【正文】 Ic=10%5項目投資回收期（所得稅前）年　6項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%%　7項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元24173Ic=10%8項目投資回收期（所得稅后）年　9項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率%%　10盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）%%　建設(shè)投資估算表附表2 單位：萬元序 號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用總計技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)單位數(shù)量指標(biāo)1第一部分：工程費用濃縮汁、精油車間2229M211700果膠級果粕車間8831310M27920蘋果飲料車間2349M28550氣調(diào)庫20002000M23600包材、輔料庫81 81M21800常溫成品庫 M21350原果前處理車間24315015408M25400成品冷藏庫 M21800鍋爐房121290M210081200配電房840126M2432機修車間203M2288給排水 60969消防27技術(shù)管理區(qū)1050170141234M215000水處理車間20030M2432地磅40 M2120食堂84 84M22400門衛(wèi)6 M272車庫 M2480污水處理20550050755M32050總圖及運輸500 M22第二部分：其它工程和費用建設(shè)用地費18841884330畝建設(shè)單位管理費勘察設(shè)計費及可行性研究費322322環(huán)境影響咨詢費3535安全評價費3030工程建設(shè)監(jiān)理費工程招投標(biāo)費工程保險費培訓(xùn)費9292工器具購置費115115第一二部分費用合計3基本預(yù)備費4建設(shè)投資189915建設(shè)期利息103110316固定資產(chǎn)投資20022占固定資產(chǎn)投資比例%100流 動 資 金 估 算 表附表 3 單位 : 萬元序號項 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)生 產(chǎn) 期第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第 10年第 11年第 12年1流動資產(chǎn)7572918591859185918591859185918591859185應(yīng)收賬款6064616561356135613561356135613561356135613存貨2473303430343034303430343034303430343034原材料1524826103310331033103310331033103310331033燃料61777777777777777777　煤152461777777777777777777在產(chǎn)品73332405405405405405405405405405產(chǎn)成品18201253151915191519151915191519151915191519現(xiàn)金30124835385385385385385385385385382流動負債3551443844384438443844384438443844384438應(yīng)付賬款60635514438443844384438443844384438443844383流動資金40214747474747474747474747474747474747474流動資金當(dāng)期增加額40217265流動資金借款額281533233323332333232658199413296656流動資金借款利息19222622622622622618113690457自有流動資金1206142414241424142420892753341840824747項目總投資使用計劃與資金籌措表附表4 單位：萬元序號項 目合計建 設(shè) 期生 產(chǎn) 期第 1年第 2年第 3年第 4年1總投資247691550245194021726建設(shè)投資18991151933798建設(shè)期利息1031309721流動資金474740217262資金籌措247691550245194021726項目資本金10890757318931206218用于建設(shè)投資946675731893用于流動資金14241206218用于建設(shè)期利息其中：注冊資金資本金占總投資的比例51%長期借款13878792926262815508建設(shè)投資借款952576201905流動資金借款33232815508建設(shè)期利息借款1031309721營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表5 單位:萬元 序號名稱單 位單價(萬元)生產(chǎn)負荷100%備注年產(chǎn)量金額1營業(yè)收入41210蘋果商品果噸100005500蘋果濃縮汁噸350011550蘋果香精油噸252005000果膠級果粕噸74002960蘋果飲料噸 536000162002營業(yè)稅金及附加314城市維護建設(shè)稅220教育費附加943增值稅3137銷項稅7006進項稅3869總成本費用估算表(按要素分)附表6 單位：萬元序號項 目合計生 產(chǎn) 期第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第 10年第 11年第 12年運營負荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原材料費207623169492118621186211862118621186211862118621186211862外購燃料及動力費1542512591574157415741574157415741574157415743工資及福利費1967019671967196719671967196719671967196719674修理費60076016016016016016016016016016015其它費用4418138254484448444844484448444844484448444846經(jīng)營成本292906246002981229812298122981229812298122981229812298127折舊費1808218081808180818081808180818081808180818088攤銷費988999999999999999999999利息支出447910499377806094252261811369045　其中：流動資金借款利息17741922262262262262261811369045　長期借款利息270585771155438319910總成本費用31645527556326563249932328321443194531900318543180931764　其中：可變成本22304818208227602276022760227602276022760227602276022760　固定成本934079348989697399568938491859140909490499004主要原輔料、燃料及動力消耗指標(biāo)表附表61 (10000t/a蘋果商品果)序號項目或名稱單位單價（元）消耗定額單位成本備注1原輔材料3400蘋果t22003200輔料t100002002包裝物個41506003燃料及動力水t2電度300氣m3合計主要原輔料、燃料及動力消耗指標(biāo)表附表62 (3500t/a蘋果濃縮汁)， 序號項目或名稱單位單價（元）消耗定額單位成本備注1原輔材料共消耗7萬噸果，其中64500t收購價格是1600元/t，5500t在商品果中已計價，7萬t平均價格為1500元/t蘋果t15002030000輔料t2100002包裝物個41506003燃料及