【正文】 24小時(shí)自助服務(wù)? U易搜，別人的經(jīng)歷是您成功的經(jīng)驗(yàn)。年結(jié)進(jìn)程與客戶(hù)一起制定年結(jié)方案1. 年結(jié)前的準(zhǔn)備工作及注意事項(xiàng)2. 年結(jié)前 ,下年度業(yè)務(wù)在 ERP系統(tǒng)中的開(kāi)展方式3. 年結(jié)業(yè)務(wù)占用的時(shí)間4. 年結(jié)完成后 ,各部門(mén)在 ERP系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的開(kāi)始時(shí)間5. 年結(jié)期間 ,手工作業(yè)的開(kāi)展方式6. 年結(jié)完成后 ,各業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)后的期初數(shù)據(jù)是否與上年期末余額相符 .7. 年結(jié)后需要執(zhí)行的二次開(kāi)發(fā)的 SQL腳本清單 ,以及數(shù)據(jù)庫(kù)中設(shè)置的定期執(zhí)行的任務(wù)參數(shù)調(diào)整8. 招集 ERP各模塊使用部門(mén)人及關(guān)鍵用戶(hù) ,確認(rèn)年結(jié)方案并部署年結(jié)工作。特別說(shuō)明：服裝行業(yè)插件需使用年結(jié)工具單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)。（只有個(gè)別功能點(diǎn)不年結(jié)）所對(duì)應(yīng)的年結(jié)條目。請(qǐng)參考：U890插件及補(bǔ)丁后綴對(duì)照表插件及補(bǔ)丁后綴對(duì)照表 插件年結(jié)前，也需打上各模塊對(duì)應(yīng)的補(bǔ)丁。結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行插件的結(jié)轉(zhuǎn)。插件年結(jié)的補(bǔ)充說(shuō)明? AllinOne包含子產(chǎn)品的年結(jié)說(shuō)明：?one登錄界面。ONE，進(jìn)入 allALL如果本年已記賬單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前不生成憑證，則結(jié)轉(zhuǎn)到下年后該單據(jù)無(wú)法生成憑證。以前版本中，庫(kù)存年結(jié)的期初數(shù)據(jù)的制單人是 asuser，且不能對(duì)一般操作員賦 asuser的權(quán)限，只能到后臺(tái)修改制單人和審核人。解決方案： 890版本，年結(jié)之前可在庫(kù)存管理 \初始設(shè)置下，設(shè)置“ 庫(kù)存年結(jié)期初單據(jù) ” 的制單人和審核人。問(wèn)題現(xiàn)象：客戶(hù)設(shè)置了權(quán)限，年結(jié)后一般操作員看不到期初單據(jù)。解決方案： 庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，除了存貨檔案的屬性選擇了 “ 出庫(kù)跟蹤入庫(kù) ” 的存貨，則庫(kù)存都不結(jié)轉(zhuǎn)金額。 結(jié)轉(zhuǎn)后庫(kù)存期初沒(méi)有金額，做出入庫(kù)單時(shí)單價(jià)都錄入的。問(wèn)題現(xiàn)象：庫(kù)存的期初是否可以修改？問(wèn)題現(xiàn)象：存貨模塊結(jié)轉(zhuǎn)后無(wú) “ 業(yè)務(wù)核算 ” 和 “ 財(cái)務(wù)核算 ” 等結(jié)點(diǎn)？常見(jiàn)問(wèn)題 — 業(yè)務(wù)問(wèn)題現(xiàn)象：存貨模塊的核算方式年結(jié)后是否可以修改？解決方案：重新進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，選擇按照明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)；問(wèn)題現(xiàn)象：年結(jié)后憑證套打打印格式不正確，上年度正常？需要找到該字段并參照正常帳套的字段長(zhǎng)度進(jìn)行調(diào)整。最明顯的特征是：結(jié)轉(zhuǎn)到 2023后，采購(gòu)銷(xiāo)售存貨期初標(biāo)志全被改為 1. 新建 09年年度帳時(shí)報(bào)將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。ua_account_sub中， csub_ID中少了模塊的信息。 供應(yīng)連結(jié)轉(zhuǎn)提示成功，但在結(jié)應(yīng)收應(yīng)付時(shí)，系統(tǒng)提示供應(yīng)連未結(jié)帳。將解壓文件 windows/system32下即可。 建立 2023年度賬時(shí)出錯(cuò)： ， 2023年度賬建立不成功。 字段 cAcc_Path 建立年度賬時(shí)提示找不到路徑。? 提供各模塊、各版本年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題及通用處理方案。年結(jié)規(guī)則概述年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹年結(jié)流程介紹3培訓(xùn)內(nèi)容常見(jiàn)問(wèn)題與資源保障常見(jiàn)問(wèn)題與資源保障35常見(jiàn)問(wèn)題及資源保障? 如果不相符，可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)余額調(diào)整系統(tǒng)期初。對(duì)于暫估類(lèi)型的期初調(diào)整，需采用專(zhuān)業(yè)的調(diào)整工具進(jìn)行調(diào)整，確保存貨的數(shù)據(jù)正確。月沒(méi)有結(jié)賬前期初余額都可以進(jìn)行增加和刪除操作，并可以通過(guò)總賬期初 ‘ 引入 ’ 功能將其導(dǎo)入到總賬系統(tǒng)期初界面。如遇到此種情況可以請(qǐng)求用友服務(wù)的幫助，當(dāng)然如果未達(dá)賬項(xiàng)如果不太多的話(huà)可以用專(zhuān)門(mén)工具清除數(shù)據(jù)后重新錄入年初數(shù)。一般項(xiàng)目檔案是不建議刪除的，只需要將項(xiàng)目分錄設(shè)置成結(jié)算即可。? 存貨的核算方式調(diào)整? 在年結(jié)后存貨管理模塊期初記賬前，可以調(diào)整存貨的核算方式。選項(xiàng)優(yōu)化調(diào)整? 存貨批次屬性調(diào)整? 在年結(jié)后可以增加和取消存貨批次管理屬性，但需同時(shí)修改庫(kù)存期初記錄。2. 整理 現(xiàn) 存量3. 收 發(fā) 存 匯總 表期初 結(jié) 存數(shù)量與上年期末 結(jié) 存數(shù)量是否一致4. 庫(kù) 存臺(tái) 帳 期初 結(jié) 存數(shù)量與上年期末 結(jié) 存數(shù)量是否一致5. 若有 貨 位管理 業(yè)務(wù) ,核 對(duì)貨 位 匯總 表的期初 結(jié) 存數(shù)量與上年期末 結(jié) 存數(shù)量是否一致6. 若有委托代 銷(xiāo)業(yè)務(wù) ,核 對(duì) 委托代 銷(xiāo)備查 簿期初未 結(jié) 算與期末未 結(jié) 算數(shù)量是否一致7. 若有批次管理 業(yè)務(wù) ,核 對(duì) 批次存 貨匯總 表期初 結(jié) 存與上年期末 結(jié) 存數(shù)量是否一致存 貨管理1. 存 貨 明 細(xì)賬 下年期初與上年 結(jié) 存數(shù)量金 額 是否一致2. 存 貨總賬 下年期初與上年 結(jié) 存數(shù)量金 額 是否一致3. 存 貨 模 塊 期初與 庫(kù) 存模 塊對(duì)賬 ,核 對(duì) 數(shù)量是否一致4. 存 貨 模 塊 與 總賬 模 塊對(duì)帳 ,核 對(duì) 金 額 是否一致5. 存 貨 收 發(fā) 存 匯總 表期初余 額 與上年期末余 額 是否一致6. 暫 估材料 /發(fā) 出商品余 額 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致7. 存 貨計(jì) 價(jià) 輔 助數(shù)據(jù)表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致8. 發(fā) 出商品 匯總 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致年結(jié)后檢查小結(jié)? 期末、期初是否一致? 各模塊間期初對(duì)帳是否平衡? 期初數(shù)據(jù)和實(shí)際業(yè)務(wù)相符年初業(yè)務(wù)流程調(diào)整優(yōu)化理1. 應(yīng) 收期初余 額 與上年期末余 額 是否一致2. 應(yīng) 收 業(yè)務(wù) 余 額 表期初數(shù)據(jù)與上年期末余 額 是否一致3. 應(yīng) 收與 總賬 科目 帳對(duì)帳 是否一致4. 應(yīng) 收款 賬齡 分析表與 應(yīng) 收 業(yè)務(wù) 余 額 表是否一致應(yīng) 付款管 定資 本篇章您將有 3方面的收獲 :期初期末對(duì)帳；業(yè)務(wù)模塊間對(duì)帳；業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 。檢查的兩個(gè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)：財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈。檢查的兩個(gè)關(guān)注點(diǎn)：期末、期初是否一致；各模塊間期初對(duì)帳。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)解決，避免問(wèn)題壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)給客戶(hù)業(yè)務(wù)帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失。年結(jié)規(guī)則概述年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹年結(jié)流程介紹3培訓(xùn)內(nèi)容常見(jiàn)問(wèn)題與資源保障常見(jiàn)問(wèn)題與資源保障35結(jié)轉(zhuǎn)后檢查? 生產(chǎn)制造年結(jié)，一般采取整體數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的原則。采購(gòu)、銷(xiāo)售等除一些常規(guī)參數(shù)設(shè)置等信息結(jié)轉(zhuǎn)外，主要是單據(jù)整單結(jié)轉(zhuǎn)，將符合結(jié)轉(zhuǎn)條件的單據(jù)，統(tǒng)一轉(zhuǎn)到新年度對(duì)應(yīng)單據(jù)表中。先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)為按明細(xì)記錄結(jié)轉(zhuǎn)，分別根據(jù)輔助計(jì)價(jià)表、個(gè)別計(jì)價(jià)表和存貨明細(xì)表記錄結(jié)轉(zhuǎn)，其余計(jì)價(jià)方式按匯總結(jié)轉(zhuǎn)，主要根據(jù)存貨明細(xì)表記錄結(jié)轉(zhuǎn)。出庫(kù)跟蹤入庫(kù)記錄，是采用整單結(jié)轉(zhuǎn)的功能，將符合結(jié)轉(zhuǎn)條件的單據(jù)統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)。因此需確保上下年表結(jié)構(gòu)完全一致，否則會(huì)報(bào)錯(cuò)并建年度帳失敗。但建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前，如果在下年度賬中 發(fā)生下年度數(shù)據(jù)，將造成本年度賬中 數(shù)據(jù)無(wú)法正確結(jié)轉(zhuǎn)的后果。年結(jié)前進(jìn)行跨年業(yè)務(wù)規(guī)則跨年度業(yè)務(wù)的處理規(guī)則的 一般原則 如下：l供應(yīng)鏈相關(guān)模塊若需在未年結(jié)前錄入下年業(yè)務(wù)單據(jù)，可在本年度錄入；不能在新年度錄入。? 考勤休假? 將未封存期間的請(qǐng)假、加班、出差數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年（包括時(shí)間范圍跨越已封存期間的記錄）。? 將工資人員表和工資數(shù)據(jù)明細(xì)表中上年已經(jīng)調(diào)出的人員刪除掉。? 跌價(jià)準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價(jià)準(zhǔn)備單按倉(cāng)庫(kù) +存貨 +科目匯總，將本次計(jì)提金額的合計(jì)減去相同倉(cāng)庫(kù)相同存貨相同科目的本次沖回的合計(jì)，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 銷(xiāo)售銷(xiāo)售發(fā)票根據(jù)采購(gòu)發(fā)票生成：將采購(gòu)發(fā)票減對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售發(fā)票計(jì)算采購(gòu)發(fā)票的結(jié)余數(shù)量和金額，采購(gòu)發(fā)票要按單據(jù)逐張計(jì)算其結(jié)余，將結(jié)存數(shù)量或結(jié)存金額不為零的采購(gòu)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年。結(jié)轉(zhuǎn)下年的發(fā)出商品明細(xì)帳用戶(hù)不能修改。? 全月平均、計(jì)劃價(jià)（售價(jià)）、移動(dòng)平均法：要將各存貨的結(jié)存轉(zhuǎn)到下年。? 存貨明細(xì)賬：如果按存貨核算，計(jì)價(jià)方式要從存貨檔案中判斷。l 期初不合格品記錄單有序列號(hào)管理存貨，則不允許棄審、修改和刪除。? 序列號(hào)調(diào)整單全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 序列號(hào)狀態(tài)表全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 跟蹤型存貨，求出期初和本年的入庫(kù)記錄（包括紅字出庫(kù)）的結(jié)存數(shù)（即用入庫(kù)數(shù)減去與其相對(duì)應(yīng)本年度的出庫(kù)數(shù)）結(jié)轉(zhuǎn)下年（按結(jié)存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)）。與收發(fā)記錄表中的期初數(shù)據(jù)建立關(guān)聯(lián)（按存貨 +自由項(xiàng) +批號(hào)建立關(guān)聯(lián)）。? 按需求分類(lèi) /訂單號(hào)記錄的預(yù)留量表結(jié)轉(zhuǎn)下年。供應(yīng)鏈 —庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則? 現(xiàn)存量：非出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的存貨的結(jié)存扣除下年度單據(jù)的現(xiàn)存量的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的期初，是審核后的狀態(tài)，用戶(hù)可棄審。? 采購(gòu)發(fā)票數(shù)量 數(shù)量的出口發(fā)票（非折扣、非勞務(wù)的記錄）作為采購(gòu)的期初結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 代管業(yè)務(wù)相關(guān)：已審核未結(jié)算的代管掛賬確認(rèn)單結(jié)轉(zhuǎn)。? 供應(yīng)商存貨價(jià)格相關(guān)： 未審核調(diào)價(jià)單、供應(yīng)商存貨價(jià)格表、調(diào)價(jià)歷史結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 到貨單： 未全部入庫(kù)且未關(guān)閉的到貨單和退貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年；明細(xì)記錄需要報(bào)檢但未全部報(bào)檢 /檢驗(yàn)的到貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年。供應(yīng)鏈 —采購(gòu)結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則? 請(qǐng)購(gòu)單：未關(guān)閉的的請(qǐng)購(gòu)單結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 代墊費(fèi)用單 /銷(xiāo)售費(fèi)用支出單：必須復(fù)核，但都不結(jié)轉(zhuǎn)。? 發(fā)貨簽回單：發(fā)貨簽回單不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。? 銷(xiāo)售訂單：未關(guān)閉的銷(xiāo)售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；未審核已關(guān)閉的銷(xiāo)售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；為保證訂單執(zhí)行信息的完整性，已關(guān)閉的銷(xiāo)售訂單，如果參照生成的下游單據(jù)，則