【正文】 五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《報、結(jié)帳單》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 接待客人服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期的效果七、 流程控制點(diǎn) ： 各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作控制目的：提高接待客人服務(wù)質(zhì)量控制手段：外聯(lián)部組織，各相關(guān)部門配合做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作控制依據(jù)： 接待管理制度禮品領(lǐng)用流程直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部外聯(lián)部 文化商務(wù)公司按要求領(lǐng)用禮品，并在禮品領(lǐng)用單上注明品種、數(shù)量、事由等禮品領(lǐng)用單提供禮品，并做好相關(guān)記錄退還禮品將禮品贈給客人禮品領(lǐng)用單接收剩余禮品，并做好退還手續(xù)向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，批準(zhǔn)后領(lǐng)用需要增加的禮品報、結(jié)帳單存檔禮品退還單提供需要增加的禮品，并做好相關(guān)記錄 禮品領(lǐng)用單接待結(jié)束后向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并補(bǔ)充記錄禮品領(lǐng)用記錄 禮品領(lǐng)用單按月核對禮品領(lǐng)用情況并報送財務(wù)管理部財務(wù)管理部禮品是否有剩余按月同文化商務(wù)公司結(jié)算禮品費(fèi)用 禮品退還單禮品是否需要增加是是否否報、結(jié)帳單按月核對禮品領(lǐng)用情況流程說明流程名稱： 禮品領(lǐng)用流程 流程編號： LSWL003一、 流程目的 ： 明確從禮品領(lǐng)用到禮品結(jié)帳的整個過程二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的禮品領(lǐng)用工作三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部；間接負(fù)責(zé)人：文化商務(wù)公司、財務(wù)管理部四、 流程描述 ：? 按要求到文化商務(wù)公司領(lǐng)用禮品，并在禮品領(lǐng)用單上注明禮品品種、數(shù)量、事由等；? 文化商務(wù)公司提供相應(yīng)禮品，并做好相關(guān)記錄；? 外聯(lián)部接待主管將禮品贈給客人；? 禮品如有剩余，則將禮品退還給文化商務(wù)公司，并做好退還禮品的相關(guān)手續(xù)；? 禮品如需增加，則向領(lǐng)導(dǎo)請示、匯報，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)用需要增加的禮品，并做好禮品領(lǐng)用的相關(guān)手續(xù)；? 接待結(jié)束后，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并做好禮品補(bǔ)充記錄等相關(guān)手續(xù)；? 外聯(lián)部與文化商務(wù)公司按月做好禮品領(lǐng)用、核算工作，做到帳目清晰、明確，并將相關(guān)記錄表、帳單存檔；? 財務(wù)管理部與文化商務(wù)公司按月進(jìn)行禮品費(fèi)用的結(jié)算。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)》《目標(biāo)責(zé)任書》《目標(biāo)執(zhí)行情況報表及匯報資料》《目標(biāo)管理監(jiān)控報告》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 目標(biāo)管理監(jiān)控報告編寫的準(zhǔn)確無誤七、 流程控制點(diǎn) ： 目標(biāo)管理監(jiān)控報告的編寫控制目的：確保公司的目標(biāo)管理工作運(yùn)行正常 控制手段： 目標(biāo)管理監(jiān)控報告送總經(jīng)理辦公會審議控制依據(jù)：各部門 /下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況公司制度、流程管理流程直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部企業(yè)管理部各職能部門存檔分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司工作需要提出制定新制度、流程的建議根據(jù)需要，指示相關(guān)部門制定新制度、流程制度建設(shè)委員會 總經(jīng)辦 總經(jīng)理辦公會向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報 審批擬訂草案審核是否部門內(nèi)部制度、流程否是 審核、備案初審審核 1審議1制度、流程發(fā)放、歸檔存檔 存檔1制度、流程編號、備案1試行A制度、流程草案制度、流程 制度、流程試行期為一年廣泛征求意見，匯總修改形成初稿公司制度、流程管理流程（續(xù)）直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部企業(yè)管理部各職能部門 分管領(lǐng)導(dǎo)1會同各相關(guān)部門復(fù)審，分析、總結(jié)制度建設(shè)委員會 總經(jīng)辦 總經(jīng)理辦公會1正式執(zhí)行1審核1下發(fā)調(diào)整說明是否需要調(diào)整否是1收集匯總各方意見審議、評定 2審議2審議、評定存檔2不定期梳理、廣泛調(diào)研、分析、總結(jié)A是否需做較大調(diào)整否是1重新備案存檔2下發(fā)調(diào)整說明2重新備案2按調(diào)整執(zhí)行制度、流程調(diào)整說明制度、流程調(diào)整說明試行期結(jié)束前15個工作日內(nèi)（有特殊需要的，在試行期內(nèi)的任何時間） 流程說明流程名稱： 公司制度、流程管理流程 流程編號： LSQYGL002一、 流程目的 ： 明確公司（部門）制度、流程制定、調(diào)整、執(zhí)行的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司（部門）制度、流程的管理工作，確保制度、流程正常運(yùn)行 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各職能部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、制度建設(shè)委員會、總經(jīng)辦、總經(jīng)理辦公會四、 流程描述 ：? 公司制度建設(shè)委員會根據(jù)需要指示相關(guān)部門制定新制度、流程，或者各職能部門根據(jù)公司工作需要提出制定新制度、流程的建議；? 各職能部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出報告，說明制定制度、流程的意義、目的、基本內(nèi)容；? 分管領(lǐng)導(dǎo)審批；? 擬定制度、流程草案，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核；? 分管領(lǐng)導(dǎo)審核制度、流程草案；? 審核通過后，形成初稿；? 若是部門內(nèi)部的制度、流程，則報企業(yè)管理部審核、備案；? 若是公司的制度、流程，則企業(yè)管理部初審制度、流程初稿；? 企業(yè)管理部會同制定部門廣泛征求、聽取有關(guān)部門的意見，做好初稿的征求意見收集、匯總、修改工作；并提請公司制度建設(shè)委員會以集中會議或其他形式審核；? 公司制度建設(shè)委員會審核；? 企業(yè)管理部將經(jīng)公司制度建設(shè)委員會審查通過的公司制度、流程，提交總經(jīng)理辦公會審議，審定公司制度、流程的內(nèi)容、實(shí)施日期；? 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)將通過總經(jīng)理辦公會審定的公司制度、流程發(fā)放和歸檔管理，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對公司制度、流程編號、備案；? 公司制度、流程自發(fā)布之日起即開始實(shí)施，在實(shí)施過程中執(zhí)行六個月或一年的試行期；? 公司制度、流程原則上在試行期結(jié)束前 15個工作日內(nèi)（有特殊需要的，在試行期內(nèi)的任何時間）進(jìn)行復(fù)審，由企業(yè)管理部會同制度、流程的制訂部門對試行制度、流程進(jìn)行分析、總結(jié)；? 對不需要調(diào)整的制度、流程自動轉(zhuǎn)入正式執(zhí)行；流程說明（續(xù)）流程名稱： 公司制度、流程管理流程 流程編號： LSQYGL00216) 對僅需微調(diào)的，調(diào)整后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核；17) 經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報企業(yè)管理部重新備案，說明調(diào)整情況；18) 總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說明；19) 對需做較大調(diào)整的制度、流程，企業(yè)管理部會同相關(guān)部門收集匯總各方意見，上報公司制度建設(shè)委員會；20) 公司制度建設(shè)委員會評定該制度、流程修訂、廢止或新建；21) 經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過后執(zhí)行 ；22) 對公司制度、流程不定期進(jìn)行梳理，由企業(yè)管理部會同各職能部門對各項(xiàng)制度、流程實(shí)施情況進(jìn)行廣泛調(diào)研、分析、總結(jié) ；23) 公司制度建設(shè)委員會評定各項(xiàng)制度、流程修訂、廢止或新建；24) 企業(yè)管理部重新備案，說明調(diào)整情況；25) 總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說明；26) 各職能部門按照調(diào)整執(zhí)行相關(guān)制度、流程 。 報銷各項(xiàng)費(fèi)用時，必須持合法的憑證票據(jù)，無稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無財政局監(jiān)制章的收費(fèi)收據(jù)，一律不予報銷；167。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)》《預(yù)算編制方針》《預(yù)算報表》《年度預(yù)算草案》《年度預(yù)算方案》《預(yù)算執(zhí)行反饋》《差異分析表》《預(yù)算執(zhí)行報告》《差異分析報告》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 預(yù)算編制不合理，控制不力七、 流程控制點(diǎn) 1： 預(yù)算管理委員會審批預(yù)算草案控制目的：確保預(yù)算編制合理，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略控制手段：預(yù)算管理委員會對預(yù)算草案的審批控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度 流程控制點(diǎn) 2： 財務(wù)管理部對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督控制控制目的：保證預(yù)算順利執(zhí)行，完成年度經(jīng)營目標(biāo)控制手段：財務(wù)管理部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，審計(jì)監(jiān)察部組織調(diào)查控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度資金管理流程直接負(fù)責(zé)人：財務(wù)管理部下屬公司公司領(lǐng)導(dǎo) 各部門各部門按實(shí)際需求提出用款申請財務(wù)管理部部門領(lǐng)導(dǎo)審批存檔年度 /季度 /月資金預(yù)算規(guī)劃用款申請單資金需求是否在預(yù)算內(nèi)資金劃撥申請?zhí)嘏蛐薷念A(yù)算審核批準(zhǔn)手續(xù)、票據(jù)是否齊全，審核預(yù)算1根據(jù)公司的資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會年度預(yù)算編制流程主管副總、總經(jīng)理依權(quán)限進(jìn)行審批1對某些籌資、投資機(jī)會進(jìn)行可行性分析1每月匯總制作資金收支表，報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱1管理銀行與公司帳戶間的關(guān)系接受 /管理資金平衡 /調(diào)撥資金如實(shí)反映資金收支情況資金劃撥1審閱資金收支表是否流程說明流程名稱： 資金管理流程 流程編號： LSCWGL002一、 流程目的 ： 明確公司日常資金管理的整個過程二、 流程目標(biāo) ： 確保日常資金的使用與預(yù)算一致，資金使用得到有效控制三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：財務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、下屬公司四、 流程描述 ：? 各部門根據(jù)實(shí)際需求提出用款申請，填寫用款申請單；? 部門領(lǐng)導(dǎo)對需求進(jìn)行審核；? 財務(wù)管理部制定年度 /季度 /月資金預(yù)算規(guī)劃；? 若資金需求在預(yù)算內(nèi)，則財務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥；? 若資金需求不在預(yù)算內(nèi)，則各部門申請?zhí)嘏蛘咝薷念A(yù)算；? 財務(wù)管理部 審核批準(zhǔn)手續(xù) ,票據(jù)是否齊全 ,審核預(yù)算；? 主管副總、總經(jīng)理按照權(quán)限進(jìn)行審批；? 財務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥；? 下屬公司如實(shí)反映資金收支情況；? 財務(wù)管理部 接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金；? 財務(wù)管理部管理銀行與公司間帳戶關(guān)系；? 財務(wù)管理部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會；? 財務(wù)管理部對某些籌資、投資機(jī)會進(jìn)行可行性分析；? 財務(wù)管理部 每月匯總制作資金收支表，報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱；? 公司領(lǐng)導(dǎo)審閱資金收支表 。 五、 流程文件、表單 ： 《培訓(xùn)需求表》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定不合理給公司帶來的損失 七、 流程控制點(diǎn) ： 年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批 控制目的：保證員工培訓(xùn)順利、有效、高質(zhì)量的進(jìn)行 控制手段：總經(jīng)理審批 控制依據(jù)：人力資源部對培訓(xùn)需求的分析 員工招聘流程直接負(fù)責(zé)人：人力資源部公司領(lǐng)導(dǎo) 人力資源部 需求部門通過學(xué)校、招聘機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)、廣告等多種方式招聘共同面試，進(jìn)行結(jié)構(gòu)化試題考試、背景調(diào)查并填寫面試評價單是否通過整理存檔新員工資料，作新員工培訓(xùn)計(jì)劃是否新進(jìn)員工培訓(xùn)流程部門分管領(lǐng)導(dǎo)面試提出人選報告是否通過是員工接收流程體檢是否合格是否根據(jù)崗位描述、工作分析、篩選或初試部門提出計(jì)劃外需求，填寫補(bǔ)員申請表需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批否參加招聘員工填寫應(yīng)聘人員簡歷應(yīng)聘人員簡歷補(bǔ)員申請表面試評價單面試評價單人選報告結(jié)構(gòu)化試題涉及心理分析，性格取向分析， IQ、 邏輯能力、專業(yè)知識等方面。 五、 流程文件、表單 ：《 文件 》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 相關(guān)部門實(shí)施辦理不及時 七、 流程控制點(diǎn) ： 總經(jīng)辦催查督辦 控制目的：確保上級單位的會議決議、指示等事項(xiàng)的及時辦理 控制手段：催查督辦 控制依據(jù)：外部服務(wù)流程 信息反饋流程直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦總經(jīng)辦 總經(jīng)理每周向各職能部門、下屬公司分別下發(fā)信息反饋表部門負(fù)責(zé)人填寫意見反饋表信息反饋表下屬公司負(fù)責(zé)人填寫意見反饋表通過寫信或發(fā) Email形式反饋信息相關(guān)材料存檔各職能部門 員工下屬公司審閱信息反饋報告，查收信件或 Email，并下達(dá)工作指示總結(jié)，編寫信息反饋報告匯總、分析各方面反饋的信息信息反饋報告設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的 Email地址行政督辦流程流程說明流程名稱： 信息反饋流程 流程編號： LSZJB004一、 流程目的 ： 明確從收集信息反饋到總經(jīng)理根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示的整個過程二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的信息反饋工作，保證信息如實(shí)地反映到總經(jīng)理三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：各職能部門負(fù)責(zé)人、下屬公司負(fù)責(zé)人、員工、總經(jīng)理四、 流程描述 ：? 總經(jīng)辦設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的 Email地址；? 員工通過寫信或發(fā) Email的形式向總經(jīng)理反饋信息；? 總經(jīng)辦每周向各職能部門和下屬公司分別下發(fā)信息反饋表；? 各職能部門負(fù)責(zé)人和下屬公司負(fù)責(zé)人填寫信息反饋表；? 總經(jīng)辦匯總、分析各方面反饋的信息；? 總經(jīng)辦總結(jié)、編寫