【文章內(nèi)容簡介】 6。 票據(jù)通自動結(jié)轉(zhuǎn)2023 UFIDA Software Corporation總體課程安排總體課程安排12345 年結(jié)常見錯誤年結(jié)后核對及調(diào)整年結(jié)后核對及調(diào)整年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)后核對216。 年結(jié)后核對的重要性 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。如果年度結(jié)轉(zhuǎn)后，期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新結(jié)轉(zhuǎn)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行 ‘清空年度數(shù)據(jù)庫 ’的功能（注意一定是新年度的數(shù)據(jù)庫）。若要刪除年度數(shù)據(jù)庫，請在系統(tǒng)管理中執(zhí)行 ‘年度賬 輸出 ’的功能。2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)后核對216。 對賬內(nèi)容舉例? 總帳期初試算是否平衡，期初對帳是否平衡，檢查各科目及輔助核算期初余額是否等于上年期末余額，檢查資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是否平衡。 ? 庫存貨位賬臺賬對帳是否平衡，庫 存存貨對帳是否平衡? 存貨總帳對帳是否平衡? 庫存、存貨期初余額是否等于上年期末余額216。 使用 “年結(jié)后對帳工具 ”，可以快速核對下年度期初數(shù)與上年度期末數(shù)是否一致2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)后調(diào)整216。 總帳調(diào)整流程登入新年度總帳模塊清除需調(diào)整科目的期初余額調(diào)整科目調(diào)整客戶、供應(yīng)商、部門、 個人、項目等基礎(chǔ)檔案回填調(diào)整的期初余額2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)后調(diào)整216。 總帳中修改期初余額前提： 1月份不能進行記帳216。 總帳 中增加刪除科目，修改期初余額。? 增加下級科目時，系統(tǒng)自動將上級科目余額轉(zhuǎn)到第一個增加的下級科目中。如果有多個下級科目，需要手工調(diào)整下級科目余額? 刪除科目前提：該科目沒有在期初余額、憑證、憑證類別、常用憑證、自動轉(zhuǎn)帳定義、多欄帳定義、常用摘要、常用科目、銀行對帳期初、支票登記薄中使用216。 ufo中使用新年度報表時，可以復(fù)制上年度報表，并將賬套初始改為新年度，重新錄入關(guān)鍵字。2023 UFIDA Software Corporation總體課程安排總體課程安排12345 年結(jié)常見錯誤年結(jié)常見錯誤年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)年結(jié)后核對及調(diào)整2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)常見錯誤一216。 現(xiàn)象：存貨模塊在 12月份期末處理時，提示有暫估報銷單據(jù)未進行結(jié)算成本處理，而在結(jié)算成本處理處，卻過濾不出來單據(jù)。216。 原因：收發(fā)主表 rdrecord中的記賬人 caccounter字段有誤，本沒有記賬的入庫單，卻有記賬人。216。 解決方法：將沒有記賬入庫單的記賬人置為空值 update rdrecord set caccounter=null from rdrecord rd join rdrecords rds on = where caccounter is not null and dkeepdate is null and not in (select id from ia_subsidiary)2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)常見錯誤二216。 現(xiàn)象：新建年度賬時，提示 “無法打開備份設(shè)備，新建年度賬不成功 ” 。216。 原因： 。系統(tǒng)根據(jù) 度數(shù)據(jù)庫，如果沒有此文件，會導(dǎo)致此現(xiàn)象。216。 解決方法：從別的機器拷貝 （ 861為 ）到 u8soft\admin中。2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)常見錯誤三216。 現(xiàn)象： 852版本新建年度賬時，提示 “bExitMsg字段無效 ” 。216。 原因：上年度數(shù)據(jù)庫表 GL_VoncherOption中，多了一個字段 bExitMsg 216。 解決方法：在上年度數(shù)據(jù)庫中刪除該字段。 2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)常見錯誤四216。 現(xiàn)象：新建年度賬時，提示 “對象名 A無效，數(shù)據(jù)表名： A ”、 “建立年度賬不成功 ”216。 原因：系統(tǒng)庫 ufsystem中的表 UA_ToNextYear中有多余記錄 A。新建年度賬時，系統(tǒng)根據(jù)此表決定傳輸哪些基礎(chǔ)信息表。如果此表有多余數(shù)據(jù)，將導(dǎo)致新建年度賬失敗。216。 解決方案：在 UA_ToNextYear中刪除提示的多余記錄 A,或參考執(zhí)行以下語句： delete from ufsystem..ua_tonextyear where ctblid not in (select name from ufdata_001_2023..sysobjects where xtype=‘u’)2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)常見錯誤五216。 現(xiàn)象：普及版新建年度賬時，提示 “ 傳輸網(wǎng)上銀行信息（）失敗 ”216。 原因：根據(jù)模板庫還原的新年度賬中，表nb_payaccountinfo比上年度少一個字段 cacame216。 解決方法：下載補丁解決： （ 20231228）216。 注意事項： 852版本本身沒有此問題，但也有客戶反映過，那是因為客戶以為需要跟普及版一樣要打 這個補丁，須不知在 852中，此補丁是解決另外一個需求問題的，跟此補丁一起還有其他一些程序和腳本補丁。所以如果 852版本也打了補丁 ，則相關(guān)的程序和腳本補丁也要打上。2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)常見錯誤六216。 現(xiàn)象：新建年度賬時，提示 “未找到路徑，新建年度賬失敗 ”216。 原因： ufsystem系統(tǒng)庫中，表 ua_account中的賬套路徑cAcc_Path不存在，不是實際的賬套路徑。216。 解決方法：修改 cAcc_Path為實際路徑 update ufsystem..ua_account set cacc_path=‘實際賬套路徑 ’ where cacc_id=‘賬套號 ’2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)常見錯誤七216。 現(xiàn)象：當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗，需要恢復(fù)賬套時，引入備份賬套報錯。216。 原因 1： LST文件為只讀。當(dāng) LST文件中記錄的賬套號與系統(tǒng)已存賬套號沖突時，如果選擇恢復(fù)到別的賬套，這時需要修改 LST文件，如果 LST文件為只讀，則會導(dǎo)致恢復(fù)失敗。216。 解決方法：將 LST文件只讀屬性去掉即可2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)常見錯誤七216。 原因 2： LST文件錯誤216。 解決方法：修改 LST文件2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)常見錯誤七2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)常見錯誤七216。 原因 3：備份數(shù)據(jù)庫的邏輯文件名不對216。 解決方法：在企業(yè)管理器中還原數(shù)據(jù)庫，然后再修改邏輯文件名，具體操作請查看支持網(wǎng)站維護案例ZC2023122023 2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)常見錯誤七? 原因 4：引入賬套報 94錯誤。這種情況是由于 sql中缺少本地服務(wù)器名導(dǎo)致的。? 解決方法：可使用 sp_addserver增加本地服務(wù)器名，具體可參見支持網(wǎng)站維護案例 ZC2023042402 ? 原因 5：如果在企業(yè)管理器中都不能還原，那說明這個備份文件損壞了，就只能找找別的備份了? 解決方法：每次備份完成，最好先恢復(fù)一次試試，以盡量避免此種情況的發(fā)生2023 UFIDA Software Corporation年結(jié)常見錯誤八216。 現(xiàn)象：進行年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候，提示 “不能登陸到服務(wù)器：口令不正確 ”。216。 原因：