三鼎控股織造子集團(tuán)資金管理制度-閱讀頁(yè)
2025-06-23 12:34本頁(yè)面
【正文】 資金管理制度 4 施。 第六章 資金支出的審批與管理 第十九條 子集團(tuán) 資金支 出審批權(quán)限分為： 1) 審批：指有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支的合理性和必要性進(jìn)行批準(zhǔn)。 第二十條 子集團(tuán) 下屬 單位 預(yù)算內(nèi)資金支出的審批權(quán)限，具體參見(jiàn)《 子集團(tuán) 下屬單位 各項(xiàng)資金開(kāi)支審批權(quán)限一覽表》。 2) 各下屬 單位 預(yù)算外資金支出的審批程序?yàn)椋撼龑?shí)行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，還必須報(bào)經(jīng) 子 集團(tuán)資金部審核，最 后交 子 集團(tuán) 總裁 審批。 第二十三條 總部預(yù)算外資金支出的審批程序?yàn)椋撼龑?shí)行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，最后還必須經(jīng) 子 集團(tuán) 總裁 審批 第二十四條 資金支出的管理 1) 資金支出采取事前、事中和事后三層次的管理體系：事前控制主要通過(guò)年度資金計(jì)劃的審批程序控制，事中控制主要通過(guò)財(cái)務(wù)人員對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)和審批，事后監(jiān)督主要通過(guò)定期的財(cái)務(wù)分析和各種內(nèi)外部審計(jì)完成。 3) 所有 單位不得坐支、套取現(xiàn)金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。 第七章 資金調(diào)撥的管理 第二十五條 子 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)調(diào)控整個(gè) 子 集團(tuán)的資金收支情況，提出各下屬 單位 之間的資金調(diào)撥計(jì)劃，報(bào) 子 集團(tuán) 總裁 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第八章 資金監(jiān)控管理與統(tǒng)計(jì)報(bào)表 第二十七條 子 集團(tuán)資金部以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定期開(kāi)展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向 子 集團(tuán) 總裁 專(zhuān)題報(bào)告。 2) 定期（月度）檢查下屬 單位 的現(xiàn)金庫(kù)存狀況。 4) 檢查下屬 單位 銀行存款的對(duì)賬工作。 第二十八條 各下屬 單位 每日必須向 子 集團(tuán)資金部報(bào)送資金日?qǐng)?bào)， 子 集團(tuán)資金部每日通過(guò)網(wǎng)上銀行查詢(xún)系統(tǒng)與收到的各下屬 單位 上報(bào)的資金日?qǐng)?bào)進(jìn)行核對(duì)、監(jiān)督，建立下屬 單位 資金臺(tái)賬，反映下屬 單位 每日現(xiàn)金流入、流出情況，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)查明原因，并組織處理，或報(bào) 子 集團(tuán) 總裁 審批后進(jìn)行處理。 第三十條 子 集團(tuán)資金部要及時(shí)掌握各下屬 單位 銀行存款余額，并且每日向 子 集團(tuán) 總裁報(bào)一次存款余額情況。 第三十二條 本制度自 頒布 之日起開(kāi)始 實(shí)施
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