【正文】 度設(shè)備購置計劃及說明19 / 41五、人力資源計劃及舉措1. 年度人力資源需求分析及招聘計劃及舉措2. 年度薪酬福利計劃及舉措3. 年度考核激勵計劃及舉措4. 年度培訓開發(fā)計劃及舉措六、管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措1. 治理結(jié)構(gòu)完善計劃及舉措2. 預(yù)算管理、財務(wù)管理、投資管理、審計管理等制度完善計劃及舉措3. 績效考核制度、項目負責制度完善計劃及舉措4. 其它管理制度完善及舉措七、其它計劃及舉措第五部分 下年度公司風險分析及相應(yīng)對策準備一、戰(zhàn)略風險及對策二、市場風險及對策三、經(jīng)營風險及對策四、財務(wù)風險及對策五、人才與組織結(jié)構(gòu)風險及對策六、信用風險及對策第六部分 其它一、需要總部提供的支持和幫助二、需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助三、其它內(nèi)容 第七部分 附表20 / 41附表一：《主要財務(wù)指標計劃和預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 半年情況 全年情況 備注指標名稱 行次上年完成數(shù) 本年計劃完成數(shù) 增長比例 上年完成數(shù) 本年計劃完成數(shù) 增長比例1234567891011121321 / 41附表二：《內(nèi)部管理、學習成長、客戶指標和其它指標計劃和預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 半年情況 全年情況 備注指標類型 指標名稱行次 上年完成數(shù)（單位）本年計劃完成數(shù)（單位） 增長比例上年完成數(shù)（單位）本年計劃完成數(shù)（單位） 增長比例12345內(nèi)部管理指標6789客戶指標10111213學習成長指標┅┅ 14注：各責任中心工作內(nèi)容不同，以上三類指標的內(nèi)容也不盡相同22 / 41附表三：《主營業(yè)務(wù)收入計劃和預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度計劃收入 二季度計劃收入 三季度計劃收入 四季度計劃收入 備注業(yè)務(wù)（項目或客戶名稱） 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)二業(yè)務(wù)三業(yè)務(wù)四┅┅基本確定部分 小計業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)二業(yè)務(wù)三業(yè)務(wù)四┅┅預(yù)測部分小計合計23 / 41附表四： 《主營業(yè)務(wù)成本計劃和預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度基本確定部分 預(yù)測部分 基本確定部分 預(yù)測部分 基本確定部分 預(yù)測部分 基本確定部分 預(yù)測部分成本明細 行次業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)二┅ 業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)二┅ 業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)二┅ 業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)二┅一、直接成本 1明細 1 2明細 2 3明細 3 4┅┅ 5直接成本合計： 6二、管理費用分攤 7三、財務(wù)費用分攤 8四、營業(yè)費用分攤 9五、營業(yè)稅金分攤 1024 / 41六、所得稅分攤 11┅┅ 12間接成本合計： 13經(jīng)營成本合計 14附表五：《各項費用明細參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 1 月 2 月 3 月 4 月、5 月┅┅費用類型 費用明細 上年情況本年預(yù)計增長比例上年情況本年預(yù)計增長比例上年情況本年預(yù)計增長比例預(yù)備費管理費用管理費用合計營業(yè)費用營業(yè)費用合計財務(wù)費用25 / 41財務(wù)費用合計各項費用合計附表六：《年度投資計劃和預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度投資類型 投資領(lǐng)域投資名稱 預(yù)計投 資額 預(yù)計投資 收益 預(yù)計持股比例 預(yù)計投 資額 預(yù)計投資收益 預(yù)計持股比例 預(yù)計投 資額 預(yù)計投資 收益 預(yù)計持股比例 預(yù)計投 資額 預(yù)計投資 收益 預(yù)計持股比例廣告 1廣告領(lǐng)域廣告 2節(jié)目 1節(jié)目領(lǐng)域節(jié)目 2地產(chǎn) 1地產(chǎn)領(lǐng)域地產(chǎn) 2┅┅經(jīng)營性投資┅┅ ┅┅經(jīng)營性投資小計網(wǎng)絡(luò) 1資本性投資網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域 網(wǎng)絡(luò) 226 / 41┅┅┅┅┅┅資本性投資小計各項投資合計附表七：《現(xiàn)金流量計劃和預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度預(yù)計 二季度預(yù)計 三季度預(yù)計 四季度預(yù)計 全年合計項目 行次 項目簡要說明1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月一、期初現(xiàn)金金額 1二、本期現(xiàn)金收入 2其中：收回應(yīng)收賬款 3 收回投資收益 4 其它現(xiàn)金收入 5三、可供使用現(xiàn)金合計 6四、本期現(xiàn)金支出 7其中： 支付直接成本 8支付工資 9 支付管理費用 10 支付財務(wù)費用 11 支付營業(yè)費用 1227 / 41 支付營業(yè)稅金 13 支付所得稅 14 支付其它稅金 15 購置固定資產(chǎn) 16 長期投資 17 分給其他單位利潤 18 其它現(xiàn)金支出 19 歸還借款 20 短期證券投資 21五、現(xiàn)金多于或不足 22六、資金的籌集合計 23其中：向銀行借款 24內(nèi)部融資 25 出售短期投資 26七、期末現(xiàn)金余額 2728 / 41附表八： 《損益計劃和預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度預(yù)計 二季度預(yù)計 三季度預(yù)計 四季度預(yù)計 全年合計項目 行次 項目簡要說明1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月一、主營業(yè)務(wù)收入 1減：主營業(yè)務(wù)成本 2 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 3二、主營業(yè)務(wù)利潤 4加：其他業(yè)務(wù)利潤 5減：管理費用 6 營業(yè)費用 7 財務(wù)費用 8三、營業(yè)利潤 9加：投資收益 10 補貼收入 11 營業(yè)外收入 12減：營業(yè)外成本 13四、利潤總額 14減：所得稅 1529 / 41五、凈利潤 16少數(shù)股東損益 17六、股份公司權(quán)益 18附表九：《固定資產(chǎn)購置計劃和預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 預(yù)計購買時間（請在預(yù)計月份里劃勾）申報物品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 總金額1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備注說明型號 1型號 2名稱一┅┅型號 1型號 2名稱二┅┅┅┅┅┅┅┅每月金額合計30 / 41附表十： 《年度薪酬福利計劃和預(yù)算參考表》填報單位： 日期：