三鼎控股織造子集團(tuán)資金管理制度-在線瀏覽
2024-08-10 12:34本頁(yè)面
【正文】 指 子集團(tuán) 及其下屬 單位 的資金流入、流出等全過程的控制。 第四條 本制度適用于 子集團(tuán) 總部及下屬 各單位 。 2) 指導(dǎo)和規(guī)范總部及下屬 各單位 的資金管理工作。 5) 辦理下屬 各單位 銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批手續(xù)，監(jiān)督、檢查 各單位 對(duì)銀行賬戶的使用。 7) 研究 子集團(tuán) 的資本結(jié)構(gòu)，提出融資的建議方案，辦理 子集團(tuán) 的融資業(yè)務(wù)，管理子集團(tuán) 債務(wù)。 9) 負(fù)責(zé)其他資金管理事項(xiàng)。 2) 負(fù)責(zé)本單位資金收入和支出事項(xiàng)處理。 4) 辦理 子 集團(tuán)資金部要求的其他事項(xiàng)。 第八條 子集團(tuán) 各下屬 單位 具體負(fù)責(zé)本單位銀行賬戶的設(shè)立、撤銷，以及日常使用管理等工作。 第九條 子集團(tuán) 總部及各下屬 單位 銀行賬戶開立、撤銷的審批權(quán)為 子 集團(tuán) 總部財(cái)務(wù) 副總。 第四章 資金計(jì)劃的編制 第十一條 為提高資金的使用效率和效益， 子集團(tuán) 各 下屬 單位應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、合同等編制月度資金計(jì)劃。如有特殊情況，有關(guān)單位必須提出 預(yù)算外付款申請(qǐng)，經(jīng) 子 集團(tuán) 總裁 批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部門方可付款。 資金管理制度 3 第五章 資金收入的管理 第十四條 資金收入分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收入、投資活動(dòng)產(chǎn)生的資金收入，以及籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金收入三類。 2) 各單位財(cái)務(wù)部 門 負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金收入的入賬情況。 4) 子 集團(tuán)資金部對(duì)各下屬 單位 設(shè)立的銀行賬戶開設(shè)網(wǎng)上銀行查詢功能， 子 集團(tuán)資金部每日對(duì)各下屬 單位 的銀行賬戶資金收入、支出情況進(jìn)行監(jiān)控，各下屬 單位財(cái)務(wù)部 門 每日必須上報(bào) 子 集團(tuán)資金部本單位的資金收支日?qǐng)?bào)。 2) 子 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé) 子集團(tuán) 對(duì)外投資項(xiàng)目資金收入管理，應(yīng)根據(jù)投資合同及年終決算情況，準(zhǔn)確計(jì)算投資收益，督促投資收益按時(shí)收回。要合理安排、監(jiān)督資金及時(shí)入賬，確保資金流動(dòng)不影響各單位正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 第十八條 資金籌集渠道及審批程序 1) 子集團(tuán) 籌資決策必須經(jīng) 子 集團(tuán)資金部審核，最后由 子 集團(tuán) 總裁 批準(zhǔn)后方可實(shí)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1