【正文】 ..................................................................................98 總裁辦公會議管理細則 .........................................................................................................99 公文管理辦法 .......................................................................................................................101 公共關系管理制度 ...............................................................................................................103 信息管理制度 .......................................................................................................................106第 7 章 財務管理制度 .......................................................................................................................108 財務管理總則 .......................................................................................................................108 財務管理機構(gòu)及職責 ...........................................................................................................108 會計政策 ...............................................................................................................................109 會計科目的設置 ...................................................................................................................113 會計憑證和帳簿 ...................................................................................................................113 現(xiàn)金、銀行存款管理 ...........................................................................................................115 實物資產(chǎn)管理 .......................................................................................................................115 收入管理 ...............................................................................................................................117 成本費用管理 .......................................................................................................................119 財務報告 ...............................................................................................................................121 電算化管理 ...........................................................................................................................122 會計檔案管理 .......................................................................................................................123 會計工作交接 .......................................................................................................................124 清算管理 ...............................................................................................................................125 財務審批流程 .......................................................................................................................125 附則 .......................................................................................................................................129第 8 章 全面預算管理制度 ...............................................................................................................130 總則 .......................................................................................................................................130 組織與職能 ...........................................................................................................................130 全面預算的內(nèi)容與編審程序 ...............................................................................................132 預算的執(zhí)行、調(diào)整及評價考核 ...........................................................................................1344 / 134第 1 章 香溢集團部門職能設置? 市場研究和品牌建設工作(1) 整體市場狀況研究：供求分析、客戶分析、競爭對手分析、政策研究等；(2) 牽頭公司整體的品牌建設工作。? 項目開發(fā)工作(3) 負責尋找潛在開發(fā)項目機會，協(xié)調(diào)公司各部門及外部專業(yè)公司，編寫項目可行性研究及項目策劃方案，參與產(chǎn)品定位。 銷售中心? 銷售管理(1) 根據(jù)公司有關經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和項目各時期的計劃制定年度、季度、月度銷售計劃； (2) 根據(jù)公司有關推廣銷售工作的要求，配合各項推廣方案及措施，推進銷售計劃；(3) 負責案場管理；(4) 負責按揭客戶、按揭銀行管理、匯款跟蹤。 計劃財務中心? 擬定公司財務管理制度? 會計核算工作(1) 負責現(xiàn)金銀行管理、會計處理、復核報表等工作。? 財務管理5 / 134(6) 預算匯總、編制和分析考核；(7) 報表管理：合并報表和財務狀況分析、決算、企業(yè)基礎材料、產(chǎn)權(quán)登記；(8) 成本管理：合同管理、項目成本費用控制、測算預估、考核分析；(9) 配合外部審計檢查，組織內(nèi)部檢查，協(xié)助完成項目后的財務評估工作；(10) 財務監(jiān)督職能：依據(jù)國家相關法規(guī)和公司相關制度，對企業(yè)所有的收支行為進行監(jiān)督。 綜合管理中心? 負責文秘工作，起草材料，完成會議記錄和總裁指定的其他工作? 行政管理工作(1) 編寫制定集團公司行政管理制度；組織統(tǒng)籌并管理、監(jiān)督集團公司行政管理運作；協(xié)調(diào)并支持、配合集團公司各部對行政開支的管理工作；及其他集團公司行政管理的工作。? 企業(yè)文化建設工作(6) 組織統(tǒng)籌策劃企業(yè)文化活動，增強公司凝聚力，員工歸宿感。 總工辦? 項目的設計開發(fā)工作(1) 負責產(chǎn)品設計、研發(fā)工作；(2) 組織產(chǎn)品定位，組織規(guī)劃設計、初步設計及與設計院的協(xié)調(diào)；(3) 參與項目的投資分析、建筑策劃等項目開發(fā)的前期規(guī)劃工作(4) 對外來方案圖紙，組織本部門和相關部門討論、論證、上報和實施；(5) 與設計合作公司的交流、配合工作；(6) 其他產(chǎn)品設計相關的工作。? 負責項目的安全、質(zhì)量、進度控制(14) 參與工程施工合同的編寫工作；(15) 指導、審核各項目工程安全、質(zhì)量、進度計劃并監(jiān)督實施和糾偏；(16) 監(jiān)督施工現(xiàn)場管理，發(fā)現(xiàn)問題及時督促項目公司解決，參與項目公司重大工程問題的解決。(1) 向銷售中心負責；(2) 負責公司產(chǎn)品的銷售及物業(yè)的租售工作；(3) 協(xié)同策劃部掌握市場行情，制定并執(zhí)行相應的招商計劃、策略；(4) 挖掘新的客戶來源，跟蹤潛在客戶，并對客戶資料進行整理歸檔；(5) 與新舊客戶保持良好關系，協(xié)助客戶解決在招商、租售過程中的問題；(6) 負責辦理招商、租售中的各項手續(xù)，做好售后服務工作；(7) 協(xié)助財務部收取客戶需繳交的各項費用；(8) 配合其他部門做好客戶服務工作。(1) 向綜合管理中心負責；(2) 編寫制定公司行政管理制度；(3) 組織統(tǒng)籌并管理、監(jiān)督公司行政管理運作；(4) 協(xié)調(diào)并支持、配合公司各部對行政開支的管理工作；(5) 組織統(tǒng)籌策劃企業(yè)文化活動，增強公司凝聚力，員工歸宿感；(6) 依時計劃統(tǒng)計向公司呈報各項人事、行政工作月、季、年報表給公司決策參考；(7) 制訂公司辦公費用總開支的計劃，并加以調(diào)控；(8) 配合支持公司對外行政事務工作；(9) 公司的各種規(guī)章制度的落實和執(zhí)行；(10) 整理建立公司的檔案，統(tǒng)一公司的公文格式；(11) 負責公司的公定資產(chǎn)實物管理工作(12) 負責日常的接待工作。(1) 向總工辦負責；(2) 負責新產(chǎn)品研發(fā)工作；(3) 參與產(chǎn)品定位、規(guī)劃設計、初步設計；(4) 參與項目的投資分析、建筑策劃等項目開發(fā)的前期規(guī)劃工作；8 / 134(5) 收集樓盤的產(chǎn)品調(diào)研成果、銷售策劃等部門反饋的資料，做好與相應部門的交流工作；(6) 參與圖紙會審工作；(7) 與設計合作公司的交流、配合工作。(1) 向總裁負責；(2) 組織合作單位的招標工作及合同簽訂；(3) 組織工程招標及合同簽訂；(4) 組織材料設備招標，組織合同簽訂和采購，并做好招標結(jié)果與項目公司交底對接工作；(5) 根據(jù)施工承包合同及施工圖文件要求，會同項目公司編制材料設備采購計劃；(6) 在采購過程中建立供應商檔案和市場信息庫，向相關部門提供各類材料、設備的價格信息；(7) 嚴格把關材料設備的采購，參與對采購進程材料、設備，參與驗收或抽檢并形成驗收報告。(1) 向副總裁負責；(2) 協(xié)助制定物業(yè)公司的管理發(fā)展戰(zhàn)略和工作計劃；(3) 負責擬定物業(yè)公司的各項制度；(4) 起草、制訂有關項目公司物業(yè)服務的各項策劃方案，呈報主管副總裁；(5) 負責集團公司物業(yè)維護保養(yǎng)工作；(6) 協(xié)調(diào)與政府相關職能部門的公共關系；(7) 負責編制物業(yè)公司的預算方案； (8) 協(xié)調(diào)與業(yè)主之間的關系，處理各種突發(fā)及投訴事件。崗位職責1. 組織實施董事會決議，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，全面負責集團公司的各項工作；2. 經(jīng)營方針、業(yè)務方針的研究和裁決；3. 審訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；重要規(guī)章制度與文件的修改與批復；4. 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，重要對外合同、內(nèi)部相關協(xié)議、對各個子公司和職能部門的崗位責任制、對外關系、營銷計劃的裁決；5. 在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，進行融資、擔保、總公司內(nèi)部借貸、資金調(diào)度等重要資金管理事務的裁決；12 / 1346. 總公司內(nèi)部各部門和下屬子公司費用預算的批準和使用控制；7. 集團部門經(jīng)理和子公司副總經(jīng)理以上重要人事任免、獎懲、提薪、錄用、解聘等的裁決，對其他管理崗位人事任免變動