分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-01-21 06:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 賬戶，若因業(yè)務(wù)需要而必須開設(shè)新的銀行賬戶，需報(bào)告總公司財(cái)務(wù)部同意。銀行賬戶要及時(shí)進(jìn)行清理，對(duì)于用途不大的銀行賬戶要及時(shí)消戶，并報(bào)總公司財(cái)務(wù)部備案。設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴(yán)格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)妥善保管，主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則，由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人和操作員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。 、回款對(duì)于銷售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達(dá)到2萬(wàn)元時(shí)，或貨款停留達(dá)一周以上，必須即時(shí)匯入總公司總部指定賬戶，每月25號(hào)前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。、費(fèi)用賬戶銷售分公司的費(fèi)用開支等所需資金由總公司財(cái)務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶。銀行付款由公司經(jīng)辦人
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1