【正文】 行政事務(wù)督辦的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范總經(jīng)理的文件批示、工作指示、會議決議的督辦工作，保證總經(jīng)理的命令得到貫徹 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門、總經(jīng)理 四、 流程描述 ：? 總經(jīng)理下達(dá)工作指示、文件批示、會議決議等；? 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示、批示、會議決議等，將相關(guān)信息、文件傳達(dá)到各部門；? 各部門按照指示、批示進(jìn)行辦理； ? 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)催查督辦，總經(jīng)辦在催查督辦過程中掌握以下要點(diǎn)：? 掌握時(shí)間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開始、完成；如果批示沒有規(guī)定時(shí)限要求，及時(shí)與總經(jīng)理溝通? 掌握進(jìn)度，適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)度安排，向總經(jīng)理匯報(bào)? 掌握辦理情況，總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對于工作的辦理時(shí)限狀況、總經(jīng)理對事件的評價(jià)等情況作好記錄； ? 總經(jīng)辦按時(shí)限向總經(jīng)理匯報(bào)辦理情況；? 總經(jīng)辦將相關(guān)材料存檔 。 五、 流程文件、表單 ：《 文件 》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 相關(guān)部門實(shí)施辦理不及時(shí) 七、 流程控制點(diǎn) ： 總經(jīng)辦催查督辦 控制目的：確保上級單位的會議決議、指示等事項(xiàng)的及時(shí)辦理 控制手段：催查督辦 控制依據(jù)：外部服務(wù)流程 信息反饋流程直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦總經(jīng)辦 總經(jīng)理每周向各職能部門、下屬公司分別下發(fā)信息反饋表部門負(fù)責(zé)人填寫意見反饋表信息反饋表下屬公司負(fù)責(zé)人填寫意見反饋表通過寫信或發(fā) Email形式反饋信息相關(guān)材料存檔各職能部門 員工下屬公司審閱信息反饋報(bào)告，查收信件或 Email，并下達(dá)工作指示總結(jié)，編寫信息反饋報(bào)告匯總、分析各方面反饋的信息信息反饋報(bào)告設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的 Email地址行政督辦流程流程說明流程名稱： 信息反饋流程 流程編號： LSZJB004一、 流程目的 ： 明確從收集信息反饋到總經(jīng)理根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示的整個(gè)過程二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的信息反饋工作，保證信息如實(shí)地反映到總經(jīng)理三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：各職能部門負(fù)責(zé)人、下屬公司負(fù)責(zé)人、員工、總經(jīng)理四、 流程描述 ：? 總經(jīng)辦設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的 Email地址；? 員工通過寫信或發(fā) Email的形式向總經(jīng)理反饋信息；? 總經(jīng)辦每周向各職能部門和下屬公司分別下發(fā)信息反饋表；? 各職能部門負(fù)責(zé)人和下屬公司負(fù)責(zé)人填寫信息反饋表；? 總經(jīng)辦匯總、分析各方面反饋的信息；? 總經(jīng)辦總結(jié)、編寫信息反饋報(bào)告；? 總經(jīng)理審閱信息反饋報(bào)告，查收信件或 Email， 并根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示；? 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的工作指示督辦執(zhí)行。經(jīng)營目標(biāo)分解，形成本單位人才目標(biāo)集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程投資發(fā)展部流程說明流程名稱： 人力資源規(guī)劃流程 流程編號： LSRLZY001 一、 流程目的 ： 明確人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)、內(nèi)外部的需求情況編制人力資源規(guī)劃的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 為公司編制人力資源規(guī)劃，以確保公司人力資源需求 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理辦公會、投資發(fā)展部、各部門 /單位四、 流程描述 ：? 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出年度經(jīng)營目標(biāo)；? 各部門 /單位將經(jīng)營目標(biāo)分解，確定本部門的人才目標(biāo)；? 人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知；? 各部門根據(jù)本部門的人才目標(biāo)提交人力資源需求表；? 人力資源部根據(jù)內(nèi)外部需求以及各部門的人力資源需求表進(jìn)行人力資源需求分析；? 人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫人力資源規(guī)劃草案（人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補(bǔ)充規(guī)劃、培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃（為企業(yè)中長期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才）、配備規(guī)劃（組織內(nèi)部人員水平流動(dòng)）、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等）；? 報(bào)送總經(jīng)理辦公會審批；? 經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后修改定稿；? 人力資源部組織各部門 /單位更新現(xiàn)行人力資源規(guī)劃。 五、 流程文件、表單 ： 《培訓(xùn)需求表》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定不合理給公司帶來的損失 七、 流程控制點(diǎn) ： 年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批 控制目的：保證員工培訓(xùn)順利、有效、高質(zhì)量的進(jìn)行 控制手段：總經(jīng)理審批 控制依據(jù)：人力資源部對培訓(xùn)需求的分析 員工招聘流程直接負(fù)責(zé)人：人力資源部公司領(lǐng)導(dǎo) 人力資源部 需求部門通過學(xué)校、招聘機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)、廣告等多種方式招聘共同面試，進(jìn)行結(jié)構(gòu)化試題考試、背景調(diào)查并填寫面試評價(jià)單是否通過整理存檔新員工資料，作新員工培訓(xùn)計(jì)劃是否新進(jìn)員工培訓(xùn)流程部門分管領(lǐng)導(dǎo)面試提出人選報(bào)告是否通過是員工接收流程體檢是否合格是否根據(jù)崗位描述、工作分析、篩選或初試部門提出計(jì)劃外需求，填寫補(bǔ)員申請表需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批否參加招聘員工填寫應(yīng)聘人員簡歷應(yīng)聘人員簡歷補(bǔ)員申請表面試評價(jià)單面試評價(jià)單人選報(bào)告結(jié)構(gòu)化試題涉及心理分析，性格取向分析， IQ、 邏輯能力、專業(yè)知識等方面。 五、 流程文件、表單 ： 《補(bǔ)員申請表》《應(yīng)聘人員簡歷》、《面試評價(jià)單》、《人選報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 招聘到不符合用人部門要求的員工 七、 流程控制點(diǎn) 1： 根據(jù)用人條件篩選或初試 控制目的：初步篩選，縮小招聘范圍 控制手段：初試或篩選 控制依據(jù)：工作描述體系、工作分析、用人條件 流程控制點(diǎn) 2： 人力資源部和用人部門共同面試 控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門的要求 控制手段：共同面試，雙方通過，人力資源部填寫面試評價(jià)單并編制人選報(bào)告 控制依據(jù)：結(jié)構(gòu)化試題、用人條件 工資發(fā)放流程直接負(fù)責(zé)人：人力資源部人力資源部 財(cái)務(wù)管理部 各部門總經(jīng)理由總經(jīng)理簽字部長審核簽字部門領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取工資單，并發(fā)到個(gè)人考核、社會保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表制作工資數(shù)據(jù)電子文檔、復(fù)印公司工資明細(xì)表、匯總表送財(cái)務(wù)管理部根據(jù)工資明細(xì)表和工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作工資明細(xì)表工資匯總表制作員工工資單工資單員工到銀行帳戶領(lǐng)取工資工資明細(xì)表工資匯總表工資匯總表編制全公司工資明細(xì)表、匯總表工資明細(xì)表工資匯總表 根據(jù)對員工的績效考核及社會保險(xiǎn)扣減情況編制 考核、社會保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表流程說明流程名稱： 工資發(fā)放流程 流程編號： LSRLZY004 一、 流程目的 ： 明確從編制全公司工資明細(xì)表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)放的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的工資發(fā)放工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部、各部門負(fù)責(zé)人 四、 流程描述 ：? 人力資源部根據(jù)對員工的績效考核及社會保險(xiǎn)扣減情況編制考核、社會保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表；? 人力資源部編制全公司工資明細(xì)表和工資匯總表；? 工資匯總表經(jīng)人力資源部部長審核后交由總經(jīng)理簽字； ? 總經(jīng)理簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)電子文檔并復(fù)印公司工資明細(xì)表和工資匯總表送財(cái)務(wù)管理部； ? 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)工資明細(xì)表及工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作； ? 人力資源部根據(jù)扣除個(gè)人所得稅的工資數(shù)據(jù)制作員工工資單； ? 人力資源部向各部門負(fù)責(zé)人發(fā)放工資單，由部門負(fù)責(zé)人交給員工； ? 員工到銀行領(lǐng)取工資。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)》《預(yù)算編制方針》《預(yù)算報(bào)表》《年度預(yù)算草案》《年度預(yù)算方案》《預(yù)算執(zhí)行反饋》《差異分析表》《預(yù)算執(zhí)行報(bào)告》《差異分析報(bào)告》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 預(yù)算編制不合理，控制不力七、 流程控制點(diǎn) 1： 預(yù)算管理委員會審批預(yù)算草案控制目的：確保預(yù)算編制合理，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略控制手段：預(yù)算管理委員會對預(yù)算草案的審批控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度 流程控制點(diǎn) 2： 財(cái)務(wù)管理部對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督控制控制目的：保證預(yù)算順利執(zhí)行，完成年度經(jīng)營目標(biāo)控制手段：財(cái)務(wù)管理部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，審計(jì)監(jiān)察部組織調(diào)查控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度資金管理流程直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部下屬公司公司領(lǐng)導(dǎo) 各部門各部門按實(shí)際需求提出用款申請財(cái)務(wù)管理部部門領(lǐng)導(dǎo)審批存檔年度 /季度 /月資金預(yù)算規(guī)劃用款申請單資金需求是否在預(yù)算內(nèi)資金劃撥申請?zhí)嘏蛐薷念A(yù)算審核批準(zhǔn)手續(xù)、票據(jù)是否齊全，審核預(yù)算1根據(jù)公司的資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會年度預(yù)算編制流程主管副總、總經(jīng)理依權(quán)限進(jìn)行審批1對某些籌資、投資機(jī)會進(jìn)行可行性分析1每月匯總制作資金收支表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱1管理銀行與公司帳戶間的關(guān)系接受 /管理資金平衡 /調(diào)撥資金如實(shí)反映資金收支情況資金劃撥1審閱資金收支表是否流程說明流程名稱： 資金管理流程 流程編號： LSCWGL002一、 流程目的 ： 明確公司日常資金管理的整個(gè)過程二、 流程目標(biāo) ： 確保日常資金的使用與預(yù)算一致，資金使用得到有效控制三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、下屬公司四、 流程描述 ：? 各部門根據(jù)實(shí)際需求提出用款申請，填寫用款申請單；? 部門領(lǐng)導(dǎo)對需求進(jìn)行審核；? 財(cái)務(wù)管理部制定年度 /季度 /月資金預(yù)算規(guī)劃；? 若資金需求在預(yù)算內(nèi)，則財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥；? 若資金需求不在預(yù)算內(nèi)，則各部門申請?zhí)嘏蛘咝薷念A(yù)算；? 財(cái)務(wù)管理部 審核批準(zhǔn)手續(xù) ,票據(jù)是否齊全 ,審核預(yù)算；? 主管副總、總經(jīng)理按照權(quán)限進(jìn)行審批；? 財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥；? 下屬公司如實(shí)反映資金收支情況；? 財(cái)務(wù)管理部 接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金；? 財(cái)務(wù)管理部管理銀行與公司間帳戶關(guān)系；? 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會；? 財(cái)務(wù)管理部對某些籌資、投資機(jī)會進(jìn)行可行性分析；? 財(cái)務(wù)管理部 每月匯總制作資金收支表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱；? 公司領(lǐng)導(dǎo)審閱資金收支表 。 對于預(yù)算內(nèi)的報(bào)銷，需要得到相應(yīng)權(quán)限的審批167。 報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，必須持合法的憑證票據(jù)，無稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無財(cái)政局監(jiān)制章的收費(fèi)收據(jù)，一律不予報(bào)銷；167。 凡跨年度時(shí)間超過一年的合法票據(jù)，需寫清理由，并經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷 否是否是是是否否流程說明流程名稱： 費(fèi)用報(bào)銷流程 流程編號： LSCWGL003一、 流程目的 ： 明確從填寫報(bào)銷單到付出現(xiàn)金的整個(gè)費(fèi)用報(bào)銷過程二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷工作三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各部門員工、部門領(lǐng)導(dǎo) /財(cái)務(wù)部部長 /總經(jīng)理四、 流程描述 ：? 員工填寫報(bào)銷單及其他支持文件（注： 報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，必須持合法的憑證票據(jù)，無稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無財(cái)政局監(jiān)制章的收費(fèi)收據(jù)，一律不予報(bào)銷；辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，須將原始憑證整齊有序地貼在報(bào)帳單或差旅費(fèi)報(bào)銷單的左上角后面；凡跨年度時(shí)間超過一年的合法票據(jù)，需寫清理由，并經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷） ；? 部門領(lǐng)導(dǎo) /財(cái)務(wù)部長 /總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報(bào)銷申請；? 財(cái)務(wù)管理部預(yù)算會計(jì)審核預(yù)算；? 財(cái)務(wù)管理部查詢員工是否已申請備用金；? 財(cái)務(wù)管理部查詢員工申請的備用金是否超過報(bào)銷金額；? 對于沒有申領(lǐng)備用的員工，付出現(xiàn)金；? 對于備用金少于報(bào)銷金額的員工，付出現(xiàn)金；? 對于備用金多于報(bào)銷金額的員工，收取現(xiàn)金；? 會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理并存檔。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)》《目標(biāo)責(zé)任書》《目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料》《目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告編寫的準(zhǔn)確無誤七、 流程控制點(diǎn) ： 目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告的編寫控制目的：確保公司的目標(biāo)管理工作運(yùn)行正常