【正文】 ................................................................... 84 項(xiàng)目總投資估算 ............................................................................................ 84 資金 籌措及運(yùn)用 ............................................................................................ 86 第 8 章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) ............................................................ 87 欣晨制作 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)與說明 ..................................................................................... 87 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ....................................................................................... 87 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參 數(shù) ...................................................................... 87 折舊及攤銷 ................................................................................................... 88 成本費(fèi)用估算 ............................................................................................... 88 銷售收入及稅金估算 ..................................................................................... 88 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表及指標(biāo) ..................................................................................... 88 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 ....................................................................................... 88 財(cái)務(wù)指標(biāo) .............................................................................................. 89 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 ............................................................................................... 89 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................................................................... 89 研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) .............................................................................................. 89 人力資源風(fēng)險(xiǎn) ..................................................................................... 89 市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn) ....................................................................................... 90 資金風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................ 90 敏感性分析 ......................................................................................... 91 社會(huì)效益分析 ............................................................................................... 91 結(jié)論 ............................................................................................................. 92 附表 .......................................................................................................... 94 附表 1投資估算表 ........................................................................................... 94 附表 2項(xiàng)目資金來源與運(yùn)用估算表 .................................................................. 95 附表 3流動(dòng)資金估算表 .................................................................................... 96 附表 4固定資產(chǎn)折舊及其他資產(chǎn)攤銷估算表 .................................................... 97 附表 5銷售 收入及稅金估算表 ......................................................................... 98 附表 6成本費(fèi)用估算表 ...................................................................................100 附表 7利潤估算及分配表 ...............................................................................101 附表 8項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 ............................................................................102 附表 9主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表 ............................................................................103 附表 10工業(yè)增加值分析表 .............................................................................104 第 9 章 資金申請(qǐng)報(bào)告附件 .......................................................................................105 欣晨制作 第 1章 項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱： 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)互動(dòng)營銷平臺(tái) 。 法人概況 法人： xxx 工作經(jīng)歷： 項(xiàng)目背景和必要性 在 2G 時(shí)代，傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)在運(yùn)營商的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中占據(jù)較大比重， 三大 運(yùn)營商僅憑語音業(yè)務(wù)就可通吃市場(chǎng)，新業(yè)務(wù)的創(chuàng)新動(dòng)力嚴(yán)重不足， 隨著 3G 網(wǎng)絡(luò)的普及，各種各樣的 3G 增值業(yè)務(wù)呈現(xiàn)爆炸式的增長，智能手機(jī)的銷量呈現(xiàn)幾何級(jí)的增長，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，已經(jīng)深入百姓生活，另一面反映了傳統(tǒng)的語音業(yè)務(wù)用戶 ARPU值持續(xù)下降，這樣，基于 3G 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)業(yè)務(wù)打開了巨大的發(fā)展空間。 對(duì)于運(yùn)營商來說，隨著本地市場(chǎng)的飽和、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入的下降， 2020 年，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將被作為運(yùn)營商收入增長的主要驅(qū)動(dòng)力，主要是增值業(yè)務(wù)和內(nèi) 容，特別 欣晨制作 是在傳統(tǒng)的電信收入來源出現(xiàn)問題時(shí)。 隨著 3G 時(shí)代 的到來 ，運(yùn)營商將從“以語音為主的通信運(yùn)營”轉(zhuǎn)型為“以內(nèi)容為主的信息運(yùn)營”，主營收入將由“語音為主增值為輔”轉(zhuǎn)變?yōu)椤霸鲋禐橹髡Z音為輔”。 如何推動(dòng) 移動(dòng) 增值業(yè)務(wù)有效發(fā)展、提高增值業(yè)務(wù)營銷活動(dòng)的實(shí)施效果是各運(yùn)營商必須面對(duì)的重大課題，也是運(yùn)營商在營銷過程中迫切需要解決的難題 。作為一個(gè)新興的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，它的出現(xiàn)和發(fā)展，不但改變了傳統(tǒng)領(lǐng)域形成的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，還為創(chuàng)新型社會(huì)的轉(zhuǎn)變奠定了基礎(chǔ)。 技術(shù)基礎(chǔ) 公司 作為國內(nèi)最專業(yè)的 互聯(lián)網(wǎng)、 電信 、廣 電 行業(yè)軟件和服務(wù)提供商，專注于為 互聯(lián)網(wǎng)、 電信 、 廣電運(yùn)營商提供行業(yè)應(yīng)用軟件以及軟件外包服務(wù)，擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富、多年從事大型應(yīng)用軟件開發(fā)的專業(yè)人才。 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、方案和地點(diǎn) 建設(shè)地點(diǎn)： xxxxxxx。同 時(shí)結(jié)合對(duì)用戶定制行為和營銷行為深度分析，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，提高運(yùn)營效率。平臺(tái)上的虛擬產(chǎn)品含增值業(yè)務(wù)及應(yīng)用類產(chǎn)品。 項(xiàng)目預(yù)計(jì)從 2020 年試點(diǎn)后開始根據(jù)試點(diǎn)單位的應(yīng)用效果，制定產(chǎn)業(yè)化推廣策略書。 未來五年將平臺(tái)推廣到至少 20個(gè)省份和地區(qū)運(yùn)營商，業(yè)務(wù)至少覆蓋 30 個(gè)局點(diǎn)展開合作運(yùn)營。統(tǒng)一支撐，對(duì)代理商渠道提供的服務(wù)與營銷能力進(jìn)行統(tǒng)一支撐。 項(xiàng)目運(yùn)營模式，各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 與國內(nèi)其它廠商所不同的是， xxx 積極與國內(nèi)運(yùn)營商合作，解決用戶發(fā)展和銷售渠道問題，同時(shí)廣泛和產(chǎn)業(yè)下游廠商合作，解決內(nèi)容和資源問題， 共同打造本項(xiàng)目系統(tǒng)。我們將不斷 整合手機(jī)用戶、運(yùn)營商、 SP、 CP 等以及 中小軟件企業(yè)等各種資源，真正實(shí)現(xiàn)了讓整個(gè)業(yè)務(wù)端對(duì)端的貫通。獲利模式 。本項(xiàng)目將自建運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)，或與運(yùn)營商合作建設(shè)本項(xiàng)目平臺(tái)，通過運(yùn)營商強(qiáng)大的用戶數(shù)，達(dá)到迅速推廣與盈利，通過收取信息服務(wù)費(fèi)的方式以及各種傭金利益分成獲利。 項(xiàng)目總投資及資金來源 本項(xiàng)目總投資 xx 萬元，其中本公司已完成 xx 萬元，計(jì)劃需要新增 xx 萬元，其中本公司自籌 xx 萬元，政府資助 xx 萬元。 采用和運(yùn)營商聯(lián)合運(yùn)營策略，利用運(yùn)營商用戶和管道優(yōu)勢(shì)推廣業(yè)務(wù)。 同時(shí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游廠商創(chuàng)造數(shù)十億元甚至上百億銷售額。 項(xiàng)目完成時(shí)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)期貢獻(xiàn)：可極大地帶動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的全面發(fā)展，為上下游企業(yè)提供一個(gè)良好的生態(tài)環(huán)境圈，提升企業(yè)信息化應(yīng)用的盈利水平，同時(shí)為廣大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶提供豐富的產(chǎn)品。 深圳作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)人才集聚地，必定會(huì)集中優(yōu)勢(shì)力量和資源在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域加大發(fā)展 ,同時(shí)間接帶動(dòng)其相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)現(xiàn) 深圳創(chuàng)建國家創(chuàng)新型城市的總體目標(biāo) ，更好地發(fā)揮 深圳 作 為全國第一個(gè)創(chuàng)建國家創(chuàng)新型城市試點(diǎn) 的 “排頭兵 ”和 “示范城市 ”的作用。 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 流量占全球整體互聯(lián)網(wǎng)流量 報(bào)告顯示，亞洲地區(qū)的移動(dòng)上網(wǎng)活動(dòng)最為活躍，在總凈使用量中所占比重為接近 18%。上周曾有報(bào)道稱，印度來自于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的流量將在年底以前超過固線互聯(lián)網(wǎng)。在上一季度中，單是蘋果的 iPhone 銷售量就已達(dá)到 3200 萬部， iPad 銷售量接近 1200萬臺(tái)。 Pingdom 報(bào)告顯示，從地區(qū)來看，印度移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)使用在互聯(lián)網(wǎng)總使用量中所占比重 %，占據(jù)首位 。從全球數(shù)據(jù)來看，非洲移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的使用量僅次于亞洲。此外，非洲、歐洲和大洋洲的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)使用量也均強(qiáng)勁增長。而在發(fā)展中國家，促使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用量增長的因素各不相同。在這種情況下，移動(dòng)上網(wǎng)就成為一種更加容易獲得和承擔(dān)得起的選擇。 欣晨制作 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì) 同時(shí)， 據(jù)艾媒咨詢最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示， 2020 年 中國移動(dòng) 互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá) 億元，預(yù)計(jì) 2020 年產(chǎn)值達(dá) 億元，到 2020 年產(chǎn)值將超過 1000 億元。 2020 年上半年，廣東地區(qū)在智能終端、網(wǎng)頁游戲、 電子商務(wù) 、 智能手機(jī) 、開發(fā)者規(guī)模等多方面的企業(yè)和用戶規(guī)模都處于全國領(lǐng)先地位。 本項(xiàng)目平臺(tái)的建立，作為其移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)運(yùn)營平臺(tái)，充分整合了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，使其各個(gè)環(huán)節(jié)有序的進(jìn)行著，拉動(dòng)著各 CP 和 SP，以及渠道、社會(huì)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)各資源的整合，推動(dòng)著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的良好穩(wěn)