資金計劃部職責(zé)與業(yè)務(wù)流程分析報告-在線瀏覽
2024-08-30 06:01本頁面
【正文】 。 2．根據(jù)優(yōu)勢項目向各專業(yè)銀行提出貸款申請報告。4．辦理各項轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)。成員企業(yè)申請銀行借款流程1．各成員企業(yè)于每年12月20日之前編制上報《融資計劃預(yù)算分解表》，即將融資計劃中的銀行借款分解到各月及各家專業(yè)銀行。3．每年12月25日由資金計劃部將編制匯總的所屬企業(yè)《融資計劃預(yù)算匯總表》上報公司總經(jīng)理。5．每年12月31日，公司總經(jīng)理正式下達各成員企業(yè)的融資計劃預(yù)算。7．每月6日（年度為元月15日）各成員企業(yè)隨同財務(wù)決算報表報送《融資報表》。9．每月8日上報公司總經(jīng)理。2．公司成員企業(yè)對內(nèi)擔(dān)保，必須擬定擔(dān)保申請上報公司，書面請求公司財務(wù)管理部。擔(dān)保監(jiān)控流程圖總經(jīng)理成員企業(yè)公司財務(wù)管理部財務(wù)部 審批審核提出書面意見書面申請 不同意回復(fù)不得擔(dān)保回復(fù)辦理擔(dān)保手續(xù)同意 不同意回復(fù)不得擔(dān)保審閱編制擔(dān)保季報資金計劃部融資流程1．搜尋、收集相關(guān)信息情報。3．選擇、確定投資項目。5．展開融資外聯(lián)。7．具體實施融資計劃、方案。內(nèi)審主任職責(zé)內(nèi)審主任在財務(wù)部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。內(nèi)部定期審計業(yè)務(wù)流程1．確定公司財務(wù)部內(nèi)部審計工作計劃及內(nèi)部審計工作重點。3．內(nèi)部審計工作完成后的5個工作日內(nèi)，審計小組出具審計報告及管理建議書。5．公司總經(jīng)理將審閱后的審計報告及管理建議書分送被審計單位，并責(zé)成被審計單位實施。內(nèi)部不定期審計的業(yè)務(wù)流程1．內(nèi)部審計小組接受公司總經(jīng)理委托或公司財務(wù)部在日常管理工作中發(fā)現(xiàn)有關(guān)重大問題需要進行審計的。3．內(nèi)部審計小組具體實施內(nèi)部審計計劃。5．審計報告交由公司總經(jīng)理審閱。7．公司人力資源部根據(jù)審計報告及處理意見納入個人考核檔
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