【文章內容簡介】 會計年度日期登陸系統(tǒng)管理，在年結向導下勾選總賬，進行總賬模塊的手工結轉總賬，進行總賬模塊的手工結轉 。手工結轉流程介紹 選擇總賬系統(tǒng)結轉，點擊確認按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依選擇總賬系統(tǒng)結轉，點擊確認按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依次結轉即可。次結轉即可。手工結轉流程介紹 如果上年損益類科目余額不為零，就會出現(xiàn)下面提示，可根據(jù)實際情況，進行選擇確認即可。結轉完成系統(tǒng)生成一份總賬科目結轉的結轉報告，此處可以看到各個結轉科目的余額和結轉是否正確。手工結轉流程介紹手工結轉成功終于看到我們夢寐以求的提示界面了！全部結轉后軟件會終于看到我們夢寐以求的提示界面了！全部結轉后軟件會生成一份結轉日志生成一份結轉日志 。手工結轉流程 介紹完畢如果您使用手工年結，那么恭喜您已經(jīng)順利完成年結，授予您 U890年結英雄勛章?？扉_始著手核對賬套數(shù)據(jù)并開始新年度業(yè)務吧。完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進行年度賬套數(shù)據(jù)自動結轉完成結轉核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結賬登陸系統(tǒng)管理手工結轉總賬說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結轉路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結轉路線綠虛線表示何時進行賬套備份自動結轉流程介紹自動結轉的步驟比較少，只要在年結向導處勾選需自動結轉的步驟比較少，只要在年結向導處勾選需要結轉要結轉 的模塊就可以了。的模塊就可以了。自動結轉流程介紹需要注意的是，需要注意的是， U890版本自動結轉會在結轉完薪資模塊后，完成對總版本自動結轉會在結轉完薪資模塊后，完成對總賬上年賬上年 12月的月結，然后再自動結轉總帳。月的月結，然后再自動結轉總帳。若上年總帳不符合月結條件，則需登錄上年賬套做總帳月結，再手工若上年總帳不符合月結條件，則需登錄上年賬套做總帳月結，再手工年結。操作方法和之前手工結轉方法一致。年結。操作方法和之前手工結轉方法一致。自動結轉流程介紹里程碑的時刻終于到來了，你順利完成了U890的自動年結。接下來要核對賬套數(shù)據(jù)并開始新年度工作了。自動結轉流程介紹流程 介紹完畢年結流程小結? 手工年結、自動年結。? 業(yè)務流程復雜、應用復雜的客戶建議手工分步結轉，盡量降低作對日常業(yè)務的影響。年結規(guī)則介紹財務會計結轉規(guī)則供應鏈結轉規(guī)則人力資源結轉規(guī)則財務會計 —總帳結轉規(guī)則? 個人往來明細賬： 選擇 按明細結轉 時，結轉未核銷的明細和余額；選擇 按余額結轉 時，結轉余額。? 客戶往來明細賬： 選擇 按明細結轉 時，結轉未核銷的明細和余額；選擇 按余額結轉 時，結轉余額。? 供應商往來明細賬： 選擇 按明細結轉 時，結轉未核銷的明細和余額；選擇 按余額結轉 時，結轉余額。? 銀行對賬模板? 科目總賬? 輔助總賬? 多輔助總賬? 銀行對賬單： 與銀行對賬單中如結算方式不存在，則對賬單不結轉到下年。? 自動轉賬定義模板財務會計 —應收應付結轉規(guī)則? 結轉未審核單據(jù)? 由用戶選擇未審核的發(fā)票、應收 /付單；結轉未審核發(fā)票 :如果是現(xiàn)結發(fā)票，需結轉相應結算單；如果該結算單已存在，則不再結轉；結轉未審核應收 /付單：如果該應收 /付單已存在，則不再結轉。? 結轉已審核但未付款結算的發(fā)票及收付明細賬? 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號、產(chǎn)品、發(fā)票子表 ID結轉? 結轉已審核但未付款結算的應收 /應付單及收付明細賬? 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號結轉? 結轉已審核但余額不為 0的收付款結算表? 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號、子表 ID結轉? 結轉余額不為 0的票據(jù)及收付明細賬? 按單據(jù)類型、單據(jù)號結轉? 結轉付款申請單? 付款申請單需要全部年結到下年 。供應鏈 —銷售結轉規(guī)則? 以下檔案全部結轉下年：信用審批人、允銷限設置、價類設置、大類折扣、批量折扣。? 包裝物租借登記、還回：全部結轉下年。? 銷售報價單：未關閉的報價單，整單結轉。? 銷售預訂單：未關閉的銷售預訂單結轉下年，整單結轉。? 銷售訂單：未關閉的銷售訂單，整單結轉；未審核已關閉的銷售訂單，整單結轉；為保證訂單執(zhí)行信息的完整性，已關閉的銷售訂單，如果參照生成的下游單據(jù)，則該銷售訂單也結轉。? 銷售發(fā)貨單：未關閉未執(zhí)行完畢；已結轉的委托代銷發(fā)貨單，對應的委托代銷結算單、委托代銷結算價調整單結轉。? 發(fā)貨簽回單：發(fā)貨簽回單不進行結轉。? 銷售發(fā)票：發(fā)票必須復核，但都不結轉。? 代墊費用單 /銷售費用支出單：必須復核，但都不結轉。? 審批流結轉：掛接審批流的單據(jù)結轉單據(jù)審批流相關信息。供應鏈 —采購結轉規(guī)則? 請購單：未關閉的的請購單結轉下年。? 采購訂單：未關閉的采購訂單結轉下年。? 到貨單： 未全部入庫且未關閉的到貨單和退貨單結轉下年；明細記錄需要報檢但未全部報檢 /檢驗的到貨單結轉下年。? 采購發(fā)票：未結算的發(fā)票 (包括運費發(fā)票，非直運 )結轉下年。? 供應商存貨價格相關： 未審核調價單、供應商存貨價格表、調價歷史結轉下年。? 入庫單：未完全結算的入庫單全部結轉下年。? 代管業(yè)務相關：已審核未結算的代管掛賬確認單結轉。? 直運采購業(yè)務 ： (業(yè)務類型＝ “ 直運采購 ” )? 采購發(fā)票數(shù)量 銷售發(fā)票數(shù)量（非折扣、非勞務的記錄）的銷售發(fā)票作為采購的期初結轉下年。? 采購發(fā)票數(shù)量 數(shù)量的出口發(fā)票（非折扣、非勞務的記錄）作為采購的期初結轉下年。? 在下年賬套中，可以參照上年的直運銷售 /出口發(fā)票生成直運采購發(fā)票。供應鏈 —庫存結轉規(guī)則? 現(xiàn)存量：非出庫跟蹤入庫的存貨的結存扣除下年度單據(jù)的現(xiàn)存量的結存，結轉到下年度的期初，是審核后的狀態(tài)，用戶可棄審。現(xiàn)存量表中關聯(lián)的銷售訂單結轉到下年。? 按需求分類 /訂單號記錄的預留量表結轉下年。? 貨位結轉下年規(guī)則：? 非跟蹤型存貨，將貨位數(shù)據(jù)按存貨 +貨位 +自由項 +批號進行匯總，求出存貨 +貨位 +自由項 +批號的結存，結轉下年，打上期初標志。與收發(fā)記錄表中的期初數(shù)據(jù)建立關聯(lián)（按存貨 +自由項 +批號建立關聯(lián)）。如果在收發(fā)記錄表中找不到對應的記錄，系統(tǒng)應自動產(chǎn)生一條期初結存數(shù)據(jù)，存貨、自由項、批號與貨位期初結存一致，但數(shù)量和件數(shù)為零，并自動建立關聯(lián)。? 跟蹤型存貨，求出期初和本年的入庫記錄（包括紅字出庫）的結存數(shù)（即用入庫數(shù)減去與其相對應本年度的出庫數(shù)）結轉下年（按結存數(shù)結轉）。? 序列號結轉下年規(guī)則：? 庫存單據(jù)對應序列號明細全部結轉下年。? 序列號狀態(tài)表全部結轉下年。? 序列號屬性、序列號構成維護全部結轉到下年。? 序列號調整單全部結轉下年。? 注意事項l 庫存期初中的序列號管理存貨記錄不允許棄審、修改和刪除。l 期初不合格品記錄單有序列號管理存貨，則不允許棄審、修改和刪除。供應鏈 —存貨核算結轉規(guī)則? 未記賬單據(jù)：結轉到下一年度的收發(fā)記錄表中。? 存貨明細賬：如果按存貨核算，計價方式要從存貨檔案中判斷。? 個別計價、先先進先出、后進先出及個別計價法：首先將計價輔助數(shù)據(jù)表中有結存的記錄結轉到下一年的存貨明細賬中，還要將計價庫結轉的余額與明細賬的余額的差額結轉下年。? 全月平均、計劃價（售價）、移動平均法：要將各存貨的結存轉到下年。? 分期收款發(fā)出商品明細帳：將此明細帳中的發(fā)貨單減明細帳中其對應的發(fā)票或紅字發(fā)貨單后計算的發(fā)出商品余額結轉下年。結轉下年的發(fā)出商品明細帳用戶不能修改。? 直運明細帳按以下規(guī)則結轉下年：? 采購發(fā)票根據(jù)銷售發(fā)票生成：將銷售發(fā)票減對應的采購發(fā)票計算銷售發(fā)票的結余數(shù)量和金額，銷售發(fā)票要按單據(jù)逐張計算其結余，將結存數(shù)量或結存金額不為零的銷售發(fā)票結轉下年。? 銷售銷售發(fā)票根據(jù)采購發(fā)票生成：將采購發(fā)票減對應的銷售發(fā)票計算采購發(fā)票的結余數(shù)量和金額，采購發(fā)票要按單據(jù)逐張計算其結余，將結存數(shù)量或結存金額不為零的采購發(fā)票結轉下年。? 結轉下年的直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票的期初余額中不顯示。? 跌價準備余額結轉：將所有的跌價準備單按倉庫 +存貨 +科目匯總，將本次計提金額的合計減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回的合計，作為余額結轉下年。人力資源結轉規(guī)則結轉的數(shù)據(jù)? 薪資管理? 結轉工資數(shù)據(jù)明細表和匯總表，先按工資項目增加相應字段，然后把所有工資類別的最后月數(shù)據(jù)結轉到新一年的第一個月。? 將工資人員表和工資數(shù)據(jù)明細表中上年已經(jīng)調出的人員刪除掉。? 按用戶選擇的清零項把相應工資明細數(shù)據(jù)清零。? 考勤休假? 將未封存期間的請假、加班、出差數(shù)據(jù)結轉到下一年（包括時間范圍跨越已封存期間的記錄）。? 將未封存期間的刷卡數(shù)據(jù)、排班數(shù)據(jù)以及考勤日結果結轉到下一年；? 將上年及其之后考勤月結果數(shù)據(jù)結轉到下一年。年結前進行跨年業(yè)務規(guī)則跨年度業(yè)務的處理規(guī)則的 一般原則 如下：l供應鏈相關模塊若需在未年結前錄入下年業(yè)務單據(jù)，可在本年度錄入；不能在新年度錄入。若新年度存在數(shù)據(jù)記錄后，將提示不能結轉；l生產(chǎn)制造相關模塊由于年結規(guī)則是整體數(shù)據(jù)全部結轉，因此在未年結前所有業(yè)務都在本年度進行錄入；l財務和 HR等相關模塊在未年結前，本年度不能錄入下年度業(yè)務單據(jù)，只有總賬模塊可以在下一年度提前錄入憑證，但不能記賬，應收應付模塊在保證單據(jù)號不重復的情況下可以在下年提前錄入單據(jù)，但一般不建議錄入，其他模塊一般都不建議提前錄入下年數(shù)據(jù)，在新年度存在數(shù)據(jù)記錄后，將提示不能結轉；　 模塊名稱 對建下年度賬之后、本年度年結之前所發(fā)生下年度業(yè)務的處理處理方式 重復年結(記入本年結轉下年 /記入下年度結轉不覆蓋 /混合方式 /其它 )　 建立下年度賬 　 　公共數(shù)據(jù)結轉 本年可隨時錄入、隨時結轉；下年可隨時錄入、結轉時不覆蓋 　財務 工資管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，若年結前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結，即不能處理下年數(shù)據(jù) 清空年度賬后可再次年結固