【正文】 主要財(cái)務(wù)報(bào)表及附表 .........................................................36 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 ...............................................................39 財(cái)務(wù)綜分析 .................................................................39十、管理體系 .......................................................41 組織機(jī)構(gòu) ..................................................................41 公司各部門職責(zé)： ..........................................................41 纈草精靈創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)精神 ......................................................44十一、機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn) ...................................................45 優(yōu)勢(shì)（STRENGTH） ...........................................................45 劣勢(shì)（WEAKNESS） ...........................................................45 機(jī)會(huì)（OPPORTUNITY） .........................................................46 威脅（THREAT） .............................................................46 大膽利用優(yōu)勢(shì)與機(jī)會(huì) ........................................................49 勇敢應(yīng)對(duì)劣勢(shì)與威脅 ........................................................49 退出方案 ..................................................................49纈草精華有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書3一、執(zhí)行總結(jié) 公司簡(jiǎn)介纈草精華有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱纈草精華有限公司）是一家籌建中的涉及纈草堿提取的化工企業(yè)，位于某市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)，它是以技術(shù)為指導(dǎo)，主要致力于保健品、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的產(chǎn)品成分的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司以全國(guó)醫(yī)藥、保健品生產(chǎn)企業(yè)的大眾銷售市場(chǎng)為主導(dǎo)，充分結(jié)合高校的技術(shù)研發(fā)力量，推動(dòng)高新科技轉(zhuǎn)化為成果的產(chǎn)業(yè)化。公司將以此為基礎(chǔ)，建立一個(gè)包括纈草堿提取的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的專業(yè)化公司，公司的未來(lái)是面對(duì)全國(guó)待開發(fā)的纈草堿市場(chǎng)，成為廣大中國(guó)的生物醫(yī)藥和保健品生產(chǎn)企業(yè)提供安全、可靠、綠色、環(huán)保以及更低成本的原材料供應(yīng)商。而保健和醫(yī)藥正是生命科學(xué)發(fā)展中最具潛力的產(chǎn)業(yè)。隨著社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人類對(duì)自身的健康日益關(guān)注。世界各國(guó)對(duì)保健食品的開發(fā)都非常重視，新功能、新產(chǎn)品、新造型和新的食用方法不斷出現(xiàn)。但是目前所出售的具有相同功效的商品，大都是用化學(xué)方法合成的。同時(shí)，在利用生物提取天然、健康的該類產(chǎn)品還尚待開發(fā)，因此開發(fā)此類產(chǎn)品具有巨大的市場(chǎng)前景和科學(xué)價(jià)值。而我公司已經(jīng)在此項(xiàng)目——纈草堿 A 的提取上取得突破性的研發(fā)專利（見附錄三） ，在將此類產(chǎn)品推向市場(chǎng)的過(guò)程中占有極大的先機(jī)。 產(chǎn)品 纈草別名穿心排草、甘松，是一種多年生耐寒開花植物，纈草在藥理學(xué)和本草療法中是一種草藥，其根部作為膳食補(bǔ)充劑使用。 本公司生產(chǎn)的纈草提取物——纈草堿 A。尤其適用于慢性失眠。神經(jīng)衰弱、心情不安而睡不著或頭痛時(shí)可嘗試補(bǔ)充纈草提取物或纈草茶。此外，它還有保護(hù)心臟、降低血壓的功能。生產(chǎn)的纈草堿 A 將主要為全國(guó)生物醫(yī)藥和保健品生產(chǎn)企業(yè)提供原材料。 營(yíng)銷策略公司怎樣制定針對(duì)我們顧客的營(yíng)銷策略會(huì)對(duì)公司的發(fā)展擴(kuò)大起到至關(guān)重要的作用。在公司成立的初期，銷售部門的管理層要做好產(chǎn)品的銷售定位，在獲取產(chǎn)品的定位通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查處的方式確定。通過(guò)報(bào)紙、傳單、上門推銷、網(wǎng)絡(luò)、電視等多渠道進(jìn)行全方位的廣告，務(wù)求迅速打響知名度，產(chǎn)生品牌效應(yīng)。二、項(xiàng)目背景 市場(chǎng)分析及其存在問題隨著社會(huì)發(fā)展、生活節(jié)奏的加快，競(jìng)爭(zhēng)的加劇，人們的精神壓力也逐漸增大，越來(lái)越多的人開始關(guān)注能緩解精神緊張、理氣安神和促進(jìn)睡眠的藥物。服用后對(duì)神經(jīng)系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生明顯副作用和不適癥狀，并產(chǎn)生藥物依賴性。開發(fā)此類產(chǎn)品具有巨大的市場(chǎng)前景和科學(xué)價(jià)值。而纈草堿提取物所屬的保健品行業(yè)正是生命科學(xué)發(fā)展中最具潛力的產(chǎn)業(yè)。根據(jù) 20222022 醫(yī)藥保健品發(fā)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 2022 年我國(guó)保健品銷售額將達(dá) 4500 億左右。 20222022年中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)圖表 2022 年中國(guó)人參保健品中聲稱功效例數(shù)調(diào)節(jié)免疫 272延緩衰老 16改善記憶 2調(diào)節(jié)血脂 5調(diào)節(jié)血糖 14纈草精華有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書7清咽利喉 6改善睡眠 4抗突變 2抗疲勞 316耐缺氧 10抗輻射 4改善骨質(zhì)疏松 2改善營(yíng)養(yǎng)性貧血 6對(duì)化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)作用4美容 2改善胃腸道功能 4抗氧化 3功效總例數(shù) 672 注：數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局；整理：水清木化研究所中心但是世界上增長(zhǎng)最快的 OTC 藥品市場(chǎng)。隨著中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，醫(yī)療保障制度改善，醫(yī)藥行業(yè)管理規(guī)范化，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健消費(fèi)觀念改變，中國(guó) OTC 規(guī)模在未來(lái)數(shù)年內(nèi)，將以 10%以上速度增長(zhǎng)。其中 2022 年前 7 月，中國(guó)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局共批準(zhǔn)了 427 個(gè)，其中營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑 115 個(gè)，功能類食品 312 個(gè)。2022 年中國(guó)保健食品銷售額已躍居全球第二，但中國(guó)保健食品在整個(gè)醫(yī)療保健體系中僅占 5%的份纈草精華有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書8額。然而，在大家都積極參與保健的過(guò)程中，我國(guó)的保健品市場(chǎng)被以下幾個(gè)問題所遏制。企業(yè)自身很多投資者在進(jìn)軍保健品行業(yè)前已經(jīng)抱著“撈一筆”的心態(tài)，所以在短時(shí)間內(nèi)投入大量資金來(lái)做廣告宣傳，我國(guó)的保健品產(chǎn)品研發(fā)并沒有形成規(guī)模推廣成本的增加終端與廠商之間的權(quán)力不對(duì)等越來(lái)越明顯，任何一個(gè)廠家都離不開銷售終端，但是銷售終端面對(duì)眾多的保健品產(chǎn)品卻又很大的選擇權(quán)。生產(chǎn)商的利潤(rùn)空間因此被降低，周轉(zhuǎn)資金被銷售終端無(wú)償占?jí)?。但是隨著消費(fèi)者對(duì)會(huì)議營(yíng)銷的熟悉和一些不良會(huì)議營(yíng)銷所導(dǎo)致的消費(fèi)者的抵制心理的形成，許多消費(fèi)者雖然去參加會(huì)議，卻是拿完禮品就離開了，任會(huì)議營(yíng)銷人員怎么留也留不住，會(huì)議營(yíng)銷并沒有達(dá)到真正的目的。纈草精華有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書9顧客忠誠(chéng)度保健品廣告是虛假信息泛濫的區(qū)域，這就直接導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)購(gòu)買產(chǎn)品的品質(zhì)沒有達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)法產(chǎn)生高的滿意度，建設(shè)忠誠(chéng)度也就無(wú)從說(shuō)起。品牌營(yíng)銷保健品行業(yè)并沒有建造起堅(jiān)實(shí)的品牌，這是企業(yè)短命的重要原因。保健品企業(yè)精于短期的市場(chǎng)啟動(dòng)，而不熟悉長(zhǎng)遠(yuǎn)的企業(yè)品牌建立。 本產(chǎn)品及其同類產(chǎn)品概述纈草（Valerian ） ，別名穿心排草、甘松，為敗醬科纈草屬(valerian L)野生多年草本植物根及根莖，原產(chǎn)于歐洲，我國(guó)湖北等西南地區(qū)有少量分布。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全世界有 25 個(gè)國(guó)家的 81 種纈草得到不同程度的研究，其中 已被列入德國(guó)、英國(guó)、挪威、荷蘭、日本藥典，在第二版歐洲藥品目錄中也收錄了多種纈草制劑，1990 年德國(guó)藥品目錄中 Rotten List 收入 57 種纈草制劑（單方 12種、復(fù)方 45 種） 。纈草主要含烯醚萜、倍半萜、生物堿和黃酮四大類型化學(xué)成分，其中纈草根含有生物堿約 1%，生物堿主要成分為纈草堿 A、纈草堿 B、獼猴桃堿等。目前，在市場(chǎng)上緩解緩解精神緊張、理氣安神和促進(jìn)睡眠的藥物成千上萬(wàn)種。保健品包括保健用品和保健食品，保健用品系指供人們生活中使用，表明具有調(diào)節(jié)人體機(jī)能和促進(jìn)健康等特定功能的用品。在同類產(chǎn)品中，要屬腦白金做的最好。健特生物主營(yíng)業(yè)務(wù)是生物制藥和生物保健品的研究、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)公司數(shù)據(jù)，該產(chǎn)品 2022 年上半年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入為 26429 萬(wàn)元，占公司主營(yíng)收入的 %，腦白金是原巨人集團(tuán)史玉柱東山再起的看家產(chǎn)品，由于目標(biāo)市場(chǎng)明確，營(yíng)銷策劃高明，腦白金獲得巨大成功。雖然如此，腦白金的市場(chǎng)銷售量仍是保健品市場(chǎng)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的品纈草精華有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書11項(xiàng)目種。與此同時(shí)，我們通過(guò)調(diào)研國(guó)內(nèi)市場(chǎng)纈草提取物等相關(guān)中間產(chǎn)品從其成分，功效，價(jià)格有無(wú)副作用 4 個(gè)方面與我公司生產(chǎn)的纈草堿 A 做了詳細(xì)的比較，如下表所示:表 本產(chǎn)品替代品比較分析三、公司發(fā)展戰(zhàn)略 基本類型公司概述:纈草精華有限責(zé)任公司是一家以提取纈草堿 A 產(chǎn)品為主的企業(yè)，公司擁有領(lǐng)先的纈草堿 A 制備技術(shù)和高素質(zhì)的管理隊(duì)伍，本公司提倡以科技為本的綠色經(jīng)營(yíng)理念，為人類提供盡善盡美的天然保健產(chǎn)品，藥品及其他用品的原材料。 在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的條件下涉足一個(gè)大學(xué)生很少接觸的保健品市場(chǎng)，我們需要一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓緫?zhàn)略來(lái)指導(dǎo)我們的生產(chǎn)和銷售活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)我公司的 5 年目標(biāo)：在同類產(chǎn)品市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位，并通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新保持同行業(yè)中的領(lǐng)先地位。公司計(jì)劃分階段打開市場(chǎng)，逐步豐富產(chǎn)品種類，適應(yīng)客戶的新需求，擴(kuò)大自己的在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的分額，并最終通過(guò)技術(shù)合作等形式走向國(guó)際市場(chǎng)。是指企業(yè)通過(guò)建立自己的內(nèi)部資源，核心能力，市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)發(fā)展自己。試運(yùn)期：第 3－6 月為公司試運(yùn)期，開始生產(chǎn)產(chǎn)品和推銷產(chǎn)品。爭(zhēng)取六個(gè)月中產(chǎn)量達(dá)到預(yù)期產(chǎn)量，利潤(rùn)盡量不為負(fù)。由于我們的產(chǎn)品的產(chǎn)品技術(shù)含量高，初期的“發(fā)展自己產(chǎn)品”的戰(zhàn)略可直接獲得核心能力和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。2．提升品牌形象增加無(wú)形資產(chǎn)；適當(dāng)增加設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。4．打造品牌忠誠(chéng)度。中長(zhǎng)期（第四、五年）:1． 穩(wěn)步增加國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額，保持每年的利潤(rùn)穩(wěn)步增加。此時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部起著決定性的作。3．進(jìn)一步完善和健全銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品線，實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。食品、環(huán)保材料化妝品、服裝面料新型醫(yī)用藥品試劑、新型農(nóng)藥纈草堿相關(guān)產(chǎn)品1．橫向延伸：立足保健品領(lǐng)域，開發(fā)促進(jìn)食品、環(huán)保材料；研制化妝品、保健服裝面料等。纈草精華有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書143．拓展銷售空間，公司將以高科技參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。由于中國(guó)處于高海拔地區(qū)且地域?qū)拸V，中國(guó)纈草自東而西分布極廣，共28個(gè)品種及一個(gè)變種。儲(chǔ)量大，質(zhì)地優(yōu)，再生產(chǎn)潛力強(qiáng)是其特點(diǎn)，但在纈草資源的工業(yè)開發(fā)與利用方面與世界各國(guó)差距較大。均有自己的專屬性檢識(shí)項(xiàng)目，洲際間差別更大。俄羅斯、日本、印度均有六十年以上的工商業(yè)開發(fā)史。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展前景：世界衛(wèi)生組織估計(jì)大約有40億占世界人口80％的人使用傳統(tǒng)草藥用于初級(jí)保健。近幾十年來(lái)，傳統(tǒng)的草藥逐漸發(fā)展為現(xiàn)代植物藥。隨著社會(huì)的發(fā)展，生活在北京、上海及廣州等大城市的白領(lǐng)們?cè)诟邏毫Ω吒?jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下迅速成為此病的高發(fā)人群。在年滿20歲的成年人口中，抑郁癥患者正以每年%的速率增加。但目前治療抑郁癥的藥物服后不僅有不良的反應(yīng)，還可產(chǎn)生多種危害，長(zhǎng)期服用，可引起依賴性和耐受性，有的還具有成癮性。我們有理由相信，隨著對(duì)國(guó)產(chǎn)纈草研究的不斷深入，在不久的將來(lái)，國(guó)產(chǎn)纈草一定會(huì)得到充分合理的利用，產(chǎn)生可觀的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。從國(guó)內(nèi)來(lái)看：我國(guó)總?cè)丝谝呀咏膬|，我國(guó)人口分布不平衡，東南部人口稠密，西北部人煙稀少。在年齡結(jié)構(gòu)上，我國(guó)正逐漸步入老齡社會(huì)，北京最先進(jìn)入老齡社會(huì)，上海、廣州也將進(jìn)入老齡社會(huì)。我國(guó)老年人口數(shù)量多，且增長(zhǎng)迅速，目前在我國(guó) 60 歲以上的人口已達(dá) 億之多，據(jù)預(yù)測(cè)，今后每年將以 %的速度遞增。如此龐大的老年人口及其收入足以說(shuō)明老年人口的購(gòu)買力在整個(gè)社會(huì)購(gòu)買力所占據(jù)的地位，這將促進(jìn)保健品行業(yè)的蓬勃發(fā)展。再者，我國(guó)人口基數(shù)龐大，人均藥品消費(fèi)僅纈草精華有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書16為日本的 ％,為美國(guó)的 ％。隨著人們生活水平的日益提高，人們的保健意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，西藥治療，中藥保健的觀念深入人心，服用中成藥的人數(shù)逐年增加，尤其是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，中成藥、保健食品將越來(lái)越受歡迎。從國(guó)際方面來(lái)看：美國(guó)服用中藥人口約 6000 萬(wàn)，這個(gè)數(shù)量還在增加；據(jù)估計(jì)，在澳大利亞每年至少有 280 萬(wàn)人次進(jìn)行中醫(yī)治療，每年約花費(fèi) 8400 萬(wàn)澳元，近幾年，由于中草藥的廣泛應(yīng)用，其進(jìn)口量增長(zhǎng)了四倍，并逐漸成為醫(yī)藥保健市場(chǎng)的重要組成部分。有 44%是初患風(fēng)濕性疾病。在國(guó)外，服用中藥的人群中，華人是一支不可忽視的力量。 競(jìng)爭(zhēng)分析根據(jù)纈草素市場(chǎng)消費(fèi)能力及需求潛力的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)如圖分析：纈草精華有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書17圖 纈草素市場(chǎng)消費(fèi)能力及需求潛力的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 目前全國(guó)生產(chǎn)同類產(chǎn)品的廠家數(shù)量并不多，而且主要是生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)普通的保健產(chǎn)品，其中提取物成分提取的方法相對(duì)比較落后，提取物的成分純度不高，生產(chǎn)性價(jià)比較高的替代品的競(jìng)爭(zhēng)者更少。我們纈草提取物相對(duì)生產(chǎn)方便，效益顯著。所以我們的批量生產(chǎn)可以給公司帶來(lái)很高的經(jīng)濟(jì)效益。 競(jìng)爭(zhēng)影響力量分析政治環(huán)境影響力:中國(guó)目前政治穩(wěn)定，民主與法制是國(guó)家發(fā)展的總方向，人民安居樂業(yè)，國(guó)家把經(jīng)濟(jì)工作作為中心