平安大華深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金-在線瀏覽
2025-06-29 18:33本頁(yè)面
【正文】 40%45%2022 2022 2022 2022 2022A股 深市主板 中小板 創(chuàng)業(yè)板 主營(yíng)收入增長(zhǎng)率 14% 26% 48% 6% 26% 100%50%0%50%100%150%200%2022 2022 2022 2022 2022A股 深市主板 中小板 創(chuàng)業(yè)板 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 ? 20222022年 ， 中小板公司凈利潤(rùn)連續(xù) 5年增長(zhǎng) ， 復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 23%， 同期A股復(fù)合增長(zhǎng)率為 18%； ? 2022年 ， 深圳市場(chǎng)上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng) 53%， A股市場(chǎng)所有公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)29%。 8 深圳市場(chǎng)：各行業(yè)結(jié)構(gòu)分布均衡 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60%A股市場(chǎng) 深市主板 深市中小板 深市創(chuàng)業(yè)板 可選消費(fèi) 主要消費(fèi) 醫(yī)療保健 信息技術(shù) 電信業(yè)務(wù) 金融地產(chǎn) 原材料 工業(yè) 能源 公用事業(yè) 相對(duì)成熟產(chǎn)業(yè) 相對(duì)新興產(chǎn)業(yè) 60% 52% 39% 32% ? 新興產(chǎn)業(yè)比重較高：中小板和創(chuàng)業(yè)板中 ， 新興產(chǎn)業(yè)市值占比分別為 52%和60%， A股平均為 32%； ? 高新技術(shù)企業(yè)較多：創(chuàng)業(yè)板上市公司中 ， 高新技術(shù)企業(yè)所占比例接近 90%； ? 中小板上市公司中 ， 高新技術(shù)企業(yè)所占比例超過(guò) 70%。 其總流通 A股市值為 30083億元 ， 占深市 A股總流通市值的 %， 遠(yuǎn)超過(guò)同類市場(chǎng)標(biāo)的指數(shù) 。 深 300指數(shù)成分股覆蓋了全市場(chǎng) 23個(gè)行業(yè) （ 申銀萬(wàn)國(guó)行業(yè)分類 ） ， 且各行業(yè)權(quán)重分布相對(duì)分散 ， 從而有效分散個(gè)別行業(yè)非理性變動(dòng)對(duì)指數(shù)的影響 。 板塊權(quán)重分布顯示 ， 深 300指數(shù)既包含深市優(yōu)質(zhì)主板公司 ， 也囊括了中小板和創(chuàng)業(yè)板中具有潛質(zhì)的成長(zhǎng)企業(yè) 。 15 行業(yè)權(quán)重分布不斷的“吐故納新” 通過(guò)近兩年來(lái)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) ， 可以看到深證 300指數(shù)的成份股在建筑建材 、 交運(yùn)設(shè)備 、 信息服務(wù) 、 信息設(shè)備 、 醫(yī)藥生物等行業(yè)的權(quán)重有明顯增加；而在房地產(chǎn) 、 公用事業(yè) 、 化工 、 交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的權(quán)重有所下降 。 202 2022年深證 300走勢(shì)在各指數(shù)中處于中等地位 ， 在小波段上占有明顯優(yōu)勢(shì) 。 從 2022年至今 ， 深證 300指數(shù)的累積收益略低于深證成指和深證 100， 但明顯高于滬深 300， 并且這種差異在 2022年以后越來(lái)越顯著 。 18 20222022年深證 300指數(shù)收益率表現(xiàn) 年度 深證 300 深成指 巨潮Ａ指 滬深 300 上證 180 2022 % % % % % 2022 % % % % % 2022 % % % % % 2022 % % % % % 2022 % % % % % 2022 % % % % % 累計(jì)收益 % % % % % 年化收益 % % % % % 19 在上漲、下跌和震蕩行情中有著不俗的表現(xiàn) 自深證 300指數(shù)發(fā)布運(yùn)行以來(lái) ， 市場(chǎng)經(jīng)歷了較大的波動(dòng) ， 將時(shí)間分為三段：2022年 11月 4日至 2022年 7月 5日 （ 下跌 ） 、 2022年 7月 6日至 2022年 11月 10日（ 上漲 ） 、 2022年 11月 11日至 2022年 6月 24日 （ 震蕩 ） 。 20 單位風(fēng)險(xiǎn)下收益率表現(xiàn)更好 自 2022年 11月以來(lái)日平均收益率為 %， 遠(yuǎn)高于滬深 300和上證綜指等市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)；其收益率序列的標(biāo)準(zhǔn)差為 ， 略高于其他指數(shù) ， 但是其區(qū)間最大回撤為 %， 低于其他基準(zhǔn)指數(shù) 。 其中部分區(qū)間內(nèi)深證 300指數(shù)成份股凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為 40%， 高出滬深 A股均值近一倍 。 指數(shù) 市盈率 2022年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 PEG 深證 300 37 % 滬深 300 37% 上證 180 12 27% 23 深證 300指數(shù)：經(jīng)濟(jì)升級(jí)轉(zhuǎn)型期的代表性指數(shù) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程中 ， 轉(zhuǎn)型與升級(jí)并非一蹴而就 ， 而是傳統(tǒng)與革新漸進(jìn)交替 、 互有起伏的過(guò)程 。 24 平安指數(shù)基金產(chǎn)品亮點(diǎn) 25 ? “ 核心”指數(shù)： 覆蓋深市的深證 300指數(shù) ? “增強(qiáng)”策略： 指數(shù)復(fù)制結(jié)合相對(duì)增強(qiáng) ? “首席”管家： 首席宏觀策略分析師掌舵 把握成長(zhǎng) 指選平安 27 “新一代核心”深證 300指數(shù) 指引深市：新一代核心指數(shù) 首屈一指：歷史收益率領(lǐng)先 指向均衡：降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 指在成長(zhǎng)：成份股高成長(zhǎng)性 深證 300指數(shù)是目前唯一覆蓋深市主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板三個(gè)板塊的寬基指數(shù)，涵蓋范圍廣闊，流動(dòng)性強(qiáng)，其總流通 A股市值為 30083億元，占深市 A股總流通市值的 %，遠(yuǎn)超過(guò)同類指數(shù)（ 數(shù)據(jù)來(lái)源： WIND資訊 ，截止 2022年 9月 30日 ）。 （ 數(shù)據(jù)來(lái)源： WIND資訊 ） 深證 300指數(shù)樣本股對(duì)全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn) （ GICS） 一級(jí)行業(yè) 、 二級(jí)行業(yè) 、 三級(jí)行業(yè)的覆蓋度分別為 100%、 88%和 76%。 （ 數(shù)據(jù)來(lái)源：深圳證券信息有限公司 ） 深證 300指數(shù)成份股每半年調(diào)整一次 ， 根據(jù)成交金額和流通市值來(lái)選取深市排名前300的股票 ， 以市場(chǎng)自身的力量來(lái)代替人為的判斷 ， 選出投資者最關(guān)注的成長(zhǎng)性公司 。 （ 數(shù)據(jù)來(lái)源：深圳證券信息有限公司 ） 28 把握成長(zhǎng) 以有效降低基金運(yùn)作成本并提高本基金的投資收益率 。 指數(shù)復(fù)制策略 跟蹤組合的構(gòu)建 跟蹤組合的調(diào)整 成份股增強(qiáng)策略 原則上將采用全樣本復(fù)制的方式 ， 基金資產(chǎn)將按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重配比進(jìn)行投資
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