日化企業(yè)總賬管理講義-在線瀏覽
2025-02-24 17:19本頁面
【正文】 過帳 轉(zhuǎn)移預(yù)算金額 轉(zhuǎn)移預(yù)算金額 3 4 建立預(yù)算 裝載 生成金額 1 2 3 4 生成分錄 過帳分錄 2 3 4 5 裝載預(yù)算 從試算表中裝載預(yù)算 PC 試算表 SQL* Loader GL_BUDGET_INTERFACE 軟件總帳預(yù)算 總帳管理 保 留 款 會 計 循 環(huán) 保留款概述 可用資金 = 預(yù)算 實(shí)際 保留款 保留款的循環(huán) 設(shè)置保留款會計 輸入保留款分錄 查詢分錄明細(xì) 保留款分錄過帳 查詢可用資金 取消相應(yīng)的保留款 保留款的報表 年度的處理 設(shè)置保留款會計 必須實(shí)行預(yù)算控制 輸入保留款會計科目 打開保留款年度 定義保留款類型 輸入保留款 四種方式 手工輸入保留款分錄 使用成批分配生成保留款分錄 使用分錄引入來引入非 Oracle系統(tǒng)的保留款事務(wù) 接收來自軟件子系統(tǒng)的保留款事務(wù) 手工錄入保留款分錄 保留款分錄的手工錄入和實(shí)際分錄的錄入很相似 確省的貨幣是記帳本位幣 不能錄入外幣保留款分錄批 軟件總帳驗(yàn)證分錄行 如果借方不等于貸方 ,軟件總帳用保留款帳戶建立 平衡的分錄 如果沒有過帳可以直接刪除保留款批和分錄 保留款過帳 當(dāng)保留款分錄過帳以后才能成功保留資金 可用資金 = 預(yù)算 實(shí)際 保留款 查詢可用資金 指定金額類型 指定保留款類型 指定會計科目 取消保留款 在保留款分錄中打上反沖標(biāo)記 生成反沖保留款分錄 反沖保留款分錄過帳 軟件應(yīng)付款和軟件采購自動建立反沖分錄 年度的處理 軟件總帳提供四種方法 FY94End 預(yù)算厖 ?.5000 保留款厖 ..1500 實(shí)際厖 ?.800 可用資金 ?.2700 預(yù)算厖 ?.4000 保留款厖 .. 0 實(shí)際厖 ?. 0 可用資金 ?.4000 FY95Beginning 年末清零 FY94End 預(yù)算 5000 保留款 1500 實(shí)際 800 可用資金 2700 預(yù)算 4000 保留款 1500 實(shí)際 0 可用資金 2500 FY95Beginning 年度的處理 僅保留款 FY94End 預(yù)算 5000 保留款 1500 實(shí)際 800 可用資金 2700 預(yù)算 5500 保留款 1500 實(shí)際 0 可用資金 4000 FY95Beginning 年度的處理 保留款和預(yù)算 FY94End 預(yù)算 5000 保留款 1500 實(shí)際 800 可用資金 2700 預(yù)算 6700 保留款 0 實(shí)際 0 可用資金 6700 FY95Beginning 年度的處理 可用資金 總帳管理 合 并 帳 套 合并帳套概述 多公司多帳套的合并 子帳套 1 子帳套 2 子帳套 3 母帳套 公司 A,B 公司 C 公司 D,E,F 運(yùn)行合并 公司 A,B,C,D,E,F 合并帳套概述 多公司一帳套的合并 公司 A,B,C,D,E,F 帳套 合并帳套概述 校驗(yàn)子公司帳套 校驗(yàn)?zāi)腹編ぬ? 定義合并 運(yùn)行合并 刪除合并的明細(xì) 過帳合并批 運(yùn)行合并報表 定義合并 在多個帳套之間不同的貨幣 ,日歷或會計科目 結(jié)構(gòu)的合并 指定相應(yīng)的帳套 選擇合并的方法 選擇合并的貨幣 定義合并 定義合并的規(guī)則 會計科目合并規(guī)則 編碼段合并規(guī)則 若二種規(guī)則有沖突 ,會計科目編碼規(guī)則優(yōu)先于 編碼段合并規(guī)則 定義會計科目規(guī)則 子公司的科目范圍 01100
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