【文章內(nèi)容簡介】 自動核銷只能進(jìn)行同幣種的批量核銷。 往來核銷 手工核銷－業(yè)務(wù)規(guī)則 ? 一次只能顯示一個客戶的單據(jù)記錄，且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯示。 當(dāng)收付款單有代付處理時，只顯示當(dāng)前客戶的記錄；若需要對代付款進(jìn)行處理，則需要在過濾條件中輸入該代付單位，進(jìn)行核銷。 ? 一次只能對一種收付款單類型進(jìn)行核銷，即手工核銷的情況下需要將收款單和付款單分開核銷。 ? 在手工核銷保存時，若收付款單列表的本次結(jié)算金額合計 被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)算金額合計，系統(tǒng)提示：結(jié)算金額不相等，不能保存。 ? 核銷的記賬日期 =處理時的注冊日期，保存時必須保證核銷的借貸兩方本幣金額相等。 ? 若發(fā)票中同時存在紅藍(lán)記錄，則核銷時先進(jìn)行單據(jù)內(nèi)部對沖。 ? 可根據(jù)收付款單單張取消核銷處理。 往來核銷 手工核銷 往來核銷 手工核銷－ 應(yīng)用技巧 ? 點(diǎn)擊菜單欄下的 〖 欄目 〗 按鈕進(jìn)行列表順序的設(shè)置時，需要點(diǎn)擊按鈕右邊的小黑三角才可顯示收付款單、單據(jù)。 往來核銷 自動核銷－ 業(yè)務(wù)規(guī)則 ? 可對多個客戶依據(jù)核銷規(guī)則進(jìn)行核銷處理。 ? 在取消操作中，可以按客戶進(jìn)行分別取消核銷處理。 ? 單據(jù)批量核銷中不支持異幣種核銷處理，需要異幣種核銷的，必須到單據(jù)審核中進(jìn)行單張單據(jù)核銷處理。 自動核銷－ 應(yīng)用技巧 ? 客戶：在核銷條件“通用”頁簽下，可以選擇輸入客戶范圍、也可以為空（代表所有客戶）。 往來核銷 自動核銷 轉(zhuǎn)賬 應(yīng)收沖應(yīng)收 作用：將應(yīng)收款在客戶、部門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目和合同之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款在不同客戶、部門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目和合同間入錯戶或合并戶問題。 預(yù)收沖應(yīng)收 處理客戶的預(yù)收款和應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)，澄清往來。 應(yīng)收沖應(yīng)付 作用：將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。 紅票對沖 用某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單進(jìn)行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計。 轉(zhuǎn)賬 應(yīng)收沖應(yīng)收 選擇錄入轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入供應(yīng)商，點(diǎn)“查詢”按鈕，列出可轉(zhuǎn)單據(jù)； 雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù)，點(diǎn)擊“保存”按鈕 點(diǎn)擊“是”，則立即制單，憑證傳入總賬 點(diǎn)擊“否”，則取消立即制單，可到“制單”節(jié)點(diǎn)生成憑證 轉(zhuǎn)賬 預(yù)收沖應(yīng)收－自動轉(zhuǎn)賬 自動轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)規(guī)則，是對有預(yù)收款和應(yīng)收款的客戶進(jìn)行挨個對沖：藍(lán)字預(yù)收款沖銷藍(lán)字應(yīng)收款，紅字預(yù)收款沖銷紅字應(yīng)收款 (類型為付款單 )；兩者只能分開處理，不能同時進(jìn)行。 當(dāng)預(yù)收款大于等于應(yīng)收款時，則自動沖銷金額以應(yīng)收款為準(zhǔn)；當(dāng)預(yù)收款小于應(yīng)收款時，則自動沖銷金額以預(yù)收款為準(zhǔn)。 若選擇輸入了客戶、部門、業(yè)務(wù)員的范圍，則自動轉(zhuǎn)賬的客戶、部門、業(yè)務(wù)員的范圍在所選的范圍內(nèi)。 成批進(jìn)行自動對沖時，每次只對應(yīng)一種幣種。 轉(zhuǎn)賬 預(yù)收沖應(yīng)收－手工轉(zhuǎn)賬 轉(zhuǎn)賬 應(yīng)收沖應(yīng)付 轉(zhuǎn)賬 紅票對沖 實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單 (紅字收款單 )進(jìn)行沖抵。 自動對沖 可同時對多個客戶依據(jù)紅沖規(guī)則進(jìn)行紅票對沖，并提供進(jìn)度條、提交自動紅沖報告，提高紅票對沖的效率。 手工對沖 可對一個客戶進(jìn)行紅票對沖、自行選擇紅沖的單據(jù)，提高紅票對沖的靈活性。 課程大綱 一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場景 二、應(yīng)用準(zhǔn)備 30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置 三、日常業(yè)務(wù) 應(yīng)收業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 收款業(yè)務(wù) 往來核銷 轉(zhuǎn)賬 匯兌損益 制單 取消操作 賬表查詢 四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展 20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用 五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng) 匯兌損益 計算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進(jìn)行相應(yīng)的處理，應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式。 系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法，企業(yè)可根據(jù)需要選擇： ? 外幣結(jié)清：僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益。 在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為 0、且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。 ? 月末處理：每個月末計算匯兌損益。 在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為 0、或者本幣余額不為 0的外幣單據(jù)。 提示 1：在賬套使用過程中，可以修改該參數(shù)。 提示 2：進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理。 匯兌損益 匯兌損益 實(shí)時制單 對不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供實(shí)時制單功能，即“ 單據(jù)審核后立即制單 (選項(xiàng)－憑證選項(xiàng) )” 。 批量制單 系統(tǒng)提供一個統(tǒng)一制單的平臺，可以快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。 制單 制單 取消操作 對業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行某些操作后，如發(fā)現(xiàn)操作失誤，通過“取消操作”可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便進(jìn)行修改。 支持“取消操作”的“操作類型”： ? 核銷 ? 選擇收款（ *） ? 定金處理（ *） ? 壞賬處理（ *） ? 匯兌損益 ? 票據(jù)處理（ *） ? 應(yīng)收沖應(yīng)收 ? 預(yù)收沖應(yīng)收 ? 應(yīng)收沖應(yīng)付 ? 紅票對沖 取消操作 取消操作 － 核銷 系統(tǒng)默認(rèn)取消 當(dāng)前月的收款單核銷記錄 ；如選擇“包含已結(jié)帳月核銷”，則可以取消 在已結(jié)賬月的收款單核銷記錄 。 如收款單在核銷后已經(jīng)制單 (指核銷制單 )，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。 提示： 『 選項(xiàng)－憑證 』 下“核銷是否生成憑證”，有兩種選擇：選擇否，不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進(jìn)行制單；選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。缺省為是，可以隨時修改。 最佳實(shí)踐：加強(qiáng)憑證稽核，避免“核銷制單”，則取消操作靈活。 取消操作 取消操作 － 匯兌損益 匯兌損益計算日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。 如果匯兌損益已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。 取消操作 － 轉(zhuǎn)賬 轉(zhuǎn)賬處理日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。 如果轉(zhuǎn)賬處理已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。 取消操作 業(yè)務(wù)賬表 查詢業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、業(yè)務(wù)余額表、對賬單。 統(tǒng)計賬表 可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行以下分析： ? 應(yīng)收賬齡分析 ? 收款賬齡分析 ? 欠款分析 ? 收款預(yù)測 科目賬查詢 查詢受控科目的科目明細(xì)賬、科目余額表。 賬表查詢 統(tǒng)計賬表－ 應(yīng)收賬齡分析 分析客戶、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)的應(yīng)收款 (預(yù)收款 )余額的賬齡區(qū)間分布。 提示：對于進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，以立賬單據(jù)作為分析基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進(jìn)行賬齡分析；對于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，按“到期日 =單據(jù)日期 +付款條件中的信用天數(shù)” 進(jìn)行分析。 注意以下查詢條件設(shè)置： ? 分析類型： 從應(yīng)收款、預(yù)收款、余額 (系統(tǒng)默認(rèn)，即應(yīng)收款－預(yù)付款 )中選擇一種分析類型。 ? 分析日期： 從到期日、立賬日中選擇一種。缺省情況下，根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)行分析，即賬齡 =分析截止日 單據(jù)到期日；選擇立賬日，則賬齡 =分析截止日 單據(jù)立賬日。 ? 顯示類型： 從賬齡、月份、單據(jù)中必選一種。 ? 截止日期： 輸入需要分析的日期截止日，確定分析的時間范圍。 賬表查詢 統(tǒng)計賬表－收 款賬齡分析 分析客戶、存貨、單據(jù)的收款賬齡，包括正常的收款、退款、系統(tǒng)形成的預(yù)收款單。 賬齡算法 【 業(yè)務(wù)規(guī)則 】 ? 選擇核銷日期：賬齡＝單據(jù)核銷日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)的賬齡。 ? 選擇截止日期：賬齡＝分析截止日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到分析日的賬齡。 ? 選擇單據(jù)日期：賬齡＝單據(jù)發(fā)生日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到發(fā)生日的賬齡。 賬表查詢 統(tǒng)計賬表－ 欠款分析 分析截止到某一日期的客戶、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。 系統(tǒng)默認(rèn)的分析條件為：分析客戶 +所有幣種 +