【正文】 門診收費處工作制度遵守醫(yī)院規(guī)章制度，勞動紀(jì)律，準(zhǔn)時上班。堅持交接班子都，交接清楚，責(zé)任明確，保證窗口服務(wù)不中斷。自覺遵守交接班制度，按時開窗口，不能無故關(guān)窗口。堅持佩牌上崗，衣帽整潔、端莊大方，態(tài)度熱情和藹，使用文明禮貌用語。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，交付現(xiàn)金唱收唱付，當(dāng)面點清，開具收據(jù)，不得由他人代收現(xiàn)金或代填收據(jù)。對所填寫的交款日報表，應(yīng)根據(jù)項目逐一填報，字跡清楚、大小寫相符、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整，收據(jù)交帳聯(lián)按序號裝訂整齊、經(jīng)辦人核收簽章。1妥善保管好收費印章及其他證明章，不準(zhǔn)交與他人使用。1妥善保管好各種票據(jù)，收據(jù)按規(guī)定使用、核銷。妥善使用、保管好本室的電腦及打印用品，做好節(jié)約，減少浪費。1違反上述規(guī)定，造成經(jīng)濟損失或不良影響，應(yīng)追究個人責(zé)任或予以處罰。出入院處工作制度遵守醫(yī)院規(guī)章制度，勞動紀(jì)律，準(zhǔn)時上班。堅持交接班制度，交接清楚，責(zé)任明確，保證窗口服務(wù)不中斷。認(rèn)真落實首問負(fù)責(zé)制，優(yōu)先照顧老弱病殘者。對預(yù)交款不足規(guī)定數(shù)額病人，按相關(guān)規(guī)定簽字后方可辦理入院手續(xù)。發(fā)現(xiàn)會計數(shù)據(jù)錯誤時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定予以更正，不得涂改。1妥善保管好現(xiàn)金及支票，保證資金的安全。1熟練掌握好運用電腦操作技術(shù)，提高工作效率好質(zhì)量。1發(fā)揮團隊協(xié)作精神，在領(lǐng)導(dǎo)的安排下，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。支票管理及使用控制制度空白支票和支票印鑒，必須設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，有權(quán)簽署支票人員不得保管空白支票，支票必須隨簽發(fā)、隨蓋章，不得事先蓋章備用，嚴(yán)防支票遺失和被盜。專人負(fù)責(zé)支票的購買及使用，建立支票登記本，按照支票號碼逐一進行登記。單位采購人員及有關(guān)人員每次借用支票一般不超過一張，已用的支票應(yīng)當(dāng)將支票存根和原始憑證一并交回財務(wù)科。如有遺失要及時報告院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)科，迅速到銀行辦理掛失手續(xù)，并向公安部門報案。每張支票支出，有經(jīng)核準(zhǔn)的發(fā)票或其他必要的憑證作為書面證據(jù)。過期、作廢支票要按號訂在原始憑證序號中，妥善保管，不得將支票亂扔亂放。（2）省財政廳統(tǒng)一印制的“山東省醫(yī)療衛(wèi)生單位統(tǒng)一門診票據(jù)”、“山東省醫(yī)療衛(wèi)生單位統(tǒng)一住院費用結(jié)算票據(jù)”（機打）、“山東省醫(yī)療衛(wèi)生單位統(tǒng)一掛號收據(jù)”主要用于門診和住院病員費用結(jié)算。上述三種票據(jù)，嚴(yán)禁互相借用、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)銷或為他人代開發(fā)票。票據(jù)管理人員調(diào)動工作時，要妥善辦理交接手續(xù)。（2）各相關(guān)科室領(lǐng)購票據(jù)時，應(yīng)先提出申請，并說明領(lǐng)購票據(jù)理由用途、數(shù)量等，經(jīng)財務(wù)科長審批后，方可辦理領(lǐng)購手續(xù)。（4）對已使用過的票據(jù)須在封面上注明各項內(nèi)容:票據(jù)起始號碼、填開份數(shù)、作廢份數(shù)、大小寫收入金額及收款人、開票人、票據(jù)保管人姓名等，不得遺漏。填寫票據(jù)時，必須寫明名稱、地址、填票日期，數(shù)字必須真實、準(zhǔn)確、完整。（6）嚴(yán)禁虛開票據(jù)，不得涂改、挖補或撕毀票據(jù)。杜撰的存根聯(lián)應(yīng)整本保存，不得撕開。（7）票據(jù)領(lǐng)用人若發(fā)現(xiàn)丟失票據(jù)時，應(yīng)及時查明原因，寫成書面材料送財務(wù)科處理、及時上報票據(jù)發(fā)放機關(guān)。2. 出入院處隨時掌握病員的費用情況并督促病區(qū)記賬人員催交費用。收退費制度一、收費制度 醫(yī)院收費處，當(dāng)日收到的款項，當(dāng)日下班前必須打印繳款單、各項收費日報，并與責(zé)任科室進行核對，并完善相關(guān)簽字手續(xù)。二、退費制度醫(yī)院院各項退費必須填制退費申請單，在退費申請單上填明退費項目，退費金額，并注明理由，病人和相關(guān)責(zé)任科室簽字，出納員負(fù)責(zé)審核，最后由財務(wù)科負(fù)責(zé)人簽字方可退費。 醫(yī)院定期組織人員進行檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，其違規(guī)收入全部上繳財務(wù)科，并按有關(guān)規(guī)定追求相科室和個人責(zé)任。包括其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付帳款等等。建立往來戶結(jié)算登記制度。（2）藥庫、設(shè)備、總務(wù)部門應(yīng)根據(jù)每月經(jīng)營往來情況設(shè)立往來戶結(jié)算臺帳。建立往來戶結(jié)算的清理制度。（2）對于經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來戶結(jié)算款，應(yīng)特殊予以重視、避免造成壞帳和呆帳。醫(yī)療服務(wù)、藥品收費管理制度任何科室和個人在醫(yī)療報務(wù)過程中,必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)部門頒布的醫(yī)療收費項目和標(biāo)準(zhǔn)收費,不得自立項目和超標(biāo)準(zhǔn)收費。衛(wèi)生材料價格嚴(yán)格按收費標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的進行加成。建立健全醫(yī)療服務(wù)價格公示制度，建立醫(yī)療收費公示查詢系統(tǒng)，實行住院費用每日清單制。住院病人的藥費、檢查費、化驗費等日常費用，各病區(qū)記費人員須及時上賬以便病人隨時查詢。財務(wù)科醫(yī)保辦每月對各室醫(yī)療收費情況進行定期或不定期檢查。一經(jīng)查實，除向病人道歉、退還多收的金額外、并納入責(zé)任科室當(dāng)月質(zhì)量考核。在實際開展醫(yī)療服務(wù)過程中沒有收費標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)科、醫(yī)保辦共同研究討論在醫(yī)保項目中尋找與所提供醫(yī)療服務(wù)相近或類似的收費項目和依據(jù)；若發(fā)現(xiàn)新標(biāo)準(zhǔn)中確實沒有的項目或存在不合理的部分，由申報科室寫出書面申請（附國家有關(guān)部門項目批準(zhǔn)文件）經(jīng)主管院長同意，院管會審定，同財務(wù)科以書面形式上報物價局、市衛(wèi)生局審批，在示經(jīng)物價部門批準(zhǔn)收費前，不得以任何理由收費。根據(jù)國家的有關(guān)方針、政策和財政規(guī)章制度，接受衛(wèi)生局的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，做到少花錢，多辦事。實行“統(tǒng)一安排，歸口使用”的原則，各職能部門事前提出業(yè)務(wù)計劃，財務(wù)科根據(jù)醫(yī)院財力。超預(yù)算計劃開支，確因業(yè)務(wù)需要，必須由有關(guān)部門提出報告。各項費用支出，必須按照審批權(quán)限，辦好審批手續(xù)及具合法的原始憑證，始得到支付。做到有計劃安排。人員經(jīng)費嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的勞動工資計劃及國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?？刹扇《~管理制度消耗定額，量入為出等辦法。收入管理及核算制度醫(yī)院收入是醫(yī)院開展業(yè)務(wù)活動的重要資金來源。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家方針、政策，按成都市衛(wèi)生局制定收費標(biāo)準(zhǔn)和藥品價格的規(guī)定執(zhí)行，防止損害國家和病人利益。加強門診、住院收費管理工作，對醫(yī)療藥費收入當(dāng)日入賬，住院病人，入院時按照醫(yī)院規(guī)定收交預(yù)收費，住院期間及時結(jié)算住院費用，做到及時催款，避免欠費發(fā)生，一月結(jié)算一次住院費用。配合臨床充分挖掘和利用現(xiàn)有人才，設(shè)備和技術(shù)條件，擴大醫(yī)療服務(wù)，增強業(yè)務(wù)收入。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對外社會服務(wù)收入各種廢品，包裝變價必須統(tǒng)一管理，有關(guān)科室不得自行提留，作賬外收入，另立“小金庫”，一律交財務(wù)科入賬。采購新藥和特殊藥品應(yīng)經(jīng)“藥事管理委員會”或主管院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。采購藥品必須按計劃保質(zhì)、保量采購，既保證臨床需要，又要防止積壓，嚴(yán)防購進偽、劣藥品。切實保管好支票、發(fā)票、證件，不得遺失。嚴(yán)禁藥品和危險性藥品的采購，對行商、推銷員在驗明身份證、介紹信和“藥品經(jīng)營許可證“后，方可看樣訂貨，貨到驗收合格后方可付款。廠家將試劑送到醫(yī)院后，驗收入庫，審核合格入賬。進購的試劑要有入、出庫登記（品名、規(guī)格、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、有效期），并由專人分類保管。試劑盒、效準(zhǔn)品和質(zhì)控品應(yīng)嚴(yán)格按試劑使用說明書使用，嚴(yán)禁使用過期及不合格的試劑。大宗5000元以上通過政府采購辦采購。物資到院后必須經(jīng)設(shè)備科、總務(wù)科、庫房驗收員驗收，如不符合規(guī)定要求必須全部退貨，不得入庫。設(shè)備采購管理制度根據(jù)臨床各科室的需求以及醫(yī)院發(fā)展的要求，各科自行寫出購買設(shè)備的論證報告，經(jīng)設(shè)備科論證符合購置條件的交院領(lǐng)導(dǎo)審批，然后報上級主管部門審批。由政府采購中心組織采購。財務(wù)科根據(jù)驗收的入庫單和發(fā)票由設(shè)備科科長、分管院長、院長簽字后付款。醫(yī)院的藥品、材料必須實行金額管理，重點統(tǒng)計，實耗實消的管理辦法，遵守“定額管理、合理使用、加速周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)”的原則。藥品、材料購回和領(lǐng)用，必須建立出入庫手續(xù)，交藥品會計審核無誤后，及時上賬。購制藥品必須嚴(yán)格管理，正確核算成本，及時入賬、入庫。財務(wù)科設(shè)藥品會計，對藥品的增減情況進行核算和監(jiān)督，正確核算每日處方銷售并與收款核對。藥品按規(guī)定每季度進行盤點，對盤虧盤盈的藥品要查明原因，按規(guī)定及時進行賬務(wù)處理。固定資產(chǎn)管理及核算制度固定資產(chǎn)是醫(yī)院保證事業(yè)任務(wù)完成的主要物資基礎(chǔ)，也是開展醫(yī)療活動所必須的物資條件。醫(yī)院固定資產(chǎn)實行“統(tǒng)一管理、分科負(fù)責(zé)、計劃供應(yīng)”的管理原則。建立責(zé)任制管理，凡醫(yī)院的貴重儀器、設(shè)備要指定專人管理，制訂操作流程，技術(shù)檔案和維護、保養(yǎng)交接，使用情況報告制度。固定資產(chǎn)管理部門建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，一管理部門和使用科室各一賬，發(fā)生變化時領(lǐng)用、退庫、報廢，雙方同時在賬卡是記錄變化情況，同時蓋章簽字，隨時作到賬賬相符。物資財產(chǎn)清查制度財產(chǎn)物資清查是保證國家財產(chǎn)物資安全的一個重要措施，促進醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展的有效保證。財產(chǎn)物資清查，由院組織財產(chǎn)物資清查領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、總務(wù)、醫(yī)務(wù)、財務(wù)、設(shè)備科等組成，在盤點實物時，由實物管理人，使用人共同參加盤點，根據(jù)清查實際情況查明規(guī)格、名稱、數(shù)量、質(zhì)量。清查