【正文】 .........................................................................................34 投資估算資金籌措 ..............................................................................................34第十二章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 ............................................................................................36 說(shuō)明 ....................................................................................................................36 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .............................................................................................................36 財(cái)務(wù)測(cè)算成本費(fèi)用說(shuō)明 .......................................................................................37 測(cè)算結(jié)果(財(cái)務(wù)測(cè)算均以人民幣方式計(jì)算，詳見(jiàn)附表) ...........................................37 風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................................................38 結(jié)論 ....................................................................................................................40年產(chǎn) 5000 萬(wàn) m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2)附表：技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析表附圖：廠區(qū)總平面布置圖聯(lián)合車(chē)間工藝布置圖年產(chǎn) 5000 萬(wàn) m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告1第一章 總 論 工程項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位 工程項(xiàng)目名稱(chēng)工程名稱(chēng)：**玻纖集團(tuán)有限公司項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn) 5000 萬(wàn) m2 玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線 項(xiàng)目承辦單位：**玻纖集團(tuán)有限公司法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：某工業(yè)園 可行性研究報(bào)告編制單位編制單位：**股份有限公司（原**研究設(shè)計(jì)院）工程設(shè)計(jì)證書(shū)： 工程咨詢(xún)資格證書(shū)：甲級(jí)（編號(hào)：工咨甲 11111111） 項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介 **玻纖集團(tuán)有限公司成立于 1996 年，位于某縣，專(zhuān)業(yè)從事玻璃纖維生產(chǎn)與制品加工，是集科、工、貿(mào)于一體的民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)，目前擁有兩座各年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸玻璃球窯爐工廠、年產(chǎn) 3 千噸中堿玻璃纖維廠、在**和浙江有 4 個(gè)年產(chǎn)合計(jì) 7 千萬(wàn)米的玻璃纖維墻體網(wǎng)布工廠，年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸池窯拉絲生產(chǎn)線。固定資產(chǎn) 5500 萬(wàn)元，占地 25000 平方米，現(xiàn)有職工 620 人?，F(xiàn)年產(chǎn)中堿玻璃球 2 萬(wàn)噸、年產(chǎn)中堿玻璃纖維紗 3 萬(wàn)噸、代鉑爐玻璃纖維紗 3000 噸、玻璃纖維涂層墻體網(wǎng)布 7000 萬(wàn)平方米。2022 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 15200 萬(wàn)元，利稅 2022 萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯 1400 萬(wàn)美元。 項(xiàng)目背景近幾年我國(guó)玻纖產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，2022 年為 116 萬(wàn)噸，2022 年猛增到160 萬(wàn)噸，出口超 100 萬(wàn)噸，占 68%，銷(xiāo)售利 潤(rùn)率達(dá)到 %。2022 年下半年行業(yè)回暖，產(chǎn)銷(xiāo)率由一季度小于 80%上升到大于 96%，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能超過(guò) 200 萬(wàn)噸，出口 98 萬(wàn)噸，收入增至 649 億，但利潤(rùn)僅 億，利 潤(rùn)率 %，效益仍低。國(guó)內(nèi)三大玻纖生產(chǎn)基地中巨石集團(tuán)年產(chǎn)能已達(dá) 90 萬(wàn)噸，泰山玻纖、重慶國(guó)際產(chǎn)能也都超過(guò) 30 萬(wàn)噸，年產(chǎn)能超過(guò) 7 萬(wàn)噸的玻纖企業(yè)全國(guó)已有 6 家，目前多數(shù)企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用力度不夠大，同質(zhì)化產(chǎn)品較多，加以成本增加，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，他們均在積極開(kāi)發(fā)玻纖新品種和延伸產(chǎn)業(yè)鏈。隨著玻纖制品加工生產(chǎn)能力的快速增長(zhǎng)，所需的各種規(guī)格的玻璃纖維紗的用量也大幅度增加，以前只能依賴(lài)于國(guó)內(nèi)池窯拉絲企業(yè)工業(yè)織物用紗系列，玻璃纖維紗的供應(yīng)矛盾日益突出。目前**公司生產(chǎn)建筑用玻璃纖維網(wǎng)布制品，許多使用玻纖網(wǎng)布的國(guó)外客戶(hù)和出口商多次聯(lián)系生產(chǎn)高質(zhì)量的玻璃纖維土工格柵供貨，由于企業(yè)的生產(chǎn)能力有限只能放棄市場(chǎng)。由于企業(yè)的建筑用玻纖制品已具有一定的市場(chǎng)規(guī)模，玻纖土工格柵生產(chǎn)線是為企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)線配套，解決周邊市場(chǎng)的需要和出口，因此市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。在國(guó)家發(fā)改委最新公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》中，將“高性能玻璃纖維制品、 織物生產(chǎn)”列入了鼓勵(lì) 類(lèi)目錄 。（2）**省各級(jí)部門(mén)和**縣政府及有關(guān)部門(mén)為企業(yè)提供了寬松的投資環(huán)境，給予了很多優(yōu)惠政策，不僅降低了本項(xiàng)目的一次性投資，而且在長(zhǎng)期運(yùn)行成本上也具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)企業(yè)具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，有能力高起點(diǎn)地完成本項(xiàng)目生產(chǎn)線的建設(shè)，從而提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。（4）企業(yè)實(shí)施本項(xiàng)目的外部條件已經(jīng)具備，利用企業(yè)已有土地和部分辦公、生活設(shè)施及工業(yè)園區(qū)部分公用設(shè)施，項(xiàng)目的建設(shè)可節(jié)省大量投資并可縮短建設(shè)周期。綜上所述，**玻纖集團(tuán)有限公司以政策為導(dǎo)向，以自身發(fā)展和市場(chǎng)需求為動(dòng)力，充分利用企業(yè)有利的條件，建設(shè)土工格柵生產(chǎn)線，通過(guò)嚴(yán)格、科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理和不斷的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，本項(xiàng)目將成為企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)之一，同時(shí)也將為我國(guó)土工合成材料工業(yè)的發(fā)展壯大做出貢獻(xiàn)，具有雙贏的效果。 可行性研究依據(jù)、原則和范圍 可行性研究依據(jù)（1）**玻纖集團(tuán)有限公司與**股份有限公司簽訂的關(guān)于編制“年產(chǎn) 5000 萬(wàn)m2 玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線”可行性研究報(bào)告的合同委托書(shū)。（3）**工業(yè)園提供的項(xiàng)目基礎(chǔ)資料。 可行性研究原則（1）項(xiàng)目選址鄰近企業(yè)新建池窯拉絲生產(chǎn)線，一次規(guī)劃建設(shè) 5000 萬(wàn) m2 玻纖土工格柵生產(chǎn)線，適當(dāng)考慮預(yù)留制品發(fā)展用地，配套公用工程系統(tǒng)一次建成。（2）設(shè)計(jì)中注意吸收、采納廠方長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐積累的技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和要求。（3）堅(jiān)決貫徹國(guó)家節(jié)能減排政策，高度重視節(jié)省單位產(chǎn)品能耗；減少污染物排放，符合國(guó)家及地區(qū)相關(guān)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；注意職業(yè)安全衛(wèi)生，進(jìn)一步創(chuàng)造良好工作環(huán)境，達(dá)到安全文明生產(chǎn)。本項(xiàng)目工程全部集中在某工業(yè)園**玻纖集團(tuán)有限公司新征土地上，工程代號(hào)為 21010。具體產(chǎn)品方案年產(chǎn) 5000 萬(wàn) m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告5如下：產(chǎn)品名稱(chēng) 產(chǎn)品規(guī)格 年產(chǎn)量玻纖土工格柵 200650g/m2 5000 萬(wàn)平米 技術(shù)方案 技術(shù)來(lái)源（1）**玻纖集團(tuán)有限公司掌握的玻纖制品生產(chǎn)技術(shù)及長(zhǎng)期的技術(shù)積累。（3）對(duì)所采用的主要工藝設(shè)備、材料，凡是國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)、技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠并經(jīng)過(guò)生產(chǎn)考核的均立足于國(guó)內(nèi)供應(yīng)，適當(dāng)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和裝備。項(xiàng)目生產(chǎn)線以直接無(wú)捻粗紗為原料，采用全幅襯緯的經(jīng)編生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)高質(zhì)量的玻纖土工格柵。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注1 主要原材料需用量其中：直接無(wú)捻粗紗 t/a 18030聚酯紗 t/a 年產(chǎn) 5000 萬(wàn) m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告6改性乳化瀝青 t/a 63752 主要燃料、動(dòng)力消耗其中：天然氣 104m3/a 220電 104kwh/a 2022KVA(裝機(jī) )水 t/a 3 項(xiàng)目定員 人 2504 征用土地 畝 2005 項(xiàng)目建設(shè)期 a 16 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 含 488 萬(wàn)歐元其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 含 488 萬(wàn)歐元流動(dòng)資金 萬(wàn)元 62107 財(cái)務(wù)效益其中:年平均銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 39143年平均總成本 萬(wàn)元 28866年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 7340年平均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 55058 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)其中:總投資收益率 % 投資利稅率 % 貸款償還期 a 6 含建設(shè)期投資回收期 a 全部投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 全部投資稅后9 盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力) % 綜合評(píng)價(jià)和結(jié)論（1）本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，屬鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目，它的建設(shè)將對(duì)我國(guó)玻纖工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整起到積極的推動(dòng)作用,同時(shí)也為我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目產(chǎn)品方案合理，符合企業(yè)及市場(chǎng)發(fā)展的需要，企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)完整、系統(tǒng)， 產(chǎn)品銷(xiāo)售方向明確，渠道 暢通，市 場(chǎng)潛力很大。企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，各項(xiàng)投資指標(biāo)均高于建材行業(yè)的規(guī)定。第二章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 玻纖土工格柵的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用情況采用玻璃纖維土工格柵對(duì)路面進(jìn)行加筋處理，已經(jīng)成為道路建設(shè)技術(shù)人員致力研究的一個(gè)方向。經(jīng)表面涂層改性后，改進(jìn)了玻璃纖維的表面性能，改善了玻璃纖維與瀝青粘結(jié)性能，對(duì)瀝青混合料能起到顯著的增強(qiáng)作用。無(wú)長(zhǎng)期蠕變——作為增強(qiáng)材料，具備在長(zhǎng)期荷載的情況下抵抗變形的能力即抗蠕變性是極為重要的，玻璃纖維不會(huì)發(fā)生蠕變，這保證產(chǎn)品能夠長(zhǎng)期保持性能。與瀝青混合的相容性——玻纖土工格柵在后處理工藝中涂覆的材料是針對(duì)瀝青混合料設(shè)計(jì)的，每根纖維都被充分涂覆，與瀝青具有很高的相容性，從而確保了玻纖土工格柵在瀝青層中不會(huì)與瀝青混合料產(chǎn)生隔離，而是牢固的結(jié)合在一起。集料嵌鎖和限制——由于玻纖土工格柵是網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，瀝青混凝土中的集料可以貫穿其中，這樣就形成了機(jī)械嵌鎖。在一些發(fā)達(dá)國(guó)家，如德國(guó)、美國(guó)、加拿大、澳大利亞及日本等，玻纖土工格柵的應(yīng)用已有二十多年的時(shí)間，在高等級(jí)公路、市政道路及機(jī)場(chǎng)道面等要求較高的領(lǐng)域應(yīng)用相當(dāng)廣泛，對(duì)其作用機(jī)理也作了大量系統(tǒng)研究，制定了一些相應(yīng)的設(shè)計(jì)應(yīng)用規(guī)范。他們還結(jié)合世界范圍內(nèi)數(shù)以千計(jì)的野外觀測(cè)數(shù)據(jù)，提出了加筋瀝青罩面設(shè)年產(chǎn) 5000 萬(wàn) m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告9計(jì)程序，編制了玻纖土工格柵的使用手冊(cè)。1996 年底**研究設(shè)計(jì)院與長(zhǎng)沙交通學(xué)院聯(lián)合開(kāi)發(fā)成功的玻纖土工格柵填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。經(jīng)過(guò)十幾年的具體應(yīng)用與跟蹤觀察，用戶(hù)普遍對(duì)玻纖土工格柵有良好的評(píng)價(jià)，認(rèn)為該材料施工簡(jiǎn)便，耐溫性能好，與瀝青面層粘結(jié)效果良好，能滿(mǎn)足瀝青攤鋪要求。旨在防止瀝青面層產(chǎn)生裂縫而設(shè)置的玻纖土工格柵應(yīng)位于加鋪瀝青層的底部。實(shí)踐充分表明，玻纖土工格柵應(yīng)用于瀝青路面中能有效增強(qiáng)路面的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，抵抗各類(lèi)裂縫的產(chǎn)生，施工簡(jiǎn)單易行，效果持久可靠，可提高道路路面質(zhì)量，延 長(zhǎng)路面使用壽命，減少道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用，從而提高了道路運(yùn)行的綜合效益。高速公路建設(shè)是中國(guó)政府最近幾個(gè)五年計(jì)劃優(yōu)先考慮的問(wèn)題。隨著中國(guó)去年新修通了 4719公里的高速公路，到 2022 年底，中國(guó)高速公路的通車(chē)總里程達(dá) 萬(wàn)公里。中國(guó)高速公路通車(chē)總里程繼續(xù)居世界第二位。國(guó)家高速公路網(wǎng)采用放射線與縱橫網(wǎng)格相結(jié)合布局方案，由 7 條首都放射線、9 條南北縱線和 18 條東西橫線組成，簡(jiǎn)稱(chēng)為“7918”網(wǎng)，總規(guī)模約 萬(wàn)公里，其中主線 萬(wàn)公里，地區(qū)環(huán)線、聯(lián)絡(luò)線等其他路線約 萬(wàn)公里。中國(guó)高速公路及高標(biāo)準(zhǔn)公路建設(shè)的高速發(fā)展給土工格柵市場(chǎng)帶來(lái)了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。目前全國(guó)生產(chǎn)玻纖土工格柵的廠家已有二十幾家，年產(chǎn)能約 2 億 m2,缺口仍然很大。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 產(chǎn)品方案與用途玻纖土工格柵用于瀝青面層內(nèi)部或面層之間，與瀝青混合料形成嵌鎖，起加筋增強(qiáng)的作用。與同類(lèi)產(chǎn)品相比，玻纖土工格柵具有抗拉強(qiáng)度高、延伸率低、無(wú)長(zhǎng) 期蠕變、 熱穩(wěn) 定性高、與 瀝青混合料的相容性好、理化性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。集團(tuán)公司為搶抓發(fā)展機(jī)遇，通過(guò)多方調(diào)研與咨詢(xún)，充分考慮了產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力及產(chǎn)品加工的靈活性和通用性，同時(shí)又根據(jù)企業(yè)資源優(yōu)勢(shì)和地域優(yōu)勢(shì)，提出了建設(shè)玻纖土工格柵生產(chǎn)線以開(kāi)辟企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年將給企業(yè)增加 39143 萬(wàn)元人民幣的銷(xiāo)售收入。第三章 廠址與建設(shè)條件 廠址 概況本項(xiàng)目擬建于某工業(yè)園，項(xiàng)目選址在園區(qū)紅衛(wèi)路與匯賢路交叉點(diǎn)，并臨界明珠大道與園區(qū)五路。 氣象及地質(zhì)條件（1）氣象資料**屬中亞熱帶濕潤(rùn)氣候，常年呈熱帶季風(fēng)氣候特征。地震裂度：6 度以下。園區(qū)含水層底板埋深 80 米有余。地下水水質(zhì)陽(yáng)離子為鈣離子，陰離子為重鈣酸根離子，對(duì)砌石功混凝土基礎(chǔ)無(wú)侵害作用。市場(chǎng)采購(gòu)。 燃料本項(xiàng)目規(guī)劃燃料為天然氣，主要供表面處理機(jī)組作烘干用熱源，年用量約 220 萬(wàn)標(biāo)立方，由**玻纖公司下屬**燃?xì)鈴S引入，廠區(qū)設(shè)調(diào)壓站。（2）壓縮空氣本項(xiàng)目壓縮空氣最大用氣量 5m3/min，用氣 壓力 ，間歇使用（氣年產(chǎn) 5000 萬(wàn) m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告13動(dòng)元件用）?？諌赫驹O(shè)于車(chē)間輔房?jī)?nèi)。排水采用清污分流制，雨水直接排放，生產(chǎn)、生活污水經(jīng)化糞池處理后，排至開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的城市污水管網(wǎng)。第四章 工程技術(shù)方案 概述 技術(shù)來(lái)源（1）**玻纖集團(tuán)有限公司掌握的玻纖制品生產(chǎn)技術(shù)及長(zhǎng)期的技術(shù)積累。（3）對(duì)所采用的主要工藝設(shè)備、材料，凡是國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)、技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠并經(jīng)過(guò)生產(chǎn)考核的均立足于國(guó)內(nèi)供應(yīng)，適當(dāng)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和裝備。相對(duì)于機(jī)織格柵來(lái)說(shuō)，經(jīng)編土工格柵采用全幅襯緯的生產(chǎn)工藝，經(jīng)緯紗挺直無(wú)曲折，布面挺括，纖維潛力得到充分的利用，經(jīng)緯向抗拉強(qiáng)度明顯提高。因此，目前路用玻纖土工格柵大多采用經(jīng)編方式生產(chǎn)。玻纖土