【正文】 持信息（1）網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)將信息觸發(fā)過(guò)程前移到業(yè)務(wù)人員和相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，使會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)能夠收集到關(guān)于業(yè)務(wù)活動(dòng)的所有信息特征，而不僅僅是價(jià)值或金額方面的信息，提高了信息的透明度。 具體需求公司總部對(duì)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)的需求包括功能需求、性能需求、系統(tǒng)集成需求、運(yùn)行界面要求和安全性要求。主 功 能個(gè) 人 業(yè) 務(wù) 處 理領(lǐng) 導(dǎo) 業(yè) 務(wù) 處 理財(cái) 務(wù) 業(yè) 務(wù) 處 理輔 助 功 能個(gè) 人 信 息 管 理單 據(jù) 打 印組 合 查 詢(xún)財(cái) 務(wù) 信 息 發(fā) 布系 統(tǒng) 管 理 功 能系 統(tǒng) 初 始 化流 程 管 理權(quán) 限 管 理網(wǎng) 上 報(bào) 銷(xiāo) 系 統(tǒng) 功 能 模 塊 需 求浪 潮 財(cái) 務(wù)管 理 系 統(tǒng)浪 潮 全 面預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng)銀 行 系 統(tǒng)圖 21 網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)需求示意圖 功能需求主功能需求包括個(gè)人業(yè)務(wù)處理、領(lǐng)導(dǎo)審批處理、 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理。提供個(gè)人業(yè)務(wù)查詢(xún)功能，支持：查詢(xún)個(gè)人所有申請(qǐng)的單據(jù)，支持多維、 組合、各種條件查詢(xún)；查詢(xún)個(gè)人審批過(guò)的所有單據(jù)，支持組合查詢(xún)；查詢(xún)個(gè)人單據(jù)的審批狀態(tài)；支持個(gè)人入卡信息查詢(xún)；單擊查詢(xún)出的記錄可查看具體單據(jù)的情況；個(gè)人借還款查詢(xún)（個(gè)人信用）；查詢(xún)個(gè)人借還款情況；查詢(xún)個(gè)人未還款情況。2）領(lǐng)導(dǎo)審批處理提供領(lǐng)導(dǎo)審批功能，即領(lǐng)導(dǎo)登錄系統(tǒng)默認(rèn)界面為待審批業(yè)務(wù)清單界面，可點(diǎn)擊查詢(xún)每條單據(jù)具體情況；顯示審批單據(jù)所列支預(yù)算項(xiàng)目的可用金額（設(shè)置按鈕查看）；為方便領(lǐng)導(dǎo)審批，可 查詢(xún)提交單據(jù)員工的歷史單據(jù)情況和歷史借款情況；領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)情況審批是否同意單據(jù)；如同意，根據(jù)流程設(shè)定，單據(jù)將轉(zhuǎn)至上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或轉(zhuǎn)至?xí)灢块T(mén)審批，或到財(cái)務(wù)審批；如不同意，可附說(shuō)明單據(jù)將返回提交人；領(lǐng)導(dǎo)可以對(duì)多條單據(jù)進(jìn)行批處理審批。提供部門(mén)借款，報(bào)銷(xiāo)情況查詢(xún)，即部 門(mén)領(lǐng)導(dǎo)可查詢(xún)本部門(mén)所有員工的借款、報(bào)銷(xiāo)情況。審核登錄界面為默認(rèn)待審核單據(jù)列表；會(huì)計(jì)通過(guò)核對(duì)原始憑證， 簽署審核意見(jiàn)；會(huì) 計(jì)的審核金額可以與提交金額不同，審核金額如超過(guò)提交金額的 10%，不允 許通過(guò)；為方便審批，可 查詢(xún) 提交單據(jù)員工的歷史單據(jù)情況和歷史借款情況；審核同意后，由會(huì)計(jì)打印單據(jù)，并粘貼原始票據(jù)， 傳遞至出納；如不同意，簽署意見(jiàn)后返回填單人；不允許審核對(duì)單據(jù)進(jìn)行批處理；審核完畢后，可查詢(xún)審核人員審核的所有業(yè)務(wù)單據(jù)。出納對(duì)于單據(jù)信息沒(méi)有任何修改的權(quán)限，但他有權(quán)查看經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)核準(zhǔn)后的費(fèi)用詳情，并根據(jù)最終的核準(zhǔn)金額和付款方式，進(jìn)行支付處理，處理后簽署意見(jiàn)；如果是以入卡方式支付，出納可以定期導(dǎo)出銀行支付文件；如果是支票支付，出納必須在系 統(tǒng)中錄入支票號(hào)碼；如果是限額支票支付，出納必須及時(shí)通過(guò)銀行對(duì)賬單取得支票實(shí)際支付金額，錄入本系統(tǒng)的實(shí)際支付金額；借款人如果借限額支票，必須 在出納錄入實(shí)際支付金額后才能報(bào)銷(xiāo)。出納付款后，會(huì) 計(jì)人員定期可以通過(guò)本系統(tǒng)直接生成記賬憑證。輔助功能需求包括個(gè)人信息管理、單據(jù)打印、 組合查詢(xún)、 財(cái)務(wù)信息發(fā)布。2）單據(jù)打印精選資料可修改編輯提供統(tǒng)計(jì)和打印的功能。3）組合查詢(xún)查詢(xún)功能設(shè)置為多條件查詢(xún)，可以輸入一個(gè)條件，也可以輸入多個(gè)條件組合查詢(xún)。以上各種狀態(tài)可以進(jìn)行復(fù)合查詢(xún)，查詢(xún)時(shí)需要根據(jù)人員的不同權(quán)限設(shè)定具體的查詢(xún)范圍。擴(kuò)展功能包括系統(tǒng)初始化及維護(hù)、流程管理和權(quán)限管理。系統(tǒng)初始化及維護(hù)中的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系的初始化及維護(hù)提供預(yù)算項(xiàng)目與部門(mén)之間的關(guān)系、預(yù)算項(xiàng)目與帳 套(單位)之間的關(guān)系、費(fèi)用類(lèi)型（開(kāi)支內(nèi)容）與會(huì)計(jì)科目之間的關(guān)系維護(hù)，及出差地點(diǎn)與出差地點(diǎn)類(lèi)型之間關(guān)系的初始化和維護(hù)。3）權(quán)限管理需要提供授權(quán)管理等，并按照權(quán)限進(jìn)行審批或查詢(xún)等。? 并發(fā)訪問(wèn)響應(yīng)速度——要求系統(tǒng)多人并發(fā)訪問(wèn)的平均反饋速度和公司OA 系統(tǒng)的速度基本一致。領(lǐng)導(dǎo)審批使用先進(jìn)的 CA 數(shù)字認(rèn)證。通過(guò)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)與預(yù)算管理系統(tǒng)、賬務(wù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)銀系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享和流程協(xié)同，才能有效支持從預(yù)算執(zhí)行、借款、報(bào)銷(xiāo)、沖 賬到預(yù)算考核、分析的報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)全什么周期的管理。1）實(shí)現(xiàn)與預(yù)算系統(tǒng)的集成2）實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成：實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成，可以將網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)中的借款數(shù)據(jù)、報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)批量 傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，并將借款、 報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理信息傳遞回報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)。出納能 夠通過(guò)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)獲取準(zhǔn)確的付款信息，并通過(guò)對(duì)這些信息的批量處理可以輕松的生成網(wǎng)絡(luò)銀行所需要的接口文件，并傳遞到網(wǎng)絡(luò)銀行系統(tǒng)中完成資金支付。5）同時(shí)要預(yù)留與人力資源管理（導(dǎo)入組織、角色等）、固定資產(chǎn)管理等系統(tǒng)的接口。 安全性需求系統(tǒng)的安全性除了在系統(tǒng)中建立權(quán)限控制、信息加密等安全措施外，還應(yīng)通過(guò)以下幾個(gè)層面來(lái)進(jìn)一步加強(qiáng)：1) 網(wǎng)絡(luò)層面：通過(guò)計(jì)算網(wǎng)絡(luò)本身的安全措施（防火墻等）來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)層面的安全；2) 系統(tǒng)層面：系統(tǒng)通過(guò)定義系統(tǒng)角色，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)功能層面上的訪問(wèn)控制，且系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員和安全管理員權(quán)限互斥。精選資料可修改編輯章 3 章 功能設(shè)計(jì)在對(duì)總部借款報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)分析以及借款報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)與預(yù)算管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系分析的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)的功能，滿(mǎn)足公司總部對(duì)借款報(bào)銷(xiāo)信息化支持借款報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的功能和操作友好性方面的要求。圖 31 系統(tǒng)功能樹(shù) 總部借款報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)分析總部借款報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)包括借款、報(bào)銷(xiāo)、 還款三大業(yè)務(wù)，其中報(bào)銷(xiāo)根據(jù)是否償還網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng) 預(yù)算管理 預(yù)算編制 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算執(zhí)行控制 預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢(xún) 借款管理 借款單審批管理 借款單管理 借款單查詢(xún) 借款單打印管理 報(bào)銷(xiāo)管理 報(bào)銷(xiāo)單管理 報(bào)銷(xiāo)單審批管理 報(bào)銷(xiāo)單沖賬管理 報(bào)銷(xiāo)單查詢(xún) 報(bào)銷(xiāo)單打印管理 還款管理 還款單管理 還款單查詢(xún) 還款單打印管理 綜合查詢(xún)預(yù)算執(zhí)行情況查詢(xún)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢(xún) 個(gè)人業(yè)務(wù)查詢(xún) 個(gè)人借還款查詢(xún) 部門(mén)借款報(bào)銷(xiāo)情況查詢(xún) 組合條件查詢(xún) 精選資料可修改編輯以前的借款又可以分為報(bào)銷(xiāo)及報(bào)銷(xiāo)沖抵借款兩類(lèi)。還 款報(bào) 銷(xiāo)報(bào) 銷(xiāo) 沖 抵借 款借 款報(bào) 銷(xiāo)圖 31：借款、報(bào)銷(xiāo)、還款業(yè)務(wù)關(guān)系示意 圖 總部借款業(yè)務(wù)分類(lèi)預(yù)算項(xiàng)目根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目的責(zé)任部門(mén)分為公共開(kāi)支項(xiàng)目和部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目?？偛康念A(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表參見(jiàn)附件 1：總部預(yù)算項(xiàng)目一覽表。第二類(lèi)借款流程除需要借款人所在部門(mén)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批以外，還需要該公共開(kāi)支預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門(mén)會(huì)簽。實(shí)物報(bào)銷(xiāo)指所報(bào)費(fèi)用類(lèi)型為辦公用品、辦公耗材（包括低值易耗品）、資料費(fèi)精選資料可修改編輯時(shí)，需要實(shí)物驗(yàn)收人簽字，并附所購(gòu)實(shí)物的清單；藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需行保部衛(wèi)生處領(lǐng)導(dǎo)審批；帶薪休假費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需企業(yè)文化部領(lǐng)導(dǎo)審批；固定資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)需行保部領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，并附固定資產(chǎn)登記表和所購(gòu)固定資產(chǎn)清單；探親路費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需人力資源部領(lǐng)導(dǎo)審批；出國(guó)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)根據(jù)出國(guó)費(fèi)和出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)不同分別審批流程，出國(guó)費(fèi)需辦公廳領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)需人力資源部領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽；課題費(fèi)根據(jù)歸口管理部門(mén)不同分別審批流程，納入總部課題研究的課題費(fèi)需發(fā)展計(jì)劃部會(huì)簽，對(duì)于自行開(kāi)支的課題費(fèi)只需本部門(mén)審批。 總部借款、報(bào)銷(xiāo)和還款業(yè)務(wù)流程分類(lèi)匯總總部借款、報(bào)銷(xiāo)、還款的業(yè)務(wù)流程分類(lèi)如表 31 所示。預(yù)算編制? 生成預(yù)算表? 預(yù)算類(lèi)? 預(yù)算項(xiàng)目? 預(yù)算數(shù)等? 生成表的方式：? 手工錄入；? EXCEL 導(dǎo)入? 復(fù)制歷史數(shù)據(jù)? 系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算調(diào)整 預(yù)算執(zhí)行控制 預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢(xún)? 年中預(yù)算表調(diào)整? 預(yù)算項(xiàng)增減? 預(yù)算數(shù)增減? 預(yù)警量調(diào)整等? 調(diào)整方式? 手工調(diào)整? 系統(tǒng)接口? 借款，報(bào)銷(xiāo)流程中有權(quán)限的節(jié)點(diǎn)可以顯示該預(yù)算項(xiàng)目余額? 提供預(yù)算預(yù)警? 超預(yù)算強(qiáng)制不予報(bào)銷(xiāo)與借款? 自動(dòng)生成預(yù)算執(zhí)行情況表? 按權(quán)限提供預(yù)算執(zhí)行情況的查詢(xún)? 穿透查詢(xún)某預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生明細(xì)? 按條件查詢(xún)預(yù)算調(diào)整記錄圖 33：預(yù)算管理業(yè)務(wù)內(nèi)容示意圖精選資料可修改編輯 預(yù)算編制總部全面預(yù)算按照年度核批，當(dāng)年的預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年使用，不結(jié)轉(zhuǎn)下年。 預(yù)算表所含內(nèi)容及說(shuō)明總部的預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算表中所包含的內(nèi)容如附件 1：總部預(yù)算項(xiàng)目一覽表。如 “日常公共管理經(jīng)費(fèi)”的預(yù)算類(lèi) 下含“ 公共辦 公費(fèi)、物 業(yè)費(fèi)、離退休費(fèi)” 等一級(jí)預(yù)算子類(lèi)；“ 公共辦公費(fèi)”的一級(jí)預(yù)算子類(lèi)下又含“ 公共 辦公用品、會(huì) 議費(fèi)、交通 費(fèi)”等二級(jí)預(yù)算子類(lèi)；“公共辦公用品”的二 級(jí)預(yù)算子類(lèi) 下含“ 辦公耗材及設(shè)備維 修、辦公用紙”的預(yù)算項(xiàng)目。單位名稱(chēng)包含總部和科技委兩類(lèi)，對(duì)應(yīng)現(xiàn)行總部?jī)蓚€(gè)帳套的現(xiàn)狀。歸口部門(mén)是該項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門(mén)。對(duì)每個(gè)預(yù)算項(xiàng)，按金額（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額不足該金額時(shí)），或按百分比（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額為該預(yù)算項(xiàng)初值的百分值之內(nèi)時(shí)），系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生報(bào)警提示。如果該預(yù)算項(xiàng)不是公共開(kāi)支，則只有隸屬于其歸口部門(mén)的員工才可以在借款或報(bào)銷(xiāo)時(shí)申請(qǐng)動(dòng)用該預(yù)算項(xiàng)目；公共開(kāi)支的預(yù)算項(xiàng)目為總部所有員工都可以在借款或報(bào)銷(xiāo)時(shí)申請(qǐng)動(dòng)用的款項(xiàng)。上述四種方式都由系統(tǒng)中定義的預(yù)算管理員來(lái)執(zhí)行，預(yù)算管理員為總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)處相應(yīng)人員。同時(shí)系統(tǒng)提供友好的編輯界面，對(duì)于已生成的預(yù)算類(lèi)和預(yù)算項(xiàng)進(jìn)行編輯和修改，包括：預(yù)算類(lèi)和預(yù)算項(xiàng) 本身的刪減， 預(yù)算數(shù)、預(yù) 算歸口部門(mén)、責(zé)任人、預(yù)算預(yù)精選資料可修改編輯警類(lèi)型預(yù)警量、及是否為公共開(kāi)支的調(diào)整；同時(shí)提供預(yù)算項(xiàng)目之間先后順序調(diào)整的手段。在該方式上，用 戶(hù)目前的潛在需求包括兩方面，一是可以往年任意一年的預(yù)算編制表或預(yù)算執(zhí)行表為范本，生成本年度初始預(yù)算表，再調(diào) 整；二是選擇范本后，可以定義以該范本中各 項(xiàng)預(yù)算數(shù)的某一百分比值（如 1/3）來(lái)自動(dòng)生成本年度初始預(yù)算表。預(yù)留與全面預(yù)算系統(tǒng)的接口，全面預(yù)算系統(tǒng)中完成預(yù)算編制后，預(yù)算編制表直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng),同時(shí)預(yù)算的調(diào)整、預(yù)算的執(zhí)行等功能都在全面預(yù)算管理系統(tǒng)中進(jìn)行。某人職務(wù)消費(fèi)當(dāng)年的預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年使用，不結(jié)轉(zhuǎn)下年?！熬C合機(jī)動(dòng)費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目的特殊處理領(lǐng)導(dǎo)的綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)年初時(shí)只能確定某個(gè)主管領(lǐng)導(dǎo)下的總額。該部門(mén)想使用這筆款項(xiàng)時(shí)，要在借款或還款單的項(xiàng)目中選擇該預(yù)算項(xiàng)目。但要注意，一旦該項(xiàng)目已經(jīng)有發(fā)生額，則不允許刪除該預(yù)算項(xiàng) 目。 預(yù)算調(diào)整的方式支持兩種調(diào)整方式：一是手工調(diào)整；二是全面預(yù)算管理系統(tǒng)調(diào)整后，通過(guò)接口直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入。系統(tǒng)按上述規(guī)則處理完成后，彈出友好提示，請(qǐng)預(yù)算管理員確認(rèn)并自動(dòng)生成說(shuō)明， 該說(shuō)明預(yù)算管理員可調(diào)整后保存。系統(tǒng) 按上述規(guī)則處理完成后，彈出友好提示，請(qǐng)預(yù) 算管理 員確認(rèn)并自動(dòng)生成說(shuō)明，該說(shuō) 明預(yù)算管理員可 調(diào)整后保存。當(dāng)預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生增加或刪減時(shí)，將影響到該對(duì)應(yīng)關(guān)系。在全面預(yù)算管理系統(tǒng)使用后，要嚴(yán)格界定預(yù)算管理系統(tǒng)和網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)在預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)上的工作方式，以避免兩個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致的問(wèn)題。精選資料可修改編輯 預(yù)算執(zhí)行控制在借款審批流程或報(bào)銷(xiāo)審批流程中，默認(rèn)的（或被授權(quán)的）該項(xiàng)借款或報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用項(xiàng)目所關(guān)聯(lián)的預(yù)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以根據(jù)表單上顯示的預(yù)算余額，判斷該筆借款或報(bào)銷(xiāo)是否通過(guò)，以此達(dá)到預(yù)算過(guò)程控制的目的。以此達(dá)到預(yù)算預(yù)先控制的目的。 預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢(xún)?cè)陬A(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢(xún)方面，系統(tǒng)需要提供以下功能：? 自動(dòng)生成預(yù)算執(zhí)行情況表，總部預(yù)算執(zhí)行表如附件 2：總部預(yù)算執(zhí)行表。精選資料可修改編輯 電子借款申請(qǐng)單的格式和說(shuō)明電子借款申請(qǐng)單的格式如單據(jù) 31 所示。 核準(zhǔn)金額（會(huì)計(jì)填）項(xiàng)目 費(fèi)用類(lèi)型支付方式 卡號(hào)借 款事 由月 日 憑單 摘 要 還款金額 結(jié) 欠處室領(lǐng)導(dǎo)： 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)： 會(huì)簽部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：審核人： 實(shí)際領(lǐng)款人： 出納：電子《借款申請(qǐng)單》的欄目注釋如表 32 所示。預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目類(lèi)型；在借款人填寫(xiě)單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇，預(yù) 算項(xiàng)目類(lèi)型參見(jiàn)附件 1；需要和借款流程類(lèi)型關(guān)聯(lián)，即如果 選擇部門(mén)預(yù) 算項(xiàng)目， 則僅出現(xiàn)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目類(lèi)型費(fèi)用類(lèi)型 費(fèi)用類(lèi)型；在借款人填寫(xiě)單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇；費(fèi)用類(lèi)型參見(jiàn)附件 2支付方式支付方式；在借款人填寫(xiě)單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇；用戶(hù)可自定義支付方式，常用支付方式有：現(xiàn)金、入銀行卡、POS 機(jī)刷卡、限 額支票、定 額支票、匯款、匯票、托收承付等。核準(zhǔn)金額（會(huì)計(jì)填） 由財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文件內(nèi)容進(jìn)行填寫(xiě)的，不管怎樣借款，會(huì) 計(jì)會(huì)根據(jù)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行最后的限額核定。借款事由 填寫(xiě)該借款用途及經(jīng)費(fèi)出處。審核 財(cái)務(wù)主管人員審核出納工作無(wú)誤后簽字。出納 出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時(shí)，由出納 手寫(xiě)簽名。 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目借款流程部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目借款流程如圖 34 所示。表 33：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目借款流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明表節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)說(shuō)明申請(qǐng)人在線填單填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》中的電話，選擇預(yù)算項(xiàng)目、 費(fèi)用類(lèi)型、支付類(lèi)型、借款金額、借款事由等項(xiàng)，及其他相關(guān)信息；選擇是直接提交給處長(zhǎng)審 批，還是跳轉(zhuǎn)到部長(zhǎng)審批。? 當(dāng)申請(qǐng)人選擇“限額支票、定額支票、 匯款、 匯票、托收承付”等支付方式時(shí)，還需