【正文】 20 綁鋼筋 鋼筋工班組（一般） 10 1 個(gè) 10 噸 21 澆筑混凝土 普工班組 澆筑混凝土（一般） 100 1 個(gè) 100 立方 米 收入計(jì)劃表 組名： 單位：萬(wàn)元 收入內(nèi)容 第 1月 第 2月 第 3月 第 4月 甲方報(bào)量 21 63 21 其他收入 2 合 計(jì) 21 63 23 產(chǎn)值計(jì)劃表 組名： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 清單 項(xiàng) 單價(jià)（萬(wàn)元） 單位 報(bào)量金額合計(jì) 1月 2月 3月 4月 完成量 報(bào)量金額 完成量 報(bào)量金額 完成量 報(bào)量金額 完成量 報(bào)量金額 1 綁鋼筋 1 噸 50 0 10 10 30 30 10 10 2 支模板 平方米 5 0 100 1 300 3 100 1 3 澆注混凝土 立方米 50 0 100 10 300 30 100 10 4 砌墻 立方米 0 0 0 0 0 0 合計(jì) 元 105 0 21 63 21 勞務(wù)班組進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃 組名： 班組類型 類 型 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 鋼筋工班組（熟練） 進(jìn)場(chǎng)數(shù)量 待工數(shù)量 退場(chǎng)數(shù)量 鋼筋工班組（一般） 進(jìn)場(chǎng)數(shù)量 1 1 1 待工數(shù)量 退場(chǎng)數(shù)量 1 1 1 普工班組（熟練） 進(jìn)場(chǎng)數(shù)量 待工數(shù)量 退場(chǎng)數(shù)量 普工班組（一般） 進(jìn)場(chǎng)數(shù)量 1 1 1 1 待工數(shù)量 退場(chǎng)數(shù)量 1 1 1 1 旬進(jìn)出場(chǎng)次數(shù)合計(jì) 2 1 1 1 1 2 1 0 1 2 2 旬進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)合計(jì)（萬(wàn)元） 1 1 0 1 1 月進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)合計(jì)（萬(wàn)元） 機(jī)械設(shè)備、周材進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃 組名： 機(jī)械設(shè)備類型 內(nèi) 容 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 地泵 進(jìn)場(chǎng)數(shù)量 1 1 1 退場(chǎng)數(shù)量 1 1 1 鋼筋加工機(jī) 進(jìn)場(chǎng)數(shù)量 退場(chǎng)數(shù)量 旬進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)（萬(wàn)元） 1 1 旬租賃費(fèi)（萬(wàn)元） 旬費(fèi)用小計(jì)（萬(wàn)元） 0 0 1 1 0 0 月費(fèi)用合計(jì)（萬(wàn)元） 0 周材類型 內(nèi) 容 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 模板 進(jìn)場(chǎng)數(shù)量 100 100 退場(chǎng)數(shù)量 100 100 旬進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)（萬(wàn)元） 旬租賃費(fèi)（萬(wàn)元） 旬費(fèi)用小計(jì)（萬(wàn)元） 月費(fèi)用合計(jì)（萬(wàn)元） 材料需求計(jì)劃 組名： 材料類型 單位 第 2 月 第 3 月 第 4 月 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 鋼筋成品 噸 10 10 10 10 10 混凝土成品 立方米 100 100 100 100 100 材料采購(gòu)計(jì)劃 組名： 名稱 類型 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 鋼筋原材料 采購(gòu)量 (單位：噸 ) 單價(jià)（單位：萬(wàn)元） 金額（單位：萬(wàn)元） 鋼筋成品 采購(gòu)量 (單位：噸 ) 10 10 10 10 10 單價(jià)（單位：萬(wàn)元） 金額（單位：萬(wàn)元） 5 5 5 5 5 混凝土成品 采購(gòu)量 (單位：立方米 ) 100 100 100 100 100 單價(jià)（單位：萬(wàn)元） 金額（單位：萬(wàn)元） 3 3 3 3 3 旬費(fèi)用小計(jì)（單位：萬(wàn)元） 5 3 5 5 8 3 3 5 3 月金額合計(jì)（單位：萬(wàn)元） 8 18 6 8 材料收發(fā)結(jié)存計(jì)劃表 組名： 第 1 月 單位：萬(wàn)元 材料名稱 單位 期初數(shù) 本期入庫(kù) 本期消耗 本期損耗 期末結(jié)余 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 鋼筋原材料 噸 鋼筋成品 噸 10 5 10 5 混凝土成品 立方米 100 3 100 3 合計(jì) 0 8 8 0 組名： 第 2 月 單位：萬(wàn)元 材料名稱 單位 期初數(shù) 本期入庫(kù) 本期消耗 本期損耗 期末結(jié)余 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 鋼筋原材料 噸 鋼筋成品 噸 30 15 30 15 混凝土成品 立方米 100 3 100 3 合計(jì) 0 18 18 0 0 組名： 第 3 月 單位：萬(wàn)元 材料名稱 單位 期初數(shù) 本期入庫(kù) 本期消耗 本期損耗 期末結(jié)余 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 鋼筋原材料 噸 鋼筋成品 噸 混凝土成品 立方米 200 6 200 6 合計(jì) 0 6 6 0 0 組名： 第 4 月 單位：萬(wàn)元 材料名稱 單位 期初數(shù) 本期入庫(kù) 本期消耗 本期損耗 期末結(jié)余 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 鋼筋原材料 噸 鋼筋成品 噸 10 5 10 5 混凝土成品 立方米 100 3 100 3 合計(jì) 0 8 8 0 0 臨時(shí)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃 組名： 臨時(shí)設(shè)施名稱 容 量 數(shù)量（個(gè)） 單價(jià)（萬(wàn)元） 建設(shè)費(fèi)用（萬(wàn)元） 職工宿舍 最大容納 3個(gè)班組組 2 1 2 鋼筋原材料倉(cāng)庫(kù) 鋼筋成品倉(cāng)庫(kù) 模板倉(cāng)庫(kù) 最大容納模板 200平方米 2 1 2 合 計(jì) 4 融資計(jì)劃表 組名： 單位：萬(wàn)元 1月 2月 3月 4月 一、借款合計(jì) 30 10 0 0 公司借款 30 銀行借款 10 高利貸 二、還款合計(jì) 公司還款 30 銀行還款 10 高利貸還款 公司借款利息支出 銀行借款利息支出 1 高利貸利息支出 資金計(jì)劃表 組名： 行次 欄 目 1月 2月 3月 4月 1 一 、 上期結(jié)余 48 2 二 、 報(bào)量前現(xiàn)金流入 40 10 0 0 3 公司借款 40 4 銀行借款 10 5 三 、 報(bào)量前現(xiàn)金流出 6 項(xiàng)目經(jīng)理資格認(rèn)證費(fèi)用 7 臨時(shí)設(shè)施 4 8 勞務(wù)班組進(jìn) 、 出場(chǎng)費(fèi) 9 勞務(wù)班組待工費(fèi) 10 材料采購(gòu)費(fèi) （ 鋼筋 、 混凝土 、 磚 ） 8 18 6 8 11 機(jī)械進(jìn) 、 出場(chǎng)費(fèi) 0 1 1 1 12 模板進(jìn) 、 出場(chǎng)費(fèi) 13 四 、 月末報(bào)量前現(xiàn)金結(jié)余 14 五、報(bào)量后現(xiàn)金流入 0 21 63 23 15 甲方報(bào)量