【正文】 20100000000334。核算時(shí)數(shù)量精確到兩位小數(shù)，單價(jià)設(shè)置五位小數(shù)。（2） 執(zhí)行“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”命令，打開(kāi)“登陸”對(duì)話(huà)框。 以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理2. 增加用戶(hù)操作步驟如下：a) 以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“權(quán)限”→“用戶(hù)”命令，進(jìn)入“用戶(hù)管理”窗口。 增加用戶(hù)3. 建立賬套操作步驟如下：（1） 以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套”→“建立”命令，打開(kāi)“創(chuàng)建賬套—賬套信息”對(duì)話(huà)框。可以輸入001~999之間的3個(gè)字符 。賬套路徑是用來(lái)確定新建賬套將要被放置的位置，用戶(hù)可以人工更改，也可以利用“”按鈕進(jìn)行參照輸入。 創(chuàng)建賬套—單位信息（3） 填寫(xiě)單位信息，包括：① 單位名稱(chēng)：本例輸入“南京商貿(mào)集團(tuán)有限公司”。單位簡(jiǎn)稱(chēng)即用戶(hù)單位的簡(jiǎn)稱(chēng)，最好輸入。單擊【下一步】按鈕，打開(kāi)“賬套信息—核算類(lèi)型”對(duì)話(huà)框。必須輸入。④ 行業(yè)性質(zhì)：本例采用系統(tǒng)默認(rèn)“2010年新會(huì)計(jì)制度科目”。⑥ 按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目：本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。 創(chuàng)建賬套—基礎(chǔ)信息（5）填寫(xiě)基礎(chǔ)信息。為了便于對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級(jí)次及各級(jí)的長(zhǎng)度。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)。單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)彈出提示：|“南京商貿(mào)：[001]建立成功！您可以現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置，或以后從[企業(yè)門(mén)戶(hù)—基礎(chǔ)信息]進(jìn)入[系統(tǒng)啟用]功能。一個(gè)是在建立賬套環(huán)節(jié)，如圖 所示；一個(gè)是在權(quán)限設(shè)置環(huán)節(jié)。③ 在操作員列表中選擇“01張成”，選中“賬套主管”復(fù)選框，系統(tǒng)彈出提示“設(shè)置用戶(hù)[01]賬套主管權(quán)限么？”。下面為王玲賦予總賬、報(bào)表、公共目錄設(shè)置的權(quán)限。（1）進(jìn)行賬套輸出的操作步驟如下：①以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套”→“輸出”命令，打開(kāi)“賬套輸出”對(duì)話(huà)框。單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)彈出提示“輸出成功！”，單擊【確定】按鈕。【 實(shí) 驗(yàn) 資 料 】1. 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中啟用總賬系統(tǒng)2. 設(shè)置以下基礎(chǔ)檔案：（1） 部門(mén)檔案，：部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)1財(cái)務(wù)部2銷(xiāo)售部3威尼斯酒店4采購(gòu)部5工程技術(shù)部（2） 人員檔案，：人員編號(hào)人員姓名性別證件類(lèi)別證件號(hào)行政部門(mén)是否業(yè)務(wù)員101向原男護(hù)照882011234財(cái)務(wù)部是201周麗女護(hù)照892011123銷(xiāo)售部是301余婧鳳女居民身份證3209322322威尼斯酒店是302阮婕女居民身份證345678威尼斯酒店是401吳菲女居民身份證3209032323采購(gòu)部是501王惠新男居民身份證42124343工程技術(shù)部是（3） 客戶(hù)分類(lèi)，：客戶(hù)分類(lèi)編碼客戶(hù)分類(lèi)名稱(chēng)01商貿(mào)類(lèi)客戶(hù)02工程類(lèi)客戶(hù)(5)客戶(hù)檔案，：客戶(hù)編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)所屬分類(lèi)碼稅號(hào)開(kāi)戶(hù)銀行銀行帳號(hào)001晨光商貿(mào)公司0123010289650435612工商長(zhǎng)春城鄉(xiāng)辦事處367840301002中山商貿(mào)公司0123010289650435613工商行城西辦事處456135892003南京化工集團(tuán)022563984256981475工商行海河辦事處582314765004華聯(lián)大廈02302007568942135工商行遼河辦事處456135890005萬(wàn)科地產(chǎn)02302007568942136工行解放路分理處456135891(6)供應(yīng)商分類(lèi)，：供應(yīng)商分類(lèi)編碼供應(yīng)商分類(lèi)名稱(chēng)01設(shè)備供應(yīng)商02普通供應(yīng)商03聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商04其他（8） 供應(yīng)商檔案，：供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)所屬分類(lèi)碼稅號(hào)開(kāi)戶(hù)銀行帳號(hào)001南京機(jī)械設(shè)備廠011105006547852485工商行黃河辦事處5557832167002光明加工廠021105006547852486建行行上海路支行5557832168003東風(fēng)農(nóng)機(jī)廠021105006547852487建行行南京路支行5557832169004南京線(xiàn)材廠021105006547852488建行行下關(guān)支行5557832170005南京機(jī)修廠021105006547852489建行行白下支行5557832171006聯(lián)營(yíng)加工廠部031105006547852490建行濱州分行2342356007紅會(huì)公司011105006547852491招行北京分行2342357（9） 會(huì)計(jì)科目，本企業(yè)常用會(huì)計(jì)科目，：科目編號(hào)及名稱(chēng)輔助核算方向幣別/計(jì)量庫(kù)存現(xiàn)金（1001）日記賬借銀行存款（1002）銀行賬、日記賬借應(yīng)收賬款（1122）客戶(hù)往來(lái)借預(yù)付賬款（1123）借其他應(yīng)收款（1221）客戶(hù)往來(lái)借備用金（122101）借 應(yīng)收個(gè)人款（122102）個(gè)人往來(lái)借壞賬準(zhǔn)備（1231）貸物資采購(gòu)（1401）借庫(kù)存商品（1405）借 11KW電機(jī)殼（140501）借 18KW電機(jī)殼（140502）借原材料（1403）數(shù)量金額借 生鐵（140301）貸焦炭（140302）借廢鋼（140303）借棉布工作服（140304）貸應(yīng)付賬款（2202）供應(yīng)商往來(lái)貸預(yù)收賬款（2203）客戶(hù)往來(lái)貸應(yīng)付薪酬（2211）貸應(yīng)付稅費(fèi)（2221）貸 應(yīng)交增值稅（222101）貸 進(jìn)項(xiàng)稅額（22210101）貸 銷(xiāo)項(xiàng)稅（22210105）貸 應(yīng)交所得稅（222106）貸 應(yīng)交城鄉(xiāng)建設(shè)稅（222108）貸預(yù)提費(fèi)用（2191）貸長(zhǎng)期借款（2501）貸實(shí)收資本（4001）貸盈余公積（4101）貸 法定盈余公積（410101）貸 任意盈余公積（410102）貸本年利潤(rùn)（4103）貸利潤(rùn)分配（4104）貸 未分配利潤(rùn)（410401）貸 提取法定盈余公積（410403）貸 提取任意盈余公積（410404）貸 應(yīng)付現(xiàn)金股利（410406）貸生產(chǎn)成本（5001）項(xiàng)目核算借 直接材料（500101）項(xiàng)目核算借 直接人工（500102）項(xiàng)目核算借 制造費(fèi)用（500103）項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用（5101）項(xiàng)目核算借生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出（5102）項(xiàng)目核算借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（6001）項(xiàng)目核算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（6401）項(xiàng)目核算借其他業(yè)務(wù)成本（6402）借管理費(fèi)用（6602）借 工資（660201）借 福利費(fèi)（660202）借 辦公費(fèi)（660203）借差旅費(fèi)（660204）借 招待費(fèi)（660205）借 折舊費(fèi)（660206）借 其他(660207)借財(cái)務(wù)費(fèi)用（6603）借 利息支出（660301）借手續(xù)費(fèi)（660302）借銷(xiāo)售費(fèi)用（6601）借 工資（660101）借 福利費(fèi)（660102）借 辦公費(fèi)（660103）借差旅費(fèi)（660104）借 招待費(fèi)（660105）借 折舊費(fèi)（660106）借 其他(660107)借（10） 結(jié)算方式，：結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱(chēng)票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3銀行匯票否4商業(yè)匯票否401商業(yè)承兌匯票否402銀行承兌匯票否5其他否（11）本單位開(kāi)戶(hù)銀行，編號(hào)01，名稱(chēng)：南京市招商銀行珠江路支行，賬號(hào)：800245788210二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)系統(tǒng)啟用（1）、執(zhí)行“開(kāi)始”→“程序”→“用友ERP—U8” →“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”命令，打開(kāi)“登陸”對(duì)話(huà)框。以此類(lèi)推，選擇要啟用的“工資薪資管理”等系統(tǒng)，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)彈出“確定要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”信息提示框，單擊【是】按鈕返回。 設(shè)置人員檔案（1）、在“設(shè)置”頁(yè)簽中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“人員檔案”命令，進(jìn)入“人員列表”窗口，單擊左窗口的“部門(mén)類(lèi)別”下的“財(cái)務(wù)處”（2）、單擊【增加】按鈕，按實(shí)驗(yàn)資料輸入人員信息。建立供應(yīng)商檔案。輸入復(fù)制源科目編碼“6602”和目標(biāo)科目編碼“6601”，不選“輔助核算項(xiàng)目”選項(xiàng)。第二、系統(tǒng)中預(yù)置了生產(chǎn)成本二級(jí)科目“基本生產(chǎn)成本”和“輔助生產(chǎn)成本”，按實(shí)驗(yàn)資料要求修要修改為“直接材料”和“直接人工”，操作步驟如下：雙擊“基本生產(chǎn)成本”科目，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目—修改”出庫(kù)。單擊“現(xiàn)金總賬科目”按鈕，從待選科目列表框中選擇“1001現(xiàn)金”科目，單擊“”按鈕，將現(xiàn)金科目添加到已選科目列表中。 項(xiàng)目目錄（1）、在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“設(shè)置”頁(yè)簽中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“財(cái)務(wù)”→“項(xiàng)目目錄”命令，打開(kāi)“項(xiàng)目檔案”對(duì)話(huà)框。（5）、單擊【下一步】按鈕，打開(kāi)“定義項(xiàng)目欄目”對(duì)話(huà)框，取系統(tǒng)默認(rèn)，不做修改。（9）、單擊“項(xiàng)目目錄”，單擊【維護(hù)】按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口。開(kāi)戶(hù)銀行（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“設(shè)置”頁(yè)簽中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“收付結(jié)算”→“銀行檔案”命令，單擊【增加】按鈕，按資料輸入銀行檔案。1數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“系統(tǒng)服務(wù)”頁(yè)簽中，執(zhí)行 “權(quán)限”→“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”命令，打開(kāi)“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”對(duì)話(huà)框。（5）從“業(yè)務(wù)對(duì)象”下拉列表中選擇“部門(mén)”，從“用戶(hù)級(jí)角色”列表中選擇“06王峰”，單擊【授權(quán)】按鈕，打開(kāi)“記錄權(quán)限設(shè)置”對(duì)話(huà)框。實(shí)驗(yàn)三 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實(shí) 驗(yàn) 目 的】1. 掌握用友ERPU8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容2. 理解賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義3. 掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法【實(shí) 驗(yàn) 內(nèi) 容】1. 總賬系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置2. 期初余額錄入【實(shí) 驗(yàn) 準(zhǔn) 備】引入實(shí)驗(yàn)二賬套數(shù)據(jù)【實(shí) 驗(yàn) 要 求】以“張成”即賬套主管的身份進(jìn)行總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置。：⑴11KW電機(jī)殼：1560套，單位成本40元，金額62 ；⑵18KW電機(jī)殼：920套，單位成本55元，金額50 。：鑄造車(chē)間：11KW電機(jī)殼；18KW電機(jī)殼。：47 (貸方)（2）輔助賬期初明細(xì)，：會(huì)計(jì)科目： 應(yīng)收賬款 余額：借3 200元客戶(hù)方向金額（元）南京化工借2 560萬(wàn)科地產(chǎn)借640會(huì)計(jì)科目： 原材料 余額：借86 750元，：科目名稱(chēng)數(shù)量（噸）單價(jià)（元）金額（元）生鐵371 50055 500廢鋼19 90017 100焦炭45 30013 500棉布工作服25 26 650會(huì)計(jì)科目： 庫(kù)存商品 余額：借113 000，：科目名稱(chēng)數(shù)量（套）單位成本（元）金額（元）11kW電機(jī)殼1 5604062 40018kW電機(jī)殼 9205550 600會(huì)計(jì)科目： 應(yīng)付賬款 余額：貸5 400元，：供應(yīng)商方向金額（元）南京機(jī)械設(shè)備廠貸3 826光明加工廠貸1 400東風(fēng)農(nóng)機(jī)廠貸 174會(huì)計(jì)科目： 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 余額：貸294元會(huì)計(jì)科目： 本年利潤(rùn) 余額：貸 47 【操 作 指 導(dǎo)】設(shè)置總賬選項(xiàng)操作步驟如下：（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“業(yè)務(wù)”頁(yè)簽中，選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”中的“總賬”，執(zhí)行“設(shè)置”→“選項(xiàng)”命令，打開(kāi)“選項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。設(shè)置完成后，單擊【確定】按鈕返回?！?實(shí) 驗(yàn) 資 料 】一、基礎(chǔ)信息 存貨分類(lèi)，：存貨類(lèi)別編碼存貨類(lèi)別名稱(chēng)01原材料02產(chǎn)成品03辦公用品04其他 計(jì)量單位組及計(jì)量單位，：計(jì)量單位組編號(hào)計(jì)量單位組名稱(chēng)計(jì)量單位組類(lèi)別計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱(chēng)01無(wú)換算關(guān)系無(wú)換算率01