公司部門工資收支及帳務(wù)處理操作規(guī)定_-在線瀏覽
2024-09-28 19:51本頁面
【正文】 的作用] 期末處理： 計算結(jié)帳：折舊計算[對現(xiàn)在所擁有的資產(chǎn)進行折舊自動計算]——折舊登記簿[對折舊后的資產(chǎn)進行查詢及匯總功能]——折舊分配表[對資產(chǎn)折舊后所分出的明細表]——月末結(jié)帳[對本月資產(chǎn)折舊的處理]——憑證編制[對本月資產(chǎn)折舊科目自動生成憑證并即時傳入帳務(wù)處理系統(tǒng)]——憑證箱[對所編制憑證的處理]——帳表管理[對固定資產(chǎn)總帳/業(yè)務(wù)明細帳/分類明細帳/折舊表/統(tǒng)計表等的匯總/查詢/打印等處理] u8產(chǎn)品：用友集團財務(wù)操作流程圖 設(shè)置 （一）、基本信息：企業(yè)門戶——設(shè)置——基本信息——（1）系統(tǒng) 啟用——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度 系統(tǒng)啟用。要使用一個產(chǎn)品必須先啟用這個產(chǎn)品。 編碼方案：本功能主要用于設(shè)置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結(jié)算方式編碼。 【操作說明】 ：修改編碼方案 點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數(shù)字鍵定義級長。置灰區(qū)域表示不可修改。由于各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會計科目?？傎~產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。ufo為用戶提供了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的函數(shù)架起了ufo報表系統(tǒng)和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型（用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等）之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統(tǒng)就會自動地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表 日常業(yè)務(wù)操作流程圖：登陸ufo報表系統(tǒng)——打開報表文件——切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入——表頁重算——保存 重點：報表設(shè)計以及常用報表公式設(shè)置 工資管理操作流程 日常業(yè)務(wù)操作流程圖： a）新增工資類別：關(guān)閉工資類別——設(shè)置——工資項目設(shè)置——增加 b）部門檔案——增加 c）打開工資類別：工資項目設(shè)置——增加 d）工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末處理結(jié)賬 注：新增工資項目后必需重建或者修改工資表 反結(jié)賬操作流程圖：【操作步驟】 選擇【業(yè)務(wù)處理】 菜單中【反結(jié)賬】 菜單項，屏幕顯示反結(jié)賬界面； 擇要反結(jié)賬的工資類別，確認即可。 （2）、有下列情況之一，不允許反結(jié)賬： 總賬系統(tǒng)已結(jié)賬。 本月工資分攤、計提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)賬；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可。 固定資產(chǎn)操作流程 日常業(yè)務(wù)操作流程圖： 原始卡片錄入——資產(chǎn)增加（資產(chǎn)減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結(jié)賬 說明：原始卡片錄入：固定資產(chǎn)購入時間為以前月份購入 資產(chǎn)增加：固定資產(chǎn)購入時間為當(dāng)前月份購入 錄入原始卡片——【卡片】 菜單中選擇【錄入原始卡片】 功能菜單 資產(chǎn)增加——【卡片】 菜單中選擇【資產(chǎn)增加】 功能菜單 資產(chǎn)減少——【卡片】 菜單，選擇【資產(chǎn)減少】 撤消已減少資產(chǎn)——資產(chǎn)減少的恢復(fù)是一個糾錯的功能，當(dāng)月減少的資產(chǎn)可以通過本功能恢復(fù)使用。從卡片管理界面中，選擇已減少的資產(chǎn)，選中要恢復(fù)的資產(chǎn)，單擊【恢復(fù)減少】 即可。 u852產(chǎn)品改進功能： 一、總帳 填制憑證： ①憑證草稿保存（憑證草稿引入）。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。 【操作說明】 選擇【制單】 【憑證草稿保存】 菜單，保存當(dāng)前未完成的憑證，方便以后引用繼續(xù)完成。 ②設(shè)置憑證選項。在填制憑證界面，選擇 【工具】 菜單下的【選項】 ，顯示憑證選項設(shè)置界面。 二、ufo報表 ufo報表支持聯(lián)查明細帳。 ufo取數(shù)函數(shù)：新增期初、期末、發(fā)生擴展函數(shù)，此函數(shù)支持原取數(shù)規(guī)則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應(yīng)商項目、個人項目組合 三、固定資產(chǎn) 卡片管理提供數(shù)據(jù)輸出：卡片管理——維護——數(shù)據(jù)輸出 提供卡片復(fù)制功能：固定資產(chǎn)——卡片——資產(chǎn)增加——鼠標右鍵 ——復(fù)制——新卡片資產(chǎn)編號 四、工資管理 提供了計件工資管理等 新增了“數(shù)據(jù)上報和數(shù)據(jù)采集”功能 五、系統(tǒng)管理 提供了自動備份數(shù)據(jù)的功能。 【操作步驟】 以系統(tǒng)管理員身份admin或者賬套主管身份，進入系統(tǒng)管理模塊。 1新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度 和靈活性。 【操作步驟】 在系統(tǒng)管理主界面，選擇【權(quán)限】 菜單中的【角色】 ，點擊進入角色管理功能界面。通過個性流程功能，您可根據(jù)您日常處理的業(yè)務(wù)設(shè)計個性化的個性流程圖。工作中心包括工
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