【正文】 節(jié) 財(cái)務(wù)生存能力分析 ...........................................................................78第五節(jié) 不確定性分析 ...................................................................................78第六節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ...................................................................................80第十一章 社會效益分析 .................................................................................81第十二章 結(jié)論與建議 .....................................................................................82物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱振興建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位**石化有限公司地址：某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)模吞吐量 1000 萬噸項(xiàng)目投資規(guī)模和資金來源項(xiàng)目總體投資規(guī)模:項(xiàng)目總投資 119058 萬元,其中:建設(shè)投資 111110 萬元,建設(shè)期利息 7750 萬元，鋪底流動資金 198 萬元。項(xiàng)目分三期建設(shè)，一期工程投資 42022 萬元，企業(yè)自籌 18000 萬元，申請銀行貸款 24000 萬元；二期工程投資 38000 萬元，企業(yè)自籌 16000 萬元，申請銀行貸款 22022 萬元；三期工程投資 39058 萬元，企業(yè)自籌 15058 萬元，申請銀行貸款 24000 萬元。公司自成立以來，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)了又好又快發(fā)展。公司先后被中共 XX 市委、市政府表彰為“XX 市工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)” 、 “XX 市工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)” 、 “XX 市工業(yè)明星企業(yè)” 、 “全市優(yōu)秀民營企業(yè)” 、 “XX 市‘富民興魯’勞動獎(jiǎng)狀” 。自 2022 年以來，連續(xù)三年跨入“中國化工行業(yè) 500 強(qiáng)企業(yè)”行列。 企業(yè)的高速發(fā)展離不開各級政府和專家的重視和支持，XX 市以及 XX 縣的各級領(lǐng)導(dǎo)非常關(guān)注 XX 石化的健康發(fā)展，曾多次到公司現(xiàn)場調(diào)研、指導(dǎo)工作，對公司的運(yùn)行狀況表示滿意，對在發(fā)展中遇到的問題主動幫助協(xié)調(diào)解決。07 年，國家環(huán)總局華東督察中心來淄視察期間，也專門到公司對企業(yè)環(huán)保工作的開展進(jìn)行了指導(dǎo)。 ”圍繞國家產(chǎn)業(yè)政策，加快企業(yè)發(fā)展步伐。作為石化企業(yè)，安全生產(chǎn)是所有工作的重中之重，公司始終將安全工作放在第一位，不但制定了嚴(yán)格的安全制度，對裝置區(qū)的消防安全設(shè)施配備也提高了要求。06 年被評為“國家二級安全標(biāo)準(zhǔn)化單位” 、XX 省“安全生產(chǎn)‘雙基’工作先進(jìn)單位” ，06—07 年“消防安全工作先進(jìn)單位” 。在國家不斷提高環(huán)保要求的同時(shí)，公司本著 “取之社會、回饋社會”的原則，嚴(yán)格把關(guān)各項(xiàng)環(huán)境控制指標(biāo)，加大環(huán)保投入。在不斷加大環(huán)保資金投入的同時(shí)，公司對人員培訓(xùn)教育工作也非常重視，自 2022年開始與清華大學(xué)、XX 大學(xué)合作開展了清潔生產(chǎn)審計(jì)工作，提高了全體職工物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4對環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識。**石化有限公司投資近 10 億元新上 275T/h 配熱、100 萬噸/年焦化和 100 萬噸/年加氫及配套項(xiàng)目，其中，焦化及配套項(xiàng)目已開始設(shè)備安裝，08 年底可竣工投產(chǎn)，加氫項(xiàng)目也已進(jìn)入設(shè)備訂貨階段。2022 年，XX 石化將銷售收入過百億，利稅超五億元作為企業(yè)的奮斗目標(biāo)，XX 人會始終秉持“率先發(fā)展，勇立潮頭”的信念，不斷奪取更新、更燦爛的輝煌。1995 年 7 月畢業(yè)于 XX 財(cái)政學(xué)院，大專學(xué)歷。個(gè)人榮譽(yù)：04—07 年度連續(xù)被評為“XX 市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員” ；06—07 年度被評為“全市明星企業(yè)家” ；06 年度榮獲市第十二屆“優(yōu)秀人大代表”稱號及“全市消防安全工作個(gè)人二等功” ；07 年度榮獲市總工會“榮譽(yù)工會積極分子”及“振興 XX 勞動獎(jiǎng)?wù)隆?；08 年度榮獲及“全球通杯”首屆 XX 市最具社會責(zé)任感優(yōu)秀企業(yè)家稱號。國內(nèi)生產(chǎn)總值每年都以 10%以上的速度增長,綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)。2022 年全市國內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，地方財(cái)政收入 億元，全市城鎮(zhèn)居民人均人均可支配收入 15849 元。同時(shí)XX縣具有良好的區(qū)位優(yōu)勢，位于XX膠濟(jì)產(chǎn)業(yè)聚集帶上，處于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)和XX半島沿海經(jīng)濟(jì)開放區(qū)內(nèi)。經(jīng)過改革開放以來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，XX縣綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，為XX縣今后的發(fā)展奠定了雄厚的物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。發(fā)達(dá)的交通條件，優(yōu)化了XX縣投資環(huán)境，濟(jì)青高速公路從縣境南緣通過，國道205線縱貫縣域南北，省道章索路橫貫縣域東西，萊(蕪)一濱(州)高速公路穿過該縣，交 通 十 分 方 便 ， 形成了四通八達(dá)的公路鐵路網(wǎng)2022年 完 成 國 內(nèi) 生 產(chǎn) 總 值 元 ， 比 上 年 增 長 16%， 三 次 產(chǎn) 業(yè) 增加 值 分 別 比 上 年 增 長 5%、 %和 20%； 完 成 全 社 會 固 定 資 產(chǎn) 投 資 總 額 95億 元 ， 比 上 年 增 長 26%； 入 庫 稅 收 元 ， 增 長 36%； 實(shí) 現(xiàn) 地 方 財(cái) 政 收入 元 ； 農(nóng) 民 人 均 純 收 入 7225元 ， 增 長 %； 城 鎮(zhèn) 居 民 人 均 可 支 配收 入 16526元 ， 增 長 %。 新 上 投 資1000萬 元 以 上 的 項(xiàng) 目 116個(gè) ， 其 中 過 億 元 的 40個(gè) 。 己 二 酸 、 環(huán)氧 氯 丙 烷 、 聚 四 氟 乙 烯 、 蠕 鐵 等 11個(gè) 產(chǎn) 品 形 成 國 內(nèi) 同 行 業(yè) 最 大 產(chǎn) 能 。 “億 元 企 業(yè) ”達(dá) 到 60家 ， 其 中 金 誠 石 化 實(shí) 現(xiàn) 銷 售收 入 110億 元 ， 成 為 我 縣 第 一 家 “百 億 企 業(yè) ”。東 岳 離 子 膜 工 程 化 研 究 、 巨 明 玉 米 收 獲 技 術(shù) 裝 備 項(xiàng) 目 列 入 國 家 “十 一 五 ”重 大 科 技 支 撐 計(jì) 劃 ； 東 岳 磺 酸 樹 脂 及 離 子 膜 產(chǎn) 業(yè) 化 、 泰 寶 病 毒 滅 活 過 濾 器項(xiàng) 目 列 入 國 家 高 新 技 術(shù) 產(chǎn) 業(yè) 化 工 程 。 6項(xiàng) 科 技 成 果 填 補(bǔ) 國 內(nèi) 空 白 。 至 2022年 東 岳 聯(lián) 邦 制冷 劑 、 云 濤 毛 巾 榮 獲 中 國 名 牌 ， 強(qiáng) 恕 堂 榮 獲 中 華 老 字 號 。 上 市 公 司 兩 家 ——博 匯 紙業(yè) ， 東 岳 化 工 。XX省正處于社會穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展階段，2022 年XX省實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 ，經(jīng)濟(jì)總量躍居全國第 2 位，XX半島地區(qū)（主要包括濟(jì)南、青島、煙臺、威海、日照、東營、濰坊和XX）GDP 總量為 億元，約占XX省總量的 2/3 ，超過了遼東半島城市群所在的遼寧全省 GDP 總量，也超過了京津唐三市之和以及滬寧兩市之和，其中XX市的 GDP 為 億元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Ψ浅４蟆，F(xiàn)代物流行業(yè)被普遍認(rèn)為是“第三利潤源”，它能夠很好地降低物質(zhì)消耗和提高勞動生產(chǎn)率，并在世界范圍內(nèi)廣泛興起。它將運(yùn)輸、倉儲、裝卸、加工、整理、配送、信息等方面有機(jī)結(jié)合，形成完整的供應(yīng)鏈，為用戶提供多功能、一體化的綜合性服務(wù)?，F(xiàn)代物流貫穿經(jīng)濟(jì)活動的始終，對改善一個(gè)企業(yè)的物流流通效率，提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，拉動企業(yè)走向市場發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。我國在《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 2022 年目標(biāo)》中明確要求要進(jìn)一步加速物流發(fā)展，加強(qiáng)物流理論和技術(shù)研究，提高物流管理水平，盡快改善物流落后狀態(tài)。國家“十一五”規(guī)劃綱要明確了現(xiàn)代物流的產(chǎn)業(yè)地位，提出了今后的發(fā)展目標(biāo)?！禭X省“十一五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》指出，要培育壯大第三方物流企業(yè)，建立農(nóng)產(chǎn)品交易、加工、包裝、存儲、運(yùn)輸?shù)娜∥锪飨到y(tǒng)，盡快形成以城市配送物流、中轉(zhuǎn)物流和航空物流為樞紐的全省綜合物流網(wǎng)絡(luò)。XX省位于沿黃河經(jīng)濟(jì)協(xié)作帶與環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)的交匯點(diǎn)、華北地區(qū)和華東地區(qū)的結(jié)合部，是我國的經(jīng)濟(jì)大省，與日本、韓國隔海相望，是直接參與東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)分工協(xié)作的主要省份之一，目前正面臨承接從日韓轉(zhuǎn)移出來的制造業(yè)的巨大機(jī)遇，對物流有著巨大的需求。XX市位于東部沿海經(jīng)濟(jì)大省——XX省的中部，是中國環(huán)渤海地區(qū)一座風(fēng)格獨(dú)特的工業(yè)城市，是國務(wù)院批準(zhǔn)的XX半島沿海開放城市。市政府在“推進(jìn)物流現(xiàn)代化”的會議上，確定了以突出現(xiàn)代物流、連鎖經(jīng)營、現(xiàn)代批發(fā)市場和電子商務(wù)為重點(diǎn)，構(gòu)建新的現(xiàn)代流通業(yè)框架體系，加快建設(shè)“物流大市”的現(xiàn)代化物流發(fā)展規(guī)劃。各級政府部門也在積極規(guī)劃物流發(fā)展框架，設(shè)計(jì)城市和地區(qū)物流發(fā)展的政策平臺、信息平臺和設(shè)施平臺。XX縣位于XX市北部，是全國百強(qiáng)縣之一。為促進(jìn)XX縣社會主義新農(nóng)村的建設(shè)、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，需要加快物流工程的建設(shè)步伐，建立現(xiàn)代化的農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)體系，為廣大農(nóng)民提供安全、方便、經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)的物流設(shè)施和服務(wù)，全面提升XX縣農(nóng)村物流服務(wù)水平，促進(jìn)農(nóng)村社會的全面進(jìn)步，這對于解決XX縣“三農(nóng)”問題，提高XX縣的農(nóng)業(yè)綜合競爭力具有重要意義。作為企業(yè)，應(yīng)看準(zhǔn)商機(jī)，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，找準(zhǔn)物流業(yè)務(wù)的切入點(diǎn)，搞好物流企業(yè)定位和經(jīng)營領(lǐng)域，在未來的物流市場競爭中取得優(yōu)勢。經(jīng)過十年努力，2022 年年底，公司總資產(chǎn)達(dá)到 億元，年綜合加工能力為 350 萬噸，并且形成了以汽油、柴油、液化石油氣、丙烯、丙烷、MTBE 、重交瀝青（屬于三方合資）等為主導(dǎo)產(chǎn)品的化工企業(yè)。同時(shí)，公司周邊聚集了眾多的大型知名生產(chǎn)型企業(yè)，如“美國科勒”、“德國雷法”、“東岳集團(tuán)”、“博匯集團(tuán)”、“金誠石化”等企業(yè)的迅速發(fā)展，形成了巨大的工業(yè)物流需求。這些企業(yè)為未來現(xiàn)代物流園區(qū)的建設(shè)發(fā)展提供了必要的物流需求條件。此外，XX周圍有許多發(fā)電廠以及化工廠（如東岳集團(tuán)、博匯集團(tuán)等企業(yè)）都需要大量的原料（如煤，僅XX石化每年對煤的需求達(dá) 140 萬噸），這些原料都是從外地運(yùn)進(jìn)，運(yùn)輸成本非常高，鐵路專線建成之后，可以借助內(nèi)部鐵路專線運(yùn)輸優(yōu)勢，進(jìn)行點(diǎn)到點(diǎn)運(yùn)輸。這些都為XX石化建設(shè)物流園區(qū)提供了明顯的區(qū)位優(yōu)勢和交通優(yōu)勢。該物流園具備優(yōu)越的地理位置優(yōu)勢和行業(yè)優(yōu)勢。為了使項(xiàng)目建設(shè)更加合理，并取得預(yù)期效益，特委托XX市工程咨詢院對項(xiàng)目進(jìn)行可行物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告11性研究。我國在《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 2022 年目標(biāo) 》中明確要求要進(jìn)一步加速物流發(fā)展，加強(qiáng)物流理論和技術(shù)研究，提高物流管理水平，盡快改善物流落后狀態(tài)。國家“十一五”規(guī)劃綱要明確了現(xiàn)代物流的產(chǎn)業(yè)地位，提出了今后的發(fā)展目標(biāo)。《XX 省“十一五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》指出，要培育壯大第三方物流企業(yè)，建立農(nóng)產(chǎn)品交易、加工、包裝、存儲、運(yùn)輸?shù)娜∥锪飨到y(tǒng)，盡快形成以城市配送物流、中轉(zhuǎn)物流和航空物流為樞紐的全省綜合物流網(wǎng)絡(luò)。XX 市政府從市場準(zhǔn)入、稅收、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、用電、產(chǎn)權(quán)改造和企業(yè)減負(fù)方面給予六項(xiàng)優(yōu)惠政策重點(diǎn)扶持物流企業(yè)，以加快培育發(fā)展大型物流企業(yè)。在此前提下物流發(fā)展的良好氛圍已經(jīng)形成，也給企業(yè)的物流發(fā)展提供了良好的條件。近年來，XX縣及XX市經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好。從而有效地促進(jìn)各企業(yè)間的經(jīng)濟(jì)合作物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告12和貿(mào)易往來，有利于各企業(yè)資源的綜合利用和優(yōu)化，激活市場，吸引投資，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮城市潛能和整體效應(yīng)，保持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迅猛勢頭。XX市各區(qū)縣歷史上長期分散獨(dú)立的城市布局模式，導(dǎo)致各區(qū)縣的發(fā)展很難協(xié)調(diào)統(tǒng)一。XX石化物流園區(qū)的構(gòu)建，有利于構(gòu)筑一體化的發(fā)展格局，充分體現(xiàn)城市的文明和進(jìn)步。隨著XX省“一群一圈一帶”（即半島城市群、濟(jì)南都市圈、魯南城市帶）的逐步形成，XX市將逐漸發(fā)展為區(qū)域性中心城市。并且存在工業(yè)比例過重、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡、城市化落后于工業(yè)化、環(huán)境呈現(xiàn)惡化趨勢等這些工業(yè)城市普遍存在的問題。有利于XX市建立良好生態(tài)環(huán)境。除了工廠排出的廢氣以外，道路上大量的機(jī)動車排出的低位尾氣也給環(huán)境帶來了很大的影響。物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告13（三）是項(xiàng)目單位可持續(xù)發(fā)展和增強(qiáng)市場競爭力的需要提高競爭能力，促使企業(yè)向前發(fā)展。因此，公司要想在競爭中成長，必須對物流資源進(jìn)行整合，提高企業(yè)的物流能力，降低成本，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，推動公司持續(xù)、健康發(fā)展。目前，由于XX石化在物流管理方面經(jīng)驗(yàn)相對不足，公司的職能結(jié)構(gòu)還處于分散管理階段，物流資源分布在很多部門，組織結(jié)構(gòu)沒有進(jìn)行很好地優(yōu)化設(shè)計(jì)，致使公司在物流運(yùn)作方面效率較低。建設(shè)現(xiàn)代物流體系是提高企業(yè)競爭力的需要。提高企業(yè)競爭力不能僅僅從生產(chǎn)方面下功夫，還要在其它方面挖掘潛力，包括建立完善的現(xiàn)代物流體系。提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)服務(wù)的意識，提高企業(yè)物流服務(wù)水平。增加企業(yè)的柔性和市場應(yīng)變能力，提高物流人才整體水平。節(jié)約了運(yùn)輸成本。成立物流子公司后，總公司可以利用子公司的營銷理念，對物流資源進(jìn)行整合，運(yùn)輸成本得到有效的降低，同時(shí)為公司帶來了更多的業(yè)務(wù)，從而贏得了利潤，給雙方都帶來效益。總公司通過把一些物流業(yè)務(wù)外包給子公司，可以使總公司的管理層把主要精力放在企業(yè)的核心競爭力上（例如，加快采用行業(yè)新技術(shù)、更注重產(chǎn)品質(zhì)量、研究市場需求變化、降低產(chǎn)品成本、企業(yè)投資優(yōu)化等），其結(jié)果是公司不僅騰出時(shí)間和精力去開拓新的業(yè)務(wù)，而且降低了公司的投資風(fēng)險(xiǎn)，提高了經(jīng)營的靈活性。當(dāng)前，如何更好地滿足顧客需求、提高顧客滿意度在激烈的市場競爭中將顯得尤為重要。獲得相關(guān)有益的信息。在一定程度上，有效地減少了庫存，優(yōu)化了資源配置。另外，設(shè)立