【正文】 步驟】 在系統(tǒng)管理主界面，選擇【權(quán)限】 菜單中的【角色】 ，點(diǎn)擊進(jìn)入角色管理功能界面。 二、ufo報表 ufo報表支持聯(lián)查明細(xì)帳。在保存時，不做任何合法性校驗(yàn)，憑證號也不保存。 本月工資分?jǐn)偂⒂嬏釕{證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)賬；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可?？傎~產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等。 【操作說明】 ：修改編碼方案 點(diǎn)擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數(shù)字鍵定義級長。 本規(guī)定從xx年二月二十六日起執(zhí)行。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定性支出由部門主管批準(zhǔn)后發(fā)放。其中峽口電鍍廠的工資余額由峽口廠財務(wù)科代保管。 二、分配及發(fā)放權(quán)限 （一）、工資分配 部門主管對崗位人員工資有權(quán)進(jìn)行二次分配，具體分配及考核方案報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 除2條以外的其余支出，單筆＜500元由部門主管批準(zhǔn)后報銷，單筆≥500元由部門主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷。 第二篇：帳務(wù)處理系統(tǒng)操作流程用友grp——r9帳務(wù)處理系統(tǒng)操作流程 新建帳套操作流程： 帳務(wù)系統(tǒng)[雙擊打開]——進(jìn)入帳套管理——登陸數(shù)據(jù)庫服務(wù)器——進(jìn)入新建帳套選項(xiàng)——輸入帳套基本信息——單擊創(chuàng)建選項(xiàng)——設(shè)置帳套參數(shù)[編碼方案/啟用帳套模塊]——新建帳套完成 系統(tǒng)初始化： 登陸帳務(wù)系統(tǒng)——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確認(rèn)[進(jìn)入帳套]——設(shè)置基礎(chǔ)資料[會計科目/部門資料/項(xiàng)目資料/往來單位資料/現(xiàn)金流量項(xiàng)目資料等] 日常業(yè)務(wù)操作流程： 期初余額裝入——憑證類別設(shè)置——編制憑證——憑證處理[審核/簽字/記帳]——憑證匯總 [查詢/匯總]——設(shè)置常用憑證摘要信息——帳表查詢及打印[總帳余額表/總帳/明細(xì)帳/多欄帳/序時帳/日記帳/日報帳]——輔助核算[項(xiàng)目核算/單位往來核算/現(xiàn)金流量核算]——銀行對帳 期末處理： 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益[將損益類科目轉(zhuǎn)出充當(dāng)本年利潤]——試算平衡——結(jié)帳——完成附加內(nèi)容： 反結(jié)帳操作流程：打開幫助——關(guān)于——按住ctrl加鼠標(biāo)單擊帳務(wù)系統(tǒng)圖標(biāo)一下——關(guān)閉畫面——打開功能組[期末處理——反結(jié)帳]——完成 反記帳操作流程：打開幫助——關(guān)于——按住ctrl加鼠標(biāo)單擊帳務(wù)系統(tǒng)圖標(biāo)一下——關(guān)閉畫面——打開憑證處理[文件——反記帳]——完成 反審核操作流程：直接進(jìn)入憑證處理——打開任務(wù)組“文件”——反審核——完成用友grp——r9電子報表財務(wù)操作流程 一、主要功能： 用友軟件erpr9電子報表為用戶提供了應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的函數(shù)來架起電子報表和用友集團(tuán)（公司）的其他業(yè)務(wù)應(yīng)用模型[用友公司的帳務(wù)系統(tǒng)、工資系統(tǒng)]之間數(shù)據(jù)傳遞的橋梁，利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)來設(shè)計相應(yīng)的公式，這樣一來，每期的函數(shù)、會計報表就無須過多操作，系統(tǒng)將自動地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表中去。但設(shè)置的編碼方案級次不能超過最大級數(shù)；同時系統(tǒng)限制最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)，增加級數(shù)，改變級長。 日常業(yè)務(wù)操作流程圖：企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總帳——填制 憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬—— 月末處理（結(jié)賬） 注：對于自動轉(zhuǎn)帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成 反結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)賬（ctrl+alt+f6） 反記賬操作流程圖：對賬（ctrl+h）恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字（成批取消簽字） ufo報表操作流程 主要功能。 如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結(jié)賬。等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑證時可以按操作員引入?？梢圆煌顺鰑fo報表，直接聯(lián)查科目明細(xì)帳。 六、企業(yè)門戶 1個性流程。 油庫帳務(wù)人員把計量單數(shù)據(jù)輸入二期系統(tǒng)提醒： 油庫帳務(wù)人員在輸入時，應(yīng)注意對于內(nèi)部移庫的計量單要求輸入并審核，對于直銷批發(fā)的計量單只進(jìn)行審核。 第3頁共3頁 第四篇：倉庫帳務(wù)處理工作補(bǔ)充規(guī)定倉庫帳務(wù)處理工作補(bǔ)充規(guī)定 為適應(yīng)公司管理提升的需要，進(jìn)一步保證帳帳相符、帳物相符，明確倉庫保管責(zé)任，確保資產(chǎn)安全完整，同時及時準(zhǔn)確地為財務(wù)核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提高物資管理的效率和效益，在原有《倉庫管理制度》的基礎(chǔ)上，對倉庫帳務(wù)處理工作作如下補(bǔ)充規(guī)定： 一、單據(jù) 《倉庫管理制度》的規(guī)定，每周 二、五及月底關(guān)帳日為倉庫交單日，遇交單日無單可交，也應(yīng)在財務(wù)單據(jù)簽收表上簽名。財務(wù)將不定期對倉庫進(jìn)行帳實(shí)抽查，凡抽查發(fā)現(xiàn)未按時登帳的（不含抽查日收發(fā)數(shù)），每次罰款10元； 經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，屬實(shí)多帳少的，查明原因后進(jìn)行入帳。 自查有異議的，倉庫應(yīng)在對帳表中注明理由并回傳，財務(wù)核對后再發(fā)回，直至對帳無誤。借：現(xiàn)金（銀行存款） 貸：主營業(yè)務(wù)收入運(yùn)輸收入（根據(jù)需要可設(shè)置三級科目，貨運(yùn)收入/其他收入）另外，總站對分站之間可以設(shè)置其他應(yīng)收款進(jìn)款往來科目，以反映總站與分站各項(xiàng)營業(yè)收入的解交和結(jié)算情況。因此公司的供車行為，并不屬于銷售貨物的行為，而屬于