【正文】 有關(guān)圖表信息請(qǐng)參閱本樣本第九章，提供這些信息資料的編排意見。收到本計(jì)劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定： 1）若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整退回； 2）在沒有取得 [公司或項(xiàng)目名 ]的書面同意前，收 件人不得將本計(jì)劃書全部和 /或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人； 3）應(yīng)該象對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書所提供的所有機(jī)密資料。你需要再加上一個(gè)封面，封面用紙的紙質(zhì)要堅(jiān)硬耐磨，盡量使用彩色紙張，這樣可以使你的文件外觀更具吸引力，但顏色不要過于耀眼。以上風(fēng)險(xiǎn)如適用，每項(xiàng)要單獨(dú)敘述控制和防范手段） 第十一部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 詳細(xì)列明項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度，注明起止時(shí)間 第十二部分 其它 為補(bǔ)充本計(jì)劃書內(nèi)容，進(jìn)一步說明項(xiàng)目情況，請(qǐng)把有關(guān)問題在此描述（如公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對(duì)公司有何影響） 請(qǐng)將產(chǎn)品彩頁、公司介紹冊(cè)、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。 精品文檔 精品文檔 第九部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 請(qǐng)預(yù)計(jì)產(chǎn)品何時(shí)可以形成規(guī)模銷售。請(qǐng)用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來，附在本計(jì)劃中。（ 萬元 ） 年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年 銷售收入 銷售增長率 未來 3 年或 5 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)：必須注明資料來源。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名 _____________性別 _____年齡 ______籍貫 _________聯(lián)系電話 ____________ 學(xué)歷 _____________學(xué)位 ____________所學(xué)專業(yè) __________職稱 ______________ 畢業(yè)院校 _______________________________________戶口所在地 ____________ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績。 精品文檔 精品文檔 公司目前職工情況：如：擁有員工 ________人，其中管理人員 _________人，生產(chǎn)工人 _________人；管理人員中，大專以上文化程度的有 ________人，占員工總數(shù) ________%，大學(xué)本科以上的有_________人，占員工總數(shù) _________%，碩士學(xué)位（含中級(jí)職稱）以上的有 _________，占員工總數(shù) _________%，博士學(xué)位（含高級(jí)職稱）以上的有 _________人，占員工總數(shù) _________%；最好列表說明，如： 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例管理人員生產(chǎn)工人員工人數(shù) 大專以上文化程度 博士（高級(jí)職稱）大學(xué)本科 碩士（中級(jí)職稱） 公司 經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史：列表說明（ 單位：萬元 ） 項(xiàng) 目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年 銷售收入 毛 利 潤 純 利 潤 總 資 產(chǎn) 總 負(fù) 債 凈 資 產(chǎn) 負(fù) 債 率 凈資產(chǎn)收益率 公司近期及未來 3 ~ 5 年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)（ 行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等 ） 公司近期及未來 3 ~ 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)： 第二部分 公司管理層 董事會(huì)成員名單 序號(hào) 職 務(wù) 姓 名 工 作 單 位 學(xué) 歷 或 職 稱 聯(lián)系電話 1 董 事 長 2 副董事長 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 8 董 事 9 董 事 精品文檔 精品文檔 董事長 姓名 _____________性別 _____年齡 ______籍貫 _________聯(lián)系電話 ____________ 學(xué)歷 _____________學(xué)位 ____________所學(xué)專業(yè) __________職稱 ______________ 畢業(yè)院校 _______________________________________戶口所在地 ____________ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況：以圖形方式表示，如。 目 錄 摘要 ...........................................................................................................................................18 目 錄 ....................................................................................................................................18 第一部分 公司基本情況 ............................................................................................................19 第二部分 公司管理層 ...............................................................................................................20 第三部分 產(chǎn)品 /服務(wù) ..................................................................................................................22 第四部分 行業(yè)及市場情況 ........................................................................................................23 第五部分 營銷策略 ...................................................................................................................24 第六部分 管理 ..........................................................................................................................24 第七部分 融資說明 ...................................................................................................................25 第八部分 退出機(jī)制 ...................................................................................................................25 第九部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 ...................................................................................................................26 第十部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 ...................................................................................................................26 第十一部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ........................................................................................................26 第十二部分 其它 ......................................................................................................................26 精品文檔 精品文檔 第一部分 公司基本情況 公司名稱 ________________________________________ 成立時(shí)間 ____________ 注冊(cè)資本 ____________________________ 實(shí)際到位資本 ____________________ 其中現(xiàn)金到位 ________________________ 無形資產(chǎn)占股份比例 ____________ % 注冊(cè)地點(diǎn) _____________________________________________________________ 公司性質(zhì)為：請(qǐng)?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資等，并說明 其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。 2 市場調(diào)查和定性分析 調(diào)查目的： 略 調(diào)查方法： 略 調(diào)查時(shí)間 略 樣本分布 略 ? 樣本分布 精品文檔 精品文檔 表 11. （略） ? 樣本醫(yī)院等級(jí)分布： 圖 14. （略） 在被調(diào)查城市中，北京、廣州、上海經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，醫(yī)學(xué)水平較高，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展快；西安的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較低，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展較慢。 據(jù)二手資料推算： 精品文檔 精品文檔 據(jù)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院報(bào)告， 1994 年全球醫(yī)用縫合線市場值估計(jì)為 15 億 美元，年增長率為 4%。 . 解決方案 ? 熟悉該行業(yè)的法律法規(guī)； ? 具備醫(yī)學(xué)與銷售專業(yè)知識(shí)的推銷人員，建立方便及時(shí)的銷 售網(wǎng)絡(luò)； ? 提高 Ramp。因此， 公司在各方面能承擔(dān)一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。變動(dòng)成本占收入的 %，現(xiàn)假設(shè)由于經(jīng)濟(jì)利潤較高，使得潛 在競爭者的加入，爭奪市場份額；公司經(jīng)營達(dá)不到預(yù)期的銷售。 8. 財(cái)務(wù)分析 . 會(huì)計(jì)報(bào)表及附表 略 . 會(huì)計(jì)報(bào)表分析 ? 重要報(bào)表數(shù)據(jù)提示： ? 五年銷售收入（萬元）： ； ； ； ； ； ? 五年凈利潤 （萬元）： — ； ； ； ； ； ? 達(dá)到正現(xiàn)金流所需時(shí)間 ： 八 個(gè)月； ? 達(dá)到收支平衡所需時(shí)間： 十四個(gè) 月。在變化177。 回收期 =累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù) 1+（ 未收回現(xiàn)金 /當(dāng)年現(xiàn)值 ） 根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下： n 精品文檔 精品文檔 預(yù)計(jì)售量與金額87505750725032501000401302302903500202140006000800010000第一年 第二年 第三年 第四年 第五年金額（萬元）0150300450銷量（萬根）預(yù)計(jì)銷售金額 預(yù)計(jì)銷售量NPV（ IRR） = ∑（ CICO） t（ 1+IRR） t=0 IRR=92% t=1 內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到 92%，遠(yuǎn)大于資金成本率 10%，主要因?yàn)楸井a(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價(jià)，使得銷售利潤率較高，而且，前 5 年內(nèi)市場增長性很好。 投資現(xiàn)金流量表如下： 投資現(xiàn)金流量表 表 2. 單位：萬元 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金 銷售收入 變動(dòng)成本 固定成本 稅前利潤 稅收 稅后利潤 +折舊 +無形資 產(chǎn)攤銷 凈現(xiàn)金流量 注：前半年為建設(shè)期（初期），后半年即投入生產(chǎn)，均記入第一個(gè)會(huì)計(jì)年度 n NPV=∑ （ CICO） t（ 1+i） t NPV= （ 萬元 ） t=1 銀行短期借款（ 1 年期）利率為 %，長期借款利率為 %（以 99 年 8 月為準(zhǔn)）。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下： 股本來源 股本規(guī)模 風(fēng)險(xiǎn)投資 東華大學(xué) 設(shè)備入股 技術(shù)入股 資金入股 金 額 700 萬 300 萬 100 萬 100 萬 比 例 % % % % 股本結(jié)構(gòu)中，東華大學(xué)技術(shù) 及資金入股占總股本的 %，風(fēng)險(xiǎn)投資方面，我們打算引入 2— 5家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股，以利