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港股通結(jié)算業(yè)務(wù)市場(chǎng)參與人技術(shù)實(shí)施介紹-在線瀏覽

2025-03-12 13:08本頁(yè)面
  

【正文】 20-表示第二交收批次,下午 18點(diǎn) 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件 ? 港股通證券變動(dòng)文件 ():包含當(dāng)日證券賬戶中各類(lèi)證券(含權(quán)益) ? 變動(dòng)明細(xì)數(shù)據(jù)。 結(jié)算參與機(jī)構(gòu)系統(tǒng) 信箱 通用接口 港股通結(jié)算系統(tǒng) 系統(tǒng)(原系統(tǒng)) 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)框架 1 2 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)框架 參與港股通業(yè)務(wù)的結(jié)算參與人新開(kāi)立 港股通結(jié)算備付金賬戶。 2. 結(jié)算參與機(jī)構(gòu)柜臺(tái)系統(tǒng)通過(guò)通用接口軟件與中國(guó)結(jié)算上海分公司 港股通結(jié)算系統(tǒng)對(duì)接,以實(shí)時(shí)申報(bào)方式進(jìn)行公司行為業(yè)務(wù)申報(bào)。港股通結(jié)算業(yè)務(wù) 市場(chǎng)參與人技術(shù)實(shí)施介紹 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 | 上海分公司 2023年 5月 目錄 ? 交流答疑 ? 港股通結(jié)算數(shù)據(jù)接口介紹 ? 港股通交易/非交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送流程 ? 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)技術(shù)框架 ? 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換方式 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)指引 港股通數(shù)據(jù)接口介紹 交流答疑 ? 結(jié)算參與機(jī)構(gòu)系統(tǒng)通過(guò)系統(tǒng)(原)系統(tǒng)與港股通結(jié)算系統(tǒng)對(duì)接,完成結(jié)算數(shù)據(jù)文件的接收和公司行為業(yè)務(wù)的申報(bào) 結(jié)算參與機(jī)構(gòu)系統(tǒng) 信箱 通用接口 港股通結(jié)算系統(tǒng) 系統(tǒng)(原系統(tǒng)) 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)框架 1. 港股通日終結(jié)算數(shù)據(jù)文件與現(xiàn)有 A、 B股日終結(jié)算數(shù)據(jù)文件獨(dú)立。 結(jié)算參與機(jī)構(gòu)通過(guò)綜合業(yè)務(wù)終端或信箱文件交換工具下載港股通 日終結(jié)算數(shù)據(jù)文件。 日間申報(bào)業(yè)務(wù)的日終處理結(jié)果通過(guò)港股通結(jié)算數(shù)據(jù)文件反饋。 港股通結(jié)算資金的劃撥技術(shù)操作方式通現(xiàn)有 A股結(jié)算資金劃撥方式 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng)日歷安排 香港市場(chǎng) A股市場(chǎng) 港股通結(jié)算數(shù)據(jù)文件 A股結(jié)算數(shù)據(jù)文件 資金劃撥 工作日 工作日 √ √ √ 非工作日 非工作日 X X X 工作日 非工作日 X X X 非工作日 工作日 √ √ √ ? 對(duì)于香港市場(chǎng)為非工作日, A股市場(chǎng)為工作日的情況,港股通結(jié)算數(shù)據(jù)文件仍正常發(fā)送: ? 若無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(如港股通結(jié)算明細(xì)文件,港股通資金匯總文件等)不發(fā)空文件 ? 若發(fā)生指定交易變更,掛失專(zhuān)戶等業(yè)務(wù),會(huì)引起證券賬戶持有變化(如港股通證券變動(dòng)文件,港股通證券余額文件,港股通其他數(shù)量文件) ? 若發(fā)生資金劃撥業(yè)務(wù),會(huì)引起資金賬戶變化(如港股通資金變動(dòng)文件,港股通資金余額文件) ? 若發(fā)生公司行為業(yè)務(wù),會(huì)引起公司行為信息變化(如港股通通知信息文件,港股通業(yè)務(wù)回報(bào)文件) ? 港股通數(shù)據(jù)發(fā)送標(biāo)志文件正常發(fā)送,標(biāo)志當(dāng)日港股通數(shù)據(jù)文件發(fā)送完畢。 ? 港股通證券余額文件 ():包括當(dāng)日證券賬戶中各類(lèi)證券(含權(quán)益) ? 余額信息。 ? 若該批申報(bào)數(shù)據(jù)的申報(bào)編號(hào)合法,而存在其它非法數(shù)據(jù)
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