中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總88-在線瀏覽
2024-08-08 23:24本頁面
【正文】 給相關(guān)分公司、全資子公司，由其按合同對外支付。 項目資金清算 對于分公司、全資子公司完成竣工驗收的項目，發(fā)展計劃部按照項目分年度投資計劃合計數(shù)和分類內(nèi)容，對照經(jīng)財務(wù)部審核的財務(wù)決算完成數(shù)進行審定。限額以上項目由發(fā)展計劃部直接審核；限額以下項目，先由分公司、全資子公司和事業(yè)部初審，再由發(fā)展計劃部審定。 投資項目資金安排及付款的具體授權(quán)。5 年度投資計劃執(zhí)行檢查 發(fā)展計劃部會同財務(wù)部、工程部不定期對投資計劃執(zhí)行情況進行抽查，并形成檢查報告。 分（子）公司財務(wù)部門與計劃部門核對完成投資額并分析差異后，按季將資本性支出完成數(shù)（其中中期和年度數(shù)據(jù)還需經(jīng)審計中介機構(gòu)確認）分別上報財務(wù)部和發(fā)展計劃部，由財務(wù)部審核后，匯總資本支出完成數(shù)，提供給發(fā)展計劃部用于投資分析和考核。四、 相關(guān)制度目錄（制度后標號為《內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號 ）1 關(guān)于印發(fā)《石油化工裝置基礎(chǔ)設(shè)計內(nèi)容規(guī)定》和《石油化工裝置詳細工程設(shè)計內(nèi)容規(guī)定》的通知（中國石化建[2003]234號） 2 《中國石油化工股份有限公司石油化工項目可行性研究報告編制規(guī)定》的通知(石化股份咨[2005]103號) 3 關(guān)于批準發(fā)布《石油化工安裝工程概算指標》（修訂版）、《石油化工工程建設(shè)設(shè)計概算編制辦法》（修訂版）、《石油化工工程建設(shè)引進工程概算編制辦法》（2000年版）和《石油化工工程建設(shè)費用定額》的通知（中國石化[2000]建字476號） 4 關(guān)于批準發(fā)布《石油專業(yè)工程定額》（基礎(chǔ)定額和預(yù)算定額）的通知（中國石化建 [2002] 245號）5 關(guān)于發(fā)布《石油專業(yè)工程定額（試行）》（新星、西部、海上）的通知（中國石化建 [2003] 71號）6 關(guān)于發(fā)布《石油化工建設(shè)項目竣工驗收規(guī)定》的通知（中石化 [1998] 建字268號） 7 關(guān)于印發(fā)《中國石化股份有限公司固定資產(chǎn)投資項目實施管理辦法》的通知（石化股份發(fā)[2002]141號） 8 《〈中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法〉上游投資管理實施細則》（石化股份計(2004)6號） 9 《中國石化境內(nèi)中外合
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