【正文】 6.融資建議被采納次數融資專員1.融資合同及籌資協議管理滿意度2.融資渠道開拓、維護滿意度3.臺帳管理及開票贖單辦理及時準確4.金融機構政策、信息收集、反饋及時準確5.相關人員滿意度（協作）6.子公司財務相關制度優(yōu)化建議被采納次數財務管理經理1.總部財務分析體系優(yōu)化建議、預算方案建議被采納次數2.子公司財務管理工作計劃完成情況3.子公司財務管理考核計劃完成情況4.子公司財務分析合理性5.子公司財務管理問題處理滿意度6.子公司財務相關人員管理滿意度7.內部審計體系、流程優(yōu)化建議被采納次數8.審計計劃完成率9.審計報告及時性10.審計整改跟蹤情況11.項目審計滿意度12.相關人員滿意度（協作）13.內部審計體系、流程優(yōu)化建議被采納次數審計員1.審計計劃完成率2.審計報告及時性3.項目審計滿意度4.審計整改跟蹤情況5.預算管理建議被采納次數綜合財務管理員1.財務分析體系優(yōu)化建議被采納次數2.財務分析建議被采納次數3.預算方案編制建議被采納次數4.各部門預算方案審核情況5.預算執(zhí)行情況檢查嚴肅性6.預算執(zhí)行問題處理滿意度7.子公司財務管理相關制度、流程、體系優(yōu)化建議被采納次數子公司財務管理員1.子公司工作計劃建議被采納次數2.子公司財務分析合理性3.子公司預算方案制定建議被采納次數4.子公司財務管理問題處理及時性、滿意度5.子公司審計整改跟蹤情況32 / 32副總經理（會計核算）績效考核指標定義編號：001　指標名稱核算工作計劃的完成率指標定義計劃性工作內容分解、執(zhí)行、監(jiān)督、完成情況考核者總經理數據來源副總經理（會計核算）考核周期半年度考核等級標準及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標準：95％以上為A；90％以上為B；80％以上為C；70％以上為D；60％以上為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~操作說明：編號：002指標名稱稅務風險控制情況指標定義月度進銷項稅控的合理性以及稅務檢查結果沒有出現較大的不利后果考核者總經理數據來源副總經理（會計核算）考核周期半年度考核等級標準及操作說明考核等級：A、B、C 考核標準:月度稅控進銷項平衡、稅務檢查結果沒有出現很大不利后果為A；月度稅控進銷項出現較大失衡、稅務檢查結果出現較大不利后果且較嚴重影響資金流為B；月度稅控進銷項出現很大失衡、稅務檢查結果出現很大不利后果，為C。考核者總經理數據來源財務管理部副總經理抽查考核周期月度考核等級標準及操作說明考核等級： A、B、C、D、E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~?？己藰藴剩?次為A，1次為B、2次為C、3次為D、4次以上為E。操作說明：編號：0003指標名稱檔案管理滿意度指標定義按照《會計檔案管理制度》要求管理會計檔案的規(guī)范性考核者總經理數據來源財務管理部副總經理抽查、相關人員反映?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。考核周期月度考核等級標準及操作說明考核等級： A、B、C考核標準：定期組織學習稅務信息，對新的稅務信息傳達的及時為A； 未定期組織學習稅務信息，對新的稅務信息傳達其他人員先知道，但未給公司造成不利后果為B；未定期組織學習稅務信息，對新的稅務信息傳達其他人員先知道，但給公司造成不利后果為C。考核得分：~、~、~、~、E得分為0~?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。考核得分：~、~、操作說明： 制證會計績效考核指標定義編號：0001指標名稱編制會計憑證指標定義按照核算要求按時編制會計憑證考核者總經理數據來源財務管理部核算副經理、總帳稅務會計檢查考核周期月度考核等級標準及操作說明考核等級：A、B、C考核標準：當天憑證在移交后24小時內錄入完成為A；當天憑證在移交后48小時內錄入完成為B；當天憑證在移交后96小時內錄入完成為C?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~采購會計績效考核指標定義編號：0001指標名稱采購發(fā)票審核出錯次數指標定義根據發(fā)票驗收制度，審核發(fā)票價格和清單價格、清單數量和發(fā)票數量是否一致考核者總經理數據來源財務管理部核算副經理抽查、相關人員抽查考核周期月度考核等級標準及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標準：發(fā)票價格和清單價格、清單數量和發(fā)票數量一致為A； 抽查發(fā)現發(fā)票驗收出錯1次為B； 抽查發(fā)現發(fā)票驗收出錯2次為C ；抽查發(fā)現發(fā)票驗收出錯3次為D；抽查發(fā)現發(fā)票驗收出錯4次為E；考核得分：~、~、~、~、E得分為0~。 操作說明： 編號：0003指標名稱采購應收款報表統(tǒng)計的及時性 指標定義對采購客戶月度應收款明細表統(tǒng)計的及時性 考核者總經理數據來源應收款報表使用人（資源采購部合同組）反映考核周期月度考核等級標準及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標準：延期：0天為A，1天為B、2天為C、3天為D、3天以上為E。操作說明：編號：0004指標名稱采購單位往來的核對完成率指標定義采購單位對帳計劃的完成情況，即完成單位的戶數與月度需對帳單位之間的比率數據采集總經理數據來源財務管理部對帳小組數據核對月度考核等級標準及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標準：100％完成為A，90％完成為B、80％完成為C、70％完成為D、60％完成為E。操作說明：對帳總負責人可以根據情況作出適當調整稽核員績效考核指標定義編號：0001指標名稱費用報銷、其他開支合法性審核疏漏次數指標定義原始憑證審核、其他開支的合法、合規(guī)性的審核考核者總經理數據來源財務管理部制證、總帳會計、核算副經理的抽查，其他部門人員的反映考核周期月度考核等級標準及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標準：1次A，2次為B、3次為C、4次為D、5次完成為E。操作說明： 編號：0002指標名稱其他往來帳的管理滿意度指標定義對銷售客戶月度應收款明細表統(tǒng)計的及時性與準確性考核者總經理數據來源財務管理部副總經理（核算）抽查、應收款報表使用人（部門總經理、人力資源不）反映考核周期月度考核等級標準及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標準：出錯：0處為A，1處為B、2處為C、3處為D、3處以上為E。 出錯與延期取較低考核等級。操作說明：編號：0003指標名稱客戶退余款、分開運費付款審核疏漏次數指標定義客戶退余款、分開運費付款審核的差錯率考核者總經理數據來源財務管理部核算副經理、銷售會計的抽查 考核周期月度考核等級標準及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標準：1次A，2次為B、3次為C。操作說明： 編號：0004指標名稱法人章管理滿意度指標定義法人章管理方面不合規(guī)次數考核者總經理數據來源財務管理部前臺經理總結,各崗位反映。考核得分：~、~、~、~、E得分為0~?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。考核得分：~、~、?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~?？己说梅郑篈得分為1?？己说梅郑篈得分為1?？己酥芷谠露瓤己说燃墭藴始安僮髡f明考核等級： A、B、C、D、E考核標準：會計資料按時裝訂、并按要求保管、借閱為A，會計資料按時裝訂、并按要求保管、借閱抽查或相關人員反映不合規(guī)1次為B、會計資料按時裝訂、并按要求保管、借閱抽查或相關人員反映不合規(guī)2次為C、會計資料按時裝訂、并按要求保管、借閱抽查或相關人員反映不合規(guī)3次為D、會計資料按時裝訂、并按要求保管、借閱抽查或相關人員反映不合規(guī)4次以上為E。操作說明：編號：0003指標名稱廠商銀管理臺帳登記的完整性及開票贖單的及時性指標定義管理臺帳登記無疏漏、開票贖單對相關部門的配合度考核者總經理數據來源財務管理部副總經理（資金管理），業(yè)務部、物流部的反映 考核周期月度考核等級標準及操作說明考核等級：A、B、C、D、E考核標準：管理臺帳完整、開票贖單配合無投訴為A；管理臺帳漏記1次或開票贖單配合投訴1次為B；管理臺帳漏記2次或開票贖單配合投訴2次為C；管理臺帳漏記3次或開票贖單配合投訴3次為D；管理臺帳漏記4次或開票贖單配合投訴4次為E。操作說明： 銷售會計（客戶結算）績效考核指標定義編號：0004指標名稱銷項發(fā)票開具出錯次數指標定義因開票員開票不準確，造成公司應收款或稅款損失的次數考核者總經理數據來源