港股通結(jié)算業(yè)務(wù)市場參與人技術(shù)實(shí)施介紹(已修改)
2025-02-16 13:08 本頁面
【正文】 港股通結(jié)算業(yè)務(wù) 市場參與人技術(shù)實(shí)施介紹 技術(shù)開發(fā)部 | 上海分公司 2023年 5月 目錄 ? 交流答疑 ? 港股通結(jié)算數(shù)據(jù)接口介紹 ? 港股通交易／非交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送流程 ? 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)技術(shù)框架 ? 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換方式 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)指引 港股通數(shù)據(jù)接口介紹 交流答疑 ? 結(jié)算參與機(jī)構(gòu)系統(tǒng)通過系統(tǒng)（原）系統(tǒng)與港股通結(jié)算系統(tǒng)對(duì)接，完成結(jié)算數(shù)據(jù)文件的接收和公司行為業(yè)務(wù)的申報(bào) 結(jié)算參與機(jī)構(gòu)系統(tǒng) 信箱 通用接口 港股通結(jié)算系統(tǒng) 系統(tǒng)（原系統(tǒng)） 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)框架 1. 港股通日終結(jié)算數(shù)據(jù)文件與現(xiàn)有 A、 B股日終結(jié)算數(shù)據(jù)文件獨(dú)立。 結(jié)算參與機(jī)構(gòu)通過綜合業(yè)務(wù)終端或信箱文件交換工具下載港股通 日終結(jié)算數(shù)據(jù)文件。 2. 結(jié)算參與機(jī)構(gòu)柜臺(tái)系統(tǒng)通過通用接口軟件與中國結(jié)算上海分公司 港股通結(jié)算系統(tǒng)對(duì)接，以實(shí)時(shí)申報(bào)方式進(jìn)行公司行為業(yè)務(wù)申報(bào)。 日間申報(bào)業(yè)務(wù)的日終處理結(jié)果通過港股通結(jié)算數(shù)據(jù)文件反饋。 結(jié)算參與機(jī)構(gòu)系統(tǒng) 信箱 通用接口 港股通結(jié)算系統(tǒng) 系統(tǒng)（原系統(tǒng)） 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)框架 1 2 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)框架 參與港股通業(yè)務(wù)的結(jié)算參與人新開立 港股通結(jié)算備付金賬戶。 港股通結(jié)算資金的劃撥技術(shù)操作方式通現(xiàn)有 A股結(jié)算資金劃撥方式 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng)日歷安排 香港市場 A股市場 港股通結(jié)算數(shù)據(jù)文件 A股結(jié)算數(shù)據(jù)文件 資金劃撥 工作日 工作日 √ √ √ 非工作日 非工作日 X X X 工作日 非工作日 X X X 非工作日 工作日 √ √ √ ? 對(duì)于香港市場為非工作日， A股市場為工作日的情況，港股通結(jié)算數(shù)據(jù)文件仍正常發(fā)送： ? 若無相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如港股通結(jié)算明細(xì)文件，港股通資金匯總文件等）不發(fā)空文件 ? 若發(fā)生指定交易變更，掛失專戶等業(yè)務(wù)，會(huì)引起證券賬戶持有變化（如港股通證券變動(dòng)文件，港股通證券余額文件，港股通其他數(shù)量文件） ? 若發(fā)生資金劃撥業(yè)務(wù)，會(huì)引起資金賬戶變化（如港股通資金變動(dòng)文件，港股通資金余額文件） ? 若發(fā)生公司行為業(yè)務(wù)，會(huì)引起公司行為信息變化（如港股通通知信息文件，港股通業(yè)務(wù)回報(bào)文件） ? 港股通數(shù)據(jù)發(fā)送標(biāo)志文件正常發(fā)送，標(biāo)志當(dāng)日港股通數(shù)據(jù)文件發(fā)送完畢。 目錄 ? 交流答疑 ? 港股通結(jié)算數(shù)據(jù)接口介紹 ? 港股通交易／非交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送流程 ? 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)技術(shù)框架 ? 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換方式 港股通結(jié)算業(yè)務(wù)技術(shù)指引 港股通數(shù)據(jù)接口介紹 交流答疑 港股通數(shù)據(jù)接口技術(shù)約定 命名規(guī)則： 數(shù)據(jù)文件名＝文件代碼＋清算編號(hào)／空＋ .＋數(shù)據(jù)日期（） 若 2023年 12月 31日發(fā)送給清算編號(hào)為 001的港股通結(jié)算明細(xì)文件： 00131 基本數(shù)
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