【正文】 油庫帳務(wù)人員按批次結(jié)算鐵路運(yùn)費(fèi)提醒： 油庫帳務(wù)人員在辦理鐵路運(yùn)費(fèi)結(jié)算時(shí)，應(yīng)注意核對(duì)運(yùn)費(fèi)單據(jù)上的車號(hào)，車次是否相符，運(yùn)價(jià)是否按國家標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)費(fèi)是否正確。 油庫帳務(wù)人員編制零售明細(xì)表 第1頁共3頁提醒： 油庫帳務(wù)人員在編制零售明細(xì)表時(shí)，應(yīng)編制到具體的每一個(gè)加油站（如：寶湖路加油站），分站名、品名。提醒： 油庫帳務(wù)人員在編制日?qǐng)?bào)表時(shí)，應(yīng)注意報(bào)送的收、發(fā)、存數(shù)字準(zhǔn)確可靠，分品名。 1工作中心。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。設(shè)置備份計(jì)劃的優(yōu)勢在于設(shè)置定時(shí)備份賬套功能，多個(gè)賬套同時(shí)輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時(shí)可以更好的對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行管理。 ③現(xiàn)金流量錄入：多條流量的錄入（現(xiàn)金流量拆分） ④聯(lián)查明細(xì)帳：填制憑證時(shí)可聯(lián)查明細(xì)帳 新增主管簽字 現(xiàn)金流量表查詢：可以按明細(xì)表查詢，也可以按統(tǒng)計(jì)表查詢 帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應(yīng)商檔案中任意漢字進(jìn)行模糊查詢。選擇【制單】 【憑證草稿引入】 菜單，將以前未完成的憑證引入繼續(xù)完成。用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續(xù)，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只有在減少的當(dāng)月可以恢復(fù)。 匯總工資類別的會(huì)計(jì)月份=反結(jié)賬會(huì)計(jì)月，且包括需反結(jié)賬的工資類別。所以，如果用戶使用了用友軟件（集團(tuán)）公司的套裝軟件，就可以實(shí)現(xiàn)ufo電子報(bào)表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。（u821系統(tǒng)初始化設(shè)置） 操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機(jī)構(gòu) 設(shè)置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財(cái)務(wù)—— （5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他 機(jī)構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案 往來單位——①客戶分類——②客戶檔案 ——③供應(yīng)商分類——④供應(yīng)商檔案 客戶與供應(yīng)商區(qū)別： 應(yīng)收類的業(yè)務(wù)屬客戶，應(yīng)付類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號(hào) 存貨——（適用于供應(yīng)鏈用戶） 財(cái)務(wù)——①會(huì)計(jì)科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置 ——④項(xiàng)目目錄 收付結(jié)算——①結(jié)算方式——②付款條件——③開戶銀行 業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他——（適用于供應(yīng)鏈用戶） 二、總賬 主要功能。 數(shù)據(jù)精度。編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，進(jìn)而構(gòu)成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。本功能用于已安裝系統(tǒng)（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。 四、考核 超過審批權(quán)限未按程序?qū)徟l(fā)生的費(fèi)用，超額部分由部門主管全額承擔(dān)，并對(duì)部門記帳人員和財(cái)務(wù)科出納人員分別處以該筆金額5%的罰款。 三、報(bào)銷憑據(jù)及帳務(wù)處理 財(cái)務(wù)科對(duì)各部門工資結(jié)余部分收支情況單獨(dú)建帳，各部門指定專人對(duì)日常開支及時(shí)記帳，月末與財(cái)務(wù)科核對(duì)無誤后對(duì)帳面余額進(jìn)行確認(rèn)。 （三）、其它支出 各部門除工資及獎(jiǎng)勵(lì)外的資金結(jié)余，可用于本部門員工加班餐費(fèi)、主要管理人員通訊費(fèi)補(bǔ)貼、班組長津貼、內(nèi)部辦公用品費(fèi)、職工生病慰問費(fèi)等費(fèi)用支出。 各部門內(nèi)部除工資外的固定性支出，由本部門擬定具體標(biāo)準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，如主辦人員通訊費(fèi)、班組長津貼等。 各部門工資分配后資金結(jié)余由財(cái)務(wù)科分部門單獨(dú)建帳并代為保管現(xiàn)金，日常開支各部門憑據(jù)報(bào)銷并單獨(dú)記帳，月末與財(cái)務(wù)科核對(duì)后確認(rèn)余額。各部門不得擅自收取本公司財(cái)務(wù)部門撥付的工資、獎(jiǎng)勵(lì)及內(nèi)部考核罰款以外的其它任何資金，超預(yù)算的工資性支出專項(xiàng)審批。 各部門擬定具體獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則，如技改技革獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則、合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則等，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 按報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則計(jì)發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)金額由部門主管批準(zhǔn)后發(fā)放，其余獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理特批后執(zhí)行。 公司對(duì)各部門的罰款，部門應(yīng)分解細(xì)化落實(shí)至具體責(zé)任人，以強(qiáng)化內(nèi)部管理。如禮品費(fèi)應(yīng)附發(fā)放、簽字明細(xì)表，節(jié)假日、年終會(huì)餐及會(huì)務(wù)費(fèi)詳列明細(xì)。 二、日常業(yè)務(wù)操作流程圖： 登陸r9電子報(bào)表——菜單中的數(shù)據(jù)項(xiàng)目——登陸帳套——連接數(shù)據(jù)源（鼠標(biāo)雙擊打開報(bào)表文件——公式錄入——關(guān)鍵字錄入——修改帳套啟用日期——表頁重算（菜單欄編制）——保存 用友grp——r9固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)操作流程 系統(tǒng)初始化： 登陸固定資產(chǎn)系統(tǒng)——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確認(rèn)[進(jìn)入帳套]——設(shè)置基礎(chǔ)資料[部門設(shè)置/部門對(duì)應(yīng)折舊科目的設(shè)置/資產(chǎn)類別的設(shè)置/增減方式的設(shè)置/使用狀況的設(shè)置/折舊方法的設(shè)置/帳套參數(shù)的設(shè)置等] 日常業(yè)務(wù)操作流程： 固定資產(chǎn)：卡片項(xiàng)目設(shè)置——卡片樣式設(shè)置——原始資產(chǎn)卡片錄入[注：是對(duì)以前所擁有資產(chǎn)的錄入]——卡片增加[注：是對(duì)現(xiàn)在新增資產(chǎn)的卡片錄入]——卡片變動(dòng)[因某原因需變動(dòng)卡片]——卡片修改[對(duì)錄入錯(cuò)誤的卡片進(jìn)行修改的作用]——卡片登記簿[對(duì)現(xiàn)在擁有資產(chǎn)卡片的匯總，具有查詢/匯總的作用] 期末處理： 計(jì)算結(jié)帳：折舊計(jì)算[對(duì)現(xiàn)在所擁有的資產(chǎn)進(jìn)行折舊自動(dòng)計(jì)算]——折舊登記簿[對(duì)折舊后的資產(chǎn)進(jìn)行查詢及匯總功能]——折舊分配表[對(duì)資產(chǎn)折舊后所分出的明細(xì)表]——月末結(jié)帳[對(duì)本月資產(chǎn)折舊的處理]——憑證編制[對(duì)本月資產(chǎn)折舊科目自動(dòng)生成憑證并即時(shí)傳入帳務(wù)處理系統(tǒng)]——憑證箱[對(duì)所編制憑證的處理]