港股通結(jié)算業(yè)務(wù)市場參與人技術(shù)實施介紹-wenkub.com
2025-02-06 13:08 本頁面
【正文】 2023年 2月 27日星期一 6時 2分 39秒 06:02:3927 February 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。勝人者有力，自勝者強。 , February 27, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 。 :02:3906:02Feb2327Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023年 2月 27日星期一 6時 2分 39秒 06:02:3927 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 :02:3906:02:39February 27, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 , February 27, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 ? 若該批申報數(shù)據(jù)的申報編號合法，而存在其它非法數(shù)據(jù)，則存在非法數(shù)據(jù)的申報失敗，其它申報受理。 港股通結(jié)算資金的劃撥技術(shù)操作方式通現(xiàn)有 A股結(jié)算資金劃撥方式 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng)日歷安排 香港市場 A股市場 港股通結(jié)算數(shù)據(jù)文件 A股結(jié)算數(shù)據(jù)文件 資金劃撥 工作日 工作日 √ √ √ 非工作日 非工作日 X X X 工作日 非工作日 X X X 非工作日 工作日 √ √ √ ? 對于香港市場為非工作日， A股市場為工作日的情況，港股通結(jié)算數(shù)據(jù)文件仍正常發(fā)送： ? 若無相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如港股通結(jié)算明細文件，港股通資金匯總文件等）不發(fā)空文件 ? 若發(fā)生指定交易變更，掛失專戶等業(yè)務(wù)，會引起證券賬戶持有變化（如港股通證券變動文件，港股通證券余額文件，港股通其他數(shù)量文件） ? 若發(fā)生資金劃撥業(yè)務(wù)，會引起資金賬戶變化（如港股通資金變動文件，港股通資金余額文件） ? 若發(fā)生公司行為業(yè)務(wù)，會引起公司行為信息變化（如港股通通知信息文件，港股通業(yè)務(wù)回報文件） ? 港股通數(shù)據(jù)發(fā)送標志文件正常發(fā)送，標志當日港股通數(shù)據(jù)文件發(fā)送完畢。 結(jié)算參與機構(gòu)通過綜合業(yè)務(wù)終端或信箱文件交換工具下載港股通 日終結(jié)算數(shù)據(jù)文件。 2. 結(jié)算參與機構(gòu)柜臺系統(tǒng)通過通用接口軟件與中國結(jié)算上海分公司 港股通結(jié)算系統(tǒng)對接，以實時申報方式進行公司行為業(yè)務(wù)申報。 目錄 ? 交流答疑 ? 港股通結(jié)算數(shù)據(jù)接口介紹 ? 港股通交易／非交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送流程 ? 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)技術(shù)框架 ? 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換方式 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)指引 港股通數(shù)據(jù)接口介紹 交流答疑 港股通數(shù)據(jù)接口技術(shù)約定 命名規(guī)則： 數(shù)據(jù)文件名＝文件代碼＋清算編號／空＋ .＋數(shù)據(jù)日期（） 若 2023年 12月 31日發(fā)送給清算編號為 001的港股通結(jié)算明細文件： 00131 基本數(shù)據(jù)約定： “＃ ”表示該字段預(yù)留，內(nèi)容無意義 “＊ ”表示該字段內(nèi)容為從上海證券交易所獲取 對于結(jié)算數(shù)據(jù)文件，若無相關(guān)
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