分支機(jī)構(gòu)財務(wù)管理制度-在線瀏覽
2025-02-18 06:48本頁面
【正文】 支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。（2） 銀行存款管理 各銷售分公司（辦事處）必須開設(shè)收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費(fèi)用戶；賬戶資料交總公司財務(wù)部備案。銀行賬戶要及時進(jìn)行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報總公司財務(wù)部備案。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部經(jīng)理簽字后報公司經(jīng)理審閱。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)妥善保管，主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則，由財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人和操作員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。 、回款對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達(dá)到2萬元時，或貨款停留達(dá)一周以上，必須即時匯入總公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬
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