【正文】 是否正確。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程 介紹完畢如果您使用手工年結(jié)，那么恭喜您已經(jīng)順利完成年結(jié)，授予您 U890年結(jié)英雄勛章。完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度賬套數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說(shuō)明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒(méi)有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹的模塊就可以了。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹需要注意的是，需要注意的是， U890版本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)完薪資模塊后，完成對(duì)總版本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)完薪資模塊后，完成對(duì)總賬上年賬上年 12月的月結(jié)，然后再自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)總帳。操作方法和之前手工結(jié)轉(zhuǎn)方法一致。操作方法和之前手工結(jié)轉(zhuǎn)方法一致。里程碑的時(shí)刻終于到來(lái)了，你順利完成了U890的自動(dòng)年結(jié)。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹流程 介紹完畢年結(jié)流程小結(jié)? 手工年結(jié)、自動(dòng)年結(jié)。年結(jié)規(guī)則介紹財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則人力資源結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —總帳結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則? 個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬： 選擇 按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) 時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)未核銷的明細(xì)和余額；選擇 按余額結(jié)轉(zhuǎn) 時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)余額。? 供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬： 選擇 按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) 時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)未核銷的明細(xì)和余額；選擇 按余額結(jié)轉(zhuǎn) 時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)余額。? 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義模板財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則? 結(jié)轉(zhuǎn)未審核單據(jù)? 由用戶選擇未審核的發(fā)票、應(yīng)收 /付單；結(jié)轉(zhuǎn)未審核發(fā)票 :? 結(jié)轉(zhuǎn)已審核但未付款結(jié)算的發(fā)票及收付明細(xì)賬? 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號(hào)、產(chǎn)品、發(fā)票子表 ID結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)已審核但未付款結(jié)算的應(yīng)收 /應(yīng)付單及收付明細(xì)賬? 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)已審核但余額不為 0的收付款結(jié)算表? 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號(hào)、子表 ID結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)余額不為 0的票據(jù)及收付明細(xì)賬? 按單據(jù)類型、單據(jù)號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)付款申請(qǐng)單? 付款申請(qǐng)單需要全部年結(jié)到下年 。? 包裝物租借登記、還回：全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 銷售預(yù)訂單：未關(guān)閉的銷售預(yù)訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年，整單結(jié)轉(zhuǎn)。? 銷售發(fā)貨單：未關(guān)閉未執(zhí)行完畢；已結(jié)轉(zhuǎn)的委托代銷發(fā)貨單，對(duì)應(yīng)的委托代銷結(jié)算單、委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整單結(jié)轉(zhuǎn)。? 銷售發(fā)票：發(fā)票必須復(fù)核，但都不結(jié)轉(zhuǎn)。? 審批流結(jié)轉(zhuǎn)：掛接審批流的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)審批流相關(guān)信息。? 采購(gòu)訂單：未關(guān)閉的采購(gòu)訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 采購(gòu)發(fā)票：未結(jié)算的發(fā)票 (包括運(yùn)費(fèi)發(fā)票，非直運(yùn) )結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 入庫(kù)單：未完全結(jié)算的入庫(kù)單全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù) ： (業(yè)務(wù)類型＝ “ 直運(yùn)采購(gòu) ” )? 采購(gòu)發(fā)票數(shù)量 銷售發(fā)票數(shù)量（非折扣、非勞務(wù)的記錄）的銷售發(fā)票作為采購(gòu)的期初結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 在下年賬套中，可以參照上年的直運(yùn)銷售 /出口發(fā)票生成直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票?，F(xiàn)存量表中關(guān)聯(lián)的銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下年。? 貨位結(jié)轉(zhuǎn)下年規(guī)則：? 非跟蹤型存貨，將貨位數(shù)據(jù)按存貨 +貨位 +自由項(xiàng) +批號(hào)進(jìn)行匯總，求出存貨 +貨位 +自由項(xiàng) +批號(hào)的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)下年，打上期初標(biāo)志。如果在收發(fā)記錄表中找不到對(duì)應(yīng)的記錄，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)產(chǎn)生一條期初結(jié)存數(shù)據(jù)，存貨、自由項(xiàng)、批號(hào)與貨位期初結(jié)存一致，但數(shù)量和件數(shù)為零，并自動(dòng)建立關(guān)聯(lián)。? 序列號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)下年規(guī)則：? 庫(kù)存單據(jù)對(duì)應(yīng)序列號(hào)明細(xì)全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 序列號(hào)屬性、序列號(hào)構(gòu)成維護(hù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到下年。? 注意事項(xiàng)l 庫(kù)存期初中的序列號(hào)管理存貨記錄不允許棄審、修改和刪除。供應(yīng)鏈 —存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則? 未記賬單據(jù)：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。? 個(gè)別計(jì)價(jià)、先先進(jìn)先出、后進(jìn)先出及個(gè)別計(jì)價(jià)法：首先將計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表中有結(jié)存的記錄結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的存貨明細(xì)賬中，還要將計(jì)價(jià)庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)的余額與明細(xì)賬的余額的差額結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 分期收款發(fā)出商品明細(xì)帳：將此明細(xì)帳中的發(fā)貨單減明細(xì)帳中其對(duì)應(yīng)的發(fā)票或紅字發(fā)貨單后計(jì)算的發(fā)出商品余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 直運(yùn)明細(xì)帳按以下規(guī)則結(jié)轉(zhuǎn)下年：? 采購(gòu)發(fā)票根據(jù)銷售發(fā)票生成：將銷售發(fā)票減對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票計(jì)算銷售發(fā)票的結(jié)余數(shù)量和金額，銷售發(fā)票要按單據(jù)逐張計(jì)算其結(jié)余，將結(jié)存數(shù)量或結(jié)存金額不為零的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 結(jié)轉(zhuǎn)下年的直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票和直運(yùn)銷售發(fā)票的期初余額中不顯示。人力資源結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)? 薪資管理? 結(jié)轉(zhuǎn)工資數(shù)據(jù)明細(xì)表和匯總表，先按工資項(xiàng)目增加相應(yīng)字段，然后把所有工資類別的最后月數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新一年的第一個(gè)月。? 按用戶選擇的清零項(xiàng)把相應(yīng)工資明細(xì)數(shù)據(jù)清零。? 將未封存期間的刷卡數(shù)據(jù)、排班數(shù)據(jù)以及考勤日結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)到下一年；? 將上年及其之后考勤月結(jié)果數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。若新年度存在數(shù)據(jù)記錄后，將提示不能結(jié)轉(zhuǎn)；l生產(chǎn)制造相關(guān)模塊由于年結(jié)規(guī)則是整體數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)，因此在未年結(jié)前所有業(yè)務(wù)都在本年度進(jìn)行錄入；l財(cái)務(wù)和 HR等相關(guān)模塊在未年結(jié)前，本年度不能錄入下年度業(yè)務(wù)單據(jù)，只有總賬模塊可以在下一年度提前錄入憑證，但不能記賬，應(yīng)收應(yīng)付模塊在保證單據(jù)號(hào)不重復(fù)的情況下可以在下年提前錄入單據(jù)，但一般不建議錄入，其他模塊一般都不建議提前錄入下年數(shù)據(jù)，在新年度存在數(shù)據(jù)記錄后，將提示不能結(jié)轉(zhuǎn)；　 模塊名稱 對(duì)建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前所發(fā)生下年度業(yè)務(wù)的處理處理方式 重復(fù)年結(jié)(記入本年結(jié)轉(zhuǎn)下年 /記入下年度結(jié)轉(zhuǎn)不覆蓋 /混合方式 /其它 )　 建立下年度賬 　 　公共數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 本年可隨時(shí)錄入、隨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)；下年可隨時(shí)錄入、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不覆蓋 　財(cái)務(wù) 工資管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，若年結(jié)前下年庫(kù)錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)，即不能處理下年數(shù)據(jù) 清空年度賬后可再次年結(jié)固定資產(chǎn) 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù) ,結(jié)轉(zhuǎn)后上年度固定資產(chǎn)不能取消結(jié)賬成本管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)目管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前可在下年庫(kù)中錄入期初及單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋下年期初、保留下年單據(jù) 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù)；下年數(shù)據(jù)也可錄入到下年庫(kù)，若年結(jié)前下年庫(kù)錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié) 清空年度賬后可再次年結(jié)資金管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)結(jié)算中心 網(wǎng)上結(jié)算 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)合同管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，必須在年結(jié)后才能開(kāi)始在下年庫(kù)錄入數(shù)據(jù) 清空年度賬后可再次年結(jié)報(bào)賬中心 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)時(shí)必須沒(méi)有業(yè)務(wù)單據(jù)才能開(kāi)始年結(jié) 清空年度賬后可再次年結(jié)網(wǎng)上報(bào)銷 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收 /應(yīng)付 財(cái)務(wù) WEB 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋 不支持總賬 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前可在下年庫(kù)中錄入期初及憑證，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋下年期初、保留下年憑證 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)公司對(duì)賬跨年業(yè)務(wù)規(guī)則制造 物料清單 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) 清空年度賬后可再次年結(jié)生產(chǎn)訂單工程變更車間管理物料需求規(guī)劃主生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能管理CRM CRM系統(tǒng) 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)清空下年庫(kù)中已錄入的數(shù)據(jù)，清空年度賬后可再次年結(jié)供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理業(yè)務(wù) WEB 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) (無(wú)法結(jié)算 )銷售管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù)庫(kù)存管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù)存貨核算 不允許處理跨年業(yè)務(wù) (如：記賬、暫估處理等 )質(zhì)量管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù)GSP質(zhì)量管理 不允許處理跨年業(yè)務(wù)委外管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) (無(wú)法核銷、結(jié)算 )售前分析 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、但年結(jié)時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù)BPM 預(yù)算管理 (集團(tuán)版 /企業(yè)版 ) 下年數(shù)據(jù)錄入到下年庫(kù)，年結(jié)后可開(kāi)始錄入下年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不覆蓋 追加不覆蓋合并報(bào)表 (集團(tuán)版 ) 可以在本年賬套數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行下年業(yè)務(wù)。 追加不覆蓋HR 人事信息管理 (員工事務(wù)管理 ) 下年可錄入數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不覆蓋 　考勤管理 下年數(shù)據(jù)記入本年庫(kù)年結(jié)時(shí)轉(zhuǎn)入下年庫(kù)薪資管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋福利管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋招聘管理 下年數(shù)據(jù)記入本年庫(kù)年結(jié)時(shí)轉(zhuǎn)入下年庫(kù)跨年業(yè)務(wù)規(guī)則年結(jié)規(guī)則小結(jié)? 未完成的業(yè)務(wù)單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年? 下年的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年? 基礎(chǔ)設(shè)置、自定義信息結(jié)轉(zhuǎn)下年? 上下游單據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)同步結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)后臺(tái)邏輯 ——建新年度帳部分新建年度帳主要分為建空年度庫(kù)、執(zhí)行補(bǔ)丁腳本和傳輸基礎(chǔ)檔案三個(gè)階段， 一般規(guī)則 如下：