【正文】 系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)產(chǎn)生一條期初結(jié)存數(shù)據(jù)，存貨、自由項(xiàng)、批號(hào)與貨位期初結(jié)存一致，但數(shù)量和件數(shù)為零，并自動(dòng)建立關(guān)聯(lián)。現(xiàn)存量表中關(guān)聯(lián)的銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下年。? 在下年賬套中，可以參照上年的直運(yùn)銷售 /出口發(fā)票生成直運(yùn)采購發(fā)票。? 入庫單：未完全結(jié)算的入庫單全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 采購訂單：未關(guān)閉的采購訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 銷售發(fā)票：發(fā)票必須復(fù)核，但都不結(jié)轉(zhuǎn)。? 銷售預(yù)訂單：未關(guān)閉的銷售預(yù)訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年，整單結(jié)轉(zhuǎn)。? 結(jié)轉(zhuǎn)已審核但未付款結(jié)算的發(fā)票及收付明細(xì)賬? 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號(hào)、產(chǎn)品、發(fā)票子表 ID結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)已審核但未付款結(jié)算的應(yīng)收 /應(yīng)付單及收付明細(xì)賬? 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)已審核但余額不為 0的收付款結(jié)算表? 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號(hào)、子表 ID結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)余額不為 0的票據(jù)及收付明細(xì)賬? 按單據(jù)類型、單據(jù)號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)付款申請(qǐng)單? 付款申請(qǐng)單需要全部年結(jié)到下年 。? 供應(yīng)商往來明細(xì)賬： 選擇 按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) 時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)未核銷的明細(xì)和余額；選擇 按余額結(jié)轉(zhuǎn) 時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)余額。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹流程 介紹完畢年結(jié)流程小結(jié)? 手工年結(jié)、自動(dòng)年結(jié)。操作方法和之前手工結(jié)轉(zhuǎn)方法一致。需要注意的是，需要注意的是， U890版本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)完薪資模塊后，完成對(duì)總版本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)完薪資模塊后，完成對(duì)總賬上年賬上年 12月的月結(jié)，然后再自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)總帳。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹如果您使用手工年結(jié)，那么恭喜您已經(jīng)順利完成年結(jié)，授予您 U890年結(jié)英雄勛章。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程 介紹完畢結(jié)轉(zhuǎn)完成系統(tǒng)生成一份總賬科目結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，此處可以看到各個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)科目的余額和結(jié)轉(zhuǎn)是否正確。使用新會(huì)計(jì)年度日期登陸系統(tǒng)管理，在年結(jié)向?qū)鹿催x使用新會(huì)計(jì)年度日期登陸系統(tǒng)管理，在年結(jié)向?qū)鹿催x總賬，進(jìn)行總賬模塊的手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬，進(jìn)行總賬模塊的手工結(jié)轉(zhuǎn) 。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹生產(chǎn)模塊也順利結(jié)轉(zhuǎn)成功生產(chǎn)模塊也順利結(jié)轉(zhuǎn)成功 。的外圍應(yīng)用配置－即席遠(yuǎn)程查詢，將復(fù)選框選中。U890供應(yīng)鏈模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)供應(yīng)鏈模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)根據(jù)年結(jié)向?qū)Ъ纯赏瓿蛇@些模塊的結(jié)心、出納管理模塊。根據(jù)年結(jié)向?qū)нx擇結(jié)轉(zhuǎn)模塊完成年結(jié)配置。根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊。本篇章您將有 2方面的收獲 :建帳及關(guān)鍵事項(xiàng)；結(jié)轉(zhuǎn)及關(guān)鍵事項(xiàng)。業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)庫配置Server修改系統(tǒng)的 。選項(xiàng)的具體配置方式如下：在 Windows平臺(tái)中，缺省配置下每個(gè)應(yīng)用程序最多只能使用 2GB的內(nèi)存。所以，應(yīng)該配置系統(tǒng)讓數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)擁有盡量多的內(nèi)存用于緩存數(shù)據(jù)。在服務(wù)器上，登陸系統(tǒng)管理以、在服務(wù)器上，登陸系統(tǒng)管理以 admin操作員登陸，進(jìn)操作員登陸，進(jìn)行賬套備份。? 數(shù)據(jù)備份? 年結(jié)業(yè)務(wù)檢查過程無比及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份? 備份數(shù)據(jù)保存注意安全，避免意外 IT故障對(duì)業(yè)務(wù)的影響? 數(shù)據(jù)效率調(diào)整賬套備份 數(shù)據(jù)安全或 Raid5帳套所在磁盤可用空間 ，操作系統(tǒng) 10G以上，負(fù)載不應(yīng)該高于 60%。SCSI4RAID Card 4FB硬 盤 10KrpmFSB內(nèi)存 類 型 DDR233364MB或4SharedCPU (L2/L3 Cache)處 理器二、三 級(jí)緩 存4Msocket(雙核 )4GHzIT環(huán)境準(zhǔn)備服務(wù)器準(zhǔn)備：0帳套磁盤可用空間準(zhǔn)備0操作系統(tǒng)盤可用空間0內(nèi)存 /可用內(nèi)存、系統(tǒng)負(fù)載年結(jié)補(bǔ)丁準(zhǔn)備：0及時(shí)更新相關(guān)年結(jié)補(bǔ)丁0數(shù)據(jù)腳本補(bǔ)丁及時(shí)同步數(shù)據(jù)庫準(zhǔn)備：0數(shù)據(jù)安全準(zhǔn)備0數(shù)據(jù)效率優(yōu)化年結(jié)前系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備表890服務(wù)器準(zhǔn)備硬件指 標(biāo) 具體 說 明CPU 版本 雙核 CPU請(qǐng)選用 Tulsa會(huì)計(jì)科目設(shè)置了往來輔助核算，需要進(jìn)行個(gè)人、客戶或供應(yīng)商往來兩清操作。如果啟用銀行對(duì)賬，對(duì)帳平衡后核銷銀行帳。如賬套沒有啟用薪資模塊，總賬模塊 12月直接結(jié)賬。封存的考勤期間的刷卡數(shù)據(jù)和日結(jié)果數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。建立新年度賬之后，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，舊年度賬中， HR基礎(chǔ)信息中的信息結(jié)構(gòu)以及人事、薪資模塊的人員檔案的變動(dòng)都可以同步到新年度。注意： 如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，需要先將薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)，再將總帳 12月結(jié)賬，最后再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。固定資產(chǎn)模塊建議月結(jié)前將所有外幣余額為零，本幣余額不為零的單據(jù)，通過匯兌損益（外幣結(jié)清）調(diào)整。應(yīng)收、應(yīng)付模塊下載服務(wù)工具： 重算計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表、重算存貨總帳 。 銷售模塊結(jié)帳如有提示：有未開票的發(fā)貨單，該提示不影響結(jié)帳，年結(jié)會(huì)將該部分發(fā)貨單結(jié)轉(zhuǎn)到下年作為期初發(fā)貨單，下年仍可參照生成發(fā)票，如選擇 “ 否 ” 關(guān)閉發(fā)貨單則此部分單據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)采購、銷售部門0各單位間業(yè)務(wù)對(duì)帳完成。0各自業(yè)務(wù)盤點(diǎn)確認(rèn)；不打無準(zhǔn)備之仗，通過關(guān)鍵要素準(zhǔn)備，盡量降低年結(jié)工作對(duì)日常工作的影響。年結(jié)流程概括－手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)流程概括－自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度賬套數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份總帳不滿足月結(jié)條件時(shí)年結(jié)方式小結(jié)? 系統(tǒng)提供兩種年結(jié)方式：手工結(jié)轉(zhuǎn)和自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)? 手工年結(jié)按照系統(tǒng)預(yù)置流程逐個(gè)模塊手工選擇結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)于應(yīng)用復(fù)雜、數(shù)據(jù)量大、耗時(shí)比較長的客戶按模塊結(jié)轉(zhuǎn)盡量降低結(jié)轉(zhuǎn)工作對(duì)日常業(yè)務(wù)的影響? 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，從建帳到結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)自動(dòng)完成，降低人為干預(yù)。、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請(qǐng)根據(jù)年結(jié)向?qū)е械慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。；年結(jié)規(guī)則。在年結(jié)過程中，用戶需要對(duì)本年的所有 ERP業(yè)務(wù)做一個(gè)全面的盤點(diǎn)和檢查、數(shù)據(jù)的整理與封存、新年度的平滑過渡和數(shù)據(jù)一致、新年度業(yè)務(wù)的按需調(diào)整和全面開展。為了保障年結(jié)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn) ,我們將該目標(biāo)分解成 5大關(guān)鍵目標(biāo) ,本次課程將詳細(xì)分解各項(xiàng)具體任務(wù) ,保障您順利年結(jié)。年結(jié)業(yè)務(wù)是 U8系統(tǒng)中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)之一。為什么需要年結(jié)WHY？？ 業(yè)務(wù)：0業(yè)務(wù)盤點(diǎn)、檢查0業(yè)務(wù)流程調(diào)整0帳套封存技術(shù)：0數(shù)據(jù)整理0數(shù)據(jù)卸載0效率、資源優(yōu)化年結(jié)流程概述系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備檢查表結(jié)轉(zhuǎn)前業(yè)務(wù)準(zhǔn)備表結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務(wù)檢查表3表表 1流程流程年結(jié)方式概括U8890提供自動(dòng)和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇使用。二 選擇原則建議：根據(jù)業(yè)務(wù)和 IT環(huán)境綜合考慮盤點(diǎn)年度業(yè)務(wù)合規(guī)性，對(duì)本年業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，流程總結(jié)，為下年業(yè)務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步優(yōu)化提供依據(jù)。例如：設(shè)置 庫存年結(jié)期初單據(jù)的制單人和審核人 ；采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、銷售出庫單等單據(jù)需要全部審核；業(yè)務(wù)檢查，確保本年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年；總賬對(duì)賬平衡、總賬與存貨對(duì)賬平衡等。庫存模塊庫存 12月份結(jié)帳時(shí)，提示 “ 尚有存貨未指定貨位，結(jié)轉(zhuǎn)下年后將不能指定 ” ，此提示只針對(duì)上年未處理完畢的出入庫單據(jù)，對(duì)提前錄入的下年業(yè)務(wù)單據(jù)不受影響。建議將本年可以核銷的記錄進(jìn)行核銷或轉(zhuǎn)賬操作后再結(jié)賬。 HR基礎(chǔ)設(shè)置考勤管理人事薪資部門總帳模塊總帳部門業(yè)務(wù)檢查小結(jié)? 人事薪資部門? 薪資一定先直接結(jié)轉(zhuǎn)，否則影響財(cái)務(wù) 12月結(jié)帳。或 以上內(nèi)核 類 型 2CoresSharedL2independentSnoopFBSCSI4張硬盤以上制作 補(bǔ)丁更新使用補(bǔ)丁更新工具來檢測目前打了哪些補(bǔ)丁及需要更新的補(bǔ)、使用補(bǔ)丁更新工具來檢測目前打了哪些補(bǔ)丁及需要更新的補(bǔ)丁。如下是各版本年結(jié)必打補(bǔ)丁列表：如下是各版本年結(jié)必打補(bǔ)丁列表：870年結(jié)必打補(bǔ)?。耗杲Y(jié)必打補(bǔ)?。?CPU8702288101029CACPU8723190101101JZ行賬套備份。 SQL/3GB ，缺省是隱藏的，需要打開相應(yīng)的瀏覽選項(xiàng)才能看見。multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT=Windows/3GB4 GB or less 4 GB to 8 GB More than 8 GB/3GB switch /3GB enabled /3GB disabled年結(jié)消耗內(nèi)存相對(duì)較大，所以針對(duì)對(duì)于內(nèi)存較小、數(shù)據(jù)量較大的服務(wù)器，建議設(shè)置固定內(nèi)存，并為 SQL保留較大的內(nèi)存，年結(jié)