【正文】 ，無須再清算回補(bǔ)；今年 “鄱陽 ”事件后，財(cái)政局對(duì)全縣財(cái)政性賬戶進(jìn)行了一次全面清理。備注：根據(jù)財(cái)政局文件規(guī)定，代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的預(yù)算內(nèi)資金應(yīng)于每日日終前匯總從財(cái)政局清算備用金賬戶進(jìn)行清算，由于財(cái)政局無法滿足我行由于各種原因可能造成超清算備用金不能及時(shí)回補(bǔ)所帶來的短暫性資金墊款問題（涉及墊款資金清算的利息，按省行規(guī)定為同期人行存款準(zhǔn)備金利率），經(jīng)我行與財(cái)政局協(xié)商清算改為預(yù)算內(nèi)資金逐筆從財(cái)政局清算備用金賬戶清算至各預(yù)算層級(jí)的預(yù)算單位零余額賬戶，完成代理業(yè)務(wù)的資金清算。v 四、業(yè)務(wù)系統(tǒng)介紹v 江西省縣級(jí)財(cái)政集中支付系統(tǒng)是建立在 TULIP平臺(tái)上的項(xiàng)目系統(tǒng)，采取點(diǎn)對(duì)點(diǎn)技術(shù)，租用 DDN數(shù)據(jù)專線與縣財(cái)政局系統(tǒng)直連對(duì)接。財(cái)政支付系統(tǒng)使用了 TULIP平臺(tái)中的界面風(fēng)格，提供了數(shù)據(jù)采集、分析及報(bào)表等業(yè)務(wù)功能。主辦行網(wǎng)點(diǎn)主要完成控制授權(quán)支付清算方式、下載并導(dǎo)入授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)、發(fā)起財(cái)政直接支付交易、生成人行類和財(cái)政類報(bào)表、與人行和財(cái)政 局 資金清算等功能。業(yè)務(wù)的正式開辦簡(jiǎn)介v 一、 業(yè)務(wù)初期，主辦行必須做好 “建立客戶資料 → 建立單位合約 ”。 每月月初主辦行需做 ”9880財(cái)政額度請(qǐng)求 “v 三 、根據(jù)業(yè)務(wù)跑單員從財(cái)政提取的業(yè)務(wù)支付憑證從系統(tǒng)打印出相關(guān)財(cái)政資金支付指令 ，即 ”9883直接支付令確認(rèn) ‘交易聯(lián)動(dòng)到 9882直接支付令查詢并打印出直接支付令， 9885授權(quán)支付令確認(rèn)聯(lián)動(dòng)到 9884授權(quán)支付令查詢并打印出授權(quán)支付令 。代辦行業(yè)務(wù)柜員根據(jù)支付令辦理網(wǎng)內(nèi)聯(lián)行借報(bào)，劃轉(zhuǎn)至主辦行進(jìn)行資金清算，劃轉(zhuǎn)的清算資金進(jìn)入財(cái)政資金授權(quán)支付憑證的付款預(yù)算單位零余額賬戶，再根據(jù)財(cái)政授權(quán)支付憑證辦理業(yè)務(wù)支付，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位賬戶，需轉(zhuǎn)他行的將財(cái)政資金 授權(quán) 支付憑證的第二聯(lián) 交 由聯(lián)行清算人員辦理聯(lián)行資金匯劃。若不能查到該筆授權(quán)支付令，則不能做確認(rèn)業(yè)務(wù)。每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)只能使用本行帳號(hào)辦理授權(quán)支付業(yè)務(wù)。網(wǎng)點(diǎn)柜員只需核對(duì)查詢回來的授權(quán)支付令信息并再次將預(yù)算單位的授權(quán)支付令提交到財(cái)政系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)確認(rèn)。確認(rèn)失敗后，系統(tǒng)顯示錯(cuò)誤信息并退出 v 9888作廢授權(quán)支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌────────────────┐v│ 9888授權(quán)支付 作廢 │v│ 支付令編號(hào) : [ ] │v│ 財(cái)政 bs帳號(hào) : [ ] │v└────────────────┘v 網(wǎng)點(diǎn)柜員對(duì)有問題的授權(quán)支付令有權(quán)作廢。 v 9889生成預(yù)算單位報(bào)表v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌─────────────────────┐v│9889 生成預(yù)算單位報(bào)表 │v│ 帳務(wù)日期 : [ ] │v│ 預(yù)算單位報(bào)表種類 : [ ] │v│ 基層預(yù)算單位編碼 : [ ] │v└─────────────────────┘v 錄入要素后，提交后生成預(yù)算單位報(bào)表。 v （二）主辦行網(wǎng)點(diǎn)交易功能v 9887切換清算方式v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌─────────────────────┐v │ [9667]切換清算方式 │v │ 使用備用金標(biāo)志 : [ ] │v │ 0為當(dāng)日清算 ,1為隔日清算 │v └─────────────────────┘v 由主辦行 支行 營業(yè)部使用此交易控制授權(quán)支付業(yè)務(wù)的清算方式。選 0表示此批次授權(quán)業(yè)務(wù)當(dāng)日清算，不使用備用金。 v 9883確認(rèn)直接支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌─────────────────────┐v│ 9882查詢直接支付令 │v │ 支付令編號(hào) : [ ] │v│ 財(cái)政 bs帳號(hào) : [ ] |v└─────────────────────┘v 錄入 9883交易后，本交易先前連動(dòng) 9882交易查詢直接支付令。 v 9879生成人行文件v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌────────────────────┐v │ 9879生成人行文件 │v │ 帳務(wù)日期 : [ ] │v │ 報(bào)表類型編碼 : [ ] │v │ 批次號(hào) : [ ] │v │ 憑證號(hào) : [ ] v 調(diào)整期標(biāo)志 : [ ] │v └────────────────────┘v 主辦行在需和人行清算時(shí)，必須先使用此交易生成與人行清算的電子文件 （直接支付劃款匯總匯總清單、直接支付退款匯總匯總清單、授權(quán)支付劃款匯總匯總清單、授權(quán)支付退款匯總匯總清單 。調(diào)整期標(biāo)志為 0，表示該批次數(shù)據(jù)第一次生成。 v 9886生成財(cái)政類日?qǐng)?bào)表v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌───────────────────────┐v│ 9886:生成財(cái)政類日?qǐng)?bào)表 │v│ 帳務(wù)日期 : [ ] │v│ 財(cái)政日?qǐng)?bào)表種類 : [ ] │v└──────────────────────┘v 該交易根據(jù)錄入要素生成財(cái)政類日?qǐng)?bào)表。 v 9891查詢財(cái)政業(yè)務(wù)流水v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌─────────────────────┐v│ 9891:查詢網(wǎng)點(diǎn)財(cái)政業(yè)務(wù)流水 │v│ 帳務(wù)日期 : [ ] │v