公司部門工資收支及帳務(wù)處理操作規(guī)定_-文庫吧
2025-09-14 19:51 本頁面
【正文】 查詢及匯總功能]——折舊分配表[對資產(chǎn)折舊后所分出的明細表]——月末結(jié)帳[對本月資產(chǎn)折舊的處理]——憑證編制[對本月資產(chǎn)折舊科目自動生成憑證并即時傳入帳務(wù)處理系統(tǒng)]——憑證箱[對所編制憑證的處理]——帳表管理[對固定資產(chǎn)總帳/業(yè)務(wù)明細帳/分類明細帳/折舊表/統(tǒng)計表等的匯總/查詢/打印等處理] u8產(chǎn)品：用友集團財務(wù)操作流程圖 設(shè)置 （一）、基本信息：企業(yè)門戶——設(shè)置——基本信息——（1）系統(tǒng) 啟用——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度 系統(tǒng)啟用。本功能用于已安裝系統(tǒng)（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產(chǎn)品必須先啟用這個產(chǎn)品。 【操作步驟】 （1）打開【系統(tǒng)啟用】 菜單，列示所有產(chǎn)品； （2）選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限； （3）在啟用會計期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)； （4）用戶按〖確認〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當(dāng)前操作員寫入啟用人。 編碼方案：本功能主要用于設(shè)置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結(jié)算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號，進而構(gòu)成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎(chǔ)。 【操作說明】 ：修改編碼方案 點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數(shù)字鍵定義級長。但設(shè)置的編碼方案級次不能超過最大級數(shù)；同時系統(tǒng)限制最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)，增加級數(shù)，改變級長。置灰區(qū)域表示不可修改。 數(shù)據(jù)精度。由于各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。（主要適用于供應(yīng)鏈用戶） （二）、基礎(chǔ)檔案。本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會計科目。（u821系統(tǒng)初始化設(shè)置） 操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機構(gòu) 設(shè)置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務(wù)—— （5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務(wù)、對照表、其他 機構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案 往來單位——①客戶分類——②客戶檔案 ——③供應(yīng)商分類——④供應(yīng)商檔案 客戶與供應(yīng)商區(qū)別： 應(yīng)收類的業(yè)務(wù)屬客戶，應(yīng)付類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號 存貨——（適用于供應(yīng)鏈用戶） 財務(wù)——①會計科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置 ——④項目目錄 收付結(jié)算——①結(jié)算方式——②付款條件——③開戶銀行 業(yè)務(wù)、對照表、其他——（適用于供應(yīng)鏈用戶） 二、總賬 主要功能?？傎~產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。 日常業(yè)務(wù)操作流程圖：企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總帳——填制 憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬—— 月末處理（結(jié)賬） 注：對于自動轉(zhuǎn)帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成 反結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)賬（ctrl+alt+f6） 反記賬操作流程圖：對賬（ctrl+h）恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字（成批取消簽字） ufo報表操作流程 主要功能。ufo為用戶提供了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的函數(shù)架起了ufo報表系統(tǒng)和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型（用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等）之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就可以實現(xiàn)ufo電子報表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統(tǒng)就會自動地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表 日常業(yè)務(wù)操作流程圖：登陸ufo報表系統(tǒng)——打開報表文件——切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入——表頁重算——保存 重點：報表設(shè)計以及常用報表公式設(shè)置 工資管理操作流程 日常業(yè)務(wù)操作流程圖： a）新增工資類別：關(guān)閉工資類別——設(shè)置——工資項目設(shè)置——增加 b）部門檔案——增加 c）打開工資類別：工資項目設(shè)置——增加 d）工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末處理結(jié)賬 注：新增工資項目后必需重建或者修改工資表 反結(jié)賬操作流程圖：【操作步驟】 選擇【業(yè)務(wù)處理】 菜單中【反結(jié)賬】 菜單項，屏幕顯示反結(jié)賬界面； 擇要反結(jié)賬的工資類別，確認即可。 注意事項： （1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執(zhí)行。 （2）、有下列情況之一，不允許反結(jié)賬： 總賬系統(tǒng)已結(jié)賬。 匯總工資類別的會計月份=反結(jié)賬會計月，且包括需反結(jié)賬的工資類別。 本月工資分攤、計提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)賬；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可。 如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結(jié)賬。 固定資產(chǎn)操作流程
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