【正文】 約束。公司工作人員對由于審查不嚴、循私舞弊等原因給公司造成公司資金損失的，視其損失情況承擔賠償責任。在公司業(yè)務工作中，出現一起擔保拖期貸款，扣發(fā)經理、審查員20%基本工資，扣發(fā)全體工作人員一年的效益工資，從應還款月份起直至全部還款為止。四、本制度自公布之日起執(zhí)行。作為一名企業(yè)經營者，首先要考慮制定科學的、可操作的企業(yè)管理制度，進而使企業(yè)不斷發(fā)展壯大。一、管理大綱公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀律。公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性，提高全體員工的技術和經營管理水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發(fā)展提出合理化建議，對做出貢獻者公司予以獎勵、表彰。二、員工守則遵紀守法，忠于職守。服從領導，關心下屬，團結互助。1積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。1公司對員工實行合同化管理，員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。1因生產及業(yè)務發(fā)展原因、各部門需要增加用工的，必須按要求履行手續(xù)后方準實施，特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。1各級員工的聘任程序如下：（1）總經理，由董事長提名董事會聘任；（2）副總經理、總理經助理、總會計師等高級職員由總經理提請董事會聘任；（3）部門主任等由總經理聘任；（4）其他員工，經總經理批準后，由人事部門聘任。1新聘員工經人事部門審查考核，符合聘用條件者，先簽試用合同，試用期滿經人事部門審核后，報總經理審批。（四）工資及待遇1公司全權決定所屬員工的工資和待遇。2公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、工作量大小和技術含量等情況綜合考慮決定其工資。2員工的獎金由公司根據實際效益按有關規(guī)定提取和發(fā)放。2員工按國家規(guī)定享有探親待遇。2員工產假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。（六）辭職、辭退、開除2公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由，但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。3合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，經原批準聘用的領導批準后，由人事部門辦理辭職手續(xù)。3辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。3員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。否則，給公司造成損失的，應負賠償責任。3員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開工作崗位，外出辦事須經本部門負責人同意。員工因私事請假XX天以內的，由主管部門的領導批準，XX天以上的，報上一級領導批準，公司部門主任請假，一律由總經理批準，請病假必須持有醫(yī)院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。四、行政管理制度（一）文件收發(fā)規(guī)定4公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會文件的由董事會秘書擬稿，屬公司文件的由辦公室主任擬稿。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。4文件由辦公室負責報送，送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項記錄清楚，并報告報送結果。4外來的文件由辦公室專人負責簽收，簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后及時報送。4所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。（三）電話使用規(guī)定4電話為辦公配備，私事打市內電話不得妨礙聯系公務。50、聯系業(yè)務時應盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費用。5公司領導出差外地時，車輛應統(tǒng)一使用。5車輛在下班后或節(jié)假日應按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。5使用車輛應辦的各項手續(xù)由司機本人負責辦理，否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。5公司財務部門的職能是：（1）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度；（2）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況；（3）積極為經營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益；（4）厲行節(jié)約，合理使用資金；（5）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用；（6）積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料；（7）完成公司交給的其他工作。60、公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。（2）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。（5）負責建立和完善公司已有的財務核算體系、生產管理控制流程和成本歸集分配制度。6會計的主要工作職責是：（1）按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬；（2）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀；（3）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；（4）完成總經理或財務經理交付的其他工作。（三）財務工作管理6會計自一月一日起至十二月三十一日止。6財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。6財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。6財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監(jiān)督。對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。（四）支票管理7支票由出納員或財務經理指定專人保管，支票使用時須有“請購審批單”，經財務經理、總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。7支票借款應在簽發(fā)支票之日起XX個工作日內清算，超期的財務人員月底清賬時憑“支票借款單”轉應收個人款，發(fā)工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。7凡XX元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或出納人員應報告財務經理。總經理外出應由財務人員設法通知，經總經理授權可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。（2）個人勞務報酬。（4）結算起點以下的零星支出。80、除本規(guī)定第79條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付。8公司固定資產、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現金。8財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付。8財務人員從銀行提取現金，應當填寫現金支票，并寫明用途和金額，由財務經理批準后提取。8符合本規(guī)定第79條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，財務經理、總經理批準后由出納支付現金。8工資由財務人員依據行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料編制職員工資表，交主管副總經理審核，財務經理、總經理簽字，財務人員應按時發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。90、無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、財務經理、總經理簽字。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。9會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章，由財務經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。9會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經財務經理批準。（2）用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。（4）利用賬戶替其他單位和個人套取現金的。（6）保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的。9出現下列情況之一的，財務人員應予解聘：（1）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。（3）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的。（5）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的。（7）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。二、適用范圍本制度適用于本公司所有員工。，必須本人親自簽到。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現一次處以口頭警告處分，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。，保持整潔，干凈的環(huán)境。，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。，必須主動、親切的接待或提供咨詢。，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。，相互支持，積極學習業(yè)務知識。無故缺席者，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。四、附則本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。XXXX年03月16日公司內部管理制度 2一、（總體）員工崗位責任制度工作人員要嚴格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團結互助，認真辦理客戶開戶、服務工作，對違紀者依據公司制度予以處罰。服從領導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。按流程工作，做到認真嚴謹。二、辦公室紀律工作期間嚴格遵守辦公室有關規(guī)章制度，不允許做與工作無關的事情。因值班人員疏忽或擅自離崗出現工作失誤的，由此員工所在部門責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當月的工資。下班前要清理好物品和數據資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，并予以辭退。公司員工進入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團結互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關系，不允許出現內部爭斗、不團結情況，搞內部分歧者，一經查實，直接勸退處理，免發(fā)當月所有工資；員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。如未按規(guī)定下班關閉，經任何部門經理查處，責令本部門經理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現一次不著工裝者罰款100元整。1未經同意，不準隨意將外界存儲介質上機使用，未經批準，不準將本服務中心的存儲介質和數據外傳，因違反規(guī)定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當月工資，情節(jié)嚴重者公司依法追究其法律責任。個人辦公區(qū)域內不得張貼與工作無關的圖片及物品等；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內，員工嚴格自律，違者罰款20元。四、考勤制度內部員工必須嚴格按規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當日工資。上班期間如需外出辦理公務，應事先向入職者的39。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。如果無法在下班時間內返回公司，應電話通知部門負責人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當日曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發(fā)休班當天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否則不予報銷。住宿費：a、總經理、副總經理實報實銷?；锸迟M：a、總經理、副總經理實報實銷。出差補助：a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。員工出差旅費，應據實提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。2)、培訓注意事項a、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；b、培訓由綜合管理部負責執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務時，部門負責人要有所準備，予以配合。2）、培訓考核a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。六、名片管理辦法總則為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；主管副總經理批準后會通知綜合管理部門；綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業(yè)務，印制完畢后發(fā)給當事人名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。 適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經采購中心同意，具體操作參照本辦法。 調撥管理原則 提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。 誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。 服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區(qū)分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會