【正文】 19 定員 企業(yè)定員 45 人，企業(yè)人員本著高效、精簡(jiǎn)的原則配置，按項(xiàng)目全年工作日為 300天，凡是連續(xù)操作的崗位均為四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制考慮。工程技術(shù)人員和生產(chǎn)骨干，尤其是重要技術(shù)工序的操作人員應(yīng)送國(guó)內(nèi)技術(shù)工藝較先進(jìn)的同行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，其他職工在公司進(jìn)行技術(shù)理論培訓(xùn)。 第 十 章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 根據(jù)國(guó)家計(jì)委第 9 號(hào)文《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》、國(guó)家計(jì)委第 3 號(hào)令（ 20xx 年 5 月 1 日）《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。招標(biāo)應(yīng)有三家以上（含三家）投標(biāo)單位參加。評(píng)標(biāo)程序和定標(biāo)應(yīng)參照國(guó)家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行，簽訂 的合同必須符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。參加招標(biāo)工作的人員必須堅(jiān)持原則，秉公辦事；嚴(yán)禁該招標(biāo)的不經(jīng)招標(biāo)或不集體討論而確定施工和供貨單位；嚴(yán)禁明招暗定，泄漏標(biāo)底，招標(biāo)走過(guò)場(chǎng)。并視情節(jié)追究有關(guān)單位和人員的相關(guān)責(zé)任，涉嫌違紀(jì)違法的移交紀(jì)檢部門或司法機(jī)關(guān)處理。 招標(biāo)組織形 式為由建設(shè)單位委 托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。見(jiàn)表《招標(biāo)基本情況表》。其建筑工程、設(shè)備購(gòu)置、勘察設(shè)計(jì)達(dá)到招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，故本項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中對(duì)此項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)。 本項(xiàng)目建設(shè)資金采取 建設(shè)單位自籌和銀行貸款等方式，在安排建設(shè)進(jìn)度進(jìn)可依據(jù)建設(shè)資金的到位情況，科學(xué)合理地安排各個(gè)工程環(huán)節(jié)的實(shí)施進(jìn)度，縮短建設(shè)周期，合理使用資金，控制工程成本。項(xiàng)目建設(shè)工期需 1 年，計(jì)劃到 20xx 年 6月初正式投產(chǎn)。 項(xiàng)目實(shí)施形象進(jìn)度圖 表 111 項(xiàng)目名稱 20xx 年 20xx 年 一季度 二季度 三季度 四季度 建設(shè)設(shè)計(jì) 廠房建設(shè) 設(shè)備購(gòu)置 設(shè)備安裝 配套建設(shè) 設(shè)備調(diào)試、聯(lián)動(dòng)試車 23 第 十一 章 投資估算與 資金籌措 方案 投資估算依據(jù) ⑴直接工程費(fèi)： 項(xiàng)目所需材料、其它材料、設(shè)備等按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)確定，建筑安裝工程按 ******地區(qū)定額及配套價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，并參考類似工程項(xiàng)目造價(jià)水平，采用單位概算指標(biāo)法估算。 ② 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 估 列 2 萬(wàn)元。 ④工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)的 %計(jì)算。 ⑥ 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)， 估 列 5 萬(wàn)元。 ⑧ 審圖招標(biāo)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 24 投資估算 ⑴固定資產(chǎn)投資 ： 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 1701 萬(wàn)元 ，其中： ①直接工程投資 1601 萬(wàn)元 ； ②其它投資 100 萬(wàn)元，包括前期工作及建設(shè)單位管理費(fèi) 50 萬(wàn)元，聯(lián)合試車費(fèi) 5 萬(wàn)元， 辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi) 2 萬(wàn)元， 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 5 萬(wàn)元，工程監(jiān)理費(fèi) 10 萬(wàn)元， 質(zhì)檢 費(fèi) 7萬(wàn)元，技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 5 萬(wàn)元，審圖招標(biāo)費(fèi) 5 萬(wàn)元 ； ③基本預(yù)備費(fèi)：按第一、二部分工程費(fèi)用的 6%計(jì)算，共 96 萬(wàn)元。 資金來(lái)源及籌措 本項(xiàng)目總投資 1701 萬(wàn)元 。 土建工程費(fèi)用概算表 表 111 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程類別 工程名稱 規(guī)模 結(jié)構(gòu) 金額 1 主要生產(chǎn)工程 4000 平米 480 大棗汁加工車間 4000 平米 框架 480 2 輔助生產(chǎn)工程 3400 平米 420 成品庫(kù)房 1200 平米 框架 144 原料庫(kù)房 20xx 平米 框架 240 化驗(yàn)室 200 平米 磚混 18 3 公用工程 4700 平米 269 鍋爐房 500 平米 磚混 45 25 配電室 100 平米 磚混 9 辦公室 700 平米 磚混 63 車庫(kù) 400 平米 磚混 27 宿舍 、食堂 1000 平米 磚混 90 水泥地面 1000 平米 砼 10 綠化 1000 平米 25 主要設(shè)備估算表 表 112 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程及費(fèi)用名單 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 1 主要生產(chǎn)設(shè)備 200 紅棗汁加工設(shè)備 2 100 200 2 生產(chǎn)輔助設(shè)備 210 鍋爐及水處理設(shè)備 2 50 100 計(jì)量設(shè)備 1 30 30 消防設(shè)備 2 10 20 檢測(cè)設(shè)備 2 5 10 各種運(yùn)輸設(shè)備 50 3 電力配套設(shè)備 30 10KV 線路 10 變壓器 10 各種配電設(shè)施 10 4 辦公設(shè)備配套 10 26 5 合計(jì) 450 固定資產(chǎn)投資估算表 表 112 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 合計(jì) 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其他 工程費(fèi)用 1151 450 1601 土建工程 1151 1151 設(shè)備工程 450 450 垃圾處理 5 5 污水處理 10 10 給排水 10 10 供電 10 10 消防 30 30 其他費(fèi)用 50 50 前期工作費(fèi)用 15 15 辦公和生活家具購(gòu)置 2 2 聯(lián)合試車費(fèi) 5 5 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 5 5 工程監(jiān)理費(fèi) 10 10 質(zhì)檢費(fèi) 7 7 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 5 5 審圖招標(biāo)費(fèi) 5 5 第一、第二部分合計(jì) 1601 流動(dòng)資金 100 100 合計(jì) 1701 27 第十 二 章 經(jīng)濟(jì) 評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益分析 財(cái)務(wù)分析 根據(jù) 1993 年國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，具體運(yùn)用中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司設(shè)計(jì)的《國(guó)內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件 — GNPS》（第 三 版）進(jìn)行計(jì)算。 本項(xiàng)目達(dá)到年銷售收入 5000 萬(wàn)元 增值稅： 17%，城市建設(shè)維護(hù)稅 5%，教育附加稅 3%， 營(yíng)業(yè)稅按綜合稅率 5%計(jì)取，正常年銷售收入為 3750 萬(wàn)元，銷售稅金及附加為 1250 萬(wàn)元。 （ 2） 工資及福利估算，平均工資為 1500 元 /月，正常年份工資為 81萬(wàn)元。 ⑶利潤(rùn)估算 項(xiàng)目所得稅按 33%計(jì)取，盈余公積金為稅后利潤(rùn)的 10%，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目正常年利 潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅 28 率為 %，均大于行業(yè)平均利潤(rùn)率和平均利稅率。 敏感性分析 本項(xiàng)目分別對(duì)銷售收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本作了單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期影響的敏感性分析，詳見(jiàn)表 119《財(cái)務(wù)敏感性分析表》。 社會(huì) 效益分析 該項(xiàng)目建成后有利于提高新疆名優(yōu)特 ******大棗 等果品 的知名度，調(diào)節(jié)市場(chǎng)季節(jié)需求，增強(qiáng) ******大棗 在國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。 風(fēng)險(xiǎn)分析 29 盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算公式為： 固定總成本 BEP = —————————————— 100% 產(chǎn)品銷售收入 稅金 可變成本 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，即當(dāng)銷量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的%，企 業(yè)可以保本，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 第十 三 章 結(jié)論及建議 結(jié)論 ⑴該項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，符合自治區(qū)和 ******地區(qū) 關(guān)于將 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的要求。 ⑶ 該項(xiàng)目建成后，貨源有保障，市場(chǎng)容量大，技術(shù)成熟，有成功的管理經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn) 品外銷的運(yùn)輸便捷。經(jīng)濟(jì)效益 較 好， 具有一定的 抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 建議 30 ⑴要從產(chǎn)品的源頭抓好質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。 ⑵項(xiàng)目建成后一定要走 “ 農(nóng)戶 +深加工 ”的路子，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，不僅要讓生產(chǎn)者在生產(chǎn)環(huán)節(jié)獲取利潤(rùn)，而且也要分享 深加工 環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，從而調(diào)動(dòng)生產(chǎn)者的積極性，切實(shí)走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的路子 。 ⑷項(xiàng)目建成后要加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，加速庫(kù)容調(diào)整，處理好可能出現(xiàn)的在新一輪的收獲季節(jié)之前的淡季空庫(kù)問(wèn)題，提高庫(kù)容利用率和經(jīng)濟(jì)效益。 31 新疆紅棗 加工 建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 32 一． 項(xiàng)目建設(shè)背景分析 ：新疆紅棗加工 ：和田地區(qū) ：和田地區(qū) ：和 田地區(qū)及周圍所屬土地 ： 新疆自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府下發(fā)了《關(guān)于加快特色林果業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，提出 到 20xx 年，全疆林果種植面積達(dá) 到 1500 萬(wàn)畝的目標(biāo)，其中南疆環(huán)塔里木盆地達(dá)到 1200 萬(wàn)畝。和田縣提出在此期間紅棗面積達(dá)到 30 萬(wàn)畝。各項(xiàng)指標(biāo)均高于外地紅棗，營(yíng)養(yǎng)豐富，品質(zhì) 極優(yōu)，相對(duì)于新疆絕大部分縣市來(lái)說(shuō)是 “人無(wú)我有 ”的產(chǎn)業(yè)，對(duì)于全國(guó)來(lái)說(shuō)是 “人有我優(yōu) ” 的產(chǎn)業(yè)。以大幅度提高農(nóng)牧民收入 和建設(shè)中國(guó)最優(yōu)干食紅棗基地為目標(biāo)， 拉開(kāi)了紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕。 二． 項(xiàng)目投資環(huán)境分析 政治環(huán)境：在國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)的大的政策環(huán)境下，自治區(qū)鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入食品加工等相關(guān)政策，說(shuō)明政策看好食品加工的發(fā)展，并且為推動(dòng)全疆的發(fā)展提供各種支持和創(chuàng)建穩(wěn)定的政治環(huán)境。 自然環(huán)境 :項(xiàng)目區(qū)屬溫帶大陸性荒漠干旱氣候 ,是世界同緯度最干旱地區(qū)之一 ,氣候溫暖 ,日照充足， 熱量豐富 ,干燥少雨 ,晝夜溫差大，極端最高溫度 ℃ , 氣溫年較差 36℃ , 氣溫日較差 16℃ , 年日照時(shí)數(shù) 30003100小時(shí) ,太陽(yáng)總輻射 千卡 /平方厘米 ,年大于 10℃ 積溫 4155℃ ,相對(duì)濕度 3850％ ,年平均降雨量 33 ,年蒸發(fā)量 2902mm,無(wú)霜期達(dá) 210—239 天。其中第一產(chǎn)業(yè) 億元；第二產(chǎn)業(yè) 億元；第三產(chǎn)業(yè) 億元；全縣人均 GDP 為 4152元，財(cái)政收 3461 萬(wàn)元。 ② 和田縣光熱有效輻射、日照時(shí)數(shù)、氣溫日較差遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于內(nèi)地棗產(chǎn)區(qū)，位居新疆首位， 該項(xiàng)目是發(fā)展和田縣特色林果業(yè)，推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。 產(chǎn)業(yè)政策有利于紅棗基地的發(fā)展。 ①項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求的影響 紅棗具有極大的保健功效， 針對(duì)這一現(xiàn)狀， 新疆 已把 紅棗加工等項(xiàng)目 列為今后重點(diǎn)發(fā) 展的 項(xiàng)目 ，給予融資、稅收等方面的優(yōu)惠政策，是有前途的新興工業(yè)。 四． 市場(chǎng)分析 中國(guó)棗根據(jù)區(qū)域化分為北棗和南棗兩個(gè)生態(tài)型，地理位置是以淮河、秦嶺為界。目前全國(guó)鮮棗年產(chǎn)量為 7080 萬(wàn)噸，其 中河北、河南、山東、山西、陜西 5 省的產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的 90％以上。棗樹(shù)為亞 熱帶荒漠植物，耐干旱、耐瘠薄、耐鹽堿、適應(yīng)性強(qiáng)，苗木定植當(dāng)年結(jié)果率可達(dá) 7090％，豐產(chǎn)性強(qiáng)，掛果周期長(zhǎng)。我國(guó)是世界上唯一的紅棗出口國(guó)，年出口量約為 8000 噸 ,在相當(dāng) 長(zhǎng)的一段時(shí)間里，在世界紅棗生產(chǎn)和貿(mào)易中占有絕對(duì)統(tǒng)治地位，往東南亞出口的紅棗占總出 口量 8090％。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，該項(xiàng)目必能成為示范帶動(dòng)項(xiàng)目，受到廣大農(nóng)民的青睞，因此可以預(yù)測(cè)，和田紅棗將會(huì)有十分廣闊的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)空間。因此我國(guó)紅棗產(chǎn)業(yè)應(yīng)抓住加有利時(shí)機(jī)乘勢(shì)擴(kuò)張，加大宣傳力度，讓紅棗 揚(yáng)名海內(nèi)外，讓世界認(rèn)識(shí)紅棗，接受紅棗，使紅棗國(guó)際化，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，做大做強(qiáng)和田紅 棗產(chǎn)業(yè)。世界 市場(chǎng)上 90％以上棗靠我國(guó)供應(yīng)。其中 80％以上是在東南亞市場(chǎng)銷售，購(gòu)買的主要對(duì)象是外籍華人，他們的消費(fèi)量占 95％。但隨著我國(guó)改革開(kāi)放的進(jìn)程，特別是近年外國(guó)人對(duì)中醫(yī)的 濃厚興趣，棗逐步被不同國(guó)家民族消費(fèi)者所認(rèn)識(shí)，棗的消費(fèi)市場(chǎng)范圍 逐步擴(kuò)大。 2 目標(biāo)市場(chǎng)： 人民生活水平將會(huì)大幅度提高，人們對(duì)綠色營(yíng)養(yǎng)型果品的需求必會(huì)大大增加，我國(guó)居民及世界華 人對(duì)優(yōu)質(zhì)棗品的需求將越來(lái)越大，和田紅棗因其獨(dú)特的區(qū)域和光熱資源優(yōu)勢(shì)，形成了其營(yíng)養(yǎng)豐富、維生素含量高、綠色無(wú)污染等獨(dú)特品質(zhì)，受到中外客商的贊譽(yù)和青睞 。 1，定價(jià)：使用現(xiàn)行定價(jià)法 每斤 50 元 2，收入預(yù)測(cè)：?jiǎn)蝺r(jià)數(shù)量： 每件 10 公斤 50 40W 件 20=4 億元 項(xiàng)目完成后，計(jì)劃紅棗年加工能力提高到 5000 噸，生產(chǎn) 36 商品加工紅棗 1000 噸。 五． 廠址選擇 項(xiàng)目地 點(diǎn)選在 和田縣英阿瓦提鄉(xiāng)、罕艾日克鄉(xiāng)