【正文】 程竣工驗收交付使用后，由重慶市沙坪壩區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)公司實施項目回購，資金來源為融匯溫泉城城市建設(shè)配套費返還款。融匯溫泉城房地產(chǎn)開發(fā)項目所繳納的城市建設(shè)配套費，重慶市沙坪壩區(qū)實收部分投入上述13條市政道路建設(shè)，?？顚Ｓ茫蛔悴糠钟纱順I(yè)主承擔(dān)。代建項目費用由重慶融匯投資墊資建設(shè)，根據(jù)項目建設(shè)計劃和工程進度落實項目資金。城鄉(xiāng)開發(fā)公司按照代建項目工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行單條道路竣工驗收使用后，向乙方撥付代建項目回購款（代建項目回購款支付最高額度為重慶融匯投資在融匯溫泉城房地產(chǎn)開發(fā)項目繳納的城市建設(shè)配套費的區(qū)級部分）。城鄉(xiāng)開發(fā)公司提供13條市政道路用地、代建業(yè)主必須按基本建設(shè)程序以建設(shè)業(yè)主名義辦理市政道路用地、規(guī)劃、建設(shè)等報批報建手續(xù)；融匯溫泉城房地產(chǎn)開發(fā)項目所繳納的區(qū)級城市建設(shè)配套費，?？顚Ｓ?，專用于融匯溫泉城13條市政道路工程建設(shè)以及道路內(nèi)位于用地紅線外的四個道路街頭部分（約6508平方米）用地拆遷，融匯溫泉城13條市政道路用地上的其余拆遷工作及補償費用均不在合同書范圍內(nèi)，以其他方式給與明確。⒌《關(guān)于融匯國際溫泉城13條市政道路工程初步設(shè)計概算的批復(fù)》（沙發(fā)改【2010】341號）（2010年8月2日），將融匯溫泉城市政道路工程總投資概算批復(fù)如下：13條市政道路工程共13條，；，資金來源為城市建設(shè)配套費返還款和城鄉(xiāng)開發(fā)公司自籌。㈢項目規(guī)劃與建設(shè)進度表 10 融匯溫泉城市政道路工程13條道路規(guī)劃明細序號市政道路明細長度路幅1L1道路 2L2道路 3L3道路 4L4道路 5L5道路 6L6道路 7L7道路 8L8道路 9L9道路 10L10道路 11L11道路 12L12道路 13L13道路 　　合計 　圖 2融匯溫泉城市政道路規(guī)劃表 11 融匯溫泉城市政道路工程項目進度表ID　　道路工程二級節(jié)點計劃完成時間項目開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點主責(zé)部門L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12L131完成拆遷拆遷部√√√√√√√√√√√√√2施工圖設(shè)計設(shè)計研發(fā)部√√√√√√√√√√√√√3施工圖審查外聯(lián)部2009/4/152009/5/152009/6/152009/6/202009/6/102009/7/302009/8/102010/7/102010/10/102010/8/102011/7/102010/7/102011/7/104施工圖報建完成外聯(lián)部2009/5/302009/6/152009/7/202009/8/102009/8/102009/8/302009/9/202010/9/102010/11/152010/11/152011/8/152010/9/152011/8/155道路、景觀招投標(biāo)完成外聯(lián)部2009/7/202009/7/202009/8/202009/9/202009/9/302009/9/302009/10/202010/11/102010/12/152011/1/72011/9/152010/10/152011/9/156取得施工許可證外聯(lián)部2009/8/302009/8/202009/9/152009/10/182009/10/302009/10/102009/11/202010/12/102011/1/202011/1/152011/9/182011/1/202011/9/187道路施工合同簽訂采購部2009/9/152009/8252009/9/182009/11/102009/11/52009/10/152009/11/222011/1/102011/1/222011/1/282011/9/202011/1/222011/9/208基礎(chǔ)開工 ※公建工程部2009/9/182009/9/12009/9/272009/11/152009/11/72009/10/182009/11/252011/1/122011/1/252011/2/12011/9/302011/3/202011/9/309土石方平整公建工程部2010/3/302010/2/152010/1/152010/1/102010/4/102009/12/302010/3/172011/2/202011/1/262011/4/302011/11/82011/5/202011/11/810路基、基層、面層施工完成公建工程部2010/7/302010/6/302010/7/302010/6/182010/9/302010/7/182010/8/302011/7/102011/10/102011/11/152012/2/152011/10/302012/2/1511人行道及附屬施工完成公建工程部2011/1/302011/3/302010/10/302010/8/302010/12/302010/6/302010/10/302011/9/202012/2/202012/1/302012/4/152011/12/302012/4/1512景觀及綠化施工完成設(shè)計研發(fā)部2011/5/302011/5/302011/1/202010/12/302012/2/252010/10/302010/12/302011/12/202012/4/252012/3/252012/5/252012/1/302012/5/1513電纜溝施工完成公建工程部…2011/9/282011/5/302011/1/302012/5/302011/2/252011/3/302012/3/202012/6/252012/5/102012/6/252012/4/302012/6/3014道路完成驗收公建工程部2011/7/302012/1/102011/8/302011/3/202012/7/302011/6/102011/4/302012/6/302012/7/302012/6/302012/7/302012/6/302012/7/30注：若主責(zé)部門已經(jīng)完成該項節(jié)點，則在相應(yīng)單元格填寫“√”，表示已完成；若未完成，則注明完成最后時間點。㈣資金預(yù)算及投資進度⒈資金預(yù)算表 12 重慶融匯溫泉城道路工程投資估算表（《可研報告》新時代咨詢）　序號工程或費用名稱　設(shè)計參數(shù)投資金額單方造價(元/m2))備注一工程費用長度路幅　　1L1道路 　2L2道路 　3L3道路 　4L4道路 　5L5道路 　6L6道路 　7L7道路 　8L8道路 　9L9道路 　10L10道路 　11L11道路 　12L12道路 　13L13道路 　　　合計 　　　二工程建設(shè)其他費用　　 　　1建設(shè)地及拆遷費　　 　　電力管錢鐵塔等拆遷　　 　　2技術(shù)咨詢費　　 　　項目前期論證費　　 　渝價[2000]352號可研編制及評審費　　 　　環(huán)境影響評價費　　 　計價格[2002]125號工程勘察設(shè)計費　　 　2002設(shè)計收費文件工程勘察費　　 　　工程勘察成果審查費　　 　　工程設(shè)計費　　 　計價格[2002]10號施工圖審查費　　 　渝價[2005]649號招標(biāo)代理費　　 　計價格[2002]1980號招標(biāo)業(yè)務(wù)費　　 　渝價[2001]345號工程造價咨詢服務(wù)費　　 　渝價[2006]49號概算編制費　　 　　編制審核預(yù)算標(biāo)底　　 　　結(jié)決算審核費　　 　　清單編制審核費　　 　　全過程控制費(含結(jié)算)　　　　　工程建設(shè)監(jiān)理費　　 　發(fā)改辦價格[2007]670號工程質(zhì)量監(jiān)督費　　　　　3工程相關(guān)費　　　　　4工程建設(shè)管理費　　 　　建設(shè)代理費　　　　　建設(shè)工程規(guī)劃綜合費　　 　渝辦發(fā)[2005]48號建設(shè)工程綜合服務(wù)費　　 　渝價[2005]143號建設(shè)單位管理費　　　　　5工程建設(shè)其他費用　　 　　工程保險費　　 　渝建發(fā)[1999]221號地災(zāi)評估費　　 　　三預(yù)備費　　 ?。ㄒ?二）8%四貸款利息　　　　　五總投資　　 　?、餐顿Y進度截至2010年8月30日。其資金來源和資金使用計劃如下（不含信托融資財務(wù)成本）：表 13 重慶融匯溫泉城道路工程投資資金來源序號資金來源資金金額（萬元）占比1自有資金9, %2信托融資10, %　總投資19, %表 14 重慶融匯溫泉城道路工程投資使用計劃項 目2010年2011年2012年合計一季度及以前二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度現(xiàn)金流出工程成本17808882140203513571357135713571357135767815661工程建設(shè)其他費用12688385250333333333333172423預(yù)備費244138175167111111111111111111561447小計329118632367225215011,501150115011501150175119531融資前累計凈現(xiàn)金流量　329118632367225215011501150115011501150175119531注：其中9531萬元為重慶融匯投資自籌資金；另外，預(yù)計2012年第三季度，重慶融匯投資將以經(jīng)營現(xiàn)金流補充736萬元建設(shè)資金。本信托計劃中BT合同收益權(quán)為：我公司通過組織發(fā)行集合資金信托計劃，募集人民幣10000萬元，受讓融匯溫泉城市政道路代建項目回購款（19531萬元）的現(xiàn)金收益權(quán)，并辦理該代建項目回購款的應(yīng)收賬款質(zhì)押登記，待信托計劃到期，由重慶融匯投資溢價回購該BT合同收益權(quán)，溢價回購款合計13300萬元。六、還款來源分析㈠第一收益權(quán)回購資金來源本信托計劃的第一收益權(quán)回購資金來源為重慶融匯投資對該BT合同收益權(quán)溢價回購，其資金來源為經(jīng)營凈現(xiàn)金收入和收到城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付的代建項目回購款，從下表現(xiàn)金流測算，該重慶融匯投資溢價回購款資金來源充足，2010年，重慶融匯投資溢價回購款資金來源為29916萬元，能足額覆蓋溢價回購款13300萬元。⑴融匯溫泉城概況融匯溫泉城是市政府批準(zhǔn)實施的“溫泉之都”建設(shè)“五方十泉”最具影響力的重點項目，也是沙坪壩區(qū)引進的最大的旅游公建項目，對沙坪壩區(qū)舊城改造、提升城市形象和經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義（《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于加快“五方十泉”建設(shè)打造“溫泉之都”的意見》（渝辦發(fā)【2006】221號）、《關(guān)于加快沙坪壩融匯國際溫泉城建設(shè)的專題會議紀(jì)要》（沙委辦【2009】21號））。預(yù)計于2016年開發(fā)完畢，建成后的社區(qū)可容納近10萬人居住。十大地標(biāo)社區(qū)”、“重慶二十大最具影響力房產(chǎn)項目”、“2008宜居重慶高層”等多向殊榮。該項目以住宅為核心建筑，以溫泉旅游為重點建筑，同時綜合建造公建、商