20xx年最新公司日常費用報銷制度全文-在線瀏覽
2024-10-25 04:27本頁面
【正文】 準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù)。第二篇：公司日常費用報銷制度公司日常費用報銷制度第一章總則第一條為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規(guī)定。第三條請款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借款單”由經(jīng)理簽字；如遇經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示同意。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；（四）日常采購或管理費用請款人員應先填寫采購計劃單，并按預計費用填寫借款單，交由經(jīng)理簽字后到財務領款。（五）如報賬后公司需給請款人現(xiàn)金的，請款人必須開具收到現(xiàn)金字據(jù)（銀行卡轉入情況除外）。補助天數(shù)以在外住宿天數(shù)為準。（二）員工在出差期間如發(fā)生業(yè)務招待費，需經(jīng)公司領導批準及事后在費用憑據(jù)簽字后，財務審核后予以報銷；（三）其他費用報銷標準按照有關規(guī)定審核報銷。第三篇：公司日常費用報銷制度公司日常費用報銷制度為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規(guī)定。第二條請款審批手續(xù)請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借支單”經(jīng)總經(jīng)理審批、簽字；請款人員執(zhí)審批后的“借支單”到財務部（并注明所借款項實際用途），財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。第三條報銷管理程序報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)（按規(guī)定注明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額的正規(guī)單據(jù)）和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務部報賬；會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核；報銷人執(zhí)復核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借支單”剪角為憑）；請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應附驗收單或入庫單。第四篇：公司日常費用報銷制度公司日常費用報銷制度第一章總則第一條為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規(guī)定。第三條請款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借款單”經(jīng)部門主任簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司經(jīng)理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。第二章差旅費報銷程序第五條關于差旅費報銷標準的規(guī)定（一）出差補助：工作人員出差下礦每人每天10元，其他地區(qū)為15元。第三章報銷時間規(guī)定第六條 報銷時間每月10日—20日為報銷時間，遇節(jié)假日不順延。借領支票一周內報銷，差旅費借款在回公司上班后5天內報銷，限額支票3天內報銷；第五篇：日常費用報銷制度日常費用報銷制度日常費用主要包括：差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品
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