【正文】 .........................................................................31 項(xiàng)目實(shí)施計劃進(jìn)度表 ...........................................................................................31第十一章 投資估算與資金籌措 .................................................................................32 工程概況 .............................................................................................................32 編制依據(jù) .............................................................................................................32 編制說明 .............................................................................................................32 進(jìn)口設(shè)備材料費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn) .......................................................................................33 投資分析 .............................................................................................................34 投資估算資金籌措 ..............................................................................................34第十二章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 ............................................................................................36 說明 ....................................................................................................................36 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .............................................................................................................36 財務(wù)測算成本費(fèi)用說明 .......................................................................................37 測算結(jié)果(財務(wù)測算均以人民幣方式計算，詳見附表) ...........................................37 風(fēng)險分析 .............................................................................................................38 結(jié)論 ....................................................................................................................40年產(chǎn) 5000 萬 m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線可行性研究報告(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2)附表：技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析表附圖：廠區(qū)總平面布置圖聯(lián)合車間工藝布置圖年產(chǎn) 5000 萬 m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線可行性研究報告1第一章 總 論 工程項(xiàng)目名稱及承辦單位 工程項(xiàng)目名稱工程名稱：**玻纖集團(tuán)有限公司項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 5000 萬 m2 玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線 項(xiàng)目承辦單位：**玻纖集團(tuán)有限公司法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：某工業(yè)園 可行性研究報告編制單位編制單位：**股份有限公司（原**研究設(shè)計院）工程設(shè)計證書： 工程咨詢資格證書：甲級（編號：工咨甲 11111111） 項(xiàng)目承辦單位簡介 **玻纖集團(tuán)有限公司成立于 1996 年，位于某縣，專業(yè)從事玻璃纖維生產(chǎn)與制品加工，是集科、工、貿(mào)于一體的民營企業(yè)集團(tuán)，目前擁有兩座各年產(chǎn) 1 萬噸玻璃球窯爐工廠、年產(chǎn) 3 千噸中堿玻璃纖維廠、在**和浙江有 4 個年產(chǎn)合計 7 千萬米的玻璃纖維墻體網(wǎng)布工廠，年產(chǎn) 3 萬噸池窯拉絲生產(chǎn)線。固定資產(chǎn) 5500 萬元，占地 25000 平方米，現(xiàn)有職工 620 人。企業(yè)目前玻璃纖維產(chǎn)品有兩大類、30 多個品種，主要有中堿玻璃球、玻璃纖維紗、耐堿墻體網(wǎng)布等產(chǎn)品。現(xiàn)年產(chǎn)中堿玻璃球 2 萬噸、年產(chǎn)中堿玻璃纖維紗 3 萬噸、代鉑爐玻璃纖維紗 3000 噸、玻璃纖維涂層墻體網(wǎng)布 7000 萬平方米。主導(dǎo)產(chǎn)品銷到華中地區(qū)并出口韓國、土耳其、印度、波蘭、澳大利亞等國家和地區(qū)。2022 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 15200 萬元，利稅 2022 萬元，出口創(chuàng)匯 1400 萬美元。企業(yè)是中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會成員單位、省級“ 重合同守信用企業(yè)”，并擁有自營進(jìn)出口權(quán)，2022 年 5 月通 過 ISO9001 質(zhì)量體系論證。 項(xiàng)目背景近幾年我國玻纖產(chǎn)量迅速增長，2022 年為 116 萬噸，2022 年猛增到160 萬噸，出口超 100 萬噸，占 68%，銷售利 潤率達(dá)到 %。2022 年下半年年產(chǎn) 5000 萬 m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線可行性研究報告2受國際金融危機(jī)影響明顯，供大于求，出口占比 52%，售價逐步下降，全年銷售收入 547 億，銷售利潤率降至 8%。2022 年下半年行業(yè)回暖，產(chǎn)銷率由一季度小于 80%上升到大于 96%，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能超過 200 萬噸，出口 98 萬噸，收入增至 649 億，但利潤僅 億，利 潤率 %，效益仍低。最近歐盟等又發(fā)起對我國玻纖出口產(chǎn)品反傾銷申訴，使我國玻纖行業(yè)面臨調(diào)整任務(wù)。國內(nèi)三大玻纖生產(chǎn)基地中巨石集團(tuán)年產(chǎn)能已達(dá) 90 萬噸，泰山玻纖、重慶國際產(chǎn)能也都超過 30 萬噸，年產(chǎn)能超過 7 萬噸的玻纖企業(yè)全國已有 6 家，目前多數(shù)企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用力度不夠大，同質(zhì)化產(chǎn)品較多，加以成本增加，競爭比較激烈，他們均在積極開發(fā)玻纖新品種和延伸產(chǎn)業(yè)鏈。**玻纖集團(tuán)有限公司是我國中小型玻纖企業(yè)中發(fā)展較快的企業(yè)，通過不斷開發(fā)引進(jìn)先進(jìn)的制品加工設(shè)備，整體技術(shù)與裝備水平在國內(nèi)同類制品加工企業(yè)中處于領(lǐng)先地位，各種產(chǎn)品的規(guī)模與檔次均有了較大的提高，企業(yè)已形成了以玻璃纖維球、直接無捻粗紗、外墻保溫用玻纖墻體網(wǎng)布為主導(dǎo)的產(chǎn)品系列，其中玻璃球暢銷華中各省，網(wǎng)布外銷率達(dá)到 90%以上，具有較好的市場前景。隨著玻纖制品加工生產(chǎn)能力的快速增長，所需的各種規(guī)格的玻璃纖維紗的用量也大幅度增加，以前只能依賴于國內(nèi)池窯拉絲企業(yè)工業(yè)織物用紗系列，玻璃纖維紗的供應(yīng)矛盾日益突出。**公司于 2022 年開始建設(shè) 3 萬噸池窯拉絲生產(chǎn)線并于 2022 年 10 月點(diǎn)火投產(chǎn)，各種規(guī)格的工業(yè)用紗自給有余，并使拓展高質(zhì)量的玻璃纖維制品成為可能。目前**公司生產(chǎn)建筑用玻璃纖維網(wǎng)布制品，許多使用玻纖網(wǎng)布的國外客戶和出口商多次聯(lián)系生產(chǎn)高質(zhì)量的玻璃纖維土工格柵供貨，由于企業(yè)的生產(chǎn)能力有限只能放棄市場?；谝陨显?，企業(yè)提出了新建“年產(chǎn) 2022 萬 m2 玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線” 項(xiàng)目，主要目的就是將企業(yè)生產(chǎn)的池窯 紗進(jìn)一步加工成玻纖制品，抓住臨近下游市場和出口渠道眾多的優(yōu)勢，迅速擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和豐富產(chǎn)品的種類。由于企業(yè)的建筑用玻纖制品已具有一定的市場規(guī)模，玻纖土工格柵生產(chǎn)線是為企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)線配套，解決周邊市場的需要和出口，因此市場風(fēng)險較小。**玻纖集團(tuán)有限公司建設(shè)“年產(chǎn) 5000 萬 m2 玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線”， 具年產(chǎn) 5000 萬 m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線可行性研究報告3備了許多有利的條件：（1）本項(xiàng)目符合國家鼓勵發(fā)展土工合成材料的行業(yè)政策，項(xiàng)目的建設(shè)將為我國土工合成材料工業(yè)整體發(fā)展壯大做出貢獻(xiàn)。在國家發(fā)改委最新公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》中，將“高性能玻璃纖維制品、 織物生產(chǎn)”列入了鼓勵 類目錄 。本項(xiàng)目的建設(shè)完全符合該產(chǎn)業(yè)政策，同 時也將為公司的玻纖工業(yè)整體發(fā)展壯大做出貢獻(xiàn)。（2）**省各級部門和**縣政府及有關(guān)部門為企業(yè)提供了寬松的投資環(huán)境，給予了很多優(yōu)惠政策，不僅降低了本項(xiàng)目的一次性投資，而且在長期運(yùn)行成本上也具有競爭優(yōu)勢。（3）公司有多年玻纖制品加工方面的技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，這為本項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)提供了可靠的技術(shù)保證。同時企業(yè)具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，有能力高起點(diǎn)地完成本項(xiàng)目生產(chǎn)線的建設(shè)，從而提高產(chǎn)品的競爭能力。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，將形成企業(yè)無捻粗紗、直接無捻粗紗、建筑用網(wǎng)布、玻璃纖維土工格柵等玻纖產(chǎn)品的規(guī)?；?、系列化生產(chǎn)，參與市場競爭的余地更大。（4）企業(yè)實(shí)施本項(xiàng)目的外部條件已經(jīng)具備，利用企業(yè)已有土地和部分辦公、生活設(shè)施及工業(yè)園區(qū)部分公用設(shè)施，項(xiàng)目的建設(shè)可節(jié)省大量投資并可縮短建設(shè)周期。（5）公司委托南京玻纖院進(jìn)行項(xiàng)目的工程設(shè)計，可以依靠南京玻纖院強(qiáng)大的技術(shù)力量，確保本項(xiàng)目的順利建設(shè)和快速投產(chǎn)，并不斷跟蹤國際玻纖工業(yè)的發(fā)展動態(tài)，研究和使用新工藝與新裝備，使企業(yè)的各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)水平始終處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。綜上所述，**玻纖集團(tuán)有限公司以政策為導(dǎo)向，以自身發(fā)展和市場需求為動力，充分利用企業(yè)有利的條件，建設(shè)土工格柵生產(chǎn)線，通過嚴(yán)格、科學(xué)的經(jīng)營管理和不斷的市場開發(fā)，本項(xiàng)目將成為企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)之一，同時也將為我國土工合成材料工業(yè)的發(fā)展壯大做出貢獻(xiàn)，具有雙贏的效果。項(xiàng)目建設(shè)是有條件的、項(xiàng)目的提出是適時的。 可行性研究依據(jù)、原則和范圍 可行性研究依據(jù)（1）**玻纖集團(tuán)有限公司與**股份有限公司簽訂的關(guān)于編制“年產(chǎn) 5000 萬m2 玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線”可行性研究報告的合同委托書。年產(chǎn) 5000 萬 m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線可行性研究報告4（2）**玻纖集團(tuán)有限公司提供的項(xiàng)目基礎(chǔ)資料。（3）**工業(yè)園提供的項(xiàng)目基礎(chǔ)資料。（4）國家和地方政府相關(guān)的法律、法規(guī)和政策。 可行性研究原則（1）項(xiàng)目選址鄰近企業(yè)新建池窯拉絲生產(chǎn)線，一次規(guī)劃建設(shè) 5000 萬 m2 玻纖土工格柵生產(chǎn)線，適當(dāng)考慮預(yù)留制品發(fā)展用地，配套公用工程系統(tǒng)一次建成。主車間 采用聯(lián)合廠房輕鋼結(jié)構(gòu)形式，要求生產(chǎn)線工藝流暢。（2）設(shè)計中注意吸收、采納廠方長期生產(chǎn)實(shí)踐積累的技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和要求。生產(chǎn)線工藝技術(shù)力求先進(jìn)、可靠，充分借鑒、采用國內(nèi)外已實(shí)際運(yùn)行的先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)指標(biāo)，重視技術(shù)參數(shù)的先進(jìn)性和合理性；優(yōu)先選用國內(nèi)先進(jìn)、成熟的技術(shù)、裝備和器材，與此同時配套引進(jìn)關(guān)鍵新技術(shù)和裝備，生產(chǎn)線建成后總體技術(shù)達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)生產(chǎn)水平。（3）堅決貫徹國家節(jié)能減排政策，高度重視節(jié)省單位產(chǎn)品能耗；減少污染物排放，符合國家及地區(qū)相關(guān)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；注意職業(yè)安全衛(wèi)生，進(jìn)一步創(chuàng)造良好工作環(huán)境，達(dá)到安全文明生產(chǎn)。 研究工作的范圍可行性研究著重對項(xiàng)目的產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝技術(shù)、輔助生產(chǎn)設(shè)施、產(chǎn)品銷售市場及項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價等方面進(jìn)行研究。本項(xiàng)目工程全部集中在某工業(yè)園**玻纖集團(tuán)有限公司新征土地上，工程代號為 21010。子項(xiàng)工程及編號如下：序號 子項(xiàng)名稱 子項(xiàng)號 備注1 總圖及廠區(qū)管網(wǎng) 00 總圖布置及廠區(qū)管線工程2 聯(lián)合車間 01整經(jīng)/經(jīng)編/后處理車間、原料/ 成品庫、生 產(chǎn)辦公輔房（車間變電站、空壓站、水站、空調(diào)間、辦公更衣等）3 公用站房 02 廠區(qū)變電站、天然氣調(diào)壓站等4 辦公樓 035 宿舍 046 食堂 05 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案本項(xiàng)目生產(chǎn)線先期采用國內(nèi)通用并具有先進(jìn)技術(shù)水平的工藝路線和加工方法，年產(chǎn) 5000 萬 m2 玻纖土工格柵，根據(jù)市場開發(fā)情況，可適當(dāng)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模并延伸開發(fā)相關(guān)制品種類，項(xiàng)目已預(yù)留制品發(fā)展用地。具體產(chǎn)品方案年產(chǎn) 5000 萬 m2玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線可行性研究報告5如下：產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 年產(chǎn)量玻纖土工格柵 200650g/m2 5000 萬平米 技術(shù)方案 技術(shù)來源（1）**玻纖集團(tuán)有限公司掌握的玻纖制品生產(chǎn)技術(shù)及長期的技術(shù)積累。（2）**股份有限公司（原**研究設(shè)計院）工程設(shè)計技術(shù)、玻纖土工格柵制品加工技術(shù)、科技攻關(guān)成果等。（3）對所采用的主要工藝設(shè)備、材料，凡是國內(nèi)能夠生產(chǎn)、技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠并經(jīng)過生產(chǎn)考核的均立足于國內(nèi)供應(yīng)，適當(dāng)引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和裝備。 工藝技術(shù)方案玻纖土工格柵是以玻璃纖維網(wǎng)布為基材經(jīng)表面涂覆處理而成的半剛性制品，其制作方式分為機(jī)織和兩種。項(xiàng)目生產(chǎn)線以直接無捻粗紗為原料，采用全幅襯緯的經(jīng)編生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)高質(zhì)量的玻纖土工格柵。具體工藝流程為：化纖絲整經(jīng)——經(jīng)編——表面處理——分卷包裝——成品檢驗(yàn)——打包入庫。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注1 主要原材料需用量其中：直接無捻粗紗 t/a 18030聚酯紗 t/a