公司部門工資收支及帳務(wù)處理操作規(guī)定_-wenkub
2024-09-28 19 本頁面
【正文】 及帳務(wù)處理操作規(guī)定 一、總體原則 工資性收入和支出嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的管理規(guī)定。 二、分配及發(fā)放權(quán)限 （一）、工資分配 部門主管對崗位人員工資有權(quán)進(jìn)行二次分配，具體分配及考核方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （二）、工資發(fā)放 標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的工資支出，由部門主管簽批后發(fā)放，超工資標(biāo)準(zhǔn)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理特批后執(zhí)行。 除2條以外的其余支出，單筆＜500元由部門主管批準(zhǔn)后報(bào)銷，單筆≥500元由部門主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷。 各部門每筆收支均應(yīng)附原始的、簽批手續(xù)完善的報(bào)銷憑據(jù)，財(cái)務(wù)科憑據(jù)報(bào)銷。 第二篇：帳務(wù)處理系統(tǒng)操作流程用友grp——r9帳務(wù)處理系統(tǒng)操作流程 新建帳套操作流程： 帳務(wù)系統(tǒng)[雙擊打開]——進(jìn)入帳套管理——登陸數(shù)據(jù)庫服務(wù)器——進(jìn)入新建帳套選項(xiàng)——輸入帳套基本信息——單擊創(chuàng)建選項(xiàng)——設(shè)置帳套參數(shù)[編碼方案/啟用帳套模塊]——新建帳套完成 系統(tǒng)初始化： 登陸帳務(wù)系統(tǒng)——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確認(rèn)[進(jìn)入帳套]——設(shè)置基礎(chǔ)資料[會計(jì)科目/部門資料/項(xiàng)目資料/往來單位資料/現(xiàn)金流量項(xiàng)目資料等] 日常業(yè)務(wù)操作流程： 期初余額裝入——憑證類別設(shè)置——編制憑證——憑證處理[審核/簽字/記帳]——憑證匯總 [查詢/匯總]——設(shè)置常用憑證摘要信息——帳表查詢及打印[總帳余額表/總帳/明細(xì)帳/多欄帳/序時(shí)帳/日記帳/日報(bào)帳]——輔助核算[項(xiàng)目核算/單位往來核算/現(xiàn)金流量核算]——銀行對帳 期末處理： 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益[將損益類科目轉(zhuǎn)出充當(dāng)本年利潤]——試算平衡——結(jié)帳——完成附加內(nèi)容： 反結(jié)帳操作流程：打開幫助——關(guān)于——按住ctrl加鼠標(biāo)單擊帳務(wù)系統(tǒng)圖標(biāo)一下——關(guān)閉畫面——打開功能組[期末處理——反結(jié)帳]——完成 反記帳操作流程：打開幫助——關(guān)于——按住ctrl加鼠標(biāo)單擊帳務(wù)系統(tǒng)圖標(biāo)一下——關(guān)閉畫面——打開憑證處理[文件——反記帳]——完成 反審核操作流程：直接進(jìn)入憑證處理——打開任務(wù)組“文件”——反審核——完成用友grp——r9電子報(bào)表財(cái)務(wù)操作流程 一、主要功能： 用友軟件erpr9電子報(bào)表為用戶提供了應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的函數(shù)來架起電子報(bào)表和用友集團(tuán)（公司）的其他業(yè)務(wù)應(yīng)用模型[用友公司的帳務(wù)系統(tǒng)、工資系統(tǒng)]之間數(shù)據(jù)傳遞的橋梁，利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)來設(shè)計(jì)相應(yīng)的公式，這樣一來，每期的函數(shù)、會計(jì)報(bào)表就無須過多操作，系統(tǒng)將自動地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報(bào)表系統(tǒng)的會計(jì)報(bào)表中去。 【操作步驟】 （1）打開【系統(tǒng)啟用】 菜單，列示所有產(chǎn)品； （2）選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限； （3）在啟用會計(jì)期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)； （4）用戶按〖確認(rèn)〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當(dāng)前操作員寫入啟用人。但設(shè)置的編碼方案級次不能超過最大級數(shù)；同時(shí)系統(tǒng)限制最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)，增加級數(shù)，改變級長。（主要適用于供應(yīng)鏈用戶） （二）、基礎(chǔ)檔案。 日常業(yè)務(wù)操作流程圖：企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總帳——填制 憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬—— 月末處理（結(jié)賬） 注：對于自動轉(zhuǎn)帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成 反結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)賬（ctrl+alt+f6） 反記賬操作流程圖：對賬（ctrl+h）恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字（成批取消簽字） ufo報(bào)表操作流程 主要功能。 注意事項(xiàng)： （1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執(zhí)行。 如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結(jié)賬。 卡片管理——卡片修改、刪除、打印 反結(jié)賬操作流程圖：恢復(fù)月末結(jié)賬：以要恢復(fù)的月份登錄——單擊【工具】 菜單——單擊【恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)】 ——屏幕顯示提示信息，單擊是。等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑證時(shí)可以按操作員引入?？赏ㄟ^選項(xiàng)設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作?？梢圆煌顺鰑fo報(bào)表，直接聯(lián)查科目明細(xì)帳。 在系統(tǒng)菜單下選擇設(shè)置備份計(jì)劃，彈出設(shè)置備份計(jì)劃功能界面。 六、企業(yè)門戶 1個(gè)性流程。 第三篇：油庫帳務(wù)處理作業(yè)操作規(guī)程油庫帳務(wù)處理作業(yè)操作規(guī)程 1作業(yè)指南 油庫帳務(wù)人員收計(jì)量單與發(fā)貨通知單和鐵路罐車驗(yàn)收單提醒： 油庫帳務(wù)人員要收齊所用的單據(jù)，要不無法編制日報(bào)表，延誤報(bào)表報(bào)送時(shí)間，給企業(yè)管理上帶來混亂。 油庫帳務(wù)人員把計(jì)量單數(shù)據(jù)輸入二期系統(tǒng)提醒： 油庫帳務(wù)人員在輸入時(shí)，應(yīng)注意對于內(nèi)部移庫的計(jì)量單要求輸入并審核，對于直銷批發(fā)的計(jì)量單只進(jìn)行審核。 油庫帳務(wù)人員登記代管明細(xì)賬提醒： 油庫帳務(wù)人員在登記代管明細(xì)賬時(shí)，應(yīng)該認(rèn)真核對計(jì)量單和代管明細(xì)賬，要求做到代管賬反映的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、可靠。 第3頁共3頁 第四篇：倉庫帳務(wù)處理工作補(bǔ)充規(guī)定倉庫帳務(wù)處理工作補(bǔ)充規(guī)定 為適應(yīng)公司管理提升的需要，進(jìn)一步保證帳帳相符、帳物相符，明確倉庫保管責(zé)任，確保資產(chǎn)安全完整，同
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