【正文】 .........................................................................................18 第一部分 公司基本情況 ............................................................................................................19 第二部分 公司管理層 ...............................................................................................................20 第三部分 產(chǎn)品 /服務(wù) ..................................................................................................................22 第四部分 行業(yè)及市場情況 ........................................................................................................23 第五部分 營銷策略 ...................................................................................................................24 第六部分 管理 ..........................................................................................................................24 第七部分 融資說明 ...................................................................................................................25 第八部分 退出機(jī)制 ...................................................................................................................25 第九部分 財務(wù)計劃 ...................................................................................................................26 第十部分 風(fēng)險控制 ...................................................................................................................26 第十一部分 項目實施進(jìn)度 ........................................................................................................26 第十二部分 其它 ......................................................................................................................26 精品文檔 精品文檔 第一部分 公司基本情況 公司名稱 ________________________________________ 成立時間 ____________ 注冊資本 ____________________________ 實際到位資本 ____________________ 其中現(xiàn)金到位 ________________________ 無形資產(chǎn)占股份比例 ____________ % 注冊地點(diǎn) _____________________________________________________________ 公司性質(zhì)為：請?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨(dú)資等，并說明 其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。 目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況。 本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況：以圖形方式表示，如。 公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為 ______________________、 ______________________、 ____________________、 ______________________、 ______________________。 精品文檔 精品文檔 公司目前職工情況：如：擁有員工 ________人，其中管理人員 _________人，生產(chǎn)工人 _________人；管理人員中，大專以上文化程度的有 ________人，占員工總數(shù) ________%，大學(xué)本科以上的有_________人，占員工總數(shù) _________%，碩士學(xué)位（含中級職稱）以上的有 _________，占員工總數(shù) _________%，博士學(xué)位（含高級職稱）以上的有 _________人，占員工總數(shù) _________%；最好列表說明，如： 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例管理人員生產(chǎn)工人員工人數(shù) 大專以上文化程度 博士（高級職稱）大學(xué)本科 碩士（中級職稱） 公司 經(jīng)營財務(wù)歷史：列表說明（ 單位：萬元 ） 項 目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年 銷售收入 毛 利 潤 純 利 潤 總 資 產(chǎn) 總 負(fù) 債 凈 資 產(chǎn) 負(fù) 債 率 凈資產(chǎn)收益率 公司近期及未來 3 ~ 5 年要實現(xiàn)的目標(biāo)（ 行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等 ） 公司近期及未來 3 ~ 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標(biāo)： 第二部分 公司管理層 董事會成員名單 序號 職 務(wù) 姓 名 工 作 單 位 學(xué) 歷 或 職 稱 聯(lián)系電話 1 董 事 長 2 副董事長 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 8 董 事 9 董 事 精品文檔 精品文檔 董事長 姓名 _____________性別 _____年齡 ______籍貫 _________聯(lián)系電話 ____________ 學(xué)歷 _____________學(xué)位 ____________所學(xué)專業(yè) __________職稱 ______________ 畢業(yè)院校 _______________________________________戶口所在地 ____________ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。 技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人 姓名 _____________性別 _____年齡 ______籍貫 _________聯(lián)系電話 ____________ 學(xué)歷 _____________學(xué)位 ____________所學(xué)專業(yè) __________職稱 ______________ 畢業(yè)院校 _______________________________________戶口所在地 ____________ 主要經(jīng) 歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。 財務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名 _____________性別 _____年齡 ______籍貫 _________聯(lián)系電話 ____________ 學(xué)歷 _____________學(xué)位 ____________所學(xué)專業(yè) __________職稱 ______________ 畢業(yè)院校 _______________________________________戶口所在地 ____________ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。 精品文檔 精品文檔 第三部分 產(chǎn)品 /服務(wù) 產(chǎn)品 /服務(wù)描述 （ 這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品 /服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類 產(chǎn)品 /服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品 /服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等 。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便） 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求，如果需要增加設(shè)備，采購計劃、采購周期及安裝調(diào)試周期；如果需要大規(guī)模建設(shè)，是否選擇“交鑰匙”方式進(jìn)行，“交鑰匙 ”工程的承包機(jī)構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證，如何對這些保證加以實施？） 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程 如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出 3 家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。（ 萬元 ） 年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年 銷售收入 銷售增長率 未來 3 年或 5 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：必須注明資料來源。 本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本計劃中。如果有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？ 請說明投入資金的用途和使用計劃 希望讓投資方參股本公司還是與投資方合作成立新公司？請說明原因 擬向投資方出讓多少權(quán)益？計算依據(jù)是什么？ 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？ 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況 需要對投資方說明的其它情況 第八部分 退出機(jī)制 請分別按照 IPO 方式；被并購或轉(zhuǎn)讓方式；股權(quán)回購方式 說明風(fēng)險資金的退出方式和機(jī)制。 精品文檔 精品文檔 第九部分 財務(wù)計劃 請預(yù)計產(chǎn)品何時可以形成規(guī)模銷售。 請?zhí)峁海?*必添） *未來 3 ~ 5 年項目資產(chǎn)負(fù)債表 *未來 3 ~ 5 年項目損益表 *未來 3 ~ 5 年項目現(xiàn)金流量表 未來 3 ~ 5 年項目盈虧平衡表 未來 3 ~ 5 年項目銷售計劃表 未來 3 ~ 5 年項目產(chǎn)品成本表 （第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共 12個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年） 每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)說明。以上風(fēng)險如適用，每項要單獨(dú)敘述控制和防范手段） 第十一部分 項目實施進(jìn)度 詳細(xì)列明項目實施計劃和進(jìn)度，注明起止時間 第十二部分 其它 為補(bǔ)充本計劃書內(nèi)容，進(jìn)一步說明項目情況，請把有關(guān)問題在此描述（如公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響） 請將產(chǎn)品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。商業(yè)計劃書、項目建議書以及經(jīng)過電腦文字處理的文件，要求提供電腦軟盤。你需要再加上一個封面，封面用紙的紙質(zhì)要堅硬耐磨，盡量使用彩色紙張，這樣可以使你的文件外觀更具吸引力，但顏色不要過于耀眼。 [你公司或項目名稱 ] 精品文檔 精品文檔 商業(yè)計劃 [出版時間：年 月 ] [指定聯(lián)系人 ] [職務(wù) ] [電話號碼 ] [傳真機(jī)號碼 ] [電子郵件 ] [地址 ] [國家、城市 ] [郵政編碼 ] [網(wǎng)址 ] 保密須知 本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于 [公司或項目名稱 ]。收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定： 1）若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回； 2）在沒有取得 [公司或項目名 ]的書面同意前，收 件人不得將本計劃書全部和 /或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人； 3）應(yīng)該象對待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機(jī)密資料。 商業(yè)計劃編號： 授方： 簽字： 公司： 日期： 精品文檔 精品文檔 目 錄 以下是本樣本目錄表。有關(guān)圖表信息請參閱本樣本第九章，提供這些信息資料的