【正文】 [2007]670號工程質量監(jiān)督費　　　　　3工程相關費　　　　　4工程建設管理費　　 　　建設代理費　　　　　建設工程規(guī)劃綜合費　　 　渝辦發(fā)[2005]48號建設工程綜合服務費　　 　渝價[2005]143號建設單位管理費　　　　　5工程建設其他費用　　 　　工程保險費　　 　渝建發(fā)[1999]221號地災評估費　　 　　三預備費　　 　（一+二）8%四貸款利息　　　　　五總投資　　 　　⒉投資進度截至2010年8月30日。該項目以住宅為核心建筑，以溫泉旅游為重點建筑，同時綜合建造公建、商業(yè)、辦公、娛樂、教育、交通等配套設施，打造集溫泉旅游、五星級酒店、商業(yè)、商務、品質住宅等多種復合業(yè)態(tài)，建成后將成為集溫泉度假、都市住宅、商業(yè)、商務、酒店等多功能一體的城市綜合建筑群。216。③信托計劃存續(xù)期間，信托資金專用于市政道路工程，在滿足風險控制的要求下，城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付的代建項目回購款可由重慶融匯投資用于支付重慶融匯溫泉城城市建設配套費等。2005年，融匯集團為整合大陸產業(yè)，投資組建融匯（福建）集團有限公司。圖 6融匯半島規(guī)劃圖④主要經濟指標融匯半島項目的主要規(guī)劃建設指標如下：表 26融匯半島項目相關指標項目計量單位數值總用地面積平方米1465842其中：居住用地平方米1119529　　　綠地平方米270368　　　教育用地平方米61324 廣場/停車場用地平方米9502　　 醫(yī)院用地平方米5119總建筑面積　296,6663其中：計容積率總建筑面積平方米266,7116　　　不計容積率總建筑面積平方米29,9547可售面積平方米288,3564其中：高層平方米196,5497 小高層平方米12,7348. 花園洋房平方米24,9078 別墅平方米1,8000 分散商業(yè)平方米12,3983 集中商業(yè)平方米10,0000 車庫平方米29,9658容積率　綠地率％⑤開發(fā)進度及開發(fā)計劃融匯半島共分9期進行開發(fā)，其中一期已于2007年完工交房，二、三、五、六、八期現正在建設中，四、七、九期從2011年至2014年分別開工建設。表 21 城鄉(xiāng)開發(fā)公司簡介企業(yè)(機構)名稱:十大地標社區(qū)”、“重慶二十大最具影響力房產項目”、“2008宜居重慶⒌《關于融匯國際溫泉城13條市政道路工程初步設計概算的批復》（沙發(fā)改【2010】341號）（2010年8月2日），將融匯溫泉城市政道路工程總投資概算批復如下：13條市政道路工程共13條，；，資金來源為城市建設配套費返還款和城鄉(xiāng)開發(fā)公司自籌。通過人民銀行征信系統(tǒng)查詢，無對外和被擔保記錄、企業(yè)無不良記錄、不涉及訴訟等。⑵貨幣資金截至2010年6月30日。④財務總監(jiān) 馮世軍先生馮世軍先生于1967年出生，畢業(yè)于中國人民大學會計學專業(yè)。㈡BT合同收益權回購資金來源本信托計劃的第一收益權回購資金來源為重慶融匯投資對該BT合同收益權溢價回購款，其資金來源為經營凈現金收入和收到城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付的代建項目回購款；第二還款來源為重慶融匯地產經營凈現金收入。⒌城鄉(xiāng)開發(fā)公司回購承諾城鄉(xiāng)開發(fā)公司承諾融匯國際溫泉城市政道路工程代建項目回購款優(yōu)先償還本信托融資，即代建項目回購款撥付至我公司與重慶融匯投資的共管賬戶；重慶融匯投資出現經營風險時，回購款直接撥付至信托賬戶或共管賬戶。⒉用款明確。本信托計劃所募集資金投資于重慶融匯投資應收融匯溫泉城市政道路工程建設項目以獲取該BT合同收益權。⒍資金監(jiān)管設立資金監(jiān)管賬戶，資金的劃撥使用以融匯溫泉城市政道路工程建設項目實際投資支出為準，城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付代建項目回購款，并劃撥共管賬戶后，在滿足資金監(jiān)管風險控制的前提下，多余資金可由重慶融匯投資用于繳納融匯溫泉城城市建設配套費。㈢融資方和實際控制人重慶融匯投資、重慶融匯地產及其控股母公司融匯（福建）集團為合法經營單位，信譽良好；重慶融匯投資、重慶融匯地產、融匯（福建）集團法定代表人、實際控制人黃租仕先生系著名港籍華僑實業(yè)家，現任重慶市政協(xié)常委委員、重慶溫泉協(xié)會會長、福建重慶商會會長，個人信用記錄良好。曾就職于上海寶鋼集團、廣東廣控集團、合生創(chuàng)展等知名企業(yè)，具有多年大型企業(yè)集團及上市公司高層管理經驗。%，%。⑵關聯企業(yè)不良信用情況描述關聯企業(yè)無不良記錄、不涉及訴訟等。⒍L1L13條市政道路工程已取得①《關于融匯溫泉城L1L13市政道路工程初步設計的批復》（沙建委發(fā) 初審【2010】028號）；②《建設用地規(guī)劃許可證》（地字第市政500106201000020號、地字第市500106200900025號、地字第市政500106201000021號）；③《重慶市建設項目環(huán)境保護批準書》（渝（沙）環(huán)準【2010】052號）。榜樣生態(tài)樓盤/榜樣景觀樓盤/榜樣高層樓盤”、“改革開放30年重慶標志國有經濟(法人)最近一次通過年檢的時間:2010年(2009年度)⑵融匯溫泉城繳納計劃表 22 重慶融匯溫泉城城市建設配套費繳納計劃序號項目名稱建筑面積（㎡）配套費金額（萬元）是否已繳納繳納時間或預計繳納時間1融匯泉景A區(qū)A區(qū)18號樓200, 3, 是A區(qū)9號樓36, 是A區(qū)10號樓36, 1, 是　融匯泉景B區(qū)B區(qū)10樓241, 4, 是 295, 2, 否3融匯泉景C區(qū)215, 6, 否4融匯泉景H區(qū)100, 2, 否5融匯泉景G區(qū)240, 6, 否6中心商務區(qū)206, 5, 否7溫泉主樓19, 是8溫泉小鎮(zhèn)52, 1, 否9溫泉酒店79, 2, 是　合計1,525, 38, 截止2010年9月15日，已繳納配套費12,注：重慶城市配套費在2009年11月23日前按190元/平方米繳納，2009年11月23日后按290元/平方米繳納；以上項目是重慶融匯投資2008年至2011年開工項目，還有其他2期項目，約383,496平方米在以后年度開工。截止2009年底，項目竣工面積18萬方，在建面積46萬方，待開發(fā)面積244萬方。融匯（福建）集團以地產、化工為龍頭產業(yè)，涉足旅游、園林、商貿、物業(yè)管理等多個領域，屬下控股企業(yè)近20家，投資總額逾160億元人民幣，總資產近70億元人民幣，凈資產近35億元人民幣，年經營收入近30億元人民幣）和陳新光共同出資成立重慶融匯置業(yè)有限公司，經歷次增資后，公司注冊資本增至50000萬元，融匯（福建）%%股權；2009年3月該公司更名為重慶融匯（地產）集團有限公司，是融匯（福建）集團為統(tǒng)籌重慶地區(qū)業(yè)務、構建發(fā)展平臺，在重慶融匯投資、重慶融匯實業(yè)有限公司、重慶融華房地產有限公司等的基礎上投資組建的大型房地產開發(fā)運營企業(yè)集團，擁有子公司近10家，其中具有二級或暫定二級房地產開發(fā)資質地產公司3家，業(yè)務范圍涉及房地產開發(fā)、物業(yè)管理、溫泉旅游、酒店、園林等多個領域。㈡現金流測算與監(jiān)管方案本信托計劃資金監(jiān)管要點如下：①信托計劃成立，信托資金劃撥使用或竣工前，重慶融匯投資應該取得相關工程建設規(guī)劃、施工許可證；②（可返未返城市建設配套費余額＋監(jiān)管賬戶現金余額）/未付本息余額，；根據融匯溫泉城道路工程現金流測算表，可返城市建設配套費余額與監(jiān)管賬戶現金余額之和能夠良好的覆蓋信托融資本息余額，:1。 代建項目回購款支付額度最高額度為重慶融匯投資在融匯溫泉城房地產開發(fā)項目繳納的城市建設配套費的區(qū)級部分。住所(經營場所):圖 3融匯溫泉城區(qū)位圖融匯溫泉城以“建筑國際都市城市綜合體、復合型生活方式的國際城”的思路進行總體規(guī)劃，定位為重慶西城中央居住區(qū)（CLD），重慶西城都市型、生態(tài)、文化高尚社區(qū)，西部都市樂園。一級節(jié)點時間不得做任何改動。五、用款項目及BT合同收益權介紹㈠用款項目簡介融匯溫泉城是市政府批準實施的“溫泉之都”建設“五方十泉”最具影響力的重點項目，也是沙坪壩區(qū)引進的最大的旅游公建項目。⑶存貨截至2010年6月30日。①大盤運作重慶融匯投資和重慶融匯地產把握區(qū)域經濟發(fā)展節(jié)奏和城市化進程，大面積取得開發(fā)用地，并進行成片區(qū)域大規(guī)模開發(fā)，有效降低了土地取得成本，并為企業(yè)長期持續(xù)開發(fā)準備了條件，同時也增強了項目運營各階段的談判議價能力，充分體現其規(guī)模效應，使項目整體獲得了具有競爭力的價格優(yōu)勢。 四、融資方介紹㈠ 融資方基本情況及經營情況⒈基本信息全稱：重慶融匯投資有限公司住所：重慶沙坪壩區(qū)清溪路1號法定代表人：黃祖仕公司類型：有限責任公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：500106000003121 111注冊資本：人民幣30037萬元實收資本：人民幣30037萬元經營范圍：房地產開發(fā)；利用自有資金從事旅館業(yè)、旅游業(yè)、化工建材業(yè)、農林業(yè)、能源礦業(yè)產業(yè)項目的投資；批發(fā)零售、代購代銷；建筑材料、化工產品、紙 、機電產品。㈨信托費用及稅費的承擔、核算及支付方法表 3 信托費用和稅費表（待定）信托費用項目收取單位第一年第二年固定信托報酬西安信托【 】％信托存續(xù)規(guī)?！? 】％信托存續(xù)規(guī)模浮動信托報酬西安信托【 】％信托存續(xù)規(guī)模【 】％信托存續(xù)規(guī)模銀行包銷費用銀行【 】％信托實際發(fā)行規(guī)?！? 】保管費銀行【 】％信托存續(xù)規(guī)模【 】％信托存續(xù)規(guī)模其他費用西安信托根據實際支出根據實際支出注：其他信托費用包括信托計劃推介發(fā)行費、信托文件的印制費、信托賬戶開戶費、資金匯劃費以及相關中介費用等。⒊重慶融匯投資溢價回購BT合同收益權資金充足。截至2010年8月30日，為支持重慶融匯投資加快本項目建設進度和提高資金使用效率，由西安國際信托有限公司（以下簡稱“我公司”或“受托人”）發(fā)行集合信托計劃募集人民幣10000萬元投資于融匯溫泉城市政道路工程以獲得該BT合同收益權，期限不超過24個月，剩余建設資金需求由重慶融匯投資自籌，信托計劃到期前，由重慶融匯投資溢價回購該BT合同收益權。⒊個人保證實際控制人黃祖仕先生提供個人無限連帶責任保證擔保。三、合規(guī)性分析㈠資金用途本信托計劃募集資金用途明確，資金投資于重慶融匯溫泉城市政道路工程項目，以獲得該BT合同收益權。③副總裁 姚濱女士姚濱女士于1969年出生，天津大學建筑系畢業(yè)，國家一級注冊建筑師。融匯溫泉城先后榮獲 “2007影響中國的典范社區(qū)”獎項、“重慶純高層住宅7月銷售金額及面積雙冠王” （2008年）、“中國（重慶）旅游休閑度假地產金牌” （2008年）、中國房地產口碑榜監(jiān)測數據沙坪壩區(qū)域榜桂冠（2009年）等榮譽。⑷盈利能力分析近三年的發(fā)展，重慶融匯投資取得融匯溫泉城土地價格較低，隨著銷售增長和土地成本優(yōu)勢的進一步體現，重慶融匯投資未來將表現出更強的盈利能力。城鄉(xiāng)開發(fā)公司提供13條市政道路用地、代建業(yè)主必須按基本建設程序以建設業(yè)主名義辦理市政道路用地、規(guī)劃、建設等報批報建手續(xù)；融匯溫泉城房地產開發(fā)項目所繳納的區(qū)級城市建設配套費，?？顚Ｓ?，專用于融匯溫泉城13條市政道路工程建設以及道路內位于用地紅線外的四個道路街頭部分（約6508平方米）用地拆遷，融匯溫泉城13條市政道路用地上的其余拆遷工作及補償費用均不在合同書范圍內，以其他方式給與明確。預計于2016年開發(fā)完畢，建成后的社區(qū)可容納近10萬人居住。⑶重慶融匯投資20102012年經營收入測算關于融匯溫泉城調研分析，重慶融匯投資20102012年經營收入測算表，重慶融匯投資具有較強的還款能力表 20 重慶融匯投資20102013年盈利能力分析序號項目2010年2011年2012年2013年　交房面積59, 146, 179, 485, 一營業(yè)收入27, 68, 93, 272, 1其中：房產銷售收入27, 68, 91, 264, 銷售均價=房屋銷售收入/交房面積4663 4663元/㎡5106元/㎡5440元/㎡2010年9月，融匯溫泉城周邊樓盤均價50007000元/㎡2010年7月重慶主城區(qū)商品房成交均價為5554元/平方米（數據來源：中國指數研究院西南分院）2 商業(yè)出租收入　 2, 8, 3 房產經營收入　　　　二營業(yè)成本15, 43, 57, 157, 1其中：房產銷售成本（含利息）15, 42, 54, 154, 2 商業(yè)出租成本　 2, 3, 3 房產經營成本　　　　三稅金及附加2, 7, 10, 33, 1其中：營業(yè)稅金及附加1, 3, 5, 14, 2 土地增值稅1, 3, 5, 17, 3 房產稅　 1, 四營業(yè)利潤8,