蒙西集團(tuán)公司資金管理制度-在線瀏覽
2025-07-17 03:15本頁面
【正文】 存款 月 末 填 寫 中行存款： 工行存款： 建行存款： 其他行存款： 其中： 其中： 其中： 其中： 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)： 制表： 。 第十五條 本制度由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 各子公司財(cái)務(wù)部每旬末應(yīng)向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部報(bào)送一次資金收付存報(bào)表（見附表 4）；集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部匯總各成員企業(yè)的資金收付存報(bào)表，編制集團(tuán)的資金收付存報(bào)表（見附表5）。 審批程序應(yīng)貫徹“先下級(jí)，后上級(jí)”，“先業(yè)務(wù)，后財(cái)務(wù)”和“既定性，又定量”的原則。 第十一條 集團(tuán)成員企業(yè)之間根據(jù)批準(zhǔn)的資金預(yù)算通過集團(tuán)公司調(diào)度資金時(shí)，均須由相關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、分管財(cái) 務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）和總裁（總經(jīng)理、經(jīng)理）批準(zhǔn)。 第九條 各成員企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)算籌集所需資金，按規(guī)定用途使用資金。 第八條 集團(tuán)成員企業(yè)間借貸周轉(zhuǎn)金，均通過集團(tuán)公司辦理，貸出方要通過集團(tuán)公司向借入方計(jì)收利息，且按月結(jié)算。 第七條 對(duì)經(jīng)常使用備用金的機(jī)構(gòu)和職工可為其核定定額備用金，并規(guī)定其借支和報(bào)銷辦法。 各成員企業(yè)應(yīng)對(duì)駐外銷售機(jī)構(gòu)和有收入的其他駐外機(jī)構(gòu)的回款時(shí)間和回款金額起點(diǎn)做出規(guī)定。因特殊原因需清戶時(shí)，須辦理清戶結(jié)息手續(xù)。 各成員企業(yè)開立存 款戶（含儲(chǔ)蓄存款戶）均須由所在公司負(fù)責(zé)人或分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 第五條 各成員企業(yè)應(yīng)根據(jù)經(jīng)（運(yùn)）營需要開設(shè)銀行存款戶，除按人民銀行規(guī)定開立一個(gè)基本存款戶外，還可根據(jù)需要開立一般存款戶、臨時(shí)存款戶和專用存款戶。 第四條 集團(tuán)公司是集團(tuán)的資金管理中心。 第二條 本制度適用于集團(tuán)各成員企業(yè)。 內(nèi)蒙古 蒙西高新技術(shù)集團(tuán)有限公司文件 INNER MONGOLIA MENGXI HIGHTECH GROUP C O., LTD. 蒙西集司發(fā) [2021]57號(hào) 簽發(fā)人 ：孫建國 關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)公司 資金管理制度》的通知
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