【正文】 + 貸款金額 (1)其中：t ：年份，t = 1，2，3…N，第N年為需要貸款的最后一年；Dt ：第t年資金流出，即各項(xiàng)支出之和；Int ：第t年各項(xiàng)收入之和；Ct ：第t年貸款金額，Ct ＞ ０；Ct ＞ ０說(shuō)明此時(shí)需要貸款來(lái)彌補(bǔ)建設(shè)投資和利息支出的不足。其年度資金平衡方程如下：二、年度收支平衡——收入大于支出，即 資金流出（包括還款金額）= 收入 (2)其中：t ：年份，t = N+1，N+2，N+3…，M，第N+1年為開(kāi)始還款的第一年，第M年為還貸金額為0的年份；Dt ：第t年資金流出，即各項(xiàng)支出之和；Int ：第t年各項(xiàng)收入之和；Ct ：第t年還款金額，Ct ＜ ０或Ct = ０；Ct ＜ ０說(shuō)明此時(shí)收支相抵可以逐步償還貸款，Ct = ０則說(shuō)明全部借款已經(jīng)清償，正是前已述及的資金平衡的第二重含義。 資金流出方程濱海新區(qū)的資金流出主要分為三部分：征地支出，基建投資（土地開(kāi)發(fā)投資、公共設(shè)施投資），貸款利息支付。 收入方程起步區(qū)的收入主要由四部分構(gòu)成：土地出讓金、配套費(fèi)、企業(yè)上繳稅金收入和老開(kāi)發(fā)區(qū)補(bǔ)貼。需要指出的是，為了簡(jiǎn)化起見(jiàn)，我們沒(méi)有在方程中反映各項(xiàng)目——尤其是收入項(xiàng)目——存在的時(shí)間滯后，而在實(shí)際計(jì)算中，我們對(duì)各種時(shí)間滯后均根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)作出了合理的假設(shè)。因此，我們采用了模擬的辦法求解。最初賦予方程的參數(shù)絕大部分來(lái)源于我們的調(diào)研和分析，少量參數(shù)來(lái)自于合理的經(jīng)驗(yàn)估計(jì)。最后，考慮到大規(guī)模開(kāi)發(fā)項(xiàng)目具有高度的復(fù)雜性和不確定性，我們從相對(duì)樂(lè)觀(guān)或悲觀(guān)的角度出發(fā)，合理地估計(jì)了多組參數(shù)取值。所謂“基準(zhǔn)模型”，是最具可能性的一組參數(shù)及該組參數(shù)條件下計(jì)算出的平衡結(jié)果，反映了我們對(duì)起步區(qū)實(shí)現(xiàn)收入的估計(jì)、建設(shè)投資進(jìn)度安排和貸款進(jìn)度安排的建議。第四章 投資測(cè)算內(nèi)容提要：本章分兩大部分，起步區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的投資估算和投資時(shí)間序列測(cè)算，通過(guò)本章測(cè)算可以得出平衡模型所要求的投入方面的參數(shù)。對(duì)于建設(shè)貸款利息，由于它主要和資金平衡時(shí)的投資收入差額有關(guān)，所以，將放在資金平衡表中測(cè)算；本節(jié)主要進(jìn)行基本建設(shè)投資的測(cè)算，按照投資性質(zhì)、重要性和投資時(shí)間的不同，基本建設(shè)投資分成征地投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資和公用建筑投資三部分。 征地一、征地價(jià)格按照《》，土地征地平均價(jià)格為每畝6萬(wàn)元。二、征地量，折合為11,244畝。這是因?yàn)樵谡鞯胤秶鷥?nèi)地塊的性質(zhì)不同，有的是灘涂，有的是基本農(nóng)田，有的是荒地，同時(shí)，不同地塊又分別屬于不同的使用權(quán)所有者，而在談判時(shí)，每個(gè)所有者的談判能力又有所區(qū)別。上面這些因素都會(huì)造成實(shí)際征地和建設(shè)范圍與規(guī)劃范圍的不完全吻合，許多開(kāi)發(fā)區(qū)起步區(qū)的建設(shè)都是如此。因?yàn)闇y(cè)算的是一個(gè)完整地塊內(nèi)的投入和產(chǎn)出，所以不考慮征地范圍的調(diào)整。征地費(fèi)共計(jì)：80,000元/畝 11,244畝 = 899,520,000 元 基礎(chǔ)設(shè)施投資一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)論述 起步區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包括：三通一平，道路系統(tǒng)，給水系統(tǒng)，排水系統(tǒng)，及其附屬建筑物、構(gòu)筑物消防站、污水提升泵站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、廁所等。給水管網(wǎng)、排水管網(wǎng)、道路等，大多為帶狀。每一時(shí)期的建設(shè)，都不能分別形成一個(gè)個(gè)獨(dú)立存在的工程，而必須與已有的設(shè)施銜接起來(lái)，縱橫交錯(cuò)，構(gòu)成城市基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，覆蓋于整個(gè)城市區(qū)域。每一個(gè)城市基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)的建設(shè)都涉及比較大的地域，大部分為地下工程，而且各項(xiàng)設(shè)施都置于一條走廊中，因此一般都是同時(shí)建設(shè)，象道路、各種管線(xiàn)和各種地下電纜等都必須同時(shí)建設(shè)。二、編制原則 (1) 規(guī)劃圖紙為主要框架(2) 會(huì)議紀(jì)要、訪(fǎng)談?dòng)涗洖橹匾a(bǔ)充(3) 相關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目為參考(4) 全面理解甲方意圖(5) 根據(jù)最新信息，及時(shí)調(diào)整補(bǔ)充三、編制依據(jù)(1) 工程量計(jì)算依據(jù)① 規(guī)劃圖紙：《溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海新區(qū)起步區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃—說(shuō)明書(shū)》 《溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海新區(qū)起步區(qū)供水初步規(guī)劃圖—》 《溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海新區(qū)起步區(qū)污水排放規(guī)劃圖—》 《溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海新區(qū)起步區(qū)雨水排放規(guī)劃圖—》《溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海新區(qū)供水總體規(guī)劃圖—》《溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海新區(qū)污水排放總體規(guī)劃圖—》② 會(huì)議紀(jì)要：主要指《二○○○年五月廿九日會(huì)議紀(jì)要》③ 來(lái)往資料：主要指和甲方的訪(fǎng)談?dòng)涗?、電?huà)咨詢(xún)、來(lái)往傳真。(2) 及時(shí)詢(xún)問(wèn)甲方預(yù)算及相關(guān)工程人員，包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和電話(huà)咨詢(xún)，有些得到了答復(fù)，但有些沒(méi)有解決；(3) 查閱大量相關(guān)資料，并對(duì)兄弟開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行了咨詢(xún)。(5) 對(duì)于缺乏的數(shù)據(jù)我們進(jìn)行了估量。六、投資估算具體測(cè)算綜述(1) 三通一平測(cè)算 ，夯填土石方及平整費(fèi)用為28元/立方米，共填土石方5,622,075立方米。之所以選用《上海市市政工程估算指標(biāo)》，是因?yàn)闇刂菔心酥琳憬](méi)有相應(yīng)的概算或估算指標(biāo)，而預(yù)算定額太細(xì)，根本不適用。其中：估算定額人工價(jià)格為 ，實(shí)際人工價(jià)格為 。由于機(jī)械費(fèi)變化不大，所以未作調(diào)整對(duì)于材料價(jià)格的調(diào)整。② 材料價(jià)格指數(shù)測(cè)算材料沒(méi)有相應(yīng)的現(xiàn)行價(jià)格，所以我們只能采用材料價(jià)格調(diào)整指數(shù)方法。其結(jié)果為：99年平均價(jià)格信息/估算指標(biāo)材料價(jià)格1=27%；次材調(diào)整根據(jù)工程造價(jià)管理部門(mén)頒布的調(diào)整指數(shù)，%，%，%。共計(jì)：18,000,000元(6) 供電貼費(fèi)測(cè)算供電貼費(fèi)指建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)用電或增加用電容量時(shí)，應(yīng)向供電部門(mén)繳納，由供電部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃并負(fù)責(zé)建設(shè)的110千伏及以下各級(jí)電壓外部供電工程建設(shè)和改造費(fèi)用總稱(chēng).計(jì)算方法是：工程設(shè)計(jì)用電容量貼費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)具體計(jì)算如下表：表44 供電貼費(fèi)測(cè)算表序號(hào)用地性質(zhì)地塊面積（公頃）綜合用電指標(biāo)(VA/公頃)設(shè)計(jì)用電容量(VA)1行政辦公用地2600005文化娛樂(lè)用地3500006醫(yī)院用地2500007水域10022888公園20032449街頭綠地200450210防護(hù)用地2001211811生態(tài) 產(chǎn)業(yè)綠地200404019廣場(chǎng)用地20011620停車(chē)場(chǎng)用地20054022供燃?xì)庥玫?5001351523公共交通用地 85006919024貨運(yùn)交通用地85004488025郵電設(shè)施用地85001895526普通倉(cāng)儲(chǔ)用地85005720527道路用地20028766合計(jì)：供電貼費(fèi)（設(shè)計(jì)用電容量貼費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）8528759VA180元/1000VA 單位：元注：綜合用電指標(biāo)取自《城市基礎(chǔ)設(shè)施工程規(guī)劃手冊(cè)》戴慎志主編，中國(guó)建筑工業(yè)出版社 綠地及公用建筑投資一、城市綠地及公用建筑綜述城市綠地包括公園、街頭綠地、防護(hù)綠地、生態(tài)產(chǎn)業(yè)綠地；公用建筑包括行政辦公樓、圖書(shū)館、醫(yī)院、博物館及科技文化展覽中心。公用建筑呈點(diǎn)狀分布，它們的建設(shè)一般和基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)系不是很密切，所以建設(shè)特點(diǎn)是工期穩(wěn)定，時(shí)間靈活。由于兩者投資費(fèi)用巨大，建設(shè)時(shí)間又比較靈活，所以是調(diào)節(jié)資金平衡和時(shí)間分布的重要砝碼。合計(jì)：414,000,000元＋127,630,000元＝541,630,000元。 投資時(shí)間序列測(cè)算本節(jié)主要進(jìn)行投資時(shí)間序列測(cè)算，與投資估算相對(duì)應(yīng)，按照投資性質(zhì)、重要性和投資時(shí)間的不同，分成征地投資時(shí)間序列、基礎(chǔ)設(shè)施投資時(shí)間和公用建筑投資序列三部分分別測(cè)算。保證基本需要是指前期工程既要保證后面工程建設(shè)的需要，又要優(yōu)先考慮保證進(jìn)駐企業(yè)的基本建設(shè)和基本生活需要。(2) 積木式編制，便于調(diào)整，利于靈活使用。(3) 工期科學(xué)，按定額測(cè)算與專(zhuān)家咨詢(xún)相結(jié)合；工序符合基本建設(shè)規(guī)律。(5) 配合企業(yè)組、收入組研究工作，根據(jù)他們的需要進(jìn)行調(diào)整。(6) 企業(yè)組、收入組情況三、測(cè)算難點(diǎn)(1) 征地時(shí)間及力度不確定。(2) 施工力度不確定。(3) 各專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間不確定。(4) 各地塊施工順序不確定。而此順序是不確定的。如果甲方最大年投資量太小，則會(huì)成為限制項(xiàng)目建設(shè)的瓶頸。 征地投資時(shí)間序列測(cè)算一、征地時(shí)間綜述征地費(fèi)用要占總投資的三分之一左右，因此征地進(jìn)度通過(guò)影響征地投資時(shí)間分布而對(duì)收支平衡時(shí)間的長(zhǎng)短產(chǎn)生很大影響。征地分為一次性征地和分步征地。這其中有客觀(guān)原因，也有主觀(guān)原因。特別是對(duì)于基本農(nóng)田的征收，限制更大。政府談判能力限制：因?yàn)椴煌貕K分別屬于不同的使用權(quán)所有者，在談判時(shí)，每個(gè)所有者的談判能力又有所區(qū)別。主觀(guān)原因：降低投資風(fēng)險(xiǎn)：起步區(qū)開(kāi)發(fā)投資巨大，而征地要占總投資的三分之一左右，且每次征地都是一次性投入。特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)不太好的形勢(shì)下，政府更應(yīng)采取謹(jǐn)慎的態(tài)度。分散投資便于籌資：分步征地，這可以從時(shí)間上分散投資，突破政府的年貸款量限制，較容易的籌得資金。根據(jù)建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行征地比較符合建設(shè)規(guī)律，同時(shí)有可以避免以征收土地的閑置。開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)的特點(diǎn)是：規(guī)模大，進(jìn)展快，系統(tǒng)性和整體性強(qiáng)，所以，征地進(jìn)度過(guò)慢，易成為建設(shè)進(jìn)展的瓶頸。關(guān)于分步征地的優(yōu)點(diǎn)和弊端，需要政府部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況，綜合考慮具體操作。但是，我們也從中能找到一些確定的東西和規(guī)律性的東西，那就是：2000年已征地1300畝，內(nèi)容包括濱海大道和部分區(qū)內(nèi)用地；2000年還可征6000畝，內(nèi)容為起步區(qū)中心地帶，包括百米大道，以及百米大道兩側(cè)用地。建成后起步區(qū)基本成型。這部分實(shí)際操作中比較靈活，既是對(duì)起步區(qū)的最終完善，又可成為與濱海新區(qū)遠(yuǎn)期建設(shè)的銜接。如果不能統(tǒng)一開(kāi)發(fā)，統(tǒng)一施工，則有會(huì)造成人力物力的極大浪費(fèi)。 二、各專(zhuān)業(yè)具體安排(1) 道路、供水管線(xiàn)和雨水管線(xiàn)因?yàn)楦鞣N管線(xiàn)均埋于道路下面，所以只有三者同時(shí)施工，才能節(jié)省人力物力，符合建設(shè)規(guī)律。在綜合考慮施工的性質(zhì)、地質(zhì)條件、天氣情況以及其他困難后，認(rèn)為兩年建設(shè)完是比較合理的。所以把它們的投資平均分?jǐn)偱c兩年。(3) 污水提升泵站，公廁，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站，消防站污水提升泵站是伴隨著污水管線(xiàn)建設(shè)的，所以投資也平均分?jǐn)傇趦赡陜?nèi)。所以投資平均分?jǐn)傇?年內(nèi)比較合理。具體投資時(shí)間分布見(jiàn)本章最后溫州項(xiàng)目投資時(shí)間分布表。同時(shí)，綠地建設(shè)所受限制少，與其它專(zhuān)業(yè)工程建設(shè)的關(guān)系不大，并且工期可隨意調(diào)節(jié)。二、公用建筑投資時(shí)間綜述公用建筑建設(shè)的特點(diǎn)是：投資數(shù)額巨大，工期固定，建設(shè)時(shí)間受客觀(guān)條件限制少。具體安排如下：行政辦公樓投資量大，我們考慮分兩期建設(shè)。另一半和不太緊迫的圖書(shū)館在年度投資較少的2005年開(kāi)始建設(shè)。所以它和同樣不緊迫的博物館和科技文化展覽中心都從2007年開(kāi)始建設(shè)，到2009年年底建完。下頁(yè)為溫州項(xiàng)目投資時(shí)間分布表：表48 溫州項(xiàng)目投資時(shí)間分布圖單位:元投資項(xiàng)目2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年合計(jì)征地投資584,000,000 315,520,000 899,520,000 三通一平51,227,922 51,227,922 55,354,226 157,810,070 道路323,909,630 323,909,630 647,819,259 水廠(chǎng)及φ300以上管線(xiàn)1,770,000 1,770,000 供水管道3,919,698 3,919,698 7,839,397 雨水管道19,793,593 19,793,593 39,587,185 污水管道51,284,702 51,284,702 102,569,404 污水提升泵站12,000,000 12,000,000 24,000,000 供電貼153,518 153,518 153,518 153,518 153,518 153,518 153,518 153,518 153,518 153,518 1,535,177 公共廁所900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 4,500,000 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 消防站6,000,000 6,000,000 基礎(chǔ)設(shè)施投資合計(jì):53,151,440 464,689,062 474,815,366 2,553,518 2,553,518 2,553,518 153,518 153,518 153,518 153,518 1,000,930,494 城市綠地20,420,800 20,420,800 20,420,800 20,420,800 20,420,800 6,381,500 6,381,500 6,381,500 6,381,500 127,630,000 行政辦公樓40,000,000 20,000,000 20,000,000 40,000,000 120,000,000 圖書(shū)館24,000,000 24,000,000 博物館及科技文化展覽中心60,000,000 60,000,000 60,000,000 180,000,0