【正文】 BPM 預(yù)算管理 (集團(tuán)版 /企業(yè)版 ) 下年數(shù)據(jù)錄入到下年庫，年結(jié)后可開始錄入下年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不覆蓋 追加不覆蓋 合并報(bào)表 (集團(tuán)版 ) 可以在本年賬套數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行下年業(yè)務(wù)。 三 、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。 一 、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請(qǐng)根據(jù)年結(jié)向?qū)е械慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。 U8871 年結(jié)流程 用友軟件股份有限公司 2023年 10月 8日 年結(jié)導(dǎo)航 一、年結(jié)流程概括 二、跨年業(yè)務(wù)處理規(guī)則 三、年結(jié)前準(zhǔn)備工作 四、典型問題分析 五、結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)檢查 六、常見問題 年結(jié)流程概括 一、年結(jié)流程概括 U8871是用友軟件 U8系列中目前最新版本，其年結(jié)過程也較之前其他版本有較大改善，提供自動(dòng)和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇使用?，F(xiàn)在就年結(jié)流程有以下四點(diǎn)說明。 二 、無論手工或自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，如果賬套啟用薪資模塊都需要在薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)后將總賬 12月結(jié)賬，再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。 四、供應(yīng)鏈、應(yīng)收應(yīng)付不支持重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。但建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前，如果在下年度賬中 發(fā)生下年度數(shù)據(jù)，將造成本年度賬中 數(shù)據(jù)無法正確結(jié)轉(zhuǎn)的后果。 會(huì)計(jì)科目設(shè)置了往來輔助核算，需要進(jìn)行個(gè)人、客戶或供應(yīng)商往來兩清操作。 選項(xiàng)中啟用調(diào)整期，不關(guān)帳的情況下也可以進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)要在第 12個(gè)會(huì)計(jì)期間月末結(jié)賬要求把所有制單業(yè)務(wù)完成，即使在選項(xiàng)中設(shè)置了“月末結(jié)賬前不需完成制單業(yè)務(wù)”，在 12月末結(jié)賬時(shí)，若有未制單的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)也會(huì)提示：制單業(yè)務(wù)未完成，不能進(jìn)行第 12個(gè)會(huì)計(jì)期間的月末結(jié)賬 !如確實(shí)不需制單，則在批量制單中把所有未制單記錄刪除，否則系統(tǒng)不予結(jié)賬。 財(cái)務(wù) 應(yīng)收應(yīng)付 應(yīng)收應(yīng)付中當(dāng)選項(xiàng)里設(shè)置單據(jù)審核日期為業(yè)務(wù)日期時(shí)，本月的應(yīng)收 /付 款單，發(fā)票，合同結(jié)算單 合同結(jié)算單等單據(jù)不審核情況下也可以月末結(jié)賬 并結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)過程中系統(tǒng)會(huì)再次提示：上年尚有未審核的單據(jù)，是否結(jié)轉(zhuǎn) 到下一年度。 建議將本年可以核銷的記錄進(jìn)行核銷或轉(zhuǎn)賬操作后再結(jié)轉(zhuǎn) 建議月結(jié)前將所有外幣余額為零，本幣余額不為零的單據(jù)，通過匯兌 損益（外幣結(jié)清）調(diào)整 12月份月結(jié)前進(jìn)行本年度數(shù)據(jù)核對(duì)，確保業(yè)務(wù)賬，科目賬，應(yīng)收應(yīng)付 與總賬對(duì)賬正確性，從而盡量規(guī)避數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度后出現(xiàn)對(duì)賬不平情況。新建 09年年度賬，在未做薪資的年度結(jié)轉(zhuǎn)前不要進(jìn)入薪資模塊做任何操作。封存的考勤期間的刷卡數(shù)據(jù)和日結(jié)果數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。 平臺(tái)及環(huán)境 基礎(chǔ)檔案： 檢查上下年基礎(chǔ)檔案是否一致 建立年度帳后下年基礎(chǔ)檔案不要進(jìn)行刪除。配置方法如下：開始 — 程序 Microsoft SQL Server2023配置工具－外圍應(yīng)用配置器－功能的外圍應(yīng)用配置－即席遠(yuǎn)程查詢 ,選中 啟用OPENROWSET和 OPENDATASOURCE支持 。 操作系統(tǒng)： 建議年結(jié)前重新啟動(dòng)服務(wù)器操作系統(tǒng)，如不能重新啟動(dòng)服務(wù)器，可以重新啟動(dòng) SQL服務(wù)。 (供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)在 UFCOMSQL中對(duì)應(yīng)的 DLL文件是 ) B、 到 20231013日為止年結(jié)相關(guān)補(bǔ)丁列表： CPU8711613081011AR CPU8711615081011CM CPU8711611081010PUOM CPU8711595080928CA CPU8711590080927SA CPU8711606081009JZ C、之后年結(jié)的補(bǔ)丁請(qǐng)通過 ERP資源中心等渠道查詢。 用下面語句刪除就可以了。 一 、 HR基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)報(bào)錯(cuò) (4) 二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報(bào)某一個(gè)工資項(xiàng)目無效（ 1） 帳套名稱： 871版本 20232023年結(jié)演示數(shù)據(jù) 產(chǎn)品名稱：人力資源 發(fā)生時(shí)間 : 20230909 11:56:52 消息內(nèi)容 : 結(jié)轉(zhuǎn)失?。河脩羧∠Y(jié)轉(zhuǎn) 通過 SQL的跟蹤器跟蹤過程 （如下圖） 二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報(bào)某一個(gè)工資項(xiàng)目無效（ 2） 把 SQL語句在查詢分析器里執(zhí)行 （如下圖） 通過上面的語句可以看出在 08年的數(shù)據(jù)庫里表 wa_gzdata少 了一個(gè)字段 F_15，用語句加上或者在表設(shè)計(jì)里加上就可以了。在表 WA_GZtblset里有一個(gè)工資項(xiàng)目，根據(jù)這個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的 ID號(hào)，在表 WA_GZData里會(huì)產(chǎn)生一個(gè) F_ID號(hào)的字段，在表 WA_GZHZB里會(huì)產(chǎn)生一個(gè) FG_ID號(hào)的字段，這些都是一一對(duì)應(yīng)的不能缺少，如不對(duì)應(yīng)根據(jù)具體情況在工資數(shù)據(jù)表添加或刪除字段。 三、缺少基礎(chǔ)檔案報(bào)違反約束（ 2） 三、缺少基礎(chǔ)檔案報(bào)違反約束（ 3） 問題解決： 使用下面的語句檢查不一致的檔案記錄 select * from ufdata_XXX_2023..vendor where cvencode not in (select cvencode from ufdata_XXX_2023..vendor ) 將缺失的記錄參照正常的記錄拷貝過來，問題解決。 查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告 錯(cuò)誤說明如圖 查看跟蹤文件，發(fā)現(xiàn)“ Error： 8152” 錯(cuò)誤跟前臺(tái)錯(cuò)誤一致 四、年結(jié)過程報(bào)“將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值” （ 2） 查看語句，是在執(zhí)行 insert into PO_Pomain時(shí)報(bào)錯(cuò)的。 錯(cuò)誤再現(xiàn) 問題出在這里 前臺(tái)顯示正常 四、年結(jié)過程報(bào)“將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值” （ 4） 首先看下 2023年年度庫中 PO_Pomain表結(jié)構(gòu) 再來看下 2023年年度庫中 PO_Pomain表結(jié)構(gòu) 09年為 20 而 08年是 120 四、年結(jié)過程報(bào)“將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值”