【正文】 豆油市場(chǎng)容量與供應(yīng):由于全球油脂需求量大增,目前全球有500萬(wàn)噸的缺口，加之從2006年開(kāi)始，中國(guó)大豆、菜籽產(chǎn)量雙雙下降，我國(guó)油脂供應(yīng)更加緊張。預(yù)計(jì)2008年度豆油總需求為932萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)量為650萬(wàn)噸，進(jìn)口量為282萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)豆油生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅提高。豆粕市場(chǎng)容量與供應(yīng)：豆粕是飼料的主要原料之一。2007/08年度，中國(guó)豆粕新增供給量預(yù)計(jì)達(dá)到2823萬(wàn)噸，其中豆粕產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到2813萬(wàn)噸，飼用豆粕消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)到2700萬(wàn)噸，較上年度2550萬(wàn)噸提高150萬(wàn)噸，出口量預(yù)計(jì)達(dá)60萬(wàn)噸，年度總需求量預(yù)計(jì)2850萬(wàn)噸，較上年度2715萬(wàn)噸增長(zhǎng)135萬(wàn)噸。（二）成都市農(nóng)產(chǎn)品物流分析成都農(nóng)產(chǎn)品物流的現(xiàn)狀我國(guó)是地廣人多的大國(guó)，跨越寒、溫、熱三個(gè)自然帶，地形地貌復(fù)雜，區(qū)域自然條件差異巨大，而農(nóng)產(chǎn)品是一個(gè)受自然條件影響最大的產(chǎn)業(yè)。因此，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與消費(fèi)的不對(duì)稱性，決定了只有通過(guò)流通才能滿足不同地區(qū)人民的生產(chǎn)與生活需要。目前。農(nóng)產(chǎn)品零售方面，網(wǎng)點(diǎn)十分發(fā)達(dá)。成都將掀起一場(chǎng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)“革命”，這些農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)大都處于黃金口岸內(nèi)。目前，成都在糧油批發(fā)方面主要有新都糧油批發(fā)市場(chǎng)、八里莊糧油批發(fā)市場(chǎng)、彭山青龍市場(chǎng)、蘇坡橋市場(chǎng)；蔬菜批發(fā)市場(chǎng)主要有百家農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)、青石橋市場(chǎng)；水果批發(fā)市場(chǎng)主要在龍泉驛。成都市糧食運(yùn)輸一直采用傳統(tǒng)的包裝運(yùn)輸方式，多數(shù)環(huán)節(jié)靠人工操作，不但效率低，勞動(dòng)強(qiáng)度大，而且費(fèi)用高，噸糧裝卸及包裝損耗費(fèi)用在30元以上，比散裝方式至少高出20元。成都市99%的糧倉(cāng)為不適應(yīng)機(jī)械化作業(yè)的平房倉(cāng)，沒(méi)有適于糧食機(jī)械化程度高的筒倉(cāng)。成都市大小糧庫(kù)、糧食貿(mào)易和加工企業(yè)實(shí)際只承擔(dān)糧食物流過(guò)程中的儲(chǔ)存和部分裝卸功能。物流各環(huán)節(jié)被分割，沒(méi)有一個(gè)企業(yè)將從多糧食企業(yè)的物流需求集成規(guī)模，進(jìn)行全過(guò)程作業(yè)。成都糧食批發(fā)市場(chǎng)主要分布在離城區(qū)較遠(yuǎn)的地方，而離成都最近的八里莊市場(chǎng)因場(chǎng)地有限，而至使附近交通擁擠不堪，規(guī)模難以放大。（2）冷鮮農(nóng)產(chǎn)品物流中存在的主要問(wèn)題●目前人們對(duì)冷鮮產(chǎn)品的需求日益增大?！窳硗猓a(chǎn)品、果蔬產(chǎn)品和畜禽產(chǎn)品等保鮮特點(diǎn)成為制約其發(fā)展流通的瓶頸。對(duì)冷鮮庫(kù)需求最大的品種主要有凍豬肉、水產(chǎn)品、海產(chǎn)品、奶制品、速凍食品、水果、蔬菜。五、 成都國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代物流園區(qū)項(xiàng)目ＳＷＯＴ分析（一）市場(chǎng)機(jī)遇分析從宏觀政策面看，我國(guó)政府對(duì)農(nóng)業(yè)加工、貿(mào)易、物流、倉(cāng)儲(chǔ)提出扶持與鼓勵(lì)政策，成都市以及雙流縣政府也高度重視農(nóng)業(yè)，并制定了具體的優(yōu)惠措施，為本項(xiàng)目提供了政策支持。另外，成都目前的農(nóng)產(chǎn)品在貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、配送、加工等方面存在規(guī)模偏小、環(huán)節(jié)多、作業(yè)手段落后、交通不便等問(wèn)題。另外，航都公司現(xiàn)有的倉(cāng)儲(chǔ)條件、物流中轉(zhuǎn)、經(jīng)營(yíng)管理在成都糧油行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，如再加上農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、加工、冷鮮保存、電子商務(wù)與期貨方面的配套，將會(huì)使之成為全國(guó)一流的農(nóng)產(chǎn)品綜合產(chǎn)業(yè)園，形成集群優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)雙流乃至成都的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。但所有涉及本項(xiàng)目核心經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的單位都可以看成本項(xiàng)目潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。糧油產(chǎn)品大型批發(fā)市場(chǎng)名稱位置用地規(guī)模主營(yíng)范圍年交易量新都糧油批發(fā)市場(chǎng)☆☆50畝, 鋪面220間（容量2萬(wàn)余噸）堆場(chǎng)600Ｍ２糧食150萬(wàn)噸20億元八里莊糧油批發(fā)市場(chǎng)☆☆☆260畝糧油100萬(wàn)噸彭山青龍糧油批發(fā)市場(chǎng)☆510畝糧油200萬(wàn)噸30億元蘇坡橋糧油批發(fā)市場(chǎng)☆☆200畝糧油/飼料60萬(wàn)噸成都國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代物流園☆☆☆300畝農(nóng)產(chǎn)品預(yù)計(jì)50億 冷鮮供應(yīng)商名稱位置占地及規(guī)模主營(yíng)范圍年交易量成都水產(chǎn)物流批發(fā)市場(chǎng)☆☆300畝, 鋪面1125間，計(jì)劃冷藏冷凍3萬(wàn)噸，已建7000噸。第五章 環(huán)境保護(hù)與公共安全一、 環(huán)境保護(hù)（一）本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)的基本原則符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求。堅(jiān)持：“三同時(shí)”原則，即環(huán)境治理設(shè)施應(yīng)與項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。注重資源綜合利用，對(duì)環(huán)境治理過(guò)程中項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢棄物，采取回收處理和再利用方案?？h境河屬流域?qū)籴航担薪瘃R河、府河、江安河、楊柳河、清水河、白河和鹿溪河，河流總長(zhǎng)186公里。雙流縣交通十分發(fā)達(dá)，形成了公路、鐵路、航空、水運(yùn)立體交通網(wǎng)絡(luò)。水運(yùn)有成都至北海、上海等出海通道；航空方面，雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)是國(guó)家民航總局確定的六大地區(qū)性航空樞紐之一，開(kāi)通了國(guó)內(nèi)、國(guó)際航線170余條。建有自動(dòng)化電力調(diào)度中心和15座110KV、35KV變電站。建有自來(lái)水廠15座，日供水能力30萬(wàn)噸。有四川大學(xué)等高校5所。各類醫(yī)院45 所，其中二級(jí)乙等醫(yī)院3所。廣播電視、文化建設(shè)、體育事業(yè)在全國(guó)、全省均有相當(dāng)影響。擬采取的環(huán)境保護(hù)措施與標(biāo)準(zhǔn)有：（1）符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)，如大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法規(guī)、規(guī)定等。（2）對(duì)于農(nóng)產(chǎn)貿(mào)易區(qū)進(jìn)行每天清掃、沖洗、保潔，并定期消毒。（3）冷鮮庫(kù)因機(jī)器工作產(chǎn)生少量的噪聲，在冷鮮庫(kù)的布局設(shè)計(jì)中將遠(yuǎn)離生活與工作區(qū)，同時(shí)，在設(shè)備采購(gòu)中，噪聲的大小作為重要指標(biāo)參考。二、 公共安全 本項(xiàng)目作為一個(gè)大型綜合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化園，園區(qū)內(nèi)會(huì)有很多集中的物質(zhì)，因此，防火、防盜、及市場(chǎng)安全特別重要；本項(xiàng)目將在物流區(qū)、綜合區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)等公共場(chǎng)合安裝煙火報(bào)警器，所有建筑均要安裝消防設(shè)施，并設(shè)立市場(chǎng)治安室；為了保證客戶的物質(zhì)安全，對(duì)物質(zhì)集中處安裝監(jiān)控。第六章 組織架構(gòu)與人力資源計(jì)劃一、組織架構(gòu)（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)圖注：（1）本項(xiàng)目發(fā)起人擬聯(lián)合注冊(cè)設(shè)立成都國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司，通過(guò)公司來(lái)實(shí)施對(duì)農(nóng)業(yè)的投資與產(chǎn)業(yè)整合，旗下包括成都國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代化物流園區(qū)。經(jīng)營(yíng)執(zhí)行分三級(jí)管理，副總裁、總裁助理、各職能部門總監(jiān)、各事業(yè)部總經(jīng)理對(duì)總裁報(bào)告工作；部門經(jīng)理對(duì)主管事業(yè)部、或職能部門總監(jiān)負(fù)責(zé)；操作崗位的員工對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。 （2）下級(jí)對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)。（三）勞動(dòng)安全本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施后，公司將為員工進(jìn)行必要的勞動(dòng)安全教育，改善員工工作環(huán)境，盡可能對(duì)安全要求高的崗位提供良好的作業(yè)條件，并對(duì)從業(yè)人員予于補(bǔ)助。 第七章 營(yíng)運(yùn)模式與建設(shè)進(jìn)度 一、項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)模式（一）營(yíng)運(yùn)環(huán)境分析我們已進(jìn)入了新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)相比，新經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)以下特征：① 全球經(jīng)濟(jì)一體化；② 科技創(chuàng)新的周期越來(lái)越短；③ 勝者全得；④ 快魚吃慢魚。（二）SWOT分析優(yōu)勢(shì)★ 品牌優(yōu)勢(shì)：北大荒是糧食生產(chǎn)與加工的一流品牌； 航都是川內(nèi)糧食物流老牌企業(yè)； 潤(rùn)興是國(guó)內(nèi)知名的農(nóng)產(chǎn)品整合企業(yè)。★ 市場(chǎng)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)：北大荒年銷售額80億元人民幣，航都公司年銷售額5億元人民幣，市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，品牌知名度與美譽(yù)度高?！?資金優(yōu)勢(shì)：北大荒是上市公司，擁有良好的融資平臺(tái)，現(xiàn)金充足； 航都經(jīng)濟(jì)效益良好； 潤(rùn)興有良好的金融背景?！?本項(xiàng)目仍然面臨同類市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。機(jī)會(huì)★ 國(guó)家政策支持：國(guó)家把農(nóng)業(yè)放在首要地位?！?市場(chǎng)容量極大：成都作為四川和西部農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)、物流之都，每日成交量巨大。威脅★ 整合效率：本項(xiàng)目由三家發(fā)起人共同投資，協(xié)調(diào)工作量比較大，對(duì)效率有一定的影響?！?競(jìng) 爭(zhēng)：從總體上看，本項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)威脅不大，但在局部細(xì)分市場(chǎng)上，仍然存在競(jìng)爭(zhēng)。（四） 戰(zhàn)略單元 (五)業(yè)務(wù)模塊信息化平臺(tái) 二、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 第八章 投資估算與資金籌措一、項(xiàng)目總投資估算 （一）固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用名稱估算價(jià)值占固定資產(chǎn)備注單位數(shù)量 單價(jià)(元) 合計(jì)(萬(wàn)元)投資比例)%)一土地使用權(quán)畝600畝 96,000 5760%　二房物及建筑物m2　　 25,792 %　1綜合樓m220000 2,200 4,400 %　2鋪面m248000 1,000 4,800 %　3倉(cāng)房幢28 1,700,000 4,760 %　4冷鮮庫(kù)噸50000 2,000 10,000 %　5罩棚m24400 527 232 %彩鋼6標(biāo)準(zhǔn)廠房m240000 400 1,600 %鋼結(jié)構(gòu)廠房三生產(chǎn)設(shè)備　　　 1,150 %　1普通大米生產(chǎn)線條3 1,500,000 450%　2精加工大米生產(chǎn)線條1 2,000,000 200%　3大豆生產(chǎn)線條2 2,500,000 500 %　四其他　　　 1,460 %　5土地平整費(fèi)m2400000 30 1200%　6道路及綠化　　　60%　7環(huán)?！　　?00%　四總投資　　　 34,162 %　（二）流動(dòng)資金需求估算流動(dòng)資金估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)合計(jì)(萬(wàn)元)備注一儲(chǔ)備資金　　　10100政策性任務(wù)1糧食噸5000017008500　2豬肉噸1000160001600周轉(zhuǎn)金二生產(chǎn)資金及成品資金周轉(zhuǎn)　　　4000　三經(jīng)營(yíng)、貿(mào)易資金　　　6000　四合計(jì)　　　20100　二、 資金籌措與使用計(jì)劃資金籌措與使用計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)（萬(wàn)元）2008年712月2009年112月完成比例土地投入金額設(shè)備投資金額小計(jì)完成比例設(shè)備投入金額小計(jì)一投資總額 54,262 　　　 12,861 　　 41,402 1土地使用權(quán) 5,760 100% 5,760 　 5,760 　　 2固定資產(chǎn) 28,402 25%　 7,101 7,101 75% 21,302 21,302 3流動(dòng)資金 20,100 　　　 100% 20,100 20,100 二資金來(lái)源 54,262 　　　 15,000 　　 39,262 1自籌資金 15,262 66% 10,000 　 10,000 34% 5,262 5,262 2招商引資 15,000 33% 5,000 　 5,000 67% 10,000 10,000 3中期銀行借款 24,000 　　　　　 24,000 24,000 三、 借款使用與償還計(jì)劃 借款使用與償還計(jì)劃單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目2008年2009201020112012年貸款本金及利息2012年償還本息固定資產(chǎn)及土地使用權(quán)使用借款固定資產(chǎn)及土地使用權(quán)使用借款固定資產(chǎn)使用借款固定資產(chǎn)使用借款一利息計(jì)算　　　　　　1貸款本金 　 24,000 24,000 24,000 24,000 2年貸款利率%　%%%　3貸款利息 　 1,800 1,800 1,800 5,400 二利息分配　　　　　　1固定資產(chǎn) 　　　　　2財(cái)務(wù)費(fèi)用　　 1,800 1,800 1,800 　三還本息資金來(lái)源　　　　　　1未分配利潤(rùn)　　　　　 21,18