【正文】 補(bǔ)貼：對于市級財(cái)政直接撥款的示范工程，按照經(jīng)核定的LED照明燈具總價(jià)值3—5%作為后期維護(hù)費(fèi)用給予補(bǔ)貼。采用合同能源管理模式參與工程建設(shè)的半導(dǎo)體照明企業(yè)，按照具體管理模式，給予不高于經(jīng)核定的LED照明燈具總價(jià)值的10%給予工程補(bǔ)貼。第十條 補(bǔ)貼資金由試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。市財(cái)政局對符合申請補(bǔ)貼條件的單位按規(guī)定的程序撥付補(bǔ)貼資金。2．試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會同有關(guān)部門對申報(bào)工程進(jìn)行審查和實(shí)際考察。4．試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對評審意見進(jìn)行審核研究，確定審核意見。第十二條 申請材料包括：1．示范應(yīng)用工程資金補(bǔ)貼申請表；2．示范應(yīng)用工程方案；3．LED燈具采購清單及預(yù)算；4．LED燈具生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)資質(zhì)：（1）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證；（2）供應(yīng)燈具產(chǎn)品相關(guān)檢測報(bào)告；（3）相關(guān)專利及質(zhì)量認(rèn)證體系證書；（4）稅務(wù)部門出具的納稅證明材料；（5）企業(yè)近兩年財(cái)務(wù)報(bào)表等其他相關(guān)材料。第十三條 試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照《西安市市級財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》（市政發(fā)[2007]161號）組織開展專項(xiàng)資金補(bǔ)貼情況的監(jiān)督檢查工作和績效評價(jià)。第十四條 對出具虛假報(bào)告和證明材料的相關(guān)單位，一經(jīng)查實(shí)，予以公開曝光，并視情節(jié)追究其相應(yīng)法律責(zé)任。對違反規(guī)定的，按《財(cái)政違法行為處罰處分條例》（國務(wù)院令第427號）等有關(guān)規(guī)定，依法追究有關(guān)單位和人員的責(zé)任。本辦法由市財(cái)政局會同試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市發(fā)改委負(fù)責(zé)解釋。一、專項(xiàng)資金的概念：專項(xiàng)資金之公司從特定的資金來源形成的，或向國家、省、市等相關(guān)部門進(jìn)行具有特定用途的專項(xiàng)申請，獲得批復(fù)或批準(zhǔn)，并劃撥到公司賬戶的資金。三、專項(xiàng)資金的管理要求：各專項(xiàng)資金的形成、建立、提取都必須符合國家及相關(guān)部門管理規(guī)定。建立專項(xiàng)資金的使用管理責(zé)任制，明確專項(xiàng)資金的管理部門，提供使用效率。建立好專項(xiàng)資金使用臺賬，加強(qiáng)資金的財(cái)務(wù)管理及使用監(jiān)督管理。項(xiàng)目申請部門：根據(jù)項(xiàng)目歸口部門，負(fù)責(zé)各個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性論證與可研的編制，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目備案、申請及報(bào)批工作，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金對應(yīng)項(xiàng)目評價(jià)、驗(yàn)收與對外對上匯報(bào)工作，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目承擔(dān)部門專項(xiàng)資金的申請進(jìn)行指導(dǎo)，提供技術(shù)支持等。其他相關(guān)部門：根據(jù)歸口及部門職責(zé)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目運(yùn)行各過程中的配合工作包括項(xiàng)目委托外協(xié)、項(xiàng)目材料采購、證照申辦、運(yùn)營管理等。申請/報(bào)批：有項(xiàng)目申請部門會同相關(guān)部門組織申報(bào)材料，形成專項(xiàng)資金申請報(bào)告，報(bào)送相關(guān)歸口管理部門，并就項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行全程聯(lián)系及跟蹤，定時(shí)向公司進(jìn)行匯報(bào)進(jìn)展，對獲批項(xiàng)目即使移交公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目執(zhí)行部門。使用：專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按項(xiàng)目資金申報(bào)計(jì)劃執(zhí)行，公司自有資金同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金項(xiàng)目工程（或試驗(yàn)）完畢即使按規(guī)定辦理項(xiàng)目決算與財(cái)務(wù)結(jié)算，保證專項(xiàng)資金的使用安全、完整。驗(yàn)收：專項(xiàng)資金項(xiàng)目要達(dá)到申請報(bào)告中預(yù)期的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)，同時(shí)又項(xiàng)目申請部門會同財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門，開展項(xiàng)目驗(yàn)收（結(jié)題）工作，對項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)評價(jià)，并組織開展工程結(jié)算與財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作。六、本管理辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。第二條 本辦法所稱資金管理的主要內(nèi)容包括籌資、資金支付管理、現(xiàn)金管理、銀行存款管理、票據(jù)、財(cái)務(wù)印章管理、資金余額管理等。第四條 本辦法所稱籌資僅限于債務(wù)資本籌資，不含權(quán)益性資本籌資。第六條 公司資金管理的原則是預(yù)算控制、統(tǒng)一調(diào)度、分級授權(quán)、講求效益、防范風(fēng)險(xiǎn)。第七條 財(cái)務(wù)部是公司資金管理的歸口部門，負(fù)責(zé)制定公司資金政策和資金管理規(guī)章制度，組織實(shí)施資金籌措、管理、監(jiān)控、檢查、考核公司所屬各單位的資金管理工作，并提供相關(guān)服務(wù)。第二章籌資管理第九條 公司對籌資實(shí)行預(yù)算控制下的集中管理和總額管理。未經(jīng)批準(zhǔn)，公司及各成員企業(yè)不得自行籌資?；I資預(yù)算應(yīng)包括籌資金額、籌資利率、籌資渠道、籌資類型、擔(dān)保方式等內(nèi)容。公司董事會授權(quán)公司主管財(cái)務(wù)工作的副總經(jīng)理批準(zhǔn)籌資事項(xiàng)。成員企業(yè)根據(jù)籌資預(yù)算自行與銀行辦理籌資事宜。第十四條 公司對總部及各成員企業(yè)的超過籌資預(yù)算額度的借款實(shí)行“一事一批”，報(bào)經(jīng)公司黨政聯(lián)席會議、董事會及集團(tuán)公司批準(zhǔn)。臺賬的內(nèi)容包括但不限于借款銀行、借款金額、借款日期、還款日期、借款利率、擔(dān)保單位名稱及擔(dān)保方式等。對不能按期支付本息的應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及上級部門匯報(bào)，提前預(yù)警、報(bào)警，防止資金鏈斷裂。預(yù)算外的資金支付需按相關(guān)規(guī)定辦理預(yù)算追加后方可執(zhí)行。申請須注明款項(xiàng)的用途、金額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明等資料。若公司其他規(guī)章制度對審批權(quán)限另有規(guī)定的從其規(guī)定。支付依據(jù)不充分的則退回業(yè)務(wù)部門要求補(bǔ)充完整；（二）經(jīng)辦會計(jì)人員將初審?fù)ㄟ^的《用款申請》交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核；（三）經(jīng)辦會計(jì)人員根據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后的《用款申請》填制會計(jì)憑證并轉(zhuǎn)交稽核會計(jì)；（四）財(cái)務(wù)部出納根據(jù)經(jīng)稽核會計(jì)審核通過的憑證及《用款申請》進(jìn)行付款。借款人應(yīng)將借款事由、用途、還款時(shí)間等詳細(xì)情況作出書面說明并經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人及公司主管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審批，交由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方能借支。對于長期掛賬、屢次督促仍未核銷備用金的責(zé)任人，由財(cái)務(wù)部責(zé)任會計(jì)出具書面報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部長及公司分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，分月在責(zé)任人的工資中扣除，直到扣完為止。第二十一條 任何人均不得以未經(jīng)批準(zhǔn)或不符合財(cái)務(wù)要求的票據(jù)字條等充抵現(xiàn)金，不得擅自挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存儲，不準(zhǔn)保留賬外公款，不得設(shè)置“小金庫”，不得坐支現(xiàn)金。凡超過1萬的庫存現(xiàn)金均須及時(shí)存入銀行。第二十四條 財(cái)務(wù)部出納人員應(yīng)妥善保管庫存現(xiàn)金，存放于財(cái)務(wù)專用保險(xiǎn)柜，確保資金安全。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或其指定人員應(yīng)定期或不定期監(jiān)盤現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。由財(cái)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)管理，主要管理原則和審批程序如下:一、避免多頭開戶，一家商業(yè)銀行一般只能選定一家分支機(jī)構(gòu)開立日常結(jié)算賬戶；二、應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)籌指導(dǎo)、企業(yè)授信、方便業(yè)務(wù)開展等安排選擇合作銀行開立日常結(jié)算賬戶；三、嚴(yán)格控制新增開戶。第二十七條 銀行賬戶在使用期間如需變更，財(cái)務(wù)部出納人員應(yīng)及時(shí)到銀行辦理相關(guān)變更手續(xù)，并將變更信息逐級報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部備案。第二十九條 會計(jì)人員應(yīng)及時(shí)對資金收支業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。如不相符，須及時(shí)查明原因。第三十一條 網(wǎng)上銀行支付應(yīng)憑經(jīng)過復(fù)核的會計(jì)憑證辦理，如有特殊情況需經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批同意。對網(wǎng)上銀行出現(xiàn)的故障須做好記錄，并及時(shí)報(bào)業(yè)務(wù)主